Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (1e) begroting 2021.docx

Gemeenteraad Waadhoeke 28 januari 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (1e) 20217.161 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Datum: 28 Januari 2021 Reg. nr: 21.200024

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................8 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................8 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................9 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................10 4 Reserves..........................................................................................................................................11 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................11 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................12 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................13 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................14 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................15 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................16 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................20

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). Tevens is de overheveling budgetten naar volgend jaar meegenomen, via de reserve jaarovergang. De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. De gemeente Waadhoeke staat onder repressief toezicht. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 1.01 Wijzigingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal. In deze begrotingswijziging zitten een aantal verschuivingen die betrekking op de stand onvoorzien met bestemming. Het gaat om de volgende verschuivingen: - Verdeling van de gehonoreerde wens ‘ambtelijke organisatie’ van de Kadernota 2021-2024 II: In de Kadernota 2021-2024 II is een wens gehonoreerd die kon worden ingezet om de formatie van de ambtelijke organisatie verder op sterkte te brengen. Het betreft personele inzet op bijvoorbeeld ondermijning, handhaving en dienstverlening. In deze wijziging is het budget dat beschikbaar is gesteld verdeeld over de desbetreffende afdelingen. - Incidentele budget personele schouw: Ten tijde van het opstellen van de begroting 2021 is het incidentele budget van de personele schouw geplaatst bij onvoorzien met bestemming. Conform de werkwijze van afgelopen jaar wordt dit budget verschoven naar een budget in de exploitatie (Overige personele kosten). Vanuit hier zal het budget verder verdeeld worden naar de afdelingen die een deel van dit budget toegewezen hebben gekregen vanuit het incidentele deel van personele schouw. - Extra kosten personeel Publiekscentrum i.v.m.

Donorwet: De gemeente Waadhoeke heeft een wettelijke verplichting om bij afgifte van een paspoort en rijbewijs de aanvrager te informeren over orgaandonatie. In begrotingswijziging 2.4 van 2020 is hiervoor een budget beschikbaar gesteld van € 8.126 voor de extra kosten van de inzet van personeel bij de afdeling Publiekscentrum. In de begroting 2021 is een extra budget van € 7.000 beschikbaar gekomen voor deze extra taak die de afdeling Publiekscentrum sinds 2020 uitvoert. Conform het besluit van vorig jaar wordt het budget in de begroting 2021 dat beschikbaar is voor deze taak toegevoegd aan de afdeling Publiekscentrum. 1.02 Beheerplan Gebouwen De raad heeft op 3 september 2020 het beheerplan gebouwen 2020-2030 vastgesteld. Een (deel)besluit van het raadsvoorstel was om vanaf 2021 € 72.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening gebouwen. Voorgesteld werd om de extra jaarlijkse (structurele) dotatie ten laste te brengen van de post Onvoorzien met bestemming in de eerste begrotingswijziging 2021. Dit besluit is nu verwerkt in de wijziging. 1.03 Beheerplan Openbare verlichting De raad heeft op 3 september 2020 het beheerplan openbare verlichting 2019-2029 vastgesteld. Een (deel)besluit van het raadsvoorstel was om vanaf 2021 € 156.000 extra budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse dotatie aan de voorziening openbare verlichting.

Voorgesteld werd om de extra jaarlijkse (structurele) dotatie ten laste te brengen van de post Onvoorzien met bestemming in de eerste begrotingswijziging 2021. Dit besluit is nu verwerkt in de wijziging. 1.04 Structurele doorwerking begrotingswijzigingen ná nr. 7 in 2020 Deze wijziging betreft de besluiten in 2020 die structureel doorwerken in 2021 en cijfermatig nog niet op de juiste post zijn verwerkt in de begroting 2021 (activiteitenraming). Het budgettaire effect is € 12.000 ten laste van onvoorzien structureel (actieplan biodiversiteit). 1.05 Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021 Op 3 december 2020 is besloten om in 2021 aan zwembad Bloemketerp een bijdrage te verstrekken voor het exploitatietekort 2021 van € 25.000 ten laste van onvoorzien eenmalig. Conform het besluit van 3 december 2020 wordt in deze wijziging dit (deel)besluit verwerkt.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

