Document · PDF

2021-063763 aanpassing datum Bijlage 1 - Begrotingswijziging (9e) begroting 2021.docx

Gemeenteraad Waadhoeke 4 november 2021, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (9e) 20213.544 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 10/11/2021 14:25:53 CET ID: e0e196d8-6e0f-45ca-a074-e762566b6803 Auth: Scribble

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 18/11/2021 10:09:26 CET ID: e0e196d8-6e0f-45ca-a074-e762566b6803 Auth: Scribble

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

Datum: 4 november 2021 Dossiernr.: 2021.063763

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................7 4 Reserves............................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................14 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................15 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................16 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................18

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de Algemene Reserve, Reserve Sociaal Domein en de Bestemmingsreserve Corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 9.1 Overdragen Informatiezuilen Franeker De raad heeft op 2 september 2021 besloten om informatiezuilen beschikbaar te stellen en over te dragen aan derden. De incidentele kosten die hiermee gemoeid zijn worden op maximaal € 52.000 geschat. Besloten is deze te dekken ten laste van onvoorzien eenmalig. 9.2 Bijdrage zwembad Bloemketerp Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp heeft de gemeente gevraagd om een bijdrage om het zwembad in de periode tussen 1 september en 1 maart te kunnen exploiteren. De kosten hiervoor bedragen € 60.000, welke bestaat uit een exploitatietekort van € 40.000 (personeel- en energiekosten) en € 20.000 voor achterstallig onderhoud. In de gemeenteraadsvergadering van 1 juli heeft de gemeenteraad van Waadhoeke beslist om Stichting exploitatie zwembad Bloemketerp deze bijdrage te verlenen van € 60.000. De dekking vindt plaats ten laste van de Algemene Reserve (raadsbesluit 01 juli 2021). 9.3 Sociaal Economisch Actieplan De raad heeft op 2 september 2021 het uitvoeringsplan 2021 - 2023 van het Sociaal Economisch Actieplan vastgesteld en financiële middelen voor de realisatie van het uitvoeringsplan beschikbaar gesteld. Met deze begrotingswijziging wordt de bijdrage uit de Bestemmingsreserve Corona ter grootte van € 100.000 geëffectueerd.

9.4 Voorbereidingskrediet ontwikkeling St.-Annaparochie - Zuidwest De raad heeft op 23 september 2021 besloten een krediet beschikbaar te stellen van € 70.000 voor de voorbereiding van de ontwikkeling van St.-Annaparochie – Zuidwest. Dit voorbereidingskrediet is onder andere nodig voor het stedenbouwkundig ontwerp, diverse (civieltechnische en ruimtelijk-planologische) onderzoeken en het laten opstellen en in procedure brengen van een bestemmings- en beeldkwaliteitsplan. Het voorbereidingskrediet komt ten laste van de Reserve grondexploitatie. 9.5 Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrâne De raad heeft op 23 september 2021 besloten een bijdrage van € 45.000 beschikbaar te stellen aan het agrarisch collectief Waadrâne voor de uitvoering van het projectplan biodiversiteit Waadrâne en deze bijdrage te dekken uit het ontwikkelfonds (Bestemmingsreserve). 9.6 SPUK IJZ (Specifieke Uitkering IJsbanen / Zwembaden) De Jaarrekening 2020 van Sportcentrum de Bildtse Slag toont een negatief exploitatieresultaat van € 11.429,00 als gevolg van Corona. De Jaarrekening 2020 van Bloemketerp toont een negatief exploitatieresultaat van € 93.668,00 als gevolg van Corona. Voor deze bedragen is de SPUK IJZ 2020 aangevraagd en ontvangen.

Voor wat betreft Bloemketerp heeft de raad 3/12/2020 een besluit genomen om voor 2020 een eenmalige subsidie toe te kennen van € 52.961,00 ten laste van de Bestemmingsreserve Corona. Deze kan worden verrekend met de uitkering SPUK IJZ. De exploitatietekorten 2020 van de zwembaden kunnen middels de SPUK IJZ worden afgedekt. Voor de gemeente verloopt een en ander budgettair neutraal. 9.7 Correcties en verschuivingen In deze begrotingswijziging zijn administratieve aanpassingen/verschuivingen meegenomen.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 30.617 559.843 93.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204794

(1.5) Bloemketerp; bijdrage exploitatietekort 2021

25.000

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200917

(3.04) Denkbeeldenpad Franeker

8.500

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Betreft het saldo van de Berap I (deels)

518.942

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.203025

(8.03) Bijdrage project tegen Zwerfafval in zee

N.v.t.

