Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (1e en 2e) begroting 2022 is diguitaal ondertekend 2021-125763.pdf

Gemeenteraad Waadhoeke 27 januari 2022, gemeente waadhoeke7.680 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Signed By: Bonnema, Berber <b.bonnema@waadhoeke.nl> 31/01/2022 12:01:42 CET ID: 86aa2450-43ba-4724-ae21-59dbaeb90d8d Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 31/01/2022 18:42:56 CET ID: 86aa2450-43ba-4724-ae21-59dbaeb90d8d Auth: Scribble

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Datum: 27 januari 2022 Dossiernr. 2021- 125763

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .....................................................................................................................................10 3.1 Onvoorzien eenmalig...............................................................................................................10 3.2 Onvoorzien structureel............................................................................................................11 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................12 4 Reserves..........................................................................................................................................13 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................13 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................14 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................15 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................17 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................18 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................19 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................23

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Bij de vaststelling van de programmabegroting heeft de raad tevens de eerste begrotingswijziging vastgesteld. Dit betrof de toedeling van de bezuinigingstaakstelling naar de verschillende onderdelen van de programma's. In dit document is de technische vertaling opgenomen. Verder bevat dit document begrotingswijziging nummer 2. De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per activiteit toegelicht. In hoofdstuk 3 is het verloop van de post onvoorzien aangegeven. In hoofdstuk 4 staat het verloop van de algemene reserve, de reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 1.01 Plan van aanpak sluitende begroting. In deze begrotingswijziging is de technische verwerking opgenomen van de besluitvorming bij de programmabegroting 2022. 2.01 Reserve jaarovergang In 2021 zijn (restant)budgetten voor in totaal € 3.313.332 naar de reserve jaarovergang verplaatst omdat de uitvoering is vertraagd naar 2022. Deze budgetten worden met deze begrotingswijziging in de begroting van 2022 geplaatst ten laste van de reserve jaarovergang. 2.02 Structurele doorwerking begrotingswijzigingen ná nr. 7 in 2021 Deze wijziging betreft de besluiten in 2021 die structureel doorwerken in 2022 en cijfermatig nog niet op de juiste post zijn verwerkt in de begroting 2022 (activiteitenraming). Het budgettaire effect is € 6.600 ten laste van onvoorzien structureel. 2.03 September- en decembercirculaire gemeentefonds 2021 We passen de raming in de primitieve begroting 2022 van de uitkering uit het gemeentefonds aan naar aanleiding van de september- en de decembercirculaire 2021. Onderstaand lichten we de mutaties van de september- en de decembercirculaire 2021 apart toe. De cijfers van de decembercirculaire komen bovenop het effect van de septembercirculaire. In de technische begrotingswijziging (bijlage) zijn de cijfers bij elkaar opgeteld.

Septembercirculaire 2021 De raad is geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2021 voor 2022-2025 in het Memo aan de Raad van 12 oktober 2021 met als onderwerp Programmabegroting 2022. Hieronder wordt de septembercirculaire iets uitgebreider toegelicht. Het meerjarig effect nemen we mee in de kadernota 2023-2026. De mutatie 2022 is berekend op een plus van € 3.244.288 en wordt als volgt verwerkt: 1. Algemene ruimte exploitatie structureel 556.690 2. Onvoorzien met bestemming 1.733.324 3. Bestemmingsreserve Corona 254.274 4. Algemene reserve 700.000 Totaal mutaties gemeentefonds 3.244.288 Ad 1. Algemene ruimte exploitatie De mutatie in de algemene ruimte van de exploitatie wordt veroorzaakt door de volgende posten: Accresontwikkeling 1.512.639 * Fysiek domein: loon- en prijsstijging 1.000.000-/* Sociaal domein: Wmo en Jeugd 600.000 -/Ontwikkeling uitkeringsbasis 195.179 Jeugdzorg 140.419 Diverse overige ontwikkelingen 308.453 Algemene ruimte exploitatie structureel 556.690 Accresontwikkeling De uitgaven van het Rijk werken via de 'trap-op-trap-af-systematiek' door naar het geld dat gemeenten ontvangen via de algemene uitkering in het gemeentefonds. Dus als de begroting van het Rijk groeit, groeit het gemeentefonds naar verhouding mee en andersom. Dit wordt

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

accresontwikkeling genoemd. Door een ambitieuze rijksbegroting van het demissionair kabinet is er sprake van een erg hoog accres. Deze bestaat onder andere uit een hogere geraamde loon- en prijsontwikkeling. In de raadsmemo van 12 oktober 2021 is voorgesteld om € 1,0 miljoen te reserveren voor onder andere de prijsontwikkeling in het fysieke domein en € 600.000 voor het Sociaal domein (Wmo en Jeugd). Ontwikkeling uitkeringsbasis Op verschillende momenten in het jaar worden de maatstaven, die de hoogte van het aandeel in de Algemene uitkering bepalen, geactualiseerd. Zodra de aantallen landelijk stijgen wordt er meer verdeeld uit de Algemene uitkering dan er beschikbaar is. Om dit op te lossen wordt de uitkeringsfactor verlaagd. Als de aantallen landelijk dalen, stijgt de uitkeringsfactor. Dit wordt verwerkt onder de naam ‘ontwikkeling uitkeringsbasis’. Onder andere door neerwaartse bijstelling van het verwachte aantal bijstandsgerechtigden en de veranderde levensopbouw van de inwoners van Nederland is er sprake van een positieve ontwikkeling (€ 195.179). Jeugdzorg De stelpost van 2022 naar aanleiding van de Arbitrage uitspraak Jeugdzorg (€ 3.600.000) is gebaseerd op het indicatiebedrag dat door het Rijk is gegeven minus een stelpost van de kant van de gemeente voor uitgaven van de VNG (idem aan de € 613 miljoen van 2022).

