Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (2e) begroting 2021.docx

Gemeenteraad Waadhoeke 15 april 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (2e) 20214.060 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

Datum: 8 april 2021 Reg. nr: 21.200923

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Reserves............................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................12 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................13 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................14 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................16

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. De gemeente Waadhoeke staat onder repressief toezicht. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 2.01 Onderwijsachterstandenbeleid In september 2020 is de voorlopige toekenningsbeschikking ontvangen voor de specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid. De beschikking komt uit op € 884.207. In de primitieve begroting is een raming van € 688.768 opgenomen. De uitgaven staan op hetzelfde bedrag geraamd. Voorgesteld wordt de inkomsten en uitgaven met € 195.439 op te hogen. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal. 2.02 Subsidie planvorming speel en sportplekken Franeker West Naar aanleiding van het onderzoek op het gebied van spelen in 2018 is geconstateerd dat de speelen sportvoorzieningen in Franeker West moeten worden aangepakt. In Franeker West zijn 11 speelen sportvoorzieningen. Daarnaast is er een openbaar toegankelijk schoolplein (de Toermalijn). Veel vooral kleine speellocaties, die verouderd zijn, hebben veelal hetzelfde aanbod en zijn slecht onderhouden. Hier ligt een mogelijkheid tot herinrichting tot in totaal 4 grotere speel, sport en ontmoetingsplekken. Er is een werkgroep gevormd, samen met inwoners, die graag mee willen denken over de herinrichting, maar die niet in staat is om het hele proces tot herinrichting te begeleiden. De gemeente heeft hiertoe adviesbureau Speelplan ingeschakeld.

Speelplan zal één conceptplan opleveren waarin vier wijken centraal staan (Kaatserbuurt, ’t War, Keningspark en Sexbierumerplan). In dat plan komen alle definitieve ontwerpen, die gebaseerd zijn op de aangereikte ingrediënten en de wensen van de bewoners. De kosten voor het maken van het plan zijn geraamd op € 20.000. Er kan € 10.000 ten laste komen van het budget Dorpen & Wijken. Aan de raad wordt voorgesteld de resterende € 10.000 ten laste te brengen van de Bestemmingsreserve beheerplannen (die bestaat uit het bedrag van de voorziening speeltuinen, die in december 2020 naar deze reserve is overgeheveld - B&W-besluit 19/1/2021). 2.03 Buitenhuisaanpak Voor de pilot Buitenshuisproject was een projectbudget toegekend voor de jaren 2018 tot en met 2020. Voor de structurele voortzetting van de transformatie is per 2021 een structureel budget nodig. Dit zal bijdragen aan de kostenbeheersing binnen de jeugdhulp. Het gaat hier echter om meer dan deze financiële inzet, want tegelijkertijd draagt dit bij aan de ontwikkeling en het welbevinden van het kind, is dit een afschaling van jeugdzorg en ondersteunt dit de ontwikkeling tot een gezondere gezinssituatie. Er is er een diepere analyse gedaan van de begrotingsposten sociaal domein, ontschot. De analyse heeft geresulteerd in structurele budgetruimte van in totaal € 150.404.

Deze posten worden structureel samengevoegd voor de Buitenhuisaanpak met ingang van 2021. Deze begrotingswijziging is budgettair neutraal en blijft binnen het financiële kader van programma 7 Sociaal Domein (B&W-besluit 15/12/2020). 2.04 Extra kosten aanleg fietspad langs Van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp In november 2018 heeft de raad een krediet van € 300.000 beschikbaar gesteld voor de aanleg van een fietspad langs het Van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp. Voor het aanbrengen van een onvoorziene damwandconstructie heeft de raad op 28 januari 2021 besloten een extra krediet van € 120.000 beschikbaar te stellen om de realisatie van het fietspad mogelijk te maken. De structurele extra kapitaallasten van € 6.600 komen met ingang van 2022 ten laste van de stelpost voor hogere en/of nieuwe kapitaallasten. 2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2 De raad heeft op 28 januari 2021 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 80.000 voor de voorbereiding van de ontwikkeling/invulling van bedrijventerrein Kie 2. Waarschijnlijk zal de voorbereiding leiden tot een planologische wijzigingsplan en een vervolgvraag om krediet

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

beschikbaar te stellen voor het feitelijk ontwikkelen, dus het bouwrijp maken. Het voorbereidingskrediet komt nu ten laste van de reserve grondexploitatie. 2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 en maatregelen De raad heeft op 11 februari 2021 besloten om het Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 vast te stellen. Voor de uitvoering van dit plan dient er met ingang van 2021 jaarlijks € 54.707 (inclusief btw) extra beschikbaar gesteld te worden. Tevens dient er een eenmalig krediet van € 266.200,- (inclusief btw) beschikbaar gesteld te worden voor het nemen van de eenmalige maatregelen voor alle kunstgrasvelden. 2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke Het betreft hier een notitie inzake een nader onderzoek naar de toekomstscenario's voor overdekt zwemmen. Er worden verschillende scenario’s onderzocht. De kosten die hier mee gemoeid zijn, bedragen € 37.000. Middels raadsbesluit dd. 3/12/2020 is besloten om dit ten laste te brengen van de algemene reserve. 2.09 Verplaatsingen / verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 30.617 6.600 25.000 12.217

