Document · PDF

Bijlage 1- Begrotingswijziging (13e) begroting 2021 is digitaal ondertekend.pdf

Gemeenteraad Waadhoeke 23 december 2021, gemeente waadhoeke6.262 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 27/12/2021 11:27:18 CET ID: e3430751-4825-4edf-bb4c-40482a5d66ba Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 27/12/2021 13:18:44 CET ID: e3430751-4825-4edf-bb4c-40482a5d66ba Auth: Scribble

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Datum: 23 december 2021 Dossiernr. 2021- 106866

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................9 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................9 3.2 Onvoorzien structureel............................................................................................................10 3.3 Onvoorzien met bestemming ..................................................................................................11 4 Reserves..........................................................................................................................................13 4.1 Algemene Reserve ...................................................................................................................13 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................15 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................16 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................19 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................20 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................21 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................22

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

1 Inleiding De raad heeft in de (gewijzigde) begroting 2021 geld beschikbaar gesteld voor activiteiten. Als deze activiteiten nog niet (geheel) zijn uitgevoerd is er budget over. Alleen voor die activiteiten die nog uitgevoerd moeten worden in het volgend jaar kan budget overgeheveld worden. In principe hanteren we een minimum van € 20.000 per aanvraag. Tevens dient er een gegronde reden voor het niet (geheel) uitvoeren van activiteiten met een goed onderbouwde inschatting van het niet bestede budget aanwezig te zijn. Dit is de enige mogelijkheid om de (deel)budgetten over te boeken naar volgend jaar. Deze overheveling moet via een begrotingswijziging worden verwerkt. De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van het advies budgetoverheveling via de 13e begrotingswijziging 2021 welke bijgaand aan de raad wordt voorgelegd. De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per activiteit toegelicht. Hoewel de wijziging alleen van invloed is op de post onvoorzien met bestemming wordt, net als bij de voorgaande begrotingswijzigingen, in hoofdstuk 3 het verloop van de post onvoorzien aangegeven. In hoofdstuk 4 reserves het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona.

In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen Per activiteit is het over te hevelen budget voorzien van een korte onderbouwing en omschrijving van de reden. In bijlage 6.1 en 6.2 zijn de posten per taakveld respectievelijk grootboeknummer (Gbnr.) gepresenteerd. De posten worden overgeheveld naar de reserve jaarovergang tenzij anders vermeld. 13.01 Budgetoverheveling Budget Ontwikkellijnen: € 133.747 Van de begrote middelen voor het programma Ontwikkelperspectief voor 2021 nemen we € 134.000 mee naar 2022. Voor een aantal zaken is de voorbereiding in 2021 al in gang gezet en zijn er dus middelen gereserveerd die in 2022 zullen worden besteed. Enkele hoofdlijnen: • Het verder aanjagen van de ontwikkellijn Ons Landschap, in het bijzonder rond het kwartier maken landbouw, is in 2021 gestart en ronden we in 2022 af. • Met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) zijn in 2021 afspraken gemaakt voor de uitwerking van de biodiversiteitsnota en de ontwikkellijn Ons Landschap. Dit loopt door in 2022. • De begrote middelen voor de ontwikkellijn Beleven - genieten tussen Wad en stad zijn vanwege verschillende redenen in 2021 niet volledig gebruikt. Er bleek meer tijd nodig om te komen tot een integraal plan voor een meertalig literatuurfestival zoals aangekondigd in het uitvoeringsplan Cultuur. De subsidieaanvraag hiervoor wordt daardoor in 2022 verwacht.