1.06 Reserve jaarovergang In 2020 zijn (restant)budgetten voor in totaal € 6.168.076 naar de reserve jaarovergang verplaatst, omdat de uitvoering is vertraagd naar 2021. Deze budgetten worden met deze begrotingswijziging in de begroting van 2021 geplaatst. 1.07 S&D: Herontwikkeling St.-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp Op 22 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling St.-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp en hiervoor een krediet van € 1.843.400 beschikbaar te stellen. De dekking van dit krediet is als volgt: a. de reserve Stads- en Dorpsvernieuwing ter grootte van € 858.400 b. de algemene reserve eenmalig ter grootte van € 200.000 c. opbrengst diverse verkopen € 785.000 De lasten en baten worden volledig in 2021 opgenomen hoewel de uitvoering van het project meerdere jaren in beslag neemt. Niet bestede middelen worden steeds “overgeheveld” naar een volgend jaar. 1.08 Nota Recreatie & Toerisme ‘Beleef Waadhoeke’ De raad heeft op 11 december 2019 de nota recreatie & toerisme 'Beleef Waadhoeke' vastgesteld en voor zowel 2020 als 2021 incidenteel € 20.000 beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene Reserve. Dit besluit is niet in de primitieve begroting verwerkt en wordt daarom in deze wijziging meegenomen. Dit geldt eveneens voor de € 25.000 toegekend uit het budget Ontwikkellijnen voor uitvoering van de nota.

1.09 Subsidie Young Solar Challenge 2021 Op 17 december 2020 heeft de raad besloten om een incidentele subsidie van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de Young Solar Challenge 2021 ten laste van de Algemene Reserve. 1.10 September- en decembercirculaire 2020 De raming in de primitieve begroting 2021 wordt aangepast naar aanleiding van de september- en de decembercirculaire 2020. Onderstaand worden de effecten van de september- en de decembercirculaire 2020 apart in beeld gebracht. De cijfers van de decembercirculaire komen bovenop het effect van de septembercirculaire. De beide effecten worden in deze begrotingswijziging in de bijlage bij elkaar opgeteld. Septembercirculaire 2020 Via raadsmemo 20.204198 d.d. 5 oktober 2020 is de raad geïnformeerd over de gevolgen van de septembercirculaire 2020 voor 2021-2024. Door het structurele effect van de actualisatie van de maatstaven 2020 is dit beeld iets bijgesteld. Op hoofdlijnen zijn de effecten in 2021 als volgt: Samenvatting 1. Algemene ruimte exploitatie structureel Algemene ruimte exploitatie incidenteel 2. Onvoorzien met bestemming 3. Bestemmingsreserve Corona Totaal mutaties gemeentefonds september

2021 272.356 -/272.356 41.051 140.581 181.632

Ad1. Algemene ruimte exploitatie Het nadelige effect in de algemene ruimte in de exploitatie van 2021 wordt incidenteel gecompenseerd in 2021 via het inzetten van een deel van de ontvangst voor het incidenteel 5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

schrappen van de opschalingskorting (effect op de begroting is nihil). Het structureel nadelig effect dat hierdoor ontstaat zal structureel moeten worden opgelost uiterlijk bij de kadernota 2022-2025. Ad2. Onvoorzien met bestemming De toevoeging aan onvoorzien met bestemming betreft € 32.051 voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid in 2021 en € 9.000 voor 2021-2024 voor de versterking van de omgevingsveiligheidsdiensten. Ad3. Bestemmingsreserve corona Van de opschalingskorting van € 412.937 wordt € 272.356 incidenteel ingezet voor de algemene ruimte in de exploitatie van 2021. Het resterende deel van € 140.581 wordt toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona. Dit is in lijn met werkwijze Bestemmingsreserve Corona (zie Berap II 2020). Decembercirculaire 2020 De decembercirculaire 2020 heeft een klein positief effect op de algemene ruimte in de exploitatie in de meerjarenraming van 2021-2024. Het meerjarig effect wordt meegenomen in de kadernota 20222025. Het betreft een structureel voordeel van € 20.379 in 2021. Samenvatting 1. Algemene ruimte exploitatie structureel Algemene ruimte exploitatie incidenteel 2. Onvoorzien met bestemming 3. Bestemmingsreserve Corona Totaal mutaties gemeentefonds december