Van de € 1,314 miljard is uiteindelijk € 9 miljoen overgeheveld naar de begroting van het ministerie van VWS voor de hervormingsagenda in 2022 en niets voor de VNG. Er resteert 1,309 miljard. Dit resulteert met de huidige maatstaven in een toevoeging van € 3.740.419 voor 2022. Er is rekening gehouden met € 3.600.000. Een voordeel van € 140.419. Diverse overige ontwikkelingen De diverse overige ontwikkelingen bestaan vooral uit hoeveelheidsverschillen door actuelere cijfers van de maatstaven (€ 350.971). Deze bestaat vooral uit de actualisatie van de aantal aantallen van de verschillende soorten huishoudens (ouderen), lage inkomens, het aantal bedrijfsvestigingen etc. Inclusief overige kleine aanpassingen komt dit uit op € 308.453. Ad 2.

Onvoorzien met bestemming De toevoeging aan onvoorzien met bestemming bestaat uit de volgende posten: Landelijke structuur interventieteams 6.000 Toezicht en handhaving gastouderschap 13.000 Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen 7.300 Gezond in de Stad (DU) 107.024 Fysiek domein: loon- en prijsstijging 1.000.000 Sociaal domein: programma's Wmo en Jeugd 600.000 Totaal onvoorzien met bestemming 1.733.324 Landelijke structuur interventieteams In de landelijke structuur interventieteams (LSI) werken gemeenten samen met ander overheidsorganisaties om onder andere belasting- en premiefraude, toeslagenfraude, uitkeringsfraude en overtredingen van arbeidswetgeving te voorkomen en terug te dringen. Hiervoor wordt jaarlijks € 22,5 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Waadhoeke komt dit uit op afgerond € 6.000. Toezicht en handhaving gastouderschap Voor de ondersteuning van gemeenten bij de handhavingstaak in de kinderopvang wordt jaarlijks € 6,4 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Waadhoeke gaat het om afgerond € 13.000. Dit is voor de intensivering van het toezicht en de handhaving van de gastouderopvang.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen Met ingang van 1 januari 2022 worden ook jongens gevaccineerd tegen het Humaan Papillomavirus (HPV). Daarnaast wordt de vaccinatieleeftijd voor jongens en meisjes verlaagd naar 10 jaar. De gemeente Waadhoeke ontvangt afgerond € 7.300. Gezond in de Stad (DU) Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad wordt met 1 jaar verlengd. De gemeente Waadhoeke ontvangt incidenteel € 107.024 via deze decentralisatie uitkering. Fysiek domein en Sociaal domein In de raadsmemo van 12 oktober 2021 is voorgesteld om € 1,0 miljoen te reserveren voor onder andere de prijsontwikkeling in het fysieke domein en € 600.000 voor het Sociaal domein (Wmo en Jeugd). Dit is de verwerking van de reservering. Ad 3. Bestemmingsreserve Corona De toevoeging aan de bestemmingsreserve Corona, bestaat uit de volgende posten: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden 121.679 Gemeentelijk schuldenbeleid 60.870 Bijzondere bijstand 30.435 Totaal toevoeging Bestemmingsreserve Corona 254.274 Ad. 4. Algemene reserve Het demissionair kabinet heeft besloten om de opschalingskorting voor 2022 incidenteel te schrappen. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van afgerond € 700.000. In het raadsmemo van 12 oktober 2021 is voorgesteld om dit eenmalige bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve.

Dit wordt met deze wijziging verwerkt. Decembercirculaire 2021 De decembercirculaire 2021 heeft een positief effect op de algemene ruimte in de exploitatie in de meerjarenraming van 2022-2025. Het betreft een voordeel van € 88.908 in 2022, waarvan afgerond € 11.000 negatief structureel doorwerkt in de jaren erna (effect meerjarig € 100.000 lager). Het meerjarig effect wordt meegenomen in de kadernota 2023-2026. De mutatie in 2022 is berekend op een plus van € 568.868 en wordt als volgt verwerkt: 1. Algemene ruimte exploitatie structureel 88.908 2. Onvoorzien met bestemming 414.000 3. Bestemmingsreserve Corona 65.960 Totaal mutaties gemeentefonds 568.868 Ad 1. Algemene ruimte exploitatie De mutatie in de algemene ruimte van de exploitatie bestaat onder andere uit de volgende posten: Ontwikkeling uitkeringsbasis Verdeelreserve 2021 Diverse overige ontwikkelingen Totaal mutaties algemene ruimte exploitatie

49.026 49.026 9.144 -/88.908

Ontwikkeling uitkeringsbasis De uitleg voor de ontwikkeling uitkeringsbasis is te lezen bij de septembercirculaire. Door een vertraagde ontwikkeling van verschillende maatstaven wordt deze met 1 punt uitkeringsfactor positief bijgesteld. Een voordeel van € 49.026. 6

