Document · PDF

Bijlage 1: Begrotingswijziging (5e) begroting 2021 (21.202336)

Gemeenteraad Waadhoeke 1 juli 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Wijziging (5e) van de programmabegroting 20214.689 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 12/07/2021 14:33:12 CEST ID: 95d496a3-a754-4ba5-a76e-e44f484673e6 Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 13/07/2021 18:43:26 CEST ID: 95d496a3-a754-4ba5-a76e-e44f484673e6 Auth: Scribble

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

Datum: 1 juli 2021 Reg. nr: 21.202336

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................7 4 Reserves............................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein.............................................................................................................9 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................10 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................12 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................13 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................14 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................17

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 5.01 Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten om de Koornbeurs een vergoeding te geven om het begrote tekort door Corona op te kunnen vangen. Hiervoor is € 91.100 beschikbaar gesteld, wat voor € 53.022 bestaat uit het niet in rekening brengen van de huur en € 38.078 eenmalige extra subsidiebijdrage. Het bedrag van € 91.100 komt ten laste van de Bestemmingsreserve Corona (Raadsbesluit 20 mei 2021). 5.02 Liggelden charterschepen De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten om de liggelden voor ligplaatsen van de charterschepen vanaf 1 april tot en met 30 september 2021 niet te heffen. Dit leidt tot € 9.000 aan lagere inkomsten voor liggelden. De lagere inkomsten van € 9.000 worden gedekt uit de bestemmingsreserve Corona (raadsbesluit 29 april 2021). 5.03 Herziene begroting 2021 Fryslân West De gemeenteraad van Waadhoeke heeft besloten de GR Fryslân West voor 2021 een hogere bijdrage per SE te betalen. De kosten hiervoor bedragen € 157.000 komen ten laste van de reserve sociaal domein (Raadsbesluit 29 april 2021). 5.04 Sociaal Domein: beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst Het omzetten van de GR Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid per 1 januari 2021 in een BVO, en het formeren van het beleidsteam Noardwest wordt met deze begrotingswijziging budgettair vertaald.

Concreet gaat het om het omzetten van de budgetten "bijdrage uitvoeringslasten Dienst" in de personeelsbudgetten van het beleidsteam. Hier hoort o.a. ook bij het doorberekenen van de kosten van de teamleider (in dienst bij Waadhoeke) naar de gemeenten Harlingen, Terschelling en Vlieland. Bij Waadhoeke bleek dat de reservering van de budgetten bedrijfsvoeringslasten tijdens het opstellen van de begroting 2021 te laag is geweest. Het relatief geringe nadeel van per saldo afgerond € 8.000 binnen de budgetten van het gebiedsteam worden opgevangen, zodat er geen beroep op aanvullende dekking nodig is. Daarmee is deze begrotingswijziging budgettair neutraal (Raadsbesluit 31 oktober 2019/DO besluit 20 mei 2021). 5.05 Coördinator taalbeleid In nauwe samenwerking met Bildts Aigene en ondersteund door het Franeker Genoatskap zetten we in op het aantrekken van een meertaligheidscoördinator die moet zorgen voor een versterking van het gebruik en de positie van het Fries, Bildts en Franekers. De jaarlijkse kosten zijn berekend op € 40.000. Deze worden als volgt bekostigd. Uit de subsidie aan Bildts Aigene € 20.000: de verbreding naar een meertaligheidscoördinator betekent dat de € 20.000 voor coördinatie van de Bildtse (taal)activiteiten gebruikt gaat worden voor dekking van de kosten meertaligheidscoördinator.

Daarnaast is er vanaf 2021 in de gemeentelijke begroting jaarlijks € 10.000 beschikbaar voor dit doel. De aanvraag om € 40.000 subsidie bij de provincie Fryslân (voor een periode van vier jaar) is gehonoreerd. E.e.a. resulteert in een budgettair neutrale begrotingswijziging (Besluit college van B&W 2 februari 2021). 5.06 Indexering subsidies Jaarlijks wordt de subsidie van een aantal instellingen op het gebied van sport, cultuur en welzijn geïndexeerd. Voorgesteld wordt het totale bedrag van € 80.318 te dekken t.l.v. de post onvoorzien met bestemming, onderdeel loon- en prijscompensatie (Besluit college van B&W 2 februari 2021).

