Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021.docx

Gemeenteraad Waadhoeke 8 juli 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (6e en 7e) van de programmabegroting 20216.375 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

Datum: 8 juli 2021 Reg. nr: 21.202733

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................4 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................5 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................7 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................7 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................8 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................9 4 Reserves..........................................................................................................................................10 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................10 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................11 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................12 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................14 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................15 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................16 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................19

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 6.01 Berap I 2021 De budgettaire gevolgen van de Berap I 2021 zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging van de programmabegroting 2021. De toelichting op deze begrotingswijziging is verwerkt in de Berap I 2021 (21.202536). 7.01 Jaarstukken 2020 De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het derde jaar van Waadhoeke is afgesloten met een positief saldo van € 1,2 miljoen. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid en over de financiële afwijkingen t.o.v. de begroting. Tevens wordt een voorstel gedaan om het resultaat te bestemmen (Raadsbesluit 8/7/2021). 7.02 Restantkredieten 2020 ten laste van reserves In 2020 zijn er diverse besluiten geweest waarbij tot dekking ten laste van een reserve is besloten, maar waar er uiteindelijk gedeeltelijk realisatie is geweest in 2020. Om deze uitgaven in 2021 alsnog te kunnen doen, dienen middels een begrotingswijziging de budgetten opnieuw te worden opgevoerd in de begroting van 2021. 7.03 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen De dorpshuizen hebben last van de gevolgen van Covid 19. Lock downs en stevige maatregelen hebben ervoor gezorgd dat het activiteitenleven in de dorpshuizen grotendeels stil ligt.

Hoewel er nog geen dorpshuisbesturen bij de gemeente de noodklok hebben geluid, maken vele dorps-en buurthuizen zich zorgen over de toekomst. De gemeenteraad van Waadhoeke heeft daarom op 3 juni 2021 besloten om de dorps-en buurthuizen tegemoet te komen in de kosten voor de OZB heffing. De kosten om de dorps-en buurthuizen tegemoet te komen in de kosten voor de OZB heffing is € 38.890. De dekking vindt plaats ten laste van de Bestemmingsreserve Corona. In eerste plaats waren de jeugdhonken in het raadsvoorstel niet opgenomen om een compensatie te ontvangen voor de OZB heffing. In de raadsvergadering van 3 juni 2021 is toegezegd om de jeugdhonken ook te compenseren voor de kosten van de OZB heffing, omdat de jeugdhonken een vergelijkbare functie hebben als dorps-en buurthuizen. De extra kosten hiervoor bedragen € 780. De dekking vindt plaats ten laste van de Bestemmingsreserve Corona. Hierdoor wordt er, in afwijking van het raadsvoorstel, voorgesteld om een bedrag van € 39.670 ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve. 7.04 Inzet Rijksmiddelen Corona Cultuur Het cultuurveld heeft ernstig te lijden onder Covid19. Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld waarmee gemeenten hun culturele infrastructuur mede overeind kunnen houden. Waadhoeke heeft hiervoor in totaal € 512.000 ontvangen. De compensatie van het Rijk is toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona.

Hiervan is besloten € 130.000 in te zetten voor overbrugging en (opnieuw) opstarten (Raadsbesluit 3/6/2021). 7.05 Jaarbudget 2021 GIDS De GIDS-gelden zijn in de gemeentebegroting als volgt verwerkt: in het jaar dat het binnenkomt wordt het bedrag gereserveerd op “onvoorzien met bestemming”. Voor 2021 betreft het een bedrag van € 129.383. Het totale voorstel van de inzet van de GIDS-middelen omvat een bedrag van € 114.060, maar er zijn ook enkele posten op p.m. gezet. De verwachting is dat het gereserveerde bedrag voldoende is om deze p.m. posten te bekostigen (B&W-besluit 15/6/2021). Voorgesteld wordt het

