Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Gemeenteraad Waadhoeke 25 november 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (10e en 11e) programmabegroting 20215.693 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 30/11/2021 12:07:30 CET ID: 8bce5747-7b79-4584-bb63-bcc6df9c0d76 Auth: Scribble

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Datum: 25 november 2021 Dossiernr. 2021- 077340

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 29/11/2021 15:10:17 CET ID: 8bce5747-7b79-4584-bb63-bcc6df9c0d76 Auth: Scribble

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................4 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................5 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................6 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................6 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................7 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................8 4 Reserves............................................................................................................................................9 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................9 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................11 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................12 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................15 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................16 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................17 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................19

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de Algemene reserve, Reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 10.01 Berap II 2021 De budgettaire gevolgen van de Berap II 2021 zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging. De toelichting op deze begrotingswijziging is opgenomen in de Berap II 2021. 11.01 Subsidie professionalisering online activiteiten Academie van Franeker Het gaat hier om een verbreding van het Academie-aanbod en bereik. Door de coronacrisis hebben online-activiteiten een steeds prominentere plek in onze samenleving gekregen. Daarbij geeft het de Academie meer mogelijkheden om haar educatie-activiteiten onder de aandacht van een groot en gevarieerd publiek te brengen. De gewenste professionalisering is niet los te zien van de coronaperiode die ons heeft geleerd dat het alleen kunnen aanbieden van fysieke activiteiten kwetsbaar is. Door ook online educatie te verzorgen ondervangt de Academie dat. Voorgesteld wordt deze subsidie ad € 10.000 ten laste te brengen van de Coronareserve. 11.02 Opvoer krediet noodlokaal Het krediet ad € 115.000 is bij het vaststellen van de programmabegroting 2021 al door de raad beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de Berap II is geconstateerd dat het krediet voor het noodlokaal Bitgummole nog in de financiële administratie op de juiste plek verwerkt moest worden. Deze begrotingswijziging heeft geen budgettaire consequenties.

11.03 Jaarstukken 2020 Dienst SoZaWe In deze vergadering staan de jaarstukken 2020 van de Dienst SoZaWe op de agenda. De cijfers in de definitieve jaarstukken 2020 wijken af van de voorlopige cijfers die in de jaarrekening 2020 van de afzonderlijke gemeenten zijn opgenomen. Uit de definitieve cijfers volgt een nabetaling van € 141.886. Dit komt ten laste van de Reserve Sociaal Domein. 11.04 Verschuivingen in de personeelsbegroting In deze begrotingswijziging zijn diverse verschuivingen in de personeelsbegroting opgenomen. De begrotingswijziging is budgettair neutraal.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 574.363 93.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917

(3.04) Denkbeeldenpad Franeker

8.500

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels)

518.942

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.203025

(8.03) Bijdrage project tegen Zwerfafval in zee

N.v.t.

(8.13) Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025

7.500 34.301

Mutaties 9e begrotingswijziging 21.203930

(9.01) Overdracht informatiezuilen Franeker

52.000

Mutaties 10e begrotingswijziging 2021-073650

(10.01) Betreft het saldo van de Berap II (deels)

14.520

Eindstand 511.980

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586

(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021

10.801

(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds

30.624

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857

(5.07) TOZO

30.624

Eindstand 50.201

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.878.058 2.265.663

Eindstand 899.549

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938

(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021

7.332

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989

(5.06) Indexering subsidies

80.318

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021

1.387.893

21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v. programmalasten jeugd

1.170.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501

(7.05) Jaarbudget 2021 GIDS

129.383

(7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie

14.378

(7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie

1.376

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.202019

(8.02) Pilot Vroegsignalering

41.526

20.202022

(8.06) Project Kansrijke Start

5.716

Mutaties 10e begrotingswijziging 2021-073650

Totaal

(10.01) Betreft budgettaire gevolgen Septembercirculaire 2021 Onvoorzien

218.963

1.375.771

Saldo onvoorzien t/m de 9e begrotingswijziging Mutaties 10e en 11e wijziging

2.786.581

2.700.622

1.461.730 1.228.247 233.483

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

3.969.532

4.108.500

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207145

(1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204154

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021

15.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668

(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga

10.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684

(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

12.500

Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I

5.302

21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage Berap I (6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)