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Verdeelreserve 2021 Voor het jaar 2021 is 1 punt uitkeringsfactor uitgedeeld. Dit werkt structureel door in 2022. Diverse overige ontwikkelingen De overige ontwikkelingen bestaan vooral uit hoeveelheidsverschillen, door actualisatie van de maatstaven. Ad 2. Onvoorzien met bestemming De toevoeging aan onvoorzien met bestemming 2022 bestaat uit de volgende posten: Salariskosten zorgdomein (jeugd+Wmo) 240.000 Versterking dienstverlening gemeenten: -Robuust rechtsbeschermingssysteem 53.000 -Versterking ondersteuning wijkteams 95.000 -Impuls integraal werken 12.000 -Systeemleren 14.000 Totaal onvoorzien met bestemming 414.000 Salariskosten zorgdomein (jeugd+Wmo) De Tweede Kamer heeft op 16 september 2021 de motie Hijink/Bikker aangenomen over het vrijmaken van extra financiële middelen voor zorgsalarissen. Met ingang van 2022 wordt structureel € 95 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten zodat zij de stijging van de zorgsalarissen in het sociaal domein mogelijk kunnen maken. Hiervan wordt € 80 miljoen via de algemene uitkering verdeeld (€ 240.000). Het overige deel wordt aan de reguliere loon- en prijsbijstelling voor Beschermd wonen toegevoegd via de meicirculaire 2021.

Versterking dienstverlening gemeenten Het kabinet heeft besloten om voor het versterken van de dienstverlening bij gemeenten en het extra ondersteunen van mensen in kwetsbare posities voor de periode tot en met 2027 € 150 miljoen per jaar beschikbaar te stellen. Dit is naar aanleiding van het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). Omdat het Rijk zich kan voorstellen dat de transitie niet in deze periode kan worden voltooid zal zij op tijd in gesprek gaan met de VNG over de periode na 2027. Om de dienstverlening van gemeenten te versterken en mensen in kwetsbare posities extra te ondersteunen heeft de VNG een visiedocument opgesteld. Hierin zijn 8 actielijnen uitwerkt: 1. Digitale dienstverlening (2021-2022 niets, uitwerking over de jaren erna wordt bekeken); 2. Robuust rechtsbeschermingssysteem; 3. Systeemleren en stedelijke vernieuwing; 4. Versterking ondersteuning van wijkteams; 5. Impuls integraal werken; 6. Toekomstscenario’s Kind- en gezinsbescherming (volgt in meicirculaire); 7. Risicovol verward gedrag; 8. Programmatische ondersteuning van gemeenten (via de begroting van het ministerie van BZK). Ad 2. Robuust rechtsbeschermingssysteem Via deze actielijn is het de bedoeling dat de burgers beter toegang krijgen tot rechtsbijstand.

Zodat zij hun recht kunnen halen bijvoorbeeld wanneer ze verdwalen tussen uitvoeringsinstanties. De gemeente Waadhoeke ontvangt in 2022 € 53.000 (in 2021 is € 51.000 ontvangen via de decembercirculaire). Voor 2023-2027 ontvangen wij € 58.000 per jaar. Ad 3. Systeemleren 7

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Gemeenten moeten kunnen leren van de feiten en knelpunten in hun uitvoeringspraktijk en kunnen leren van elkaar zodat de gemeentelijke dienstverlening aan inwoners in kwetsbare posities continu kan worden verbeterd. Dit wordt wel de ‘lerende uitvoeringspraktijk’ genoemd en is nog niet in alle gemeenten beschikbaar. Deze middelen (€ 14.000 structureel) kunnen gebruikt worden om aan te sluiten bij het kennis- en leernetwerk van het programma Leefbaarheid en Veiligheid en zodat de lessen uit dat programma vertaald kunnen worden naar de eigen gemeente. Ad 4. Versterking ondersteuning wijkteams Ter compensatie van de extra uitgaven die gemaakt worden om de toegang van cliënten tot de gemeentelijke dienstverlening en ondersteuning in de komende jaren stap voor stap structureel te verbeteren ontvangt de gemeente met ingang van 2022 € 95.000 structureel. Voor 2026 en 2027 gaat het om € 107.000 (in 2021 is € 93.000 ontvangen via de decembercirculaire). Dit houdt in dat er voor de sociale wijkteams extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar komt om de coördinatie tussen de verschillende soorten van hulpverlening in het sociaal domein te verbeteren. Ad 5. Impuls integraal werken Met deze middelen kunnen gemeenten een impuls geven aan het ontwikkelen van een integrale dienstverlening. Hiervoor ontvangt Waadhoeke in 2021 € 74.000, 2022 € 12.000 en in 2023 € 7.000.