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

gereserveerde bedrag van € 129.383 over te hevelen van onvoorzien met bestemming naar de juiste begrotingspost. 7.06 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 7.07 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. Tevens is in deze begrotingswijziging de overheveling van een deel van onvoorzien met bestemming naar de betreffende begrotingspost verwerkt, te weten prijscompensatie € 14.378 en de hogere rijksbijdrage combinatiefuncties € 1.376 naar de post buurtsportcoaches. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 7.08 Software belastingen Leverancier Centric stopt de verdere ontwikkeling van de software die gebruikt wordt voor de WOZ en belastingenadministratie. De basis voor dit programma komt uit de jaren ’90 en is sterk verouderd. Centric biedt een goed alternatief, Centric Belastingen. De urgentie hiervoor is groot, omdat het huidige product medio volgend jaar vanwege een stelselwijziging niet meer geschikt is voor de verplichte uitwisseling met de basisregistratie van het Kadaster (BRK). De aanschafkosten worden geraamd op € 84.000. Hier komen nog eenmalige kosten van het Shared service Centrum Leeuwarden bij, waarvan het bedrag nog niet bekend is.

In het investeringsprogramma is rekening gehouden met een investering "wensen software" van € 100.000, waarvan de kapitaallasten al zijn opgenomen in de begroting 2021. Voorgesteld wordt het krediet van € 100.000 beschikbaar te stellen (collegebesluit 22/6/2021).

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 525.542 33.500

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917

(3.04) Denkbeeldenpad Franeker

8.500

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels)

518.942

Eindstand 522.659

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586

(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021

10.801

(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds

30.624

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857

(5.07) TOZO

30.624

Eindstand 50.201

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.659.095 2.218.421

Eindstand 727.828

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938

(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021

7.332

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989

(5.06) Indexering subsidies

80.318

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021

1.387.893

21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v. programmalasten jeugd

1.170.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501

Totaal

(7.05) Jaarbudget 2021 GIDS

129.383

(7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie

14.378

(7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie

1.376

Onvoorzien

1.375.771

2.518.797

2.593.880

1.300.688

Saldo onvoorzien t/m de 5e begrotingswijziging

708.990

Mutaties 6e en 7e wijziging

591.698

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

3.105.532

4.048.500

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207145 (1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204154

15.000

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668

(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga

10.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684

(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

12.500

Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I

5.302

21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage - Berap I

136.521

21.202.536

(6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)

500.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736

(7.01) Bestemming resultaat 2020

649.074

Eindstand

15.652.244

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve sociaal domein

566.722

Toevoeging Vermindering 112.296

195.759

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569

(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West

157.000

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging restantbudget sociaal domein

112.296

Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie

28.846

(7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West

9.913

Eindstand 483.259

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 2.149.551 664.654 1.827.929 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

- Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

- Jongerenwerk Jeugd

28.324

- Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

135.562

Voorschoolse voorzieningen Peuters

17.916

Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs

73.430 91.100

BW 5.2: Liggelden charterschepen

9.000

Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona

81.103

Extra externe communicatiekosten door Corona

27.632

Extra inhuur Publiekscentrum door Corona

12.345

Extra inhuur communicatie door Corona

24.776

Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021

28793

Lagere opbrengst betaald parkeren

100.000

Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

113.691

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

31.445

Flankerend beleid: Bijzondere bijstand

10.696

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen

-123.337

BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur

130.000

39.679

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd, omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de Bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

Saldo

511.745 66.000 437.948

316.662 250.000 437.948

316.662 235.950 437.948

195.083 -169.950 0

1.043.929 35.081

864.380

746.442 39.679

297.487 -4.598

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden

114.934 9.620 182.591 515.287

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

128.411

Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

Jongerenwerk Jeugd

28.324

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

135.562

Heroriëntatie zelfstandigen

18.793

Jeugd aan Zet

10.000

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Subtotaal

3.673.564

19.732 -40.500 19.700 81.103

1.929.293

-31.842 19.693 81.103

146.776 -10.073 101.488 515.287

1.845.635 1.827.929

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 5e wijziging)