136.521

21.202.536

500.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736

(7.01) Bestemming resultaat 2020

649.074

16.456.244

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging

21.202.371

(9.02) Bijdrage zwembad Bloemketerp

60.000

Mutaties 10e begrotingswijziging 2021-073650

Toevoeging saldo Berap II (deels)

1.000.000

2021-073650

Correctie vrijval reserve herindelingsbijdrage Berap I (6.01)

-136.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve Sociaal Domein

566.722

Toevoeging Vermindering 112.296

370.116

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569

(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West

157.000

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging restantbudget Sociaal Domein

112.296

Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie

28.846

(7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West

9.913

Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Opstellen businesscase Fryslân West

32.472

Mutaties 11e begrotingswijziging (11.03) Definitieve afrekening Dienst Sozawe 2020

141.885

Eindstand 308.902

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 3.054.924 1.157.012 2.240.944 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

- Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

- Jongerenwerk Jeugd

28.324

- Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

135.562

Voorschoolse voorzieningen Peuters

17.916

Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs

73.430 91.100

BW 5.2: Liggelden charterschepen

9.000

Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona

81.103

Extra externe communicatiekosten door Corona

27.632

Extra inhuur Publiekscentrum door Corona

12.345

Extra inhuur communicatie door Corona

24.776

Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021

28793

Lagere opbrengst betaald parkeren

100.000

Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

113.691

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

31.445

Flankerend beleid: Bijzondere bijstand

10.696

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen

-123.337

BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur

130.000

Begrotingswijziging 8 BW 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk

100.000

39.679

BW 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC

21.200

Begrotingswijziging 9 BW 9.3 Sociaal Economisch Actieplan

100.000

BW 9.6 Spuk IJZ

52.961

Begrotingswijziging 10 Berap II Extra externe communicatiekosten door Corona

18.612

Toezicht en inkomsten evenementen

55.000

Extra externe communicatie economie

15.000 4.305

Prikritten Automaatje

445

Huur vaccinatielocaties

2.965

Extra toezicht corona milieustraat Franeker

3.454

Gemeentefonds 2021 - Toevoeging Coronareserve

256.000

Gemeentefonds 2020 - Toevoeging Coronareserve

541.412

Automatisering

14.796

Extra inhuur Publiekscentrum door Corona

598

Extra inhuur toezicht en handhaving Corona

17.889

Extra inhuur communicatie door Corona

4.096

Extra kosten in het gemeentehuis door Corona Lasten TONK

63.998 115.000

Begrotingswijziging 11 Subsidie professionalisering online activiteiten Academie van Franeker

10.000

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd, omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de Bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting

645.514 203.000

326.662 250.000

326.662 235.950

Saldo 318.852 -32.950

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

437.948

1.199.890 35.081

1.077.649

959.711 39.679

240.179 -4.598

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden

114.934 25.620 182.591 515.287

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

128.411

Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen

81.691 107.021

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

Jongerenwerk Jeugd

28.324

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

543.205

Heroriëntatie zelfstandigen

18.793

Jeugd aan Zet

10.000

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Subtotaal

4.523.937

19.732 -41.411 19.700 81.103

-32.753 19.693 81.103

147.687 5.927 101.488 515.287 128.411

100.000

115.000

2.366.651

100.000

115.000

-18.309 107.021

428.205

2.282.993 2.240.944

Het geld is via het gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting (na 9e wijziging)