Daarnaast zijn door Corona enkele uitvoeringsactiviteiten, dan wel te maken kosten, doorgeschoven naar 2022. • Ook een deel van de begrote middelen voor Ontwikkellijn Fijn Leven hebben een wat langere voorbereiding nodig. Waaronder de voorbereidingen op de realisatie van de DorpsOntwikkelingsMaatschappijen (DOM’s) en aanhaken bij programma’s die bijdragen dat mensen gezond ouder worden. Handhaving recreatieparken: € 80.000 In de reserve jaarovergang 2020 is er een voorstel gedaan om de budgetten voor handhaving op recreatieparken over te hevelen naar 2021. Er is in 2021 nog geen uitvoering gegeven aan de handhaving op recreatieparken, maar deze werkzaamheden zijn nog steeds beoogd en noodzakelijk. Het voorstel is daarom opnieuw om € 80.000 euro over te hevelen naar 2022. Hierdoor is er een basis aan middelen voor de uitvoering wanneer de handhaving aanvangt. Aanpak niet actief beveiligde spoorwegovergangen: € 586.273 In november is de raad geïnformeerd over de voortgang van de aanpak van de twee NABO's te Wjelsryp en Deinum. De werkzaamheden zullen in 2022 (en mogelijk nog in 2023) plaatsvinden. Verkeerssituatie Zwarte Haan: € 50.000 In 2021 wordt er een onderzoek naar de verkeerssituatie bij Zwarte Haan uitgevoerd. In afwachting van de uitkomsten zijn er in 2021 geen investeringen gedaan. Dat volgt na verdere besluitvorming over aanpak/uitvoering van maatregelen.

Voorbereidingskrediet bedrijventerrein Kie 2: € 72.044 De voorbereidingen voor bedrijventerrein Kie 2 zijn gestart. Dit loopt door tot in 2022. Herinrichting Dijkstraat Oost: € 117.344

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Mede door de lange leveringstermijn van materialen is de uitvoering vertraagd waardoor de uitgaven doorlopen tot in 2022. Activiteiten voor (startende) ondernemers: € 22.000 Er komt een programma voor ondernemers die moeite hebben met het maken van een doorstart na de lockdown met alle bijbehorende beperkende maatregelen. Er wordt voorgesteld om deze middelen daarvoor mee te nemen naar 2022. Overdragen informatiezuilen Franeker: € 52.000 De uitvoering start in 2022 waardoor het noodzakelijk is om dit budget mee te nemen naar volgend jaar. Project Op paad lâns it Waad: € 250.000 Het betreft hier de gemeentelijke bijdrage in het project. Het project zal naar verwachting t/m 2027 lopen en wordt mee gefinancierd door derden. In 2021 zijn er enige voorbereidingskosten gemaakt waarvan zo'n 10% ten laste van de gemeentelijke bijdrage komt. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve project op paad lâns it Waad. Onderzoekskosten initiatieffase onderwijshuisvesting: € 42.350 In de raad van 25 november is voor het onderzoek alternatieve vorm van financiering onderwijshuisvesting € 42.350 beschikbaar gesteld voor de initiatieffase. De uitgaven zullen plaatsvinden in 2022. Sport & beweegplek Tzummarum: € 100.000 Dit betreft een eenmalige bijdrage voor het dorp. Tzummarum is nog in de fase van het plannen maken. Dorpsbelang heeft uitstel gevraagd tot einde van eerste kwartaal 2022.

Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve toezeggingen dorpen. Bijdrage zwembad Bloemketerp: € 13.334 Bij begrotingswijziging 9.02 heeft de raad voor Zwembad Bloemketerp tot 1 maart 2022 een bedrag van € 60.000 beschikbaar gesteld. Er wordt in maandelijkse termijnen van € 6.667 betaald. In 2022 resteren er nog twee termijnen van € 6.667 (€ 13.334). Bijdrage sportcomplex Oudebildtzijl: € 245.965 De uitvoering van dit project in Oudebiltzijl loopt. In 2020 zijn de werkzaamheden van fase 1 (kunstgrasveld) uitgevoerd. Op dit moment zijn de werkzaamheden van fase 2 (gemeenschappelijk sportgebouw) in voorbereiding voor uitvoering 2021/2022. De gemaakte kosten over de jaren 2020 en 2021 zijn op het budget in mindering gebracht. Het resterende budget is voor de kosten in 2022. Cultuurbudget opstarten Corona: € 80.000 De raad heeft op 3 juni besloten om € 100.000 in te zetten voor het opnieuw opstarten van de cultuursector. De verwachte besteding 2021 komt uit op afgerond € 20.000. Het budget is bedoeld voor 2021 en 2022. Het restantbedrag van € 80.000 zal besteed worden in 2022 onder andere voor de dekking van een deel van de kosten van de cultuurcoach en voor het werkbudget van de cultuurcoach.