Begroting na wijziging

Wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.190.576

138.736

4.329.312

Veiligheid

3.806.689

4.071.689

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

9.791.611

628.000

10.419.611

Economie

12.199.615

12.609.495

Onderwijs

5.894.814

6.224.493

15.000

6.239.493

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.139.488

196.226

10.335.714

Sociaal Domein

61.842.051

65.740.165

1.156.962

66.897.127

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

13.868.282

129.383

13.997.665

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.215.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

16.886.080

737.569

17.623.649

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

3.427.306

5.048.170

1.659.525

6.707.695

142.112.315

154.785.395

4.661.401

159.446.796

1.375.771

708.990

591.698

1.300.688

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

126.488

323.150

449.638

Economie

11.327.204

24.999

11.352.203

Onderwijs

986.405

1.179.219

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

657.744

Sociaal Domein

17.094.241

19.332.663

-103.155

19.229.508

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

12.027.887

130.867

12.158.754

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.123.675

125.000

2.248.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

95.243.739

2.336.337

97.580.076

Mutatie reserves

4.166.366

12.140.642

1.824.203

13.964.845

142.113.153

154.786.233

4.661.401

159.447.634

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 6.01 BERAP I 2021 Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

27.633

-27.633

0.2 Burgerzaken

81.103

-81.103

2.1 Verkeer en vervoer

210.000

206.150

-3.850

2.4 Economische havens en waterwegen

117.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

24.999

4.2 Onderwijshuisvesting

15.000

-15.000

6.3 Inkomensregelingen

-137.887

6.4 Begeleide participatie

165.650

-165.650

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

387.770

-387.770

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-644.896

34.732

679.628

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.053.000

-1.053.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

117.000

-117.000

7.3 Afval

130.867

8.3 Wonen en bouwen

125.000

0.10 Mutaties reserves

782.912

387.680

-395.232

0.4 Overhead

283.121

5.600

-277.521

0.5 Treasury

-107.250

107.250

0.63 Parkeerbelasting

-100.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

2.430.737

0.8 Overige baten en lasten

736.835

-736.835

3.224.878

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

7.01 Bestemming resultaat 2020 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

301.000

-301.000

0.10 Mutaties reserves

876.613

1.177.613

301.000

1.177.613

Lasten

Baten

Totaal 7.02 Restantkredieten 2020 tlv reserves Progr. TV Omschrijving

I/S

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

50.472

-50.472

6.2 Wijkteams

28.846

-28.846

6.4 Begeleide participatie

9.913

-9.913

0.10 Mutaties reserves

89.231

Totaal 7.03 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

39.679

-39.679

0.10 Mutaties reserves

39.679

Totaal 7.04 Inzet Rijksmiddelen Corona Cultuur Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

130.000

-130.000

0.10 Mutaties reserves

130.000

Totaal 7.05 Jaarbudget 2021 GIDS Progr. TV

Omschrijving

I/S

7.1 Volksgezondheid

129.383

-129.383

0.8 Overige baten en lasten

-129.383

129.383

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

Totaal

7.06 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.2 Burgerzaken

30.000

-30.000

0.4 Overhead

-30.000

30.000

Totaal 7.07 Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving 6

5.1 Sportbeleid en activering

AD AD

I/S

Lasten

Baten

Saldo

15.754

-15.754

0.4 Overhead

2.100

-2.100

0.4 Overhead

2.500

-2.500

0.61 OZB woningen

-2.100

2.100

0.61 OZB woningen

-2.500

2.500

0.8 Overige baten en lasten

-15.754

15.754

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 6.01 BERAP I 2021 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

5100000

Kapitaallasten

99999

5100000

Kapitaallasten

5201400

Omschrijving

S/I

Lasten

51010U Rente kort geld

-200.000

200.000

99999

51101I Saldo kostenplaats Rente

-200.000

Afdeling Publiekscentrum

99999

35100U Personeel van derden

12.345

-12.345

5201400

Afdeling Publiekscentrum

99999

35101I Saldo kostenplaatsen personeel

12.345

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

35100U Personeel van derden

125.000

-125.000

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

35101I Saldo kostenplaatsen personeel

125.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35100U Personeel van derden