De ontvangst in 2021 zal via de voorstel resultaatbestemming bij de jaarstukken 2021 toegevoegd worden aan onvoorzien met bestemming van 2022. Ad 7. Risicovol verward gedrag Gemeente Leeuwarden ontvangt met ingang van 2021 als centrumgemeente € 352.035 structureel. Ad 3. Bestemmingsreserve Corona De gemeente Waadhoeke ontvangt een decentralisatie-uitkering van € 65.960 voor de extra te maken kosten in het kader van Corona bij het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. 2.04 Onderwijshuisvestingsplan 2022 Conform B&W-besluit 30 november 2021 worden de volgende investeringen in 2022 opgevoerd: - uitbreiding Korendrager in Franeker € 315.000; - verbouwing Wizebeam in Minnertsga € 300.000; - uitbreiding Fûgelsang in Berltsum € 146.476. Middels deze begrotingswijziging worden de kredieten beschikbaar gesteld. (De kapitaallasten zijn € 49.381 en worden met ingang van 2023 opgevangen binnen de budgettaire ruimte van het investeringsprogramma /onderwijshuisvesting). 2.05 Pilot Vroegsignalering Op 3 juni 2021 heeft de raad besloten tot het uitvoeren van de pilot vroegsignalering van schulden. De kosten voor 2022 zijn ingeschat op € 83.052 en worden gedekt ten laste van onvoorzien met bestemming/ armoedebestrijding.

2.06 Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 De raad heeft op 28 oktober 2021 het Het Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022- 2026 vastgesteld en voor de uitvoering van het beheerplan per 2022 structureel € 202.000 aan extra middelen beschikbaar te gesteld ten laste van de stelpost voor loon- en prijsstijging in de begroting. 2.07 Herstructurering It Ankerplak te Franeker De raad heeft op 09 december 2021 een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld voor de herstructurering It Ankerplak te Franeker in 2022. Dit krediet wordt voor € 120.000 gedekt uit bijdragen van derden en voor € 280.000 uit budget 2022 voor Stads- en Dorpsvernieuwing. 8

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

2.08 Investeringskredieten begroting 2022 De raad heeft op 11 november 2021 de begroting 2022 vastgesteld én de investeringskredieten uit het investeringsprogramma beschikbaar gesteld. Met deze wijziging worden de kredieten in de financiële administratie opgenomen. Ook heeft de raad via amendement besloten een bedrag van € 800.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van het fietspad Hatzum-Winsum. Met dit besluit is voldaan aan de voorwaarde van de provincie om maximaal € 200.000 bij te dragen. De netto-investering wordt geactiveerd en de kapitaallasten ter grootte van € 44.000 komen vanaf 2023 ten laste van de stelpost Onvoorzien structureel. 2.09 Verkeersoplossing bij Zwarte Haan De raad heeft op 23-12-2021 besloten een eenmalig krediet van € 90.000 beschikbaar te stellen om verkeersoplossingen uit scenario 1en scenario 2 van het verkeerskundig onderzoek Zwarte Haan door te voeren en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve. 2.10 Invulling voormalige locatie Otto Clantschool te Boksum met woningbouw De raad heeft op 23-12-2021 besloten in te stemmen met herstructurering van de voormalige locatie van de Otto Clantschool te Boksum en hiervoor een krediet van € 219.500 beschikbaar gesteld. Dit voor € 98.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 121.500 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen.

2.11 Kleiner Wonen Berltsum De raad heeft op 23-12-2021 besloten in te stemmen met het plan van de werkgroep Kleiner Wonen Berltsum en hiervoor het bijbehorende krediet beschikbaar te stellen ter grootte van € 515.000. Dit voor € 285.000 te dekken uit grondopbrengsten en voor € 230.000 ten laste van de reserve Stads- en Dorpsvernieuwingsfonds (S&D) te brengen. 2.12 Verschuivingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. 2.13 Toekomst van de overdekte zwembaden De raad heeft op 23-12-2021 besloten voor openstelling van het zwembad Bloemketerp aan Stichting exploitatie Zwembad Bloemketerp van 1 maart 2022 tot 1 januari 2023 maximaal € 100.000 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene reserve.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging N.v.t.

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 0 0

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2022

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 6.600

6.600 556.690 88.908

Eindstand 741.799

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.286.324 285.052

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2022 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Totaal

Onvoorzien

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

1.408.937

Saldo onvoorzien primitief Mutaties 1e en 2e wijziging

Eindstand 3.307.408

2.931.922

291.652

4.049.207 1.408.937 2.640.270

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

700.000

1.258.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

15.943.264

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 0 0 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties

Eindstand 2.016.254

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 320.234 0 2.487.547 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022

121.679 60.870 30.435 65.960

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 326.662 326.662

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg

Saldo 318.852

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 63.690

1.108.503

990.565 39.679

1.366 19.700 81.103

10.024 19.693 81.103

100.000

115.000

209.325 -4.598 19.732 104.910 5.927 167.448 678.256 219.716 -18.309 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 428.205 18.793 10.000 63.690

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Compensatie quarantainekosten Subtotaal

8.017 4.844.171

2.440.282

8.017 2.356.624 2.487.547

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden. De eerder besloten uitname ad € 881.300 voor het Corona herstelfonds is nog niet verwerkt in het overzicht. Deze wordt de eerstvolgende begrotingswijziging meegenomen.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

5 Wijziging op programmaniveau Programma Lasten 1 Bestuur en Ondersteuning 2 Veiligheid 3 Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

3.602.672 3.975.104 9.785.008

714.792 45.000 732.873

4.317.464 4.020.104 10.517.881

4 5 6 7

Economie Onderwijs Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein

2.233.792 6.251.346 9.616.661 63.272.514

214.888 42.350 591.299 -146.948

2.448.680 6.293.696 10.207.960 63.125.566

8 9 AD

Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc. Algemene Dekkingsmiddelen