Budget opbouwwerk en jongerenwerk (Corona): € 75.000 Bij begrotingswijziging (8.05) heeft de raad op 23 september voor het opbouwwerk en voor het jongerenwerk een bedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. De kosten van dit project lopen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2022. Vermoedelijk wordt er in 2021 nog € 25.000 uitgegeven. Bijdragen dorpen: € 2.193.368 5

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Er is een aantal kredieten beschikbaar gesteld voor de bouw van MFC’s. Vorig jaar waren de kredieten voor MFA Berltsum, Sexbierum en Menaam al meegenomen in de reserve jaarovergang. Daar zijn in 2021 nog bijgekomen: aanvullend krediet voor MFA Berltsum en een krediet van € 300.000 voor MFA Tzummarum. Om verschillende redenen is er nog niets van uitgegeven. Wij stellen voor om de volgende bedragen mee te nemen: - MFA Menaam € 472.190 - MFC Berltsum € 446.178 + 385.000 = € 831.178 - MFA Sexbierum € 590.000 - MFA Tzummarum € 300.000 Totaal € 2.193.368. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve toezeggingen dorpen. GIDS gelden: € 52.000 Vanwege de Corona-pandemie zijn er veel activiteiten vanuit de GIDS-gelden die niet uitgevoerd konden worden. Deze activiteiten kunnen worden doorgeschoven naar 2022. Voorstel is daarom om het niet bestede budget mee te nemen naar 2022. De activiteiten die niet of in mindere mate doorgang vinden omvatten een bedrag van afgerond € 52.000. In 2022 is nog eenmalig een budget GIDS gelden beschikbaar. Deze middelen zijn aanvullend hierop. Beëindiging verkoop LPG Moolnersrak 4 Menaam: € 107.000 Er ligt een overeenkomst maar de vergoeding/verplichting start na sanering en dergelijke van het LPG-station. Geluidswal Menaam: € 60.000 De afwerking van de geluidswal Menaam verloopt over meerdere jaren.

In de reserve jaarovergang van vorig jaar is er om deze reden een bedrag van € 74.000 meegenomen voor de afwerking van de geluidswal Menaam. In 2021 is er € 14.000 aan kosten gemaakt. De verwachting is dat het project afgerond wordt in 2022. Hierdoor is het noodzakelijk om het resterende budget (€ 60.000) voor de toezicht/handhaving door de FUMO bij de geluidswal Menaam over te hevelen naar 2022. Toezicht en Handhaving omgevingsbeleid milieu: € 35.000 Vanwege Corona zijn de betreffende OOV werkzaamheden die beoogd waren in de personele schouw in 2020 niet uitgevoerd. In 2021 zijn de Corona gerelateerde werkzaamheden door een extern ingehuurde partij uitgevoerd waardoor de betreffende OOV werkzaamheden in 2021 volgens planning konden worden uitgevoerd. Er wordt voorgesteld om het budget wat in de vorige reserve jaarovergang zat hiervoor (continuering van twee jaar incidentele personele schouw in plaats van maar 1 jaar door Corona in 2020) nogmaals over te hevelen. Hiermee kan alsnog invulling worden gegeven aan wat er in de personele schouw voor OOV voor ogen was. Invoering Omgevingswet: € 456.567 Op basis van het plan van aanpak voor de invoering van de Omgevingswet is er in totaliteit € 1,15 miljoen beschikbaar gesteld. In de begroting is uitgegaan van een gelijkmatig patroon in de uitgaven in de jaren 2019 t/m 2023 maar in de praktijk loopt dit anders.

Omdat de invoering ook doorloopt na 2023 (tot 2029) zullen de uitgaven ook meer uitgesmeerd (moeten) worden. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve invoering Omgevingswet. Voorbereidingskrediet woningbouw St. Annaparochie - Zuidwest: € 70.000 De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2021 en lopen door tot in 2022. Woonrijp maken Nije Kamers St. Annaparochie: € 398.815 Grondoverdracht heeft in 2021 plaatsgevonden. Het woonrijp maken start nadat woningbouw gereed is (dit is 2022/2023).

