Bijlage 1 - Begrotingswijziging (5e) begroting 2022
Tekst van het document
Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:09:19 CEST ID: 1871d1b4-78aa-4885-a1f4-10213e105cac Auth: Scribble
Begrotingswijziging 5 van 2022
Datum: 7 april 2022 Dossiernr. 2022-052709
Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 26/04/2022 16:32:41 CEST ID: 1871d1b4-78aa-4885-a1f4-10213e105cac Auth: Scribble
Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................7 4 Reserves............................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein.............................................................................................................9 4.3 Bestemmingsreserve
Corona...................................................................................................10 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................12 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................13 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................14 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................16
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de Algemene Reserve, Reserve Sociaal Domein en de Bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.
3
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 5.01 Doorgroei afdeling Beheer Openbare Ruimte De uitdaging waar de gemeente voor staat is de realisatie van de vele werkzaamheden/projecten die op stapel staan de komende jaren. De Afdeling BOR is en wordt in toenemende mate betrokken bij nieuwe projecten/werkzaamheden in de openbare ruimte en is er verantwoordelijk voor dat projecten/werkzaamheden gerealiseerd worden en ook onderhouden kunnen worden. Inhuur is veel en duur en vraagt ook interne begeleiding. Ook kan bij inhuur de rechtmatigheid in het geding komen en ontbreekt een eigen Waadhoeks gezicht. Om de projecten/werkzaamheden in de openbare ruimte de komende jaren uit te voeren is het nodig om vast personeel aan te nemen. Met deze begrotingswijziging worden de “beheergelden” en diverse inhuur van derden overgeheveld naar vaste formatie BOR (B&W-besluit 8/3/2022).
4
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.
Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t.
5
Beginstand Toevoeging Vermindering 0 0 0
Eindstand 0
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.
Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t.
6
Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 6.600
6.600 556.690 88.908
Eindstand 741.799
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.
Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U
Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.286.324 338.400
Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging N.v.t. Totaal
Onvoorzien
139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000
34.848 18.500
1.408.937
Saldo onvoorzien na de 4e wijziging Mutaties 5e wijziging
Eindstand 3.254.060
2.931.922
345.000
3.995.859 3.995.859 0
7
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties
8
Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064
700.000
1.473.800 313.800 755.000
700.000 90.000 100.000
215.000
15.728.264
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.
Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 0 30.875 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties
9
Eindstand 1.985.379
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 320.234 1.066.551 1.420.996 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân
121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751
In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona
Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 326.662 326.662
Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd
10
Saldo 318.852
203.000 437.948
250.000 437.948
235.950 437.948
-32.950 0
1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152
1.108.503 39.679 19.732 1.366 19.700 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152
990.565 39.679 19.732 10.024 19.693 81.103 569.351 128.411 100.000 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152
209.325 -4.598 0 104.910 5.927 167.448 108.905 91.305 -18.309 0 0 0 0 0
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal
543.205 18.793 10.000 63.690 8.017 4.844.171
115.000 10.000 48.524 3.546.512
115.000
428.205 18.793 10.000 0 48.524 15.166 8.017 3.423.175 1.420.996
Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.
11
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
5 Wijziging op programmaniveau
Programma
Primitief
Begroting (na 4e wijziging)
Wijziging (5e)
Begroting na wijziging
Lasten 1
Bestuur en Ondersteuning
3.602.672
4.324.797
0
4.324.797
2
Veiligheid
3.975.104
4.085.204
0
4.085.204
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
9.785.008
10.517.881
-45.817
10.472.064
4
Economie
2.233.792
2.448.680
0
2.448.680
5
Onderwijs
6.251.346
6.283.085
0
6.283.085
6
Sport, Cultuur en Recreatie
9.616.661
10.228.571
-73.934
10.154.637
7
Sociaal Domein
63.272.514
64.083.555
0
64.083.555
8
Volksgezondheid en Milieu
13.660.935
13.939.935
-247.897
13.692.038
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
4.097.967
5.118.242
0
5.118.242
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
16.660.619
19.865.563
367.648
20.233.211
Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien
1.248.121
2.268.355
0
2.268.355
134.404.740
143.163.869
0
143.163.869
1.408.937
4.049.207
0
4.049.207
Baten 1
Bestuur en Ondersteuning
599.142
599.142
0
599.142
2
Veiligheid
27.980
27.980
0
27.980
3
Verkeer, Vervoer en Waterstaat
135.275
135.275
0
135.275
4
Economie
1.353.145
1.353.145
0
1.353.145
5
Onderwijs
1.170.194
1.170.194
0
1.170.194
6
Sport, Cultuur en Recreatie
810.233
820.233
0
820.233
7
Sociaal Domein
17.098.223
16.627.938
0
16.627.938
8
Volksgezondheid en Milieu
12.567.927
12.567.927
0
12.567.927
9
Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.