13.660.935 4.097.967 16.660.619

289.000 1.061.775 3.254.225

13.949.935 5.159.742 19.914.844

Mutatie reserves

1.248.121

954.274

2.202.395

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1 Bestuur en Ondersteuning

134.404.740 1.408.937

7.753.528 2.640.270

142.158.268 4.049.207

599.142

2 3 4 5

Veiligheid Verkeer, Vervoer en Waterstaat Economie Onderwijs

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

0 0 0 0

27.980 135.275 1.353.145 1.170.194

6 7 8 9

Sport, Cultuur en Recreatie Sociaal Domein Volksgezondheid en Milieu Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

810.233 17.098.223 12.567.927 1.114.176

0 0 0 503.000

810.233 17.098.223 12.567.927 1.617.176

Algemene Dekkingsmiddelen Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

97.970.239 1.604.524 134.451.058 46.318

3.813.156 3.437.372 7.753.528 0

101.783.395 5.041.896 142.204.586 46.318

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 1.01 Plan van aanpak sluitende begroting Progr. TV Omschrijving 1 4 6 7

0.1 3.4 5.2 6.1

7 7 7 7

6.4 Begeleide participatie 6.5 Arbeidsparticipatie 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

I/S

Bestuur Economische promotie Sportaccommodaties Samenkracht en burgerparticipatie

9 8.1 Ruimtelijke ordening AD 0.4 Overhead Totaal 2.01 Reserve jaarovergang Progr. TV Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

S S S S

600.000 -48.500 -50.000 -15.000

0 0 0 0

-600.000 48.500 50.000 15.000

S S S S

-40.000 -40.000 -100.000 -110.000

0 0 0 0

40.000 40.000 100.000 110.000

S S

-10.000 -186.500 0

0 0 0

10.000 186.500 0

I/S

Lasten

Baten

Saldo

1 2 3

0.1 Bestuur 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 2.1 Verkeer en vervoer

I I I

133.747 45.000 636.273

0 0 0

-133.747 -45.000 -636.273

4 4 5 6

3.2 3.4 4.2 5.1

I I I I

189.388 74.000 42.350 13.334

0 0 0 0

-189.388 -74.000 -42.350 -13.334

6 6 7

5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

I I I

245.965 80.000 75.000

0 0 0

-245.965 -80.000 -75.000

7.1 Volksgezondheid

52.000

-52.000

Fysieke bedrijfsinfrastructuur Economische promotie Onderwijshuisvesting Sportbeleid en activering

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

8 9 9

7.4 Milieubeheer 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 8.3 Wonen en bouwen

I I I

237.000 507.275 94.000

0 0 0

-237.000 -507.275 -94.000

AD AD AD AD

0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 0.4 Overhead

I I I I

203.000 0 52.000 494.000

0 3.313.332 0 0

-203.000 3.313.332 -52.000 -494.000

139.000 3.313.332

0 3.313.332

-139.000 0

I/S S

Lasten 6.600

Baten 0

Saldo -6.600

-6.600 0

0 0

6.600 0

I/S I

Lasten 954.274

Baten -65.960

Saldo -1.020.234

I S S

0 0 2.792.922 3.747.196

1.020.234 2.792.922 0 3.747.196

1.020.234 2.792.922 -2.792.922 0

I/S I I

Lasten 83.052 -83.052 0

Baten

Saldo -83.052 83.052 0

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.02 Structurele doorwerking begrotingswijzigingen ná nr. 7 in 2021 Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.03 September- en decembercirculaire 2021 Progr. TV Omschrijving AD 0.10 Mutaties reserves AD 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds AD 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.05 Pilot Vroegsignalering van schulden Progr. TV Omschrijving 7 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.06 Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026

0 0 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Progr. TV Omschrijving 6 5.2 Sportaccommodaties AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 2.07 Herstructurering It Ankerplak te Franeker Progr. TV Omschrijving 9 8.3 Wonen en bouwen Totaal 2.09 Verkeersmaatregelen Zwarte Haan Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

I/S S S

Lasten 202.000 -202.000 0

Baten

I/S I

Lasten 120.000 120.000

Baten 120.000 120.000

Saldo

I/S

Lasten

Baten

Saldo

I I

2.10 Invulling voormalige locatie Otto Clantschool te Boksum met woningbouw Progr. TV Omschrijving

I/S

9 8.3 Wonen en bouwen Totaal 2.11 Kleiner Wonen Berltsum Progr. TV Omschrijving 9 8.3 Wonen en bouwen

90.000 0 90.000

Lasten

Baten 98.000 98.000

I/S I

Lasten 285.000

Baten 285.000

285.000

I/S S I

Lasten -18.955 -32.500

AD AD

I I

-12.922 45.422

0 0

-90.000 90.000 0

Saldo

98.000 98.000

2.12 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 9 8.3 Wonen en bouwen

0 90.000 90.000

Totaal

0.1 Bestuur 0.4 Overhead

0 0 0

Saldo -202.000 202.000 0

Baten

0 0

Saldo 0 0

0 0

Saldo 18.955 32.500

0 0

12.922 -45.422

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

AD 0.4 Overhead Totaal 2.13 Toekomst van de overdekte zwembaden Progr. TV Omschrijving 6 5.1 Sportbeleid en activering AD 0.10 Mutaties reserves Totaal