Begroting na wijziging

Wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.474.312

-46.388

4.427.924

Veiligheid

3.806.689

4.092.889

-78.677

4.014.212

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

10.432.111

Economie

12.199.615

12.661.495

254.305

12.915.800

Onderwijs

5.894.814

6.201.882

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.482.739

-290.000

10.192.739

Sociaal Domein

61.842.051

67.055.347

-187.359

66.867.988

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

15.002.393

130.096

15.132.489

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.710.344

-1.111.850

5.598.494

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

17.545.008

397.790

17.942.798

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

3.427.306

6.760.656

3.932.610

10.693.266

142.112.315

161.419.178

3.000.527

164.419.705

1.375.771

1.228.247

233.483

1.461.730

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

-86.000

513.142

Veiligheid

27.830

-15.000

12.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

449.638

Economie

11.327.204

11.352.203

Onderwijs

986.405

1.170.520

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

794.841

Sociaal Domein

17.094.241

19.229.508

-405.740

18.823.768

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

13.150.266

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.273.675

-410.000

1.863.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

97.578.876

1.786.195

99.365.071

Mutatie reserves

4.166.366

14.793.517

2.131.072

16.924.589

142.113.153

161.420.016

3.000.527

164.420.543

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 10.01 Berap II Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

18.612

-18.612

0.2 Burgerzaken

-65.000

-86.000

-21.000

1.2 Openbare orde en veiligheid

-78.677

-15.000

63.677

3.4 Economische promotie

1.006.005

751.700

-254.305

5.2 Sportaccommodaties

-50.000

50.000

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-250.000

250.000

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

100.445

-100.445

6.2 Wijkteams

-50.000

50.000

6.3 Inkomensregelingen

-65.960

194.259

260.219

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

206.000

-206.000

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

15.000

-15.000

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

168.800

3.400

-165.400

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

-110.000

110.000

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-21.500

21.500

7.1 Volksgezondheid

2.965

-2.965

7.3 Afval

3.454

-3.454

7.4 Milieubeheer

123.677

-123.677

8.3 Wonen en bouwen

-1.111.850

-410.000

701.850

0.10 Mutaties reserves

3.573.581

1.620.158

-1.953.423

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

134.300

249.300

115.000

0.4 Overhead

101.377

-101.377

0.5 Treasury

-40.000

24.000

64.000

0.61 OZB woningen

15.000

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

1.497.895

Gemeente Waadhoeke AD

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

0.8 Overige baten en lasten

Totaal 11.01 Subsidie professionalisering online activiteiten Academie van Franeker Progr. TV Omschrijving

I/S

233.483

-233.483

3.844.712

Lasten

Baten

Saldo

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

10.000

-10.000

0.10 Mutaties reserves

10.000

Totaal 11.03 Jaarstukken 2020 Dienst SoZaWe Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.3 Inkomensregelingen

-461.514

-603.399

-141.885

0.10 Mutaties reserves

359.029

500.914

141.885

-102.485

Totaal 11.04 Verschuivingen in de personeelsbegroting Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

6.2 Wijkteams

31.370

-31.370

0.4 Overhead

-31.370

31.370

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 10.01 Berap II Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