2021 20.379 20.379-/749 -/807.584 806.835

Ad1. Algemene ruimte exploitatie Door actualisatie van de maatstaven 2021 is er sprake van een structureel voordeel van € 20.379. Omdat bij de septembercirculaire 2020 het structureel nadeel voor 2021 incidenteel gedekt wordt via de opschalingskorting, wordt dit structurele voordeel incidenteel toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona (effect op de begroting is nihil). Zie ook punt 3. Hierbij wordt dezelfde werkwijze toegepast als bij de septembercirculaire 2020, zoals toegelicht in het raadsmemo. Ad2. Onvoorzien met bestemming De verlaging van onvoorzien met bestemming betreft de actualisatie van de decentralisatie-uitkering Inburgering. Ad3. Bestemmingsreserve corona Met de decembercirculaire 2020 zijn verschillende gereserveerde Corona middelen tezamen met enkele extra middelen verdeeld over de gemeenten. Deze worden toegevoegd aan de Bestemmingsreserve Corona. Bestemmingsreserve Corona Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie Flankerend beleid: Impuls re-integratie Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid Flankerend beleid: Bijzonder bijstand Cultuur middelen Tweede Kamerverkiezingen Mutatie opschalingskorting Totaal toevoeging Bestemmingsreserve Corona

261.798 139.798 64.372 21.898 236.975 62.364 20.379 807.584

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

1.11 Verschuivingen/correcties In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 30.617 0 25.000 5.617

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 58.000 292.735 304.735 46.000

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 1.287.154 271.202 710.749 847.607

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

1.814.635

3.722.800

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204.103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207.145

(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204.954

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021

15.000

Eindstand

14.687.047

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve sociaal domein

566.722

Toevoeging Vermindering 0

Eindstand 566.722

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 1.220.521 272.356 1.291.197 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire)

412.937

- Toevoeging n.a.l.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting

20.379

272.356

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. Bestemmingsreserve Corona Lokale culturele voorzieningen Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg

Ontvangsten rijk Beschikking 511.745 -95.562 101.469

Saldo 416.183 101.469

Inhaalzorg en meerkosten Wmo 2015

36.576

Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Voorschoolse voorziening Peuters