18.955 0

I/S I I

Lasten 100.000 0 100.000

0 0

-18.955 0

0 100.000 100.000

Saldo -100.000 100.000 0

Baten

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

6.2 Wijziging op detailniveau 1.01 Plan van aanpak sluitende begroting Progr. Gbnr. Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

Baten

Saldo

1 AD

5115000 5115000 6010001 6040040

Automatisering Algemeen Automatisering Algemeen Raad en raadscommissies Overige personele kosten

99999 99999 99999 99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke 38101I Doorbelasting kostenplaatsen 38099U Onvoorzien 38099U Onvoorzien

S S S S

-50.000 0 600.000 -136.500

0 -50.000 0 0

50.000 -50.000 -600.000 136.500

AD 4

6040050 6340001

99999 99999

-50.000 -48.500

0 0

50.000 48.500

6520001

38101U Doorbelasting kostenplaatsen 43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden 43800U Subsidies en bijdragen

S S

saldo kostenplaatsen ICT Subsidies instellingen handel en ambacht De Trije Franeker subsidie

-50.000

50.000

7 7

6610007 6640002

Dorps- en buurthuizen Participatiebudget: re

99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

S S

-15.000 -40.000

0 0

15.000 40.000

6650001

Werkgelegenheid

99999

-40.000

40.000

6660001

Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-100.000

100.000

6681001

Opvang en beschermd wonen

99999

-110.000

110.000

6810002

Planschade

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-10.000

10.000

-50.000

99999

Totaal 2.01 Reserve jaarovergang Progr.

Gbnr. 5115019

Omschrijving Automatisering afd Beheer openbare ruimte

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I

Lasten 77.000

5115019

Automatisering afd Beheer openbare ruimte

99999

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

Baten 0

Saldo -77.000

77.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

5201500

Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

35.000

-35.000

5201500 5201700

Afdeling Samenleving Afdeling Veiligheid & VTH

99999 99999

I I

0 45.000

35.000 0

35.000 -45.000

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

45.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

65.000

-65.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

65.000

1 AD AD AD

6010010 6010100 6010100 6010100

Ontwikkellijnen Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

99999 10001 10002 10003

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I I I

133.747 0 0 0

0 133.747 45.000 636.273

-133.747 133.747 45.000 636.273

AD AD AD AD

6010100 6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10004 10005 10006 10007

71000I 71000I 71000I 71000I

Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves Mutatie reserves

I I I I

0 0 0 0

263.388 42.350 339.299 75.000

AD AD AD

6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10008 10009 10010

71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I I

0 0 0

289.000 601.275 888.000

AD AD AD

6030010 6040001 6040030

Overige gebouwen structureel Saldi kostenplaatsen salarissen Kantoor- en overige materi

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen 32020U Duurzame roerende zaken (ook financial lease)

I I I

52.000 145.000 100.000

0 0 0

-52.000 -145.000 -100.000

AD AD AD

6040040 6040050 6040100

Overige personele kosten saldo kostenplaatsen ICT Programma Dienstverlening

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38101U Doorbelasting kostenplaatsen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

172.000 77.000 203.000

0 0 0

-172.000 -77.000 -203.000

AD 2 3

6080003 6110002 6210005

Onvoorzien met bestemming Crisisbeheersing Bruggen

99999 99999 21005

38099U Onvoorzien 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

I I I

139.000 45.000 586.273

0 0 0

-139.000 -45.000 -586.273

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

6210009

Verkeersmaatregelen

21007

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

50.000

-50.000

6320001

32000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

72.044

-72.044

4 4

6320002 6340002

Bedrijfsterreinen algemeen beheer Herstructurering bedrijfslocaties Acquisitie bedrijfsvestigingen

99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I

117.344 22.000

0 0

-117.344 -22.000

4 5

6340003 6420001

Bevordering toerisme Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs)

99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I

52.000 42.350

0 0

-52.000 -42.350

6 6 6 7

6510001 6520011 6530001 6610006

Sport Algemeen Sportaccommodaties algemeen Overige Cultuur Sociaal cultureel werk

99999 99999 99999 1000

43800U Subsidies en bijdragen 43800U Subsidies en bijdragen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43800U Subsidies en bijdragen

I I I I

13.334 245.965 80.000 75.000

0 0 0 0

-13.334 -245.965 -80.000 -75.000

8 8

6710001 6740002

99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

I I

52.000 107.000

0 0

-52.000 -107.000

6740004

Subsidie gezondheidszorg Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999

35100U Personeel van derden

130.000

-130.000

6820001

Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

70.000

-70.000

6820001

82010

32052U Bouwrijp maken

398.815

-398.815

6820001

Bouwgrondexploitatie alg. en complexen Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82011

32059U Overige kosten grondexploitatie

38.460

-38.460

6830002

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

79.000

-79.000

6830005

Omgevingsbeleid Volkshuisvesting Leges omgevingsvergunningen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

15.000

-15.000

7910206 7999999

Reserve jaarovergang Tegenrekening Investeringen

99999 99999

71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I

3.313.332 0 6.848.664

0 3.313.332 6.848.664

-3.313.332 3.313.332 0

Totaal 2.02 Structurele doorwerking begrotingswijzigingen ná nr. 7 in 2021

Gemeente Waadhoeke Progr.