5100000

Kapitaallasten

99999

51010U Rente kort geld

-40.000

40.000

5100000

Kapitaallasten

99999

51101I Doorbelasting rente

-40.000

5115000

Automatisering Algemeen

1000

38024U Materiaalkosten

14.796

-14.796

5115000

Automatisering Algemeen

1000

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

14.796

5201400

Afdeling Publiekscentrum

1000

35100U Personeel van derden

598

-598

5201400

Afdeling Publiekscentrum

1000

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

598

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

1000

35100U Personeel van derden

17.889

-17.889

5201700

Afdeling Veiligheid & VTH

1000

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

17.889

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

1000

35100U Personeel van derden

4.096

-4.096

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

1000

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

4.096

6010006

Representatie en Promotie

1000

38066U Representatiekosten

18.612

-18.612

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000I Mutatie reserves

-136.000

6010100

Mutaties van de Reserves

11007

71000I Mutatie reserves

115.445

6010100

Mutaties van de Reserves

11010

71000I Mutatie reserves

101.377

6010100

Mutaties van de Reserves

11002

71000I Mutatie reserves

15.000

6010100

Mutaties van de Reserves

10009

71000I Mutatie reserves

1.495.000

6010100

Mutaties van de Reserves

11004

71000I Mutatie reserves

4.305

6010100

Mutaties van de Reserves

11008

71000I Mutatie reserves

6.419

6010100

Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

250.000

6010100

Mutaties van de Reserves

10004

71000I Mutatie reserves

-250.000

6010100

Mutaties van de Reserves

11001

71000I Mutatie reserves

18.612

6010100

Mutaties van de Reserves

10009

71000U Mutatie reserves

1.846.850

-1.846.850

6010100

Mutaties van de Reserves

10010

71000U Mutatie reserves

864.000

-864.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6010100

Mutaties van de Reserves

11010

71000U Mutatie reserves

797.412

-797.412

6010100

Mutaties van de Reserves

10007

71000U Mutatie reserves

10.319

-10.319

6010100

Mutaties van de Reserves

11002

71000U Mutatie reserves

55.000

-55.000

6020002

Leges Burgerzaken

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

-86.000

6020002

Leges Burgerzaken

99999

43100U Inkomensoverdrachten - Rijk

-65.000

65.000

6030001

Gronden en landerijen

99999

31000I Opbrengsten grondverkopen

135.000

6030001

Gronden en landerijen

99999

38000I Geleverde goederen en diensten

24.300

6030001

Gronden en landerijen

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

98.000

-98.000

6030001

Gronden en landerijen

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

26.300

-26.300

6030001

Gronden en landerijen

99999

43810I Vergoedingen en schadeloosstellingen

90.000

6030001

Gronden en landerijen

99999

43810U Vergoedingen en schadeloosstellingen

10.000

-10.000

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

1000

35101U Doorbelasting kostenplaatsen

22.583

-22.583

6040030

Kantoor- en overige materi

1000

32020U Duurzame roerende zaken (ook financial lease)

8.824

-8.824

6040030

Kantoor- en overige materi

1000

38001U Schrijf- en burobehoeften

1.226

-1.226

6040030

Kantoor- en overige materi

1000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

53.948

-53.948

6040050

saldo kostenplaatsen ICT

1000

38101U Doorbelasting kostenplaatsen

14.796

-14.796

6050003

Deelneming Afval

99999

52000I Dividend

24.000

6050012

Bespaarde rente

99999

51101U Doorbelasting rente

-40.000

40.000

6061002

Heffing en invordering gem.belastingen

99999

37011I Ontvangen leges/heffingen, voorgaande jaren

15.000

6070001

Algemene uitkering Gemeentefonds Algemene uitkering Gemeentefonds

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

797.412

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

700.483

6070001 6080001

Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

14.520

-14.520

6080003

Onvoorzien met bestemming

99999

38099U Onvoorzien

218.963

-218.963

6120001

Openbare orde en veiligheid

1000

35100U Personeel van derden

-15.000

15.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6120002

Uitvoering apv/bijzondere wetten

1000

35100U Personeel van derden

-40.000

40.000

6120002

Uitvoering apv/bijzondere wetten Uitvoering apv/bijzondere wetten

1000

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

-15.000

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

-23.677

23.677

6120002 6340002

Acquisitie bedrijfsvestigingen

1000

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

4.305

-4.305

6340005

Project "Op paad lans t Waad"

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

1.001.700

-1.001.700

6340005

Project "Op paad lans t Waad"

99999

43400I Inkomensoverdrachten - provincies

601.700

6340005

Project "Op paad lans t Waad"

99999

150.000

6520001

De Trije Franeker subsidie

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 43800U Subsidies en bijdragen