24.776

-24.776

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35101I Saldo kostenplaatsen personeel

24.776

5500400

Tractie Algemeen

99999

38040U Huren / Lease

55.000

-55.000

5500400

Tractie Algemeen

99999

55.000

6010005

Voorlichting

1000

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38094U Advertentiekosten

8.360

-8.360

6010006

Representatie en Promotie

1000

38066U Representatiekosten

19.273

-19.273

6010100

Mutaties van de Reserves

11010

71000I Mutatie reserves

137.121

6010100

Mutaties van de Reserves

11001

71000I Mutatie reserves

108.736

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000I Mutatie reserves

141.823

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000U Mutatie reserves

641.823

-641.823

6010100

Mutaties van de Reserves

11010

71000U Mutatie reserves

28.793

-28.793

6010100

Mutaties van de Reserves

10007

71000U Mutatie reserves

112.296

-112.296

6020003

Verkiezingen

1000

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

24.435

-24.435

6020003

Verkiezingen

1000

38001U Schrijf- en burobehoeften

-95

6020003

Verkiezingen

1000

38003U Kopieer- en drukkosten

9.316

-9.316

6020003

Verkiezingen

1000

38024U Materiaalkosten

25.869

-25.869

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6020003

Verkiezingen

1000

38028U Catering

1.186

-1.186

6020003

Verkiezingen

1000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

1.875

-1.875

6020003

Verkiezingen

1000

38040U Huren / Lease

3.041

-3.041

6020003

Verkiezingen

1000

38061U Reis- en verblijfkosten

3.206

-3.206

6020003

Verkiezingen

1000

38063U Vergoedingen en presentiegelden

12.080

-12.080

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

35101U Saldo kostenplaatsen personeel

125.000

-125.000

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

1000

35101U Saldo kostenplaatsen personeel

37.121

-37.121

6040010

Centrale huisvesting

99999

36000I Huren

5.600

6040021

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

21.000

-21.000

6040030

Huisvesting buitendienst Menaldum Kantoor- en overige materi

99999

38090U Overige Diensten

45.000

-45.000

6040060

Saldo kostenplaatsen tractie

99999

55.000

-55.000

6050011

Overige financiele middelen

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38050U Verzekeringspremies

92.750

-92.750

6050012

Bespaarde rente

99999

51101U Saldo kostenplaats Rente

-200.000

200.000

6063001

Baten parkeerbelasting

1000

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

-100.000

6070001

Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

2.401.944

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

28.793

6080001

Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

518.942

-518.942

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

217.893

-217.893

6210001

Wegen

99999

72000I mutatie voorzieningen

200.000

6210006

Vegen en reinigen infrastructuur

99999

38035U Inzameling Fryslan Milieu.

210.000

-210.000

6210007

Openbare verlichting

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

6.150

6240003

Afwatering kanalen, vaarten en sloten Afwatering kanalen, vaarten en sloten

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

17.500

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

117.000

-117.000

6070001

6240003

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6240003

Afwatering kanalen, vaarten en sloten

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

99.500

6320002

Herstructurering bedrijfslocaties

99999

43400I Inkomensoverdrachten - provincies

24.999

6420012

Gymzaal Ried

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

15.000

-15.000

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

-137.887

6640001

Sociale werkvoorziening

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

123.975

-123.975

6640003

Dagactiviteiten

99999

41.675

-41.675

6660001

Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

387.770

-387.770

6671002

Wmo, immateriaal

99999

287.780

-287.780

6671002

Wmo, immateriaal

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden

-890.876

890.876

6671003

99999

34200I Eigen bijdrage sociale uitkeringen in natura 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

34.732

6671004

Eigen bijdragen maatwerk en opvang PGB WMO

-41.800

41.800

6672001

PGB Jeugd

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-65.000

65.000

6672002

Individuele voorzieningen Natura Jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