66.000 29.157

-150.000

-84.000 29.157

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

437.948 615.236 35.081

-437.948 -790.627

0 -175.391 35.081

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep

114.934 9.620 60.437

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

36.142

Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021

182.591

Re-integratie van bijstandsgerechtigden

401.596

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

86.270

Subtotaal

2.744.534

19.732 40.500 -19.700

-1.453.337

155.434 -10.080 60.437

1.291.197

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

305.878

4.186.024

Veiligheid

3.806.689

138.000

3.944.689

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

1.154.500

9.779.111

Economie

12.199.615

335.500

12.535.115

Onderwijs

5.894.814

128.630

6.023.444

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

768.708

9.708.727

Sociaal Domein

61.842.051

1.463.033

63.305.084

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

541.294

13.872.001

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

2.541.800

6.225.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

709.435

17.192.246

Mutatie reserves

3.427.306

948.165

4.375.471

142.112.315

9.034.943

151.147.258

1.375.771

-476.547

899.224

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

Economie

11.327.204

Onderwijs

986.405

-2.625

983.780

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

-1.200

806.218

Sociaal Domein

17.094.241

-1.725

17.092.516

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

-150

12.012.887

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

784.025

2.123.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

995.142

94.611.514

Mutatie reserves

4.166.366

7.261.476

11.427.842

142.113.153

9.034.943

151.148.096

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr. TV Omschrijving 1

0.1 Bestuur

1 1

I/S

Lasten

Baten

Saldo

7.188

-7.188

0.2 Burgerzaken

50.690

-50.690

0.2 Burgerzaken

27.000

-27.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-15.000

15.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

35.000

-35.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

58.000

-58.000

4.1 Openbaar basisonderwijs

-825

4.2 Onderwijshuisvesting

-150

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.650

5.1 Sportbeleid en activering

-525

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-675

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-1.200

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-525

7.1 Volksgezondheid

-150

7.4 Milieubeheer

-43.000

43.000

8.3 Wonen en bouwen

-51.000

51.000

8.3 Wonen en bouwen

84.000

-975

-84.975

0.4 Overhead

350.310

-350.310

0.4 Overhead

-21.188

6.675

27.863

0.8 Overige baten en lasten

-385.000

385.000

0.8 Overige baten en lasten

-97.000

97.000

Totaal Beheerplan Gebouwen

Gemeente Waadhoeke Progr. TV

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Omschrijving

I/S

Lasten

4.2 Onderwijshuisvesting

30.858

-30.858

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

-1.228

1.228

5.2 Sportaccommodaties

90.479

-90.479

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

20.582

-20.582

5.4 Musea

29.200

-29.200

5.5 Cultureel erfgoed

2.119

-2.119

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.328

-1.328

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

-573

573

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-169.151

169.151

0.4 Overhead

68.386

-68.386

0.8 Overige baten en lasten

-72.000

72.000

Totaal Beheerplan Openbare verlichting Progr. TV Omschrijving

I/S

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Saldo

2.1 Verkeer en vervoer

156.000

-156.000

0.8 Overige baten en lasten

-156.000

156.000

Totaal Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021 (8e t/m 12e wijziging 2020) Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

99.000

-99.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-99.000

99.000

7.4 Milieubeheer

12.000

-12.000

0.4 Overhead

4.600

-4.600

0.5 Treasury

-4.600

4.600

0.8 Overige baten en lasten

-12.000

12.000

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

25.000

-25.000

0.8 Overige baten en lasten

-25.000

25.000

Totaal Reserve jaarovergang Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

246.000

-246.000

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

45.000

-45.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.000

-15.000

2.1 Verkeer en vervoer

467.500

-467.500

2.4 Economische havens en waterwegen

531.000

-531.000

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

230.500

-230.500

3.4 Economische promotie

60.000

-60.000

5.2 Sportaccommodaties

350.000

-350.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

250.000

-250.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.562.033

-1.562.033

7.4 Milieubeheer

557.867

-557.867

8.1 Ruimtelijke ordening

370.400

-370.400

8.3 Wonen en bouwen

295.000

-295.000

0.1 Bestuur

174.000

-174.000

0.10 Mutaties reserves

6.168.076

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

52.000

-52.000

0.4 Overhead

731.625

-731.625

0.8 Overige baten en lasten

230.151

-230.151

6.168.076

Totaal S&D: Herontwikkeling St.-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

Gemeente Waadhoeke Progr. TV

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Omschrijving

I/S

Lasten

8.3 Wonen en bouwen

1.843.400

785.000

-1.058.400

0.10 Mutaties reserves

1.058.400

1.843.400

Lasten

Baten

Totaal Nota Recreatie & Toerisme 'Beleef Waadhoeke' Progr. TV Omschrijving

I/S

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

-25.000

25.000

3.4 Economische promotie

45.000

-45.000

0.10 Mutaties reserves

20.000

Totaal Young Solar Challenge Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