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

5.07 TOZO Het ministerie heeft nieuwe voorschotten verstrekt voor de TOZO-regeling. Deze voorschotten worden doorbetaald aan de Dienst. In deze begrotingswijziging worden de ramingen inkomsten en uitgaven van € 2.059.621 voor de TOZO opgenomen. Bij begrotingswijziging 4.03 is een aanpassing doorgevoerd in de ramingen van de programmalasten, op basis van gegevens van de Dienst, waaronder het programma Inkomen. Hierbij zijn abusievelijk de uitgaven TOZO, die de Dienst presenteert binnen de cijfers van het programma Inkomen, structureel meegenomen. Dit wordt met deze wijziging hersteld. Ook wordt de uitname uit onvoorzien structureel hersteld. Het verschil wordt volgens de gebruikelijke werkwijze toegevoegd aan het Restantbudget Sociaal Domein, dat hiermee uitkomt op een raming van afgerond € 890.000. Het Restantbudget Sociaal Domein is bedoeld om fluctuaties binnen de ramingen Sociaal Domein op te kunnen vangen, een bufferfunctie, die waarschijnlijk ingezet moet worden als dekking richting ramingen 2022 (Kadernota). Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. 5.08 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen.

5.09 Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan Op 29 april 2021 heeft de raad besloten € 12.500 beschikbaar te stellen voor een verkeerstechnisch voor onderzoek naar de bestaande verkeerssituatie nabij Zwarte Haan en om mogelijke oplossingen in beeld te krijgen voor ervaren overlast. Het bedrag komt ten laste van de Algemene Reserve (Raadsbesluit 29 april 2021). 5.10 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 6.600 33.500

Eindstand 3.717

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917

(3.04) Denkbeeldenpad Franeker

8.500

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586

(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021

10.801

(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds

30.624

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857

(5.07) TOZO

30.624

Eindstand 50.201

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 271.202 903.284

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938

(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021

7.332

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989

(5.06) Indexering subsidies

80.318

Eindstand 655.072

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

1.814.635

4.048.500

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207145

(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204154

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021

15.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668

(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga

10.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684

(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

12.500

Eindstand

14.361.347

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve sociaal domein

566.722

Toevoeging Vermindering 0

157.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569

(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West

157.000

Eindstand 409.722

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 1.893.219 372.456 1.863.795 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

- Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

- Jongerenwerk Jeugd

28.324

- Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

135.562

Voorschoolse voorzieningen Peuters

17.916

Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs

73.430

BW 5.2: Liggelden charterschepen

91.100 9.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten rijk

Begrote onttrekking

Saldo

Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

511.745 101.469

-186.662

325.083 101.469

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015

36.576

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening Peuters

66.000 47.073

-150.000

-84.000 47.073

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

437.948 688.666 35.081

-437.948 -799.627

0 -110.961 35.081

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

114.934 9.620 60.437

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

36.142

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

182.591

Re-integratie van bijstandsgerechtigden

401.596

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

86.270

Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

Jongerenwerk Jeugd

28.324

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke kosten (TONK)

16.152

135.562

Subtotaal

3.417.232

36.576

19.732 40.500 -19.700

-1.553.437

155.434 -10.080 60.437

1.863.795

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.190.576

Veiligheid

3.806.689

3.976.689

95.000

4.071.689

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

9.779.111

12.500

9.791.611

Economie

12.199.615

12.609.495

Onderwijs

5.894.814

6.218.883

5.610

6.224.493

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.135.134

4.354

10.139.488

Sociaal Domein

61.842.051

63.658.440

2.081.725

65.740.165

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

13.861.200

7.082

13.868.282

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.215.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

17.030.774

-144.694

16.886.080

Mutatie reserves

3.427.306

5.048.170

142.112.315

152.723.818

2.061.577

154.785.395

1.375.771

758.684

-49.694

708.990

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

-9.000

126.488

Economie

11.327.204

Onderwijs

986.405

1.179.219

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

806.218

-148.474

657.744

Sociaal Domein

17.094.241

17.383.212

1.949.451

19.332.663

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

12.027.887

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.123.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

95.243.739

Mutatie reserves

4.166.366

11.871.042

269.600

12.140.642

142.113.153

152.724.656

2.061.577

154.786.233

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs Progr. TV Omschrijving

I/S

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

0.10 Mutaties reserves

Totaal Liggelden charterschepen Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