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Voorbereidingskrediet woningbouw Spannum: € 38.460 De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart in 2021 en lopen door tot in 2022. Verpauperde panden: € 25.000 Het onderwerp verpauperde panden is betrokken bij de maatwerkgesprekken die in 2021 zijn gevoerd. De lijst met aangedragen verpauperde panden wordt de komende maanden gescreend en getoetst om een goed totaalbeeld te krijgen van de (mate van) verpaupering. De gemeente kan ingrijpen wanneer de eigenaar of het dorp geen oplossingen heeft. Dat gebeurt in eerste instantie met gesprekken en als het nodig is wenden we andere middelen aan zoals aanschrijving. Dit zijn echter intensieve trajecten die extra inzet van menskracht en middelen vragen. Inventarisatie behoudenswaardige panden: € 54.000 Het college heeft op 21 september besloten om in afwijking van de aanbestedingsregels, Steunpunt Monumentenzorg Fryslân te vragen om een offerte vragen voor het inventariseren van de behoudenswaardige panden/objecten in Waadhoeke. De offerte is binnen en de gunning kan plaats vinden. De inventarisatie zal in 2022 uitgevoerd worden omdat steunpunt dit in 2021 niet meer kan doen. Subsidie wet Kwaliteitsborging (WKB): € 15.000 In 2021 is er een subsidieregeling getroffen voor de nieuwe wet Kwaliteitsborging (WKB) voor het bouwen. Hiervoor is een eenmalig bedrag van € 25.000 beschikbaar gesteld.

Met de toen bekende informatie werd er nog gekoerst op invoering van de Omgevingswet (en de daarmee gelieerde nieuwe WKB) op 1 januari 2022. De Omgevingswet en de invoering van de nieuwe regels van de WKB zijn uitgesteld. Tot nu toe zijn er twee subsidies verleend. Wij stellen voor om het restantbudget mee te nemen naar 2022 ook al valt het onder het drempelbedrag. Hiermee kunnen wij ervoor zorgen dat als er nog aanvragen komen daarvoor ook budget beschikbaar is. Hiermee kan de gemeente de broodnodige ervaring opdoen met de invoering van de nieuwe WKB. Sloop gebouw Ockingahiem en aanleg parkeerplaatsen: € 52.000 Het gebouw aan de Ockingahiem is eind 2020 aangekocht. In het jaar 2021 zijn (met vertragingen) alle voorbereiding getroffen voor de sloop. Met de sloper is een voorlopige datum van de sloop vastgesteld. Te weten; 3e week januari – 1e week februari (ijs en Corona dienende). Er is bewust gekozen om dit niet meer in december te doen in verband met Sinterklaas-en kerst-activiteiten in de binnenstad. P-budgetten: € 145.000 Door het niet in kunnen vullen van enkele vacatures en/of inhuren van personeel (door krappe arbeidsmarkt) in 2021 is er achterstand in werkzaamheden ontstaan welke begin 2022 ingehaald moet worden. Kantoor- en overige materiële behoeften: € 100.000 Uitstel inrichting gebouw/kantoorkosten.

Voor 2021 stond de verdere inrichting van het kantoor op de planning. Hiervan is nog weinig gerealiseerd. De levertijd lopen op tot minimaal 6 maanden. Daarnaast is de vraag naar faciliteiten nog steeds hoog. De aanschaffingen van 2021 zijn bekostigd uit het structurele budget voor meubilair. Het incidentele budget van € 100.000 vanuit 2020 is nog volledig beschikbaar. Het gaat om aanschaf extra bureaus, bureaustoelen, nieuwe laptoptafels, wandpanelen, e.d.. Personele ontwikkeling: € 172.000 De aanvraag voor het budget voor persoonlijke ontwikkeling is cijfermatig onderbouwd. Namelijk circa € 800 per medewerker voor meerdere jaren. Dit is vertaald in een eenmalig budget van €250.000. De besteding is gekoppeld aan de organisatiedoelen: dienstverlening, ontwikkelperspectief 7