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 58.000 292.735 311.335 39.400

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 271.202 815.634

Eindstand 742.722

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Totaal

Onvoorzien

1.375.771

570.537

1.151.969

794.339

Saldo onvoorzien t/m de 1e begrotingswijziging

899.224

Mutatie 2e wijziging

-104.885

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

1.814.635

4.026.000

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204.103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207.145

(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204.954

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021

15.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.200.263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204.107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Eindstand

14.383.847

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve sociaal domein

566.722

Toevoeging Vermindering 0

Eindstand 566.722

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 1.220.521 272.356 1.291.197 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire)

412.937

- Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting

20.379

272.356

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. Bestemmingsreserve Corona Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

Ontvangsten rijk Beschikking 511.745 -95.562 101.469

Saldo 416.183 101.469

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015

36.576

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening Peuters

66.000 29.157

-150.000

-84.000 29.157

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

437.948 615.236 35.081

-437.948 -790.627

0 -175.391 35.081

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

114.934 9.620 60.437

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

36.142

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

182.591

Re-integratie van bijstandsgerechtigden

401.596

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

86.270

Subtotaal

2.744.534

19.732 40.500 -19.700

-1.453.337

155.434 -10.080 60.437

1.291.197

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.186.024

150.404

4.336.428

Veiligheid

3.806.689

3.944.689

22.000

3.966.689

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

9.779.111

Economie

12.199.615

12.535.115

80.000

12.615.115

Onderwijs

5.894.814

6.023.444

195.439

6.218.883

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

9.708.727

377.907

10.086.634

Sociaal Domein

61.842.051

63.305.084

-100.226

63.204.858

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

13.872.001

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.225.344

-10.000

6.215.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

17.192.246

-126.885

17.065.361

Mutatie reserves

3.427.306

4.375.471

142.112.315

151.147.258

588.639

151.735.897

1.375.771

899.224

-104.885

794.339

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

Economie

11.327.204

Onderwijs

986.405

983.780

195.439

1.179.219

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

806.218

Sociaal Domein

17.094.241

17.092.516

-15.000

17.077.516

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

12.012.887

15.000

12.027.887

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.123.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

94.611.514

Mutatie reserves

4.166.366

11.427.842

393.200

11.821.042

142.113.153

151.148.096

588.639

151.736.735

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 2.01 Onderwijsachterstandenbeleid 2021 Progr. TV Omschrijving 5

I/S

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

195.439

2.02 Subsidie planvorming speel- en sportplekken Franeker West Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

20.000

-20.000

8.3 Wonen en bouwen

-10.000

10.000

0.10 Mutaties reserves

10.000

Totaal 2.03 Buitenhuisaanpak Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

150.404

-150.404

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-51.726

51.726

6.2 Wijkteams

-20.000

20.000

6.3 Inkomensregelingen

-8.500

8.500

6.4 Begeleide participatie

-20.000

20.000

0.8 Overige baten en lasten

-50.178

50.178

Totaal 2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

80.000

-80.000

0.10 Mutaties reserves

80.000

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden '21-'25 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.2 Sportaccommodaties

266.200

-266.200

5.2 Sportaccommodaties

54.707

-54.707

0.10 Mutaties reserves

266.200

0.8 Overige baten en lasten

-54.707

54.707

266.200

Totaal 2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

1.2 Openbare orde en veiligheid

22.000

-22.000

0.4 Overhead

-22.000

22.000

Totaal 2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

37.000

-37.000

0.10 Mutaties reserves

37.000

Totaal 2.09 Verplaatsingen / verschuivingen Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-15.000

7.1 Volksgezondheid

15.000

0.4 Overhead

4.600

-4.600

0.5 Treasury

-4.600

4.600

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 2.01 Onderwijsachterstandenbeleid 2021 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6430005

Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

195.439

6430005

Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)

99999

43800U Subsidies en bijdragen

195.439

-195.439

195.439

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

2.02 Subsidie planvorming speel- en sportplekken Franeker West Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

10.000

6570003

Speeltuinen en -plaatsen

99999

38090U Overige Diensten

20.000

-20.000

6830006

Dorpenvisies

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-10.000

10.000

7910114

Bestemmingsreserve beheerplannen

99999

71000U Mutatie reserves

10.000

-10.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

10.000

20.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

2.03 Buitenhuisaanpak Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010004

Bestuursondersteuning B&W

99999

43800U Subsidies en bijdragen

150.404

-150.404

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-50.178

50.178

6610004

Kinderopvang

99999

-51.726

51.726

6610005

Algemeen maatschappelijk werk

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-68.500

68.500

6610005

Algemeen maatschappelijk werk

99999

43800U Subsidies en bijdragen

68.500

-68.500

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6620002

WMO, extra kosten Gebiedsteam (SoZaWe)