38.078

Saldo

-53.022

-91.100

91.100

38.078

Lasten

Baten

Saldo

2.3 Recreatieve havens

-9.000

0.10 Mutaties reserves

9.000

Totaal Herziene begroting 2021 Fryslân West Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.4 Begeleide participatie

157.000

-157.000

0.10 Mutaties reserves

157.000

Totaal Beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-140.708

140.708

6.2 Wijkteams

537.156

24.330

-512.826

6.3 Inkomensregelingen

-8.365

8.365

6.4 Begeleide participatie

-176.415

176.415

6.5 Arbeidsparticipatie

75.369

-75.369

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-17.489

17.489

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-137.663

137.663

Gemeente Waadhoeke 7

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Totaal Coördinator taalbeleid Progr. TV Omschrijving 6

I/S

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Totaal Indexering subsidies Progr. TV Omschrijving

I/S

-107.555

107.555

24.330

Lasten

Baten

Saldo

10.000

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

5.610

-5.610

5.2 Sportaccommodaties

14.698

-14.698

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

18.473

-18.473

5.4 Musea

12.700

-12.700

5.6 Media

15.857

-15.857

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.898

-5.898

7.1 Volksgezondheid

7.082

-7.082

0.8 Overige baten en lasten

-80.318

80.318

Totaal TOZO Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

6.3 Inkomensregelingen

2.059.621

6.3 Inkomensregelingen

-1.056.000

-134.500

921.500

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

890.876

-890.876

0.8 Overige baten en lasten

30.624

-30.624

1.925.121

Totaal

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid

95.000

-95.000

0.4 Overhead

-95.000

95.000

Totaal Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan Progr. TV

Omschrijving

I/S

2.1 Verkeer en vervoer

12.500

-12.500

0.10 Mutaties reserves

12.500

Totaal Correcties en verschuivingen Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

-105.452

105.452

5.2 Sportaccommodaties

-105.452

6.4 Begeleide participatie

10.000

-10.000

6.5 Arbeidsparticipatie

-10.000

10.000

0.4 Overhead

-4.600

4.600

0.5 Treasury

4.600

-4.600

-105.452

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11006

71000I Mutatie reserves

91.100

6530004 De Koornbeurs subsidie

1000

43800U Subsidies en bijdragen

38.078

-38.078

6530005 De Koornbeurs gebouw

1000

36000I Huren

-53.022

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

91.100

-91.100

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

91.100

129.178

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Liggelden charterschepen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11003

71000I Mutatie reserves

9.000

6230001 Binnenhavens en kaden

1000

33010I Liggelden

-9.000

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

9.000

-9.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

9.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Herziene begroting 2021 Fryslân West Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

Baten

Saldo

6010100 Mutaties van de Reserves

10007

71000I Mutatie reserves

157.000

6640001 Sociale werkvoorziening

99999

157.000

-157.000

7910210 Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 71000U Mutatie reserves

157.000

-157.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

157.000

314.000

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

Beleidsteam Noardwest en bedrijfsvoeringslasten Dienst Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-144.124

144.124

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-144.124

5201500 Afdeling Samenleving

99999

38066U Representatiekosten

-200

200

5201500 Afdeling Samenleving

99999

38067U Opleiding, vorming en training

-2.000

2.000

5201500 Afdeling Samenleving

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

-2.200

5201650 Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

601.525

-601.525

5201650 Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein 5201650 Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

601.525

99999

38066U Representatiekosten

9.084

-9.084

5201650 Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein 5201650 Afdeling Beleidsteam Sociaal Domein

99999

38067U Opleiding, vorming en training

18.170

-18.170

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

27.254

6610003 Begeleiding statushouders

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

-70.572

70.572

6610004 Kinderopvang

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

-14.114

14.114

6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

-42.343

42.343

6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-13.679

13.679

6620001 Gebiedsteam

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-8.743

8.743

6620002 WMO, extra kosten Gebiedsteam (SoZaWe)

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

12.120

-12.120

6620004 Beleidspool Sociaal Domein

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

601.525

-601.525

6620004 Beleidspool Sociaal Domein

99999

35100U Personeel van derden

-95.000

95.000

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6620004 Beleidspool Sociaal Domein

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

27.254

-27.254

6620004 Beleidspool Sociaal Domein

99999

24.330

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-8.365

8.365

6640002 Participatiebudget: re

99999

-176.415

176.415

6650001 Werkgelegenheid

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

75.369

-75.369

6660001 Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-17.489

17.489

6671002 Wmo, immateriaal

99999

-137.663

137.663

6672002 Individuele voorzieningen Natura Jeugd

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

-17.095

17.095

6672002 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 6672002 Individuele voorzieningen Natura Jeugd