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

en de kernwaarden van de organisatie. Vast staat dat de medewerkers gefaciliteerd worden met trainingen of anderszins begeleiding op het gebied van dienstverlening en verdergaande digitalisering. Hiervoor is een meerjaren-traject opgenomen in het strategisch opleidingsplan. Dit traject bestaat uit een leergang voor management en medewerkers om zich te ontwikkelen in het Waadhoeks werken (de principes van Nabij Besturen, kernwaarden, ja-mits-principe). De leergangen voor management en medewerkers worden door de Corona-maatregelen later opgestart. Het hiervoor beoogde budget zal met name in de periode 2022-2024 worden besteed aangezien de hele organisatie (in groepen) gefaseerd wordt getraind. Hierdoor worden de uitgaven van 2021 verschoven naar 2022. Automatisering beheersystemen: € 77.000 Betreft eenmalig budget uit 2020 voor het up-to-date brengen van de gegevens in het beheerprogramma GBI. In 2020 is de voorbereiding opgepakt. Uitvoering is gestart in januari 2021. Reden dat dit niet zo vlot gaat is drieërlei: wisseling van de bedrijfsleider waardoor de ontwikkelingen even stil staan, drukte op de afdeling en vertraging door Corona bij implementatie. Budget programma Dienstverlening: € 203.000 Het programma ligt inmiddels op koers. We hebben nog wel het effect van de vertraging door Corona maar de uitvoering vordert nu gestaag.

We hebben ons in het afgelopen jaar gericht op onder andere meten klanttevredenheid, beeldbellen, datagedreven werken, dashboard dienstverlening, een beperkt aantal themabijeenkomsten, uitvoeren klantreizen en aanpassen dienstverleningsprocessen (zoals ligplaatsen en aanvraag leerlingenvervoer). De aansluiting op Data Fryslân heeft meer tijd nodig omdat er meer aandacht nodig was voor een goede juridische vorm. We hebben ook ruim geïnvesteerd op leren wendbaar te vernieuwen in onze dienstverlening. De middelen die resteren zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de versterking van onze dienstverlening in 2022 en verder. Extra inzet wordt de komende jaren verwacht om deze vernieuwing naast de reguliere uitvoering goed te borgen. Onvoorzien met bestemming: € 139.000 Op onvoorzien met bestemming staan drie incidentele bedragen gereserveerd die in 2022 ingezet zullen worden. Er volgt nog nadere advisering over deze onderwerpen. Het betreft kerkenvisies € 75.000, breed offensief € 39.000 en mantelzorg € 25.000.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

20.204794 20.205414

21.200917 21.202536 21.203025 N.v.t.

21.203930 2021-073650

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp Mutaties 3e begrotingswijziging (3.04) Denkbeeldenpad Franeker Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) (6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels) Mutaties 8e begrotingswijziging (8.03) Bijdrage project tegen Zwerfafval in zee (8.13) Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025 Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Overdracht informatiezuilen Franeker Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Betreft het saldo van de Berap II (deels) Mutaties 12e begrotingswijziging (12.02) Betreft saldo belastingen / leges (12.03) Betreft dividend / BTW Nedvang (12.08) Aanbestedingsvoordeel opstalverzekering (12.08) Betreft afrekening CAR-verzekering (12.10) Onderzoek initiatieffase onderwijshuisvesting (12.16) Extra krediet aanpak NABO Deinum (12.19) Betreft onderuitputting kapitaallasten (12.20) Betreft vervanging griffie 2021 (12.21) Betreft toevoeging post onvoorzien eenmalig aan resultaat

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 1.054.593 1.085.210 25.000 6.600

8.500 518.942 7.500 34.301

52.000 14.520 124.500 78.230 27.500 10.776 42.350 271.000 250.000 11.000 657.084

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. (1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021 20.204198 (1.10) September- & Decembercirculaire 2020 Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586 (4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021 (4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857 (5.07) TOZO Mutaties 12e begrotingswijziging (12.21) Betreft toevoeging post onvoorzien structureel aan resultaat

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 392.160 12.000 292.735

292.735 6.600

10.801 30.624

30.624 50.201

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw Taakmutatie Donorwet Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie 20.203332 (1.2) Beheerplan Gebouwen 20.203210 (1.3) Beheerplan Openbare verlichting N.v.t. (1.6) Reserve jaarovergang 20.204198 (1.10) September- & Decembercirculaire 2020 Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314 (2.03) Armoedebestrijding 20.205314 (2.03) Jeugdhulp AZC 20.200263 (2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938 (3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021 Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989 (5.06) Indexering subsidies Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536 (6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021 21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v.

programmalasten jeugd Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501 (7.05) Jaarbudget 2021 GIDS (7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie (7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie Mutaties 8e begrotingswijziging 21.202019 (8.02) Pilot Vroegsignalering 20.202022 (8.06) Project Kansrijke Start Mutaties 10e begrotingswijziging 2021-073650 (10.01) Betreft budgettaire gevolgen Septembercirculaire 2021 Mutaties 12e begrotingswijziging (12.20) Betreft overheveling naar de reserve Sociaal Domein (12.20) Betreft overheveling naar de post Subsidie Gezondheidszorg (Handhaving kwaliteit kinderopvang) (12.20) Betreft overheveling naar de post Subsidie Gezondheidszorg (Rijksvaccinatie meningokokken)

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.878.058 3.165.212

N.v.t.