-50.000

50.000

6570001

Openbaar groen

99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken

-250.000

250.000

6610004

Kinderopvang

99999

43800U Subsidies en bijdragen

100.000

-100.000

6610005

Algemeen maatschappelijk werk

1000

43800U Subsidies en bijdragen

445

-445

6620001

Gebiedsteam

99999

38090U Overige Diensten

-50.000

50.000

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

41200I Verhaal sociale uitkeringen in geld

-28.594

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

-157.727

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

-779.059

779.059

6630003

Bijzondere bijstand

1000

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

115.000

-115.000

6630003

Bijzondere bijstand

99999

156.752

-156.752

6630003

Bijzondere bijstand

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34200I Eigen bijdrage sociale uitkeringen in natura

-60.767

6630005

Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

441.347

6630005

Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

441.347

-441.347

6660001

Wmo, materiaal (bijzondere bijstand)

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

206.000

-206.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

6671004

PGB WMO

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

15.000

-15.000

6672002

Individuele voorzieningen Natura Jeugd Individuele voorzieningen Natura Jeugd

99999

34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen 34200I Eigen bijdrage sociale uitkeringen in natura

168.800

-168.800

3.400

6681001

Opvang en beschermd wonen

99999

-110.000

110.000

6682001

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 34100U Sociale verstrekkingen in natura aan personen

-21.500

21.500

6710001

Subsidie gezondheidszorg

1000

2.965

-2.965

6730004

Kringloopstation

1000

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

3.454

-3.454

6740004

Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving) Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

53.677

-53.677

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

70.000

-70.000

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83137

31000I Opbrengsten grondverkopen

25.000

83138

32000U Onroerende zaken - aankoop

1.423.400

-1.423.400

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83136

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

490.000

-490.000

83138

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

-1.423.400

1.423.400

6830001

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83137

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

195.000

-195.000

6830001

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83138

43800I Ink.overdr. overige instellingen en personen 43800U Subsidies en bijdragen

-785.000

50.000

-50.000

6672002

6740004 6830001 6830001 6830001 6830001

6830001

99999

83130

Gemeente Waadhoeke 6830001

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83120

75003U Overboeken boekwaarde activa

-252.891

252.891

83121

75003U Overboeken boekwaarde activa

-299.264

299.264

Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden Stads- en dorpsvernieuwingsgebieden