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Gbnr. 5100000

Omschrijving Kapitaallasten

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 73000U Afschrijvingen

S/I S

Lasten 103.000

Saldo -103.000

5100000 5100000 5100000

Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten

99999 99999 99999

73010I Kapitaallasten (afschrijving) 74010I Kapitaallasten (rente) 74011U Rente Investeringen

S S S

0 0 18.600

103.000 18.600 0

103.000 18.600 -18.600

5115000

Automatisering Algemeen

99999

-115.000

115.000

5115000 5115000

Automatisering Algemeen Automatisering Algemeen

99999 99999

32091U Uitbestede investeringen structureel(expl) 32101I Doorbelasting kostenplaatsen 73010U Kapitaallasten (afschrijving)

S S

0 100.000

-115.000 0

-115.000 -100.000

5115000 5115000 5115000

Automatisering Algemeen Automatisering Algemeen Automatisering Algemeen

99999 99999 99999

73101I Doorbelasting afschrijvingen 74010U Kapitaallasten (rente) 74101I Doorbelasting werkelijke rente

S S S

0 15.000 0

100.000 0 15.000

100.000 -15.000 15.000

AD AD AD AD

6040050 6040050 6040050 6080002

saldo kostenplaatsen ICT saldo kostenplaatsen ICT saldo kostenplaatsen ICT Onvoorzien structureel

99999 99999 99999 99999

32101U Doorbelasting kostenplaatsen 73101U Doorbelasting Afschrijvingen 74101U Doorbelasting werkelijke rente 38099U Onvoorzien

S S S S

-115.000 100.000 15.000 -6.600

0 0 0 0

115.000 -100.000 -15.000 6.600

3 3 8

6210001 6210001 6740001

Wegen Wegen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

21000 21000 74005

73010U Kapitaallasten (afschrijving) 74010U Kapitaallasten (rente) 35100U Personeel van derden

S S S

3.000 3.600 -30.000

0 0 0

-3.000 -3.600 30.000

6740001

99999

35100U Personeel van derden

30.000

-30.000

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74005

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-40.000

40.000

6740001

Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

40.000

-40.000

121.600

Baten -65.960

Saldo -65.960

Totaal

Baten

2.03 September- en decembercirculaire 2021 Progr. AD

Gbnr. 6010100

Omschrijving Mutaties van de Reserves

Taak 11010

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves

S/I I

Lasten 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

AD AD

6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

11010 10010

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I

254.274 700.000

0 0

-254.274 -700.000

6070001

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

320.234

6070001

Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

2.792.922

6070001

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

700.000

6080002

Algemene uitkering Gemeentefonds Onvoorzien structureel

99999

38099U Onvoorzien

645.598

-645.598

6080003 7910000 7910118 7999999

Onvoorzien met bestemming Algemene reserve Bestemmingsreserve Corona Tegenrekening Investeringen

99999 99999 99999 99999

38099U Onvoorzien 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

S I I I

2.147.324 0 0 0

0 700.000 320.234 -1.020.234

-2.147.324 700.000 320.234 -1.020.234

3.747.196

Baten

Totaal 2.04 Onderwijshuisvestingsplan 2022 Progr. Gbnr. Omschrijving 72300215 Uitbreiding Korendrager

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 32011U Uitvoeringskosten (krediet)

S/I I

Lasten 315.000

72300315 Verbouw Wizebeam

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

72300415 Uitbreiding Fugelsang

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

7999999

99999

Tegenrekening Investeringen

Saldo -315.000

300.000

-300.000

146.476

-146.476

38999I Overige niet beschreven baten

0 761.476

761.476 761.476

761.476 0

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 35100U Personeel van derden

S/I I

Lasten 83.052

99999 99999

35101I Doorbelasting kostenplaatsen 38099U Onvoorzien

I I

0 -83.052

Totaal 2.05 Pilot Vroegsignalering van schulden Progr. Gbnr. Omschrijving 5201600 Afdeling Gebiedsteam AD

5201600 6080003

Afdeling Gebiedsteam Onvoorzien met bestemming

Baten 0

Saldo -83.052

83.052 0

83.052 83.052

Gemeente Waadhoeke 7

6671001

Schuldhulpverlening

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022 99999

35101U Doorbelasting kostenplaatsen

Totaal

83.052

-83.052

83.052

2.06 Beheerplan Buitensportaccommodaties 2022-2026 Progr. AD 6

Gbnr. 6080003 6520020

Omschrijving Onvoorzien met bestemming Kaatsvelden vm Franekeradeel

Taak 99999 99999

6520020 7910410 7999999

Kaatsvelden vm Franekeradeel Voorziening Sportvelden Tegenrekening Investeringen

Ksrt. Omschrijving 38099U Onvoorzien 38024U Materiaalkosten

S/I S S

Lasten -202.000 20.000

99999 72000U Mutatie voorzieningen 782100 72000I mutatie voorzieningen 99999 38999I Overige niet beschreven baten

S S S

182.000 0 0 0

Omschrijving Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

Taak 83139

Ksrt. Omschrijving 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I

Lasten 400.000

83139

43800I Ink.overdr. overige instellingen en personen

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83100

43800U Subsidies en bijdragen

Totaal

Baten 0 0

Saldo 202.000 -20.000

0 182.000 -182.000 0

-182.000 182.000 -182.000 0

Baten 0

Saldo -400.000

120.000

-280.000

280.000

120.000

2.07 Herstructurering It Ankerplak te Franeker Progr. 9

Gbnr. 6830001

6830001

Totaal 2.08 Investeringskredieten 2022 Progr.