(12.21) Betreft toevoeging post onvoorzien met bestemming aan resultaat Mutaties 13e begrotingswijziging

385.000 7.000 90.000 72.000 156.000 230.151 41.051

749 17.000 33.178 54.707

7.332 80.318 1.387.893 1.170.000 129.383 14.378 1.376 41.526 5.716 218.963

721.461 5.700

11.800 21.588

Eindstand 0

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

(13.01) Betreft toevoeging post onvoorzien met bestemming naar reserve jaarovergang Totaal

Onvoorzien

139.000

1.375.771

Saldo onvoorzien t/m de 12e begrotingswijziging Mutaties 13e wijziging

3.266.811

4.642.582

0 139.000 -139.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr.

19.205327 19.205327 19.205327 20.204135 20.204135

20.204103 19.207145 20.204154 20.200263 20.204107

21.201668 21.201.684

Prognose beginstand begroting 2021 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2021 Betreft herindelingsbijdrage 2021 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp (1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke" (1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging (2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025 (2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga Mutaties 5e begrotingswijziging (5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 19.790.860 -3.195.648 16.595.212

3.969.532 1.814.635

350.000 748.800 26.000 2.363.000

200.000 20.000 15.000 266.200 37.000

10.000 12.500

Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536 21.202.536 21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I (6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage Berap I (6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)

5.302 136.521 500.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736

(7.01) Bestemming resultaat 2020 Mutaties 8e begrotingswijziging

4.108.500

649.074

16.456.244

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021 Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging

21.202.371

(9.02) Bijdrage zwembad Bloemketerp Mutaties 10e begrotingswijziging

60.000

2021-073650

Toevoeging saldo Berap II (deels)

1.000.000

2021-073650

Correctie vrijval reserve herindelingsbijdrage Berap I (6.01)

-136.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 566.722 2.203.105 792.332 Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569 (5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West 157.000 Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536 (6.01) Toevoeging restantbudget Sociaal Domein 112.296 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie 28.846 (7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West 9.913 Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Opstellen businesscase Fryslân West 32.472 Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Betreft gevolgen Berap II 2021 10.319 Mutaties 11e begrotingswijziging (11.03) Definitieve afrekening Dienst Sozawe 2020 359.029 500.914 Mutaties 12e begrotingswijziging (12.01) Betreft 2e begrotingswijziging Dienst Sozawe 1.000.000 63.187 (12.21) Betreft toevoeging onvoorzien met 721.461 bestemming

Eindstand 1.977.495

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 3.054.924 1.230.643 2.167.313 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: 807.584 Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie 261.798 Flankerend beleid: Impuls re-integratie 139.798 Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid 64.372 Flankerend beleid: Bijzonder bijstand 21.898 Cultuur middelen 236.975 Tweede Kamerverkiezingen 62.364 Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren Afvalverwerking Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen - Extra begeleiding kwetsbare groepen - Jongerenwerk Jeugd - Mentale ondersteuning Jeugd - Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Voorschoolse voorzieningen Peuters Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs BW 5.2: Liggelden charterschepen Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona Extra externe communicatiekosten door Corona Extra

inhuur Publiekscentrum door Corona Extra inhuur communicatie door Corona Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021 Lagere opbrengst betaald parkeren Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid Flankerend beleid: Bijzondere bijstand Continuïteit van zorg

81.691 73.566 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 135.562 17.916 73.430 91.100 9.000 81.103 27.632 12.345 24.776 28793 100.000

113.691 31.445 10.696 63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen

-123.337 39.679 130.000

BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur Begrotingswijziging 8 BW 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk BW 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC Begrotingswijziging 9