1.118.000

-1.118.000

117.000

-117.000

6730001

Huisvuil

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

76.000

6730001

Huisvuil

99999

72000I mutatie voorzieningen

54.867

6830005

Leges omgevingsvergunningen

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

125.000

7910000

Algemene reserve

99999

71000I Mutatie reserves

641.823

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000I Mutatie reserves

28.793

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

245.857

-245.857

6682001

99999

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

7910209

Reserve herindeling

99999

71000U Mutatie reserves

5.302

-5.302

7910210

Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000I Mutatie reserves

112.296

7910211

Reserve herindelingsbijdrage

99999

71000U Mutatie reserves

136.521

-136.521

7910402

Egalisatie afvalstoffenheffing

99999

72000U Mutatie voorzieningen

54.867

-54.867

7910405

Voorziening wegen

99999

72000U Mutatie voorzieningen

200.000

-200.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-140.365

3.884.546

Lasten

Baten

Saldo

Totaal 7.01 Bestemming resultaat 2020 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000I Mutatie reserves

1.177.613

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000U Mutatie reserves

876.613

-876.613

6210005

Bruggen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

301.000

-301.000

7910000

Algemene reserve

99999

71000I Mutatie reserves

649.074

7910001

Saldo van de rekening

99999

71000U Mutatie reserves

1.177.613

-1.177.613

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000I Mutatie reserves

227.539

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

301.000

2.355.226

Lasten

Baten

Totaal 7.02 Restantkredieten 2020 tlv reserves Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100

Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

50.472

6010100

Mutaties van de Reserves

10007

71000I Mutatie reserves

38.759

6510001

Sport Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

50.472

-50.472

6620003

Sociale inclusie

99999

38090U Overige Diensten

28.846

-28.846

6640001

Sociale werkvoorziening

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

9.913

-9.913

7910210

Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000U Mutatie reserves

38.759

-38.759

S/I

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

7910213

Sportreserve

99999

71000U Mutatie reserves

50.472

-50.472

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

89.231

178.462

Totaal 7.03 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

11007

71000I Mutatie reserves

39.679

6610007

Dorps- en buurthuizen

1000

43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

39.679

-39.679

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

39.679

-39.679

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

39.679

79.358

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

7.04 Inzet Rijksmiddelen Corona Cultuur Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

11006

71000I Mutatie reserves

130.000

6530001

Overige Cultuur

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

100.000

-100.000

6530001

Overige Cultuur

99999

43800U Subsidies en bijdragen

30.000

-30.000

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

130.000

-130.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

130.000

260.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

7.05 Jaarbudget 2021 GIDS Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

6710001

Subsidie gezondheidszorg

99999

Omschrijving

S/I

Lasten

38099U Onvoorzien

-129.383

129.383

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

129.383

-129.383

Totaal

Baten

Saldo

7.06 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

5201300

Staf

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-829

5201300

Staf

99999

5201400

Afdeling Publiekscentrum

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

5201400

Afdeling Publiekscentrum

99999

5201400

Afdeling Publiekscentrum

5201400

-829

10.908

-10.908

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

10.908

99999

38067U Opleiding, vorming en training

-10.908

10.908

Afdeling Publiekscentrum

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

-10.908

5201500

Afdeling Samenleving

99999

72.915

-72.915

5201500

Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

72.915

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

72.000

-72.000

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

72.000

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-5.230

5.230

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-5.230

5201900

Afdeling Beheer Openbare Ruimte

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

10.232

-10.232

5201900

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

10.232

5201950

Afdeling Beheer Openbare Ruimte Afdeling Buitendienst

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-16.534

16.534

5201950

Afdeling Buitendienst

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-16.534

5202000

Afdeling Financien

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-27.878

27.878

5202000

Afdeling Financien

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-27.878

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

76.236

-76.236

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

76.236

829

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35100U Personeel van derden

19.000

-19.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35101I Saldo kostenplaatsen personeel