83122

75003U Overboeken boekwaarde activa

-71.767

71.767

91270

75003U Overboeken boekwaarde activa

-1.222.928

1.222.928

Leges omgevingsvergunningen

99999

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

350.000

72423053 MP: Oosterbierum

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

252.891

-252.891

72424053 MP: Tzummarum (zie ook 62e wijz 2016) 72425053 MP.: Sexbierum (zie ook 37e wijz 2017)

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

299.264

-299.264

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

71.767

-71.767

72427191 WP: Stationsbrug

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

400.000

72427291 WP: Herinrichting Oud Kaatsveld em Stationsbuurt (

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

288.965

72427391 WP: Passantenplekken Noorderbolwerken 72427591 WP: Oosterdampoort vervangen door brug

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

1.631.716

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

2.379.688

72427691 WP: Maatregelen ligcomfort en vaarveiligheid

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

794.047

72427791 WP: Vervangen Saakstrabrug (zie ook 62e wijz 16)\ 72427891 WP: Ontsluiten binnenstad voor kleine boten

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

965.845

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

81.104

72427991 WP: Promotie en marketing in samenwerking

99999

75003I Overboeken boekwaarde activa

45.092

6830001 6830001 6830001 6830005

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

72428091 WP: Bijdragen van derden: Waddenfonds

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

2.022.000

-2.022.000

72428191 WP: Bijdragen van derden cofinanciering Waddenfon 72428291 WP: Bijdrage van derden: 2e fase Friese meren

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

1.112.100

-1.112.100

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

896.677

-896.677

72428391 WP: BDU gelden

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

16.624

-16.624

72428491 WP: Gemeentelijke bijdragen(zie ook 61e wijz 2016

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

3.076.900

-3.076.900

72428591 WP: Tunnel station bij Poiesz

99999

75003U Overboeken boekwaarde activa

685.084

-685.084

7910000

Algemene reserve

99999

71000I Mutatie reserves

864.000

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000I Mutatie reserves

797.412

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

206.158

-206.158

7910203

SDV/ISV eigen middelen

99999

71000U Mutatie reserves

1.445.000

-1.445.000

7910210

Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000I Mutatie reserves

10.319

7910211

Reserve herindelingsbijdrage

99999

71000U Mutatie reserves

-136.000

136.000

7910220

Reserve risico`s dorpsherstel Bildtdijken

99999

71000U Mutatie reserves

50.000

-50.000

7910233

99999

71000I Mutatie reserves

1.222.928

7910234

Reserve Stationsgebied Franeker Reserve GO Franeker - Harlingen

99999

71000I Mutatie reserves

623.922

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-106.573

13.840.556

Lasten

Baten

Totaal 11.01 Subsidie professionalisering online activiteiten Academie van Franeker Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100

Mutaties van de Reserves

11006

71000I Mutatie reserves

10.000

6530001

Overige Cultuur

1000

43800U Subsidies en bijdragen

10.000

-10.000

S/I

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

7910118

Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

10.000

-10.000

7999999

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

10.000

20.000

Totaal 11.02 Krediet Noodlokaal Bitgummole Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

72300115 Noodlokaal Bitgummole

99999

32011U Uitvoeringskosten (krediet)

115.000

-115.000

7999999

99999

38999I Overige niet beschreven baten

115.000

Tegenrekening Investeringen

Omschrijving

S/I

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

11.03 Jaarstukken 2020 Dienst SoZaWe Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

6010100

Mutaties van de Reserves

10007

71000I Mutatie reserves

500.914

6010100

Mutaties van de Reserves

10007

71000U Mutatie reserves

359.029

-359.029

6630001

Inkomen Dienst SoZaWe

99999

-141.885

6630005

Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

-461.314

6630005

Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

-461.514

461.514

6630005

Tijdelijke overbruggingsregeling

1000

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

-200

7910210

Bestemmingsreserve sociaal domein Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000I Mutatie reserves

359.029

99999

71000U Mutatie reserves

500.914

-500.914

Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

141.885

398.429

7910210 7999999

Omschrijving

S/I

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

11.04 Verschuivingen in de personeelsbegroting Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

5201500

Afdeling Samenleving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

14.116

-14.116

5201500

Afdeling Samenleving

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

14.116

5201600

Afdeling Gebiedsteam

99999

35100U Personeel van derden

31.370

-31.370

5201600

Afdeling Gebiedsteam

99999

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

31.370

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

-20.000

20.000

5201800

Afdeling Omgeving

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

-20.000

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

25.000

-25.000

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

11101I Doorbelasting kostenplaatsen

25.000

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

38067U Opleiding, vorming en training

-25.000

25.000

5202100

Afdeling Informatiebeheer

99999

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

-25.000

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35100U Personeel van derden

2.230

-2.230

5202200

Afdeling Bedrijfsvoering

99999

35101I Doorbelasting kostenplaatsen

2.230

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

11101U Doorbelasting kostenplaatsen

21.346

-21.346

6040001

Saldi kostenplaatsen salarissen

99999

38101U Doorbelasting kostenplaatsen

-25.000

25.000

6040040

Overige personele kosten

99999

35100U Personeel van derden

-25.486

25.486

6040040

Overige personele kosten

99999

38099U Onvoorzien

-2.230

2.230

6620001

Gebiedsteam

99999

35101U Doorbelasting kostenplaatsen

31.370

-31.370

27.716

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (10e en 11e) begroting 2021

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25-11-2021, , voorzitter

, griffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=05f3179b-0bce-4c21-82d2-55019cc37b26