100.000 21.200

BW 9.3 Sociaal Economisch Actieplan BW 9.6 Spuk IJZ Begrotingswijziging 10 Berap II Extra externe communicatiekosten door Corona Toezicht en inkomsten evenementen Extra externe communicatie economie Prikritten Automaatje Huur vaccinatielocaties Extra toezicht corona milieustraat Franeker Gemeentefonds 2021 - Toevoeging Coronareserve Gemeentefonds 2020 - Toevoeging Coronareserve Automatisering Extra inhuur Publiekscentrum door Corona Extra inhuur toezicht en handhaving Corona Extra inhuur communicatie door Corona

100.000 52.961

55.000

18.612 15.000 4.305 445 2.965 3.454

256.000 541.412 14.796 598 17.889 4.096 63.998 115.000

Extra kosten in het gemeentehuis door Corona Lasten TONK Begrotingswijziging 11 BW 11.01 Subsidie professionalisering online activiteiten Academie van Franeker Begrotingswijziging 12.12 Extra lasten door Corona Extra externe communicatiekosten door Corona Automatisering Extra inhuur toezicht en handhaving Corona

10.000

3.366 893 42.777 26.595

Extra kosten interne organisatie door Corona

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 645.514 326.662 326.662

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

203.000

250.000

235.950

Saldo 318.852 -32.950

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Subtotaal

437.948

1.199.890 35.081 19.732 114.934 25.620 182.591 515.287 128.411 81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 63.690 8.017 4.523.937

1.108.503

990.565 39.679

1.366 19.700 81.103

100.000

115.000

2.440.282

209.325 -4.598 19.732 10.024 104.910 19.693 5.927 81.103 101.488 515.287 128.411 100.000 -18.309 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 115.000 428.205 18.793 10.000 63.690 8.017 2.356.624 2.167.313

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 12e wijziging)

Begroting na wijziging

Wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.434.790

-133.747

4.301.043

Veiligheid

3.806.689

4.140.833

-45.000

4.095.833

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

10.565.111

-636.273

9.928.838

Economie

12.199.615

13.696.562

-513.388

13.183.174

Onderwijs

5.894.814

6.281.082

-42.350

6.238.732

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.496.397

-439.299

10.057.098

Sociaal Domein

61.842.051

65.946.950

-2.268.368

63.678.582

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

15.169.830

-289.000

14.880.830

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

5.749.447

-1.057.842

4.691.605

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

16.538.026

-888.000

15.650.026

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

3.427.306

12.414.727

6.313.267

18.727.994

142.112.315

165.433.757

1.375.771

139.000

-139.000

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

518.142

Veiligheid

27.830

139.068

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

449.638

Economie

11.327.204

12.111.903

Onderwijs

986.405

1.170.520

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

1.017.287

Sociaal Domein

17.094.241

18.823.768

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

13.175.266

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

1.950.175

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

99.559.301

Mutatie reserves

4.166.366

17.248.400

142.113.153

166.163.468

838

729711

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 13.01 Reserve Jaarovergang Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

1 2 3 4

0.1 1.1 2.1 3.2

Bestuur Crisisbeheersing en brandweer Verkeer en vervoer Fysieke bedrijfsinfrastructuur

I I I I

-133.747 -45.000 -636.273 -189.388

0 0 0 0

133.747 45.000 636.273 189.388

4 5 6 6

3.4 4.2 5.1 5.2

Economische promotie Onderwijshuisvesting Sportbeleid en activering Sportaccommodaties

I I I I

-324.000 -42.350 -113.334 -245.965

0 0 0 0

324.000 42.350 113.334 245.965

6 7 8

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.1 Volksgezondheid

I I I

-80.000 -2.268.368 -52.000

0 0 0

80.000 2.268.368 52.000

8 9 9 9

7.4 8.1 8.2 8.3

I I I I

-237.000 -456.567 -507.275 -94.000

0 0 0 0

237.000 456.567 507.275 94.000

AD AD AD

0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

I I I

-203.000 6.313.267 -52.000

0 0 0

203.000 -6.313.267 52.000

I I

-494.000 -139.000 0

0 0 0

494.000 139.000 0

Milieubeheer Ruimtelijke ordening Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Wonen en bouwen

AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 13.01 Reserve Jaarovergang Progr.