7.4 Milieubeheer

15.000

-15.000

0.10 Mutaties reserves

15.000

Totaal September- & Decembercirculaire 2020 Progr. TV Omschrijving

I/S

0.10 Mutaties reserves

948.165

-948.165

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.200.142

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

-211.675

0.8 Overige baten en lasten

251.977

-251.977

0.8 Overige baten en lasten

-211.675

211.675

988.467

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau Wijzigingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

42.356

-42.356

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

42.356

5201500 Afdeling Samenleving

99999

43311U Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-7.500

7.500

5201600 Afdeling Gebiedsteam

99999

-5.906

5.906

5201600 Afdeling Gebiedsteam

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-5.906

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

224.000

-224.000

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

100.000

-100.000

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

224.000

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

100.000

5201800 Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-6.920

6.920

5201800 Afdeling Omgeving

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-6.920

5201900 Afdeling Beheer Openbare Ruimte 5201900 Afdeling Beheer Openbare Ruimte

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-13.699

13.699

-13.699

5201950 Afdeling Buitendienst

99999

-19.904

19.904

5201950 Afdeling Buitendienst

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-19.904

5202000 Afdeling Financien

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-8.791

8.791

99999

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

5202000 Afdeling Financien

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-5.056

5.056

5202000 Afdeling Financien

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-8.791

5202000 Afdeling Financien

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-5.056

5202100 Afdeling Informatiebeheer

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-21.910

21.910

5202100 Afdeling Informatiebeheer

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-21.910

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

-156

156

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-7.188

7.188

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-156

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-7.188

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

43311U Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

7.500

-7.500

6010002 Bestuursondersteuning Raad

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

7.188

-7.188

6020001 Burgerzaken

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

15.690

-15.690

6020001 Burgerzaken

99999

35100U Personeel van derden

35.000

-35.000

6020001 Burgerzaken

99999

35100U Personeel van derden

27.000

-27.000

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

62.812

-62.812

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

34.115

-34.115

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

6.675

6040040 Overige personele kosten

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-15.690

15.690

6040040 Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

74.994

-74.994

6040040 Overige personele kosten

99999

38063U Vergoedingen en presentiegelden

-3.627

3.627

6040040 Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-84.000

84.000

6040040 Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

260.518

-260.518

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-385.000

385.000

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

-97.000

97.000

6110002 Crisisbeheersing

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-15.000

15.000

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

35.000

-35.000

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

70.000

-70.000

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

35100U Personeel van derden

-5.000

5.000

6120002 Uitvoering apv/bijzondere wetten 6410001 Basisonderwijs exclusief onderwijshuisvesting

99999

35100U Personeel van derden

-7.000

7.000

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-675

6410002 Gymnastiekonderwijs

99999

-150

6420010 Gymzalen algemeen

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-150

6430001 Peuterspeelzalen

99999

-525

6430002 Leerlingenvervoer

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-975

6430006 Volwasseneneducatie

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-150

6510002 Sportsubsidies en overige sportaangelegenheden 6530001 Overige Cultuur

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-525

6530002 Muziekonderwijs, subsidie

99999

-150

6610001 Opvang asielzoekers (buiten AZC)

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-525

6610003 Begeleiding statushouders

99999

-375

6610004 Kinderopvang

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-75

99999

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6610005 Algemeen maatschappelijk werk

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-225

6672002 Individuele voorzieningen Natura Jeugd 6710001 Subsidie gezondheidszorg

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg 43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-525

-150

6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving) 6830002 Omgevingsbeleid Volkshuisvesting

99999

35100U Personeel van derden

-43.000

43.000

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-100.000

100.000

6830003 Omgevingsbeleid Volkshuisvesting (T&H) 6830006 Dorpenvisies

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

84.000

-84.000

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

49.000

-49.000

6830006 Dorpenvisies

99999

43311I Saldo kostenplaats Ink.overdrachten gem.reg

-975

276.826

99999

Totaal Beheerplan Gebouwen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6030010 Overige gebouwen structureel