Gbnr. Omschrijving 72401119 Brug Hitzumerweg / Arumervaart 72401219 Brug Herbaijum

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 32011U Uitvoeringskosten (krediet)

S/I I

Lasten 610.500

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

72401319 Fietspad Hatzum - Winsum

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

72401319 Fietspad Hatzum - Winsum

99999

43400I Inkomensoverdrachten - provincies

Baten 0

Saldo -610.500

732.600

-732.600

1.000.000

-1.000.000

200.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

72401419 Brug Puoldyk Dronryp

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

129.678

-129.678

72401519 Brug Hoarnestreek - Vissersvaart Tzummarrum 72401619 Brug Salverdervaart - v. Harinxmakanaal

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

195.360

-195.360

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

219.780

-219.780

7999999

99999

38999I Overige niet beschreven baten

0 2.887.918

2.687.918 2.887.918

2.687.918 0

Taak 10003

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves

S/I I

Lasten 0

Baten 90.000

Saldo 90.000

21007 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I I

90.000 90.000 0

0 0 90.000

-90.000 -90.000 90.000

180.000

Baten 98.000

Saldo 98.000

Tegenrekening Investeringen

Totaal 2.09 Verkeersmaatregelen Zwarte Haan Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6010100 Mutaties van de Reserves 3

6210009 7910000 7999999

Verkeersmaatregelen Algemene reserve Tegenrekening Investeringen

Totaal 2.10 Invulling voormalige locatie Otto Clantschool te Boksum met woningbouw Progr. 9

Gbnr. 6830001

Omschrijving Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

Taak 83140

Ksrt. Omschrijving 31000I Opbrengsten grondverkopen

S/I I

6830001

83140

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

219.500

-219.500

6830001

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83100

43800U Subsidies en bijdragen

-121.500

121.500

98.000

Baten 285.000

Saldo 285.000

Totaal 2.11 Kleiner Wonen Berltsum Progr. Gbnr. Omschrijving 9 6830001 Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

Taak 83141

Ksrt. Omschrijving 31000I Opbrengsten grondverkopen

S/I I

Lasten

Lasten 0

Gemeente Waadhoeke 9

6830001

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022 83141

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

515.000

-515.000

83100

43800U Subsidies en bijdragen

-230.000

230.000

285.000

Totaal 2.12 Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. Gbnr. Omschrijving 5201500 Afdeling Samenleving

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

S/I I

Lasten 57.820

Baten 0

Saldo -57.820

5201500 5201600

Afdeling Samenleving Afdeling Gebiedsteam

99999 99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

I I

0 -8.479

57.820 0

57.820 8.479

5201600 5201800

Afdeling Gebiedsteam Afdeling Omgeving

99999 99999

I I

0 -5.297

-8.479 0

-8.479 5.297

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

-5.297

5201950

Afdeling Buitendienst

99999

-11.908

11.908

5201950 5202000

Afdeling Buitendienst Afdeling Financien

99999 99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

I I

0 -10.683

-11.908 0

-11.908 10.683

5202000 5202100

Afdeling Financien Afdeling Informatiebeheer

99999 99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

I I

0 -20.431

-10.683 0

-10.683 20.431

5202100 5202200

Afdeling Informatiebeheer Afdeling Bedrijfsvoering

99999 99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

I I

0 -5.355

-20.431 0

-20.431 5.355

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

18.955

-18.955

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

-5.355

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

18.955

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

1 1 AD

6010005 6010006 6040001

Voorlichting Representatie en Promotie Saldi kostenplaatsen salarissen

99999 99999 99999

38094U Advertentiekosten 38066U Representatiekosten 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

S S I

-6.000 -12.955 -4.333

0 0 0

6.000 12.955 4.333

AD AD

6040001 6040040

Saldi kostenplaatsen salarissen Overige personele kosten

99999 99999

S I

18.955 72.227

0 0

-18.955 -72.227

6040040

Overige personele kosten

99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 35100U Personeel van derden

-19.109

19.109

AD AD 9

6040040 6040100 6830002

Overige personele kosten Programma Dienstverlening Omgevingsbeleid Volkshuisvesting

99999 99999 99999

38063U Vergoedingen en presentiegelden 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

-3.363 -12.922 -32.500

0 0 0

3.363 12.922 32.500

14.622

Baten 100.000

Saldo 100.000

100.000 100.000 0 200.000

0 0 100.000 200.000

-100.000 -100.000 100.000 0

Totaal 2.13 Toekomst van de overdekte zwembaden Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6010100 Mutaties van de Reserves 6

6510001 7910000 7999999

Sport Algemeen Algemene reserve Tegenrekening Investeringen

Taak 10006

Ksrt. Omschrijving 71000I Mutatie reserves

S/I I

99999 99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 71000U Mutatie reserves 38999I Overige niet beschreven baten

I I I

Totaal

Lasten

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging 1 en 2 van 2022

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27-1-2022, , voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=9452f37a-5753-4306-a665-938fbc2e0626