Gbnr. 5115019

Omschrijving Automatisering afd Beheer openbare ruimte Automatisering afd Beheer openbare ruimte

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

S/I I

Lasten -77.000

Saldo 77.000

99999

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

-77.000

5201500

Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-35.000

35.000

5201500 5201700

Afdeling Samenleving Afdeling Veiligheid & VTH

99999 99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

I I

0 -45.000

-35.000 0

-35.000 45.000

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

99999

-45.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

-65.000

65.000

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden 11101I Doorbelasting kostenplaatsen

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

-65.000

1 2 3 3

6010010 6110002 6210005 6210009

Ontwikkellijnen Crisisbeheersing Bruggen Verkeersmaatregelen

99999 99999 21005 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38033U Onderhoudskosten onroerende zaken 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I I

-133.747 -45.000 -586.273 -50.000

0 0 0 0

133.747 45.000 586.273 50.000

6320001

Bedrijfsterreinen algemeen beheer Herstructurering bedrijfslocaties Acquisitie bedrijfsvestigingen

32000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

-72.044

72.044

4 4

6320002 6340002

99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I

-117.344 -22.000

0 0

117.344 22.000

4 4 5

6340003 6340005 6420001

Bevordering toerisme Project "Op paad lans t Waad" Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs)

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

-52.000 -250.000 -42.350

0 0 0

52.000 250.000 42.350

6 6

6510001 6520011

Sport Algemeen Sportaccommodaties algemeen

99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 43800U Subsidies en bijdragen

I I

-113.334 -245.965

0 0

113.334 245.965

5115019

Baten

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

6530001

Overige Cultuur

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-80.000

80.000

7 7 8 8

6610006 6610007 6710001 6740002

1000 99999 99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 43800U Subsidies en bijdragen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

I I I I

-75.000 -2.193.368 -52.000 -107.000

0 0 0 0

75.000 2.193.368 52.000 107.000

6740004

Sociaal cultureel werk Dorps- en buurthuizen Subsidie gezondheidszorg Lucht- en bodemverontreiniging, incl ISVbodem Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999

35100U Personeel van derden

-130.000

130.000

9 9

6810001 6820001

81027 82000

38070U Kosten algemene plannen 32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

I I

-456.567 -70.000

0 0

456.567 70.000

6820001

Ruimtelijke plannen Bouwgrondexploitatie alg. en complexen Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82010

32052U Bouwrijp maken

-398.815

398.815

6820001

Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82011

32059U Overige kosten grondexploitatie

-38.460

38.460

6830002

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-79.000

79.000

9 AD

6830005 6010100

Omgevingsbeleid Volkshuisvesting Leges omgevingsvergunningen Mutaties van de Reserves

99999 10001

43800U Subsidies en bijdragen 71000U Mutatie reserves

I I

-15.000 133.747

0 0

15.000 -133.747

AD AD AD AD

6010100 6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10002 10003 10004 10005

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I I I

45.000 636.273 513.388 42.350

0 0 0 0

-45.000 -636.273 -513.388 -42.350

AD AD AD

6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

10006 10007 10008

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I I

439.299 2.268.368 289.000

0 0 0

-439.299 -2.268.368 -289.000

AD AD AD AD

6010100 6010100 6030010 6040001

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Overige gebouwen structureel Saldi kostenplaatsen salarissen

10009 10010 99999 99999

71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 11101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I I I

1.057.842 888.000 -52.000 -145.000

0 0 0 0

-1.057.842 -888.000 52.000 145.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (13e) begroting 2021

6040030

Kantoor- en overige materi

99999

AD AD

6040040 6040050

Overige personele kosten saldo kostenplaatsen ICT

AD AD

6040100 6080003 7910206 7910235 7910236 7910237 7999999

-100.000

100.000

99999 99999

32020U Duurzame roerende zaken (ook financial lease) 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I

-172.000 -77.000

0 0

172.000 77.000

Programma Dienstverlening Onvoorzien met bestemming Reserve jaarovergang

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38099U Onvoorzien 71000I Mutatie reserves

I I I

-203.000 -139.000 0

0 0 3.313.332

203.000 139.000 3.313.332

Bestemmingsreserve Omgevingswet Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen

99999

71000I Mutatie reserves

456.567

99999

71000I Mutatie reserves

2.293.368

Bestemmingsreserve Op paad lâns it Waad Tegenrekening Investeringen

99999

71000I Mutatie reserves

250.000

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-6.313.267

-222.000

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23-12-2021, , voorzitter

, griffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=290c4600-d557-441e-b055-7296b05200d6