99999

38025U Bouwmaterialen

6.393

-6.393

6030010 Overige gebouwen structureel

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-174.800

174.800

6030020 Exploitatie gemeentewoningen

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-744

744

6040010 Centrale huisvesting

99999

72000U Mutatie voorzieningen

24.816

-24.816

6040011 Raadhuis Franeker (gebouwen stuctureel)

99999

72000U Mutatie voorzieningen

31.808

-31.808

6040020 Huisvesting buitendienst Franeker 6040021 Huisvesting buitendienst Menaldum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

12.291

-12.291

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-1.416

1.416

6040022 Huisvesting buitendienst Het Bildt 6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

72000U Mutatie voorzieningen

887

-887

99999

38099U Onvoorzien

-72.000

72.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6420004 School Winsum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

12.604

-12.604

6420010 Gymzalen algemeen

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-33.038

33.038

6420013 Gymzaal Sexbierum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

3.051

-3.051

6420014 Gymzaal het Bildt

99999

72000U Mutatie voorzieningen

8.244

-8.244

6420015 Gymzaal Bitgummole

99999

72000U Mutatie voorzieningen

4.575

-4.575

6420016 Gymzaal Deinum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

6.151

-6.151

6420017 Gymzaal Dronryp

99999

72000U Mutatie voorzieningen

5.182

-5.182

6420018 Gymzaal Marsum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

7.425

-7.425

6420020 Gymzaal Berltsum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

1.534

-1.534

6420021 Gymzaal Winsum

99999

72000U Mutatie voorzieningen

15.130

-15.130

6430001 Peuterspeelzalen

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-1.228

1.228

6520002 De Trije Franeker gebouw

99999

72000U Mutatie voorzieningen

51.530

-51.530

6520004 Schatzenburg Menaam

99999

72000U Mutatie voorzieningen

33.227

-33.227

6520011 Kleedgebouwen sportvelden

99999

72000U Mutatie voorzieningen

3.073

-3.073

6520021 Sport- en evenemententerrein Sternse Slotland

99999

72000U Mutatie voorzieningen

2.649

-2.649

6530003 Muziekonderwijs, gebouw

99999

72000U Mutatie voorzieningen

10.145

-10.145

6530005 De Koornbeurs gebouw

99999

72000U Mutatie voorzieningen

10.437

-10.437

6540003 Museum Martena gebouw

99999

72000U Mutatie voorzieningen

22.427

-22.427

6540005 Planetarium, gebouw

99999

72000U Mutatie voorzieningen

6.773

-6.773

6550001 Monumenten

99999

72000U Mutatie voorzieningen

2.119

-2.119

6570002 Toeristische voorzieningen

99999

72000U Mutatie voorzieningen

1.328

-1.328

6750001 Begraafplaatsen incl. militaire begraafplaats

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-573

573

7910406 Voorziening gebouwen

740600

72000I mutatie voorzieningen

65.607

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-65.607

Totaal Beheerplan Openbare verlichting

Gemeente Waadhoeke Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021 Taak

Ksrt.

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

6210007 Openbare verlichting

Omschrijving

S/I

Lasten

38099U Onvoorzien

-156.000

156.000

99999

32090U Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)

223.000

-223.000

6210007 Openbare verlichting

99999

72000U Mutatie voorzieningen

-67.000

67.000

7910411 Voorziening Openbare verlichting

99999

72000I mutatie voorzieningen

-67.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

67.000

Totaal

Baten

Saldo

Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021 (8e t/m 12e wijziging 2020) Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