1.114.176
1.617.176
0
1.617.176
AD
Algemene Dekkingsmiddelen
97.970.239
101.783.395
0
101.783.395
Mutatie reserves
1.604.524
6.507.782
0
6.507.782
134.451.058
143.210.187
0
143.210.187
46.318
46.318
0
46.318
Totaal Baten Resultaat
12
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
6 Bijlagen
13
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
6.1 Wijziging op taakveldniveau 5.01 Doorgroei Afdeling Beheer en Ruimtelijke Ordening Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer 6 5.2 Sportaccommodaties 6 8 8
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval
8 7.5 Begraafplaatsen en crematoria AD 0.4 Overhead Totaal
14
I/S S S
Lasten -45.817 -7.937
S S S S S
Baten 0 0
Saldo 45.817 7.937
-65.997 -243.997 -2.700
0 0 0
65.997 243.997 2.700
-1.200 367.648 0
0 0 0
1.200 -367.648 0
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
6.2 Wijziging op detailniveau 5.01 Doorgroei Afdeling Beheer en Ruimtelijke Ordening Progr.
Gbnr. 5115000 5115000 5201900
Omschrijving Automatisering Algemeen Automatisering Algemeen Afdeling Beheer Openbare Ruimte
Taak 99999 99999 99999
Ksrt. Omschrijving 38026U (ICT) Contracten Waadhoeke 38101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden
S/I S S S
Lasten 18.750 0 468.372
99999
11101I Doorbelasting kostenplaatsen
S
AD
5201900 Afdeling Beheer Openbare Ruimte 6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen
99999
11101U Doorbelasting kostenplaatsen
AD AD 3
6040010 Centrale huisvesting 6040050 saldo kostenplaatsen ICT 6210001 Wegen
99999 99999 99999
3 3 3 6
6210001 6210005 6210007 6520020
Wegen Bruggen Openbare verlichting Kaatsvelden vm Franekeradeel
6 6 8 8
6570001 6570001 6720001 6720001
Openbaar groen Openbaar groen Riolen en rioolgemalen Riolen en rioolgemalen
8 8
6730001 Huisvuil 6750001 Begraafplaatsen incl. militaire begraafplaats
0 18.750 0
Saldo -18.750 18.750 -468.372
0
468.372
468.372
S
374.698
0
-374.698
35100U Personeel van derden 38101U Doorbelasting kostenplaatsen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen
S S S
-25.800 18.750 93.674
0 0 0
25.800 -18.750 -93.674
99999 99999 99999 99999
38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 35100U Personeel van derden
S S S S
-46.497 -46.497 -46.497 -7.937
0 0 0 0
46.497 46.497 46.497 7.937
99999 99999 99999 99999
35100U Personeel van derden 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 35100U Personeel van derden 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen
S S S S
-19.500 -46.497 -197.500 -46.497
0 0 0 0
19.500 46.497 197.500 46.497
99999 99999
35100U Personeel van derden 35100U Personeel van derden
S S
-2.700 -1.200
0 0
2.700 1.200
487.122
487.122
0
Totaal
15
Baten
Gemeente Waadhoeke
Begrotingswijziging 5 van 2022
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-04-2022, , voorzitter
, griffier
16