19.000

6020001

Burgerzaken

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

10.908

-10.908

6020001

Burgerzaken

99999

35100U Personeel van derden

30.000

-30.000

6020001

Burgerzaken

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

-10.908

10.908

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

115.912

-115.912

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

35101U Saldo kostenplaatsen personeel

19.000

-19.000

6040040

Overige personele kosten

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-38.684

38.684

6040040

Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

-107.228

107.228

6040040

Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-19.000

19.000

199.912

Totaal 7.07 Correcties en verschuivingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

5115020

Automatisering afd Financien

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

2.100

-2.100

5115020

Automatisering afd Financien

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

2.500

-2.500

5115020

Automatisering afd Financien

99999

2.100

5115020

Automatisering afd Financien

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

2.500

5201500

Afdeling Samenleving

99999

43300I Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-7.500

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

-25.435

25.435

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-25.435

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

43300I Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

7.500

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

-34.226

34.226

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6040040

Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

34.226

-34.226

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

2.100

-2.100

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

2.500

-2.500

6061002

Heffing en invordering gem.belastingen

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 35100U Personeel van derden

-2.100

2.100

6061002

Heffing en invordering gem.belastingen

99999

35100U Personeel van derden

-2.500

2.500

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-15.754

15.754

6110002

Crisisbeheersing

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

15.000

-15.000

6110002

Crisisbeheersing

12000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-15.000

15.000

6510003

Buurtsportcoaches

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-7.781

7.781

6510003

Buurtsportcoaches

99999

43800U Subsidies en bijdragen

23.535

-23.535

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

41100U Sociale uitkeringen in geld (sozawe)

-16.401.343

16.401.343

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

16.401.343

-16.401.343

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 35100U Personeel van derden

-30.000

30.000

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74009

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

30.000

-30.000

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-40.102

40.102

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74005

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

40.102

-40.102

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-10.000

10.000

74005

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-202.098

202.098

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-39.769

39.769

6740001

6740001 6740001

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74008

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

251.867

-251.867

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-20.000

20.000

74005

43800U Subsidies en bijdragen

20.000

-20.000

-20.835

6740001 Totaal

7.08 Software belastingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5100000

Kapitaallasten

99999

73000U Afschrijvingen

20.000

-20.000

5100000

Kapitaallasten

99999

73010I Kapitaallasten (afschrijving)

20.000

5100000

Kapitaallasten

99999

74010I Kapitaallasten (rente)

2.500

5100000

Kapitaallasten

99999

74011U Rente Investeringen

2.500

-2.500

5115000

Automatisering Algemeen

99999

-22.500

22.500

5115000

Automatisering Algemeen

99999

32091U Uitbestede investeringen structureel(expl) 32101I Saldo kostenplaats duurzame goederen

-22.500

5115020

Automatisering afd Financien

99999

73010U Kapitaallasten (afschrijving)

20.000

-20.000

5115020

Automatisering afd Financien

99999

73101I Saldo kostenplaats Afschrijvingen

20.000

5115020

Automatisering afd Financien

99999

74010U Kapitaallasten (rente)

2.500

-2.500

5115020

Automatisering afd Financien

99999

74101I Saldo kostenplaats toegerek.reele en besp.rente

2.500

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

32101U Saldo kostenplaats duurzame goederen

-22.500

22.500

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

73101U Saldo kostenplaats Afschrijvingen

20.000

-20.000

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

74101U Saldo kostenplaats toegerek.reele en besp.rente

2.500

-2.500

72700121 Software belastingen

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

100.000

-100.000

7999999

99999

38999I Overige niet beschreven baten

100.000

122.500

Tegenrekening Investeringen

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (6e en 7e) begroting 2021

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 08-07-2021,

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 13/07/2021 18:41:45 CEST ID: 57dae62d-c3f0-4df4-8543-15545222f376 Auth: Scribble

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 12/07/2021 17:33:18 CEST ID: 57dae62d-c3f0-4df4-8543-15545222f376 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=bc07c219-da2e-4dea-b9cf-7d2ca1507222