5115020 Automatisering afd Financien

99999

38026U (ICT) Contracten Waadhoeke

4.600

-4.600

5115020 Automatisering afd Financien

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

4.600

5201500 Afdeling Samenleving

99999

-32.159

32.159

5201500 Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

-32.159

5201800 Afdeling Omgeving

99999

32.159

-32.159

5201800 Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

32.159

5202100 Afdeling Informatiebeheer

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

35.774

-35.774

5202100 Afdeling Informatiebeheer

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

35.774

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

35.774

-35.774

6040030 Kantoor- en overige materi

99999

38011U Dienst-, werkkleding en uitrusting

30.696

-30.696

6040040 Overige personele kosten

99999

38011U Dienst-, werkkleding en uitrusting

-30.696

30.696

6040040 Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-35.774

35.774

6040050 saldo kostenplaatsen ICT

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

4.600

-4.600

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6050010 Rente en provisie opgen. kasgeldlening en rek.crt. 6080002 Onvoorzien structureel

99999

38090U Overige Diensten

-4.600

4.600

99999

38099U Onvoorzien

-12.000

12.000

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

35100U Personeel van derden

-1.390

1.390

6120001 Openbare orde en veiligheid

99999

43800U Subsidies en bijdragen

9.039

-9.039

6120002 Uitvoering apv/bijzondere wetten 6210009 Verkeersmaatregelen

99999

38002U Abonnementen en contributies

-7.649

7.649

99999

35100U Personeel van derden

1.286

-1.286

6210009 Verkeersmaatregelen

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

-1.286

1.286

6430007 Einstein Class

99999

43800U Subsidies en bijdragen

99.000

-99.000

6671002 Wmo, immateriaal

99999

-99.000

99.000

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

74003

43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

12.000

-12.000

6740002 Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem 6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999

35100U Personeel van derden

-18.750

18.750

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

18.750

-18.750

40.374

Totaal Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

6080001 Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

-25.000

25.000

6510001 Sport Algemeen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

25.000

-25.000

Totaal

Baten

Saldo

Reserve jaarovergang Progr.

Gbnr.

Omschrijving

5115019 Automatisering afd Beheer openbare ruimte

Taak

Ksrt.

Omschrijving

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I

Lasten 100.000

Baten

Saldo 0

-100.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

5115019 Automatisering afd Beheer openbare ruimte

99999

38101I Saldo kostenplaatsen goederen en diensten

100.000

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

76.000

-76.000

5202200 Afdeling Bedrijfsvoering

99999

11101I Saldo kostenplaatsen salarissen

76.000

6010010 Ontwikkellijnen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

246.000

-246.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10001

71000I Mutatie reserves

136.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10002

71000I Mutatie reserves

60.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10003

71000I Mutatie reserves

998.500

6010100 Mutaties van de Reserves

10004

71000I Mutatie reserves

400.500

6010100 Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

600.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10007

71000I Mutatie reserves

1.562.033

6010100 Mutaties van de Reserves

10008

71000I Mutatie reserves

557.867

6010100 Mutaties van de Reserves

10009

71000I Mutatie reserves

665.400

6010100 Mutaties van de Reserves

10010

71000I Mutatie reserves

1.187.776

6030010 Overige gebouwen structureel

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

52.000

-52.000

6040001 Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Saldo kostenplaatsen salarissen

76.000

-76.000

6040030 Kantoor- en overige materi

99999

32020U Duurzame roerende zaken (ook financial lease)

100.000

-100.000

6040030 Kantoor- en overige materi

99999

38090U Overige Diensten

75.000

-75.000

6040040 Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

169.000

-169.000

6040040 Overige personele kosten

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

172.000

-172.000

6040040 Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

39.625

-39.625

6040050 saldo kostenplaatsen ICT

99999

100.000

-100.000

6040100 Programma Dienstverlening

99999

38101U Saldo kostenplaatsen goederen en diensten 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

174.000

-174.000

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

230.151

-230.151

6110002 Crisisbeheersing

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

45.000

-45.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6120002 Uitvoering apv/bijzondere wetten 6210001 Wegen

99999

35100U Personeel van derden

15.000

-15.000

21000

32090U Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)