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-2.200

2.200

-88.260

88.260

506.785

99999

Totaal Coördinator taalbeleid Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6530001 Overige Cultuur

99999

35100U Personeel van derden

40.000

-40.000

6530001 Overige Cultuur

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

10.000

6530001 Overige Cultuur

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-30.000

30.000

10.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

Indexering subsidies Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-80.318

80.318

6430004 Uitvoering leerplichtwet

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

5.610

-5.610

6520001 De Trije Franeker subsidie

99999

43800U Subsidies en bijdragen

6.105

-6.105

6520005 De Bildtse Slag Sint Annaparochie 6530002 Muziekonderwijs, subsidie

99999

43800U Subsidies en bijdragen

8.593

-8.593

99999

43800U Subsidies en bijdragen

6.164

-6.164

6530004 De Koornbeurs subsidie

99999

43800U Subsidies en bijdragen

11.490

-11.490

6530006 Bevordering Bildtse/Friese taal

99999

43800U Subsidies en bijdragen

819

-819

6540002 Museum Martena, subsidies

99999

43800U Subsidies en bijdragen

7.629

-7.629

6540003 Museum Martena gebouw

99999

43800U Subsidies en bijdragen

417

-417

6540004 Planetarium, subsidie

99999

43800U Subsidies en bijdragen

4.654

-4.654

6560001 Subsidies Media

99999

43800U Subsidies en bijdragen

1.000

-1.000

6560003 Bibliotheek en Documentatiecentra 6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

43800U Subsidies en bijdragen

14.857

-14.857

99999

43800U Subsidies en bijdragen

1.131

-1.131

6610006 Sociaal cultureel werk

99999

43800U Subsidies en bijdragen

4.767

-4.767

6710002 Jeugdgezondheidszorg

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

7.082

-7.082

Totaal

Baten

Saldo

TOZO Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6080002 Onvoorzien structureel

99999

38099U Onvoorzien

30.624

-30.624

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999

41100U Sociale uitkeringen in geld (sozawe)

-1.056.000

1.056.000

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999

41200I Verhaal sociale uitkeringen in geld

-134.500

6630005 Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

2.059.621

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6630005 Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

2.059.621

-2.059.621

6671002 Wmo, immateriaal

99999

43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden

890.876

-890.876

1.925.121

Lasten

Baten

Totaal Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

95.000

-95.000

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

95.000

6040040 Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

-95.000

95.000

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

47.500

-47.500

6120002 Uitvoering apv/bijzondere wetten

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

47.500

-47.500

95.000

Totaal

Saldo

Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

10003

71000I Mutatie reserves

12.500

6210009 Verkeersmaatregelen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

12.500

-12.500

7910000 Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

12.500

-12.500

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

12.500

25.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Correcties en verschuivingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

5115020 Automatisering afd Financien

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

-4.600

4.600

5115020 Automatisering afd Financien

99999

-4.600

6040040 Overige personele kosten

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

5.400

-5.400

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (5e) begroting 2021

6040040 Overige personele kosten

99999

38063U Vergoedingen en presentiegelden

-5.400

5.400

6040050 saldo kostenplaatsen ICT

99999

-4.600

4.600

6050010 Rente en provisie opgen. kasgeldlening en rek.crt.

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38090U Overige Diensten

4.600

-4.600

6320001 Bedrijfsterreinen algemeen beheer 6320001 Bedrijfsterreinen algemeen beheer

32000

32000U Onroerende zaken - aankoop

-80.000

80.000

32000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

80.000

-80.000

6510001 Sport Algemeen

99999

51010I Rente kort geld

10.656

6510001 Sport Algemeen

99999

51010U Rente kort geld

-10.656

10.656

6510002 Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden

99999

51010I Rente kort geld

-10.656

6510002 Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden 6510003 Buurtsportcoaches

99999

51010U Rente kort geld

10.656

-10.656

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-105.452

105.452

6520050 Specifieke Uitkering Sportbesluit

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

-105.452

6640002 Participatiebudget: re

99999

10.000

-10.000

6650001 Werkgelegenheid

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-10.000

10.000

-110.052

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 1-07-2021, , voorzitter

, griffier 22

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=9cd20cf0-0872-4bcc-b46e-133106617fad