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-20.000

20.000

6630003

Bijzondere bijstand

99999

43800U Subsidies en bijdragen

-8.500

8.500

6640002

Participatiebudget: re

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-20.000

20.000

Totaal 2.04 Extra kosten aanleg fietspad langs van Harinxmakanaal Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

6080001

Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

6.600

-6.600

6080002

Onvoorzien structureel

99999

38099U Onvoorzien

-6.600

6.600

72400518 Fietspad Dronrijp

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

120.000

-120.000

7999999

99999

38999I Overige niet beschreven baten

120.000

Tegenrekening Investeringen

Omschrijving

S/I

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

2.05 Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

10004

71000I Mutatie reserves

80.000

6320001

Bedrijfsterreinen algemeen beheer

32000

32000U Onroerende zaken - aankoop

80.000

-80.000

7910201

Grondexploitatie

99999

71000U Mutatie reserves

80.000

-80.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

80.000

160.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

2.06 Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden '21-'25 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100

Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

266.200

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-54.707

54.707

6520020

Kaatsvelden vm Franekeradeel

99999

32090U Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)

266.200

-266.200

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6520022

Voetbalvelden Hertog van Saxenlaan

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

10.940

-10.940

6520024

Voetbalvelden Sexbierum

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

5.470

-5.470

6520030

Sportvelden vm Het Bildt

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

16.410

-16.410

6520040

Sportvelden vm Menameradiel

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

21.887

-21.887

7910000

Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

266.200

-266.200

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

266.200

532.400

Totaal 2.07 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201600

Afdeling Gebiedsteam

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-13.700

13.700

5201600

Afdeling Gebiedsteam

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-13.700

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

-55.753

55.753

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

22.000

-22.000

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-55.753

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

22.000

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

55.753

-55.753

5201800

Afdeling Omgeving

99999

28.921

-28.921

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

55.753

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

28.921

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

202.700

-202.700

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

34.226

-34.226

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

202.700

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

34.226

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

34.226

-34.226

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

195.921

-195.921

6040040

Overige personele kosten

99999

-6.921

6.921

6040040

Overige personele kosten

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 35100U Personeel van derden

-22.000

22.000

6040040

Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-34.226

34.226

6040040

Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-189.000

189.000

6120001

Openbare orde en veiligheid

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

22.000

-22.000

6810001

Ruimtelijke plannen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

22.000

-22.000

6810001

Ruimtelijke plannen

99999

38070U Kosten algemene plannen

-22.000

22.000

274.147

Totaal 2.08 Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100

Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

37.000

6510001

Sport Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

37.000

-37.000

7910000

Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

37.000

-37.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

37.000

74.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

2.09 Verplaatsingen / verschuivingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

5115020

Automatisering afd Financien

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

4.600

-4.600

5115020

Automatisering afd Financien

99999

4.600

6020001

Burgerzaken

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 35100U Personeel van derden

8.500

-8.500

6020001

Burgerzaken

99999

38002U Abonnementen en contributies

2.000

-2.000

6020001

Burgerzaken

99999

38003U Kopieer- en drukkosten

-10.500

10.500

6020001

Burgerzaken

99999

38066U Representatiekosten

2.000

-2.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021

6020001

Burgerzaken

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

-2.000

2.000

6020003

Verkiezingen

99999

38003U Kopieer- en drukkosten

15.000

-15.000

6020003

Verkiezingen

99999

38024U Materiaalkosten

8.000

-8.000

6020003

Verkiezingen

99999

38028U Catering

7.000

-7.000

6020003

Verkiezingen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

15.000

-15.000

6020003

Verkiezingen

99999

38040U Huren / Lease

3.750

-3.750

6020003

Verkiezingen

99999

38061U Reis- en verblijfkosten

500

-500

6020003

Verkiezingen

99999

38063U Vergoedingen en presentiegelden

-60.000

60.000

6020003

Verkiezingen

99999

39095U Portokosten

10.750

-10.750

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

4.600

-4.600

6050010

Rente en provisie opgen. kasgeldlening en rek.crt. Sport Algemeen

99999

38090U Overige Diensten

-4.600

4.600

99999

51010U Rente kort geld

10.656

-10.656

6510002

Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden

99999

51010U Rente kort geld

-10.656

10.656

6610004

Kinderopvang

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

-15.000

6710001

Subsidie gezondheidszorg

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

15.000

4.600

6510001

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (2e) begroting 2021 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 08-04-2021,

{{Signer1}} Dit document is digitaal ondertekend.

, voorzitter

, griffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=58615f87-c790-4d8e-84df-1034f7fbf97e