150.000

-150.000

6210005 Bruggen

21005

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

225.000

-225.000

6210009 Verkeersmaatregelen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

92.500

-92.500

6240001 Vaarwegen

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

171.000

-171.000

6240001 Vaarwegen

24000

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

250.000

-250.000

6240003 Afwatering kanalen, vaarten en sloten 6320002 Herstructurering bedrijfslocaties

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

110.000

-110.000

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

230.500

-230.500

6340002 Acquisitie bedrijfsvestigingen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

15.000

-15.000

6340004 Volksfeesten

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

45.000

-45.000

6520011 Kleedgebouwen sportvelden

99999

43800U Subsidies en bijdragen

350.000

-350.000

6570001 Openbaar groen

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

250.000

-250.000

6610003 Begeleiding statushouders

99999

43800U Subsidies en bijdragen

53.665

-53.665

6610007 Dorps- en buurthuizen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

1.508.368

-1.508.368

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

251.867

-251.867

74004

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

30.000

-30.000

6740002 Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem 6740002 Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem 6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving) 6810001 Ruimtelijke plannen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

25.000

-25.000

99999

43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

107.000

-107.000

99999

35100U Personeel van derden

144.000

-144.000

81027

38070U Kosten algemene plannen

345.400

-345.400

6810001 Ruimtelijke plannen

81001

38070U Kosten algemene plannen

25.000

-25.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

6830001 Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden 6830002 Omgevingsbeleid Volkshuisvesting

83100

43800U Subsidies en bijdragen

250.000

-250.000

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

45.000

-45.000

7910206 Reserve jaarovergang

99999

71000U Mutatie reserves

6.168.076

-6.168.076

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

6.168.076

12.512.152

Lasten

Baten

Saldo

Totaal S&D: Herontwikkeling St.-Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

10009

71000I Mutatie reserves

1.058.400

6830001 Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden 6830001 Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83138

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

1.843.400

-1.843.400

83138

43800I Ink.overdr. overige instellingen en personen

785.000

7910000 Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

200.000

-200.000

7910203 SDV/ISV eigen middelen

99999

71000U Mutatie reserves

858.400

-858.400

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

1.058.400

2.901.800

Lasten

Baten

Totaal Nota Recreatie & Toerisme 'Beleef Waadhoeke' Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

5201800 Afdeling Omgeving

99999

35100U Personeel van derden

45.000

-45.000

5201800 Afdeling Omgeving

99999

35101I Saldo kostenplaatsen personeel

45.000

6010010 Ontwikkellijnen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-25.000

25.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10004

71000I Mutatie reserves

20.000

6340003 Bevordering toerisme

99999

35101U Saldo kostenplaatsen personeel

45.000

-45.000

7910000 Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

20.000

-20.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

20.000

85.000

Totaal

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Young Solar Challenge Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

10008

71000I Mutatie reserves

15.000

6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

15.000

-15.000

7910000 Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

15.000

-15.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

15.000

30.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

September- & Decembercirculaire 2020 Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11010

71000U Mutatie reserves

948.165

-948.165

6070001 Algemene uitkering Gemeentefonds 6070001 Algemene uitkering Gemeentefonds

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

-211.675

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

1.200.142

6080002 Onvoorzien structureel

99999

38099U Onvoorzien

-251.977

251.977

6080002 Onvoorzien structureel

1000

38099U Onvoorzien

251.977

-251.977

6080003 Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

40.302

-40.302

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000I Mutatie reserves

948.165

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-927.786

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999U Overige niet beschreven kosten

20.379

-20.379

1.008.846

S/I

Lasten

Baten

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

Verplaatsingen/verschuivingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6210001 Wegen

21000

32090U Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)

-150.000

150.000

6210001 Wegen

99999

32090U Uitbestede investeringen - éénmalig (expl)

150.000

-150.000

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (1e) begroting 2021

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 28-01-2021,

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 03/02/2021 16:12:08 CET ID: 23360c9f-bb7a-4d32-a520-9c21ffc04136 Auth: Scribble

, griffier

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 01/02/2021 20:02:12 CET ID: 23360c9f-bb7a-4d32-a520-9c21ffc04136 Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=65d37223-2d67-4e29-bc47-a27eabadc2e4