(8.13) Aanpassingen budgetten 2021 n.a.v. de Kadernota 2022-2025

7.500 34.301

Mutaties 9e begrotingswijziging 21.203930

(9.01) Overdracht informatiezuilen Franeker

52.000

Eindstand 497.460

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 58.000 334.160 341.959

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.4) Structurele wijzigingen na opstellen begroting 2021

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

12.000 292.735

292.735

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205414 (2.04) Kosten fietspad langs van Harinxmakanaal tussen Deinum en Dronryp

6.600

Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201586

(4.01) Bijstelling bijdrage FUMO 2021

10.801

(4.03) Wijziging programmalasten SD /BUIG/Gemeentefonds

30.624

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.112857

(5.07) TOZO

30.624

Eindstand 50.201

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.287.154 1.659.095 2.265.663

Eindstand 680.586

Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t.

(1.1) Wijzigingen in de personeelsbegroting Verschuiving incidentele Personele Schouw

385.000

Taakmutatie Donorwet

7.000

Invulling wens Kadernota II (2021-2024) Ambtelijke Organisatie

90.000

20.203332

(1.2) Beheerplan Gebouwen

72.000

20.203210

(1.3) Beheerplan Openbare verlichting

156.000

N.v.t.

(1.6) Reserve jaarovergang

230.151

20.204198

(1.10) September- & Decembercirculaire 2020

41.051

749

Mutaties 2e begrotingswijziging 20.205314

(2.03) Armoedebestrijding

17.000

20.205314

(2.03) Jeugdhulp AZC

33.178

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgrasvelden

54.707

Mutaties 3e begrotingswijziging 21.200938

(3.05) Regionaal PVA veranderopgave 2021

7.332

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.989

(5.06) Indexering subsidies

80.318

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging Meicirculaire 2021

1.387.893

21.202536 (6.01) Onttrekking t.d.v. programmalasten jeugd

1.170.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201501

(7.05) Jaarbudget 2021 GIDS

129.383

(7.07) Beweegteam - Loon & Prijscompensatie

14.378

(7.07) Beweegteam - Brede Impuls comb functie

1.376

Mutaties 8e begrotingswijziging 21.202019

(8.02) Pilot Vroegsignalering

41.526

20.202022

(8.06) Project Kansrijke Start

5.716

Totaal

Onvoorzien

1.375.771

Saldo onvoorzien t/m de 8e begrotingswijziging Mutaties 9e wijziging

2.553.098

2.700.622

1.228.247 1.280.247 -52.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de Algemene Reserve toegelicht. Corsanr.

Beginstand Prognose beginstand begroting 2021

19.790.860

Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2021

-3.195.648

Algemene reserve

16.595.212

Toevoeging Vermindering

3.105.532

4.108.500

Mutaties primitieve begroting 2021 19.205327

Betreft herindelingsbijdrage 2021

1.814.635

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2019-2022

350.000

19.205327

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023

748.800

20.204135

Gevolgen incidentele autonome ontwikkeling conform kadernota 2021-2024

26.000

20.204135

Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024

2.363.000

Mutaties 1e begrotingswijziging 20.204103

(1.7) Herontwikkeling St. Jacobiparochie en ontwikkeling locatie Puoldyk Dronryp

200.000

19.207145 (1.8) Nota Recreatie & Toerisme "Beleef Waadhoeke"

20.000

20.204154

15.000

(1.9) Subsidie Young Solar Challenge 2021 Mutaties 2e begrotingswijziging

20.200263

(2.06) Beheerplan regulier onderhoud kunstgras sportvelden 2021-2025

266.200

20.204107

(2.08) Notitie toekomstscenario's zwemwater Waadhoeke

37.000

Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging 21.201668

(4.02) Integrale aanpak Lange Dyk 35 Minnertsga

10.000

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201.684

(5.09) Onderzoek verkeerssituatie Zwarte Haan

12.500

Mutaties 6e begrotingswijziging 21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindeling - Berap I

5.302

21.202.536

(6.01) Vrijval reserve herindelingsbijdrage - Berap I

136.521

21.202.536

(6.01) Toevoeging saldo Berap I (deels)

500.000

Mutaties 7e begrotingswijziging 21.201.736

(7.01) Bestemming resultaat 2020

649.074

Eindstand

15.592.244

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging

21.202.371

(9.02) Bijdrage zwembad Bloemketerp

60.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de Reserve Sociaal Domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Reserve Sociaal Domein

566.722

Toevoeging Vermindering 112.296

228.231

Mutaties 5e begrotingswijziging 21.201569

(5.09) Herziene begroting 2021 Fryslân West

157.000

Mutaties 6e begrotingswijziging (Berap I) 21.202536

(6.01) Toevoeging restantbudget Sociaal Domein

112.296

Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Restantbudget sociale inclusie

28.846

(7.02) Restantbudget onderzoekskosten Fryslan West

9.913

Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Opstellen businesscase Fryslân West

32.472

Eindstand 450.787

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2021 in de Bestemmingsreserve Corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2021 343.032 2.202.512 885.854 1.659.690 Begrotingswijziging 1.10: September- & Decembercirculaire - Toevoeging Opschalingskorting (September circulaire) 412.937 272.356 - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit:

807.584

Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

261.798

Flankerend beleid: Impuls re-integratie

139.798

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

64.372

Flankerend beleid: Bijzonder bijstand

21.898

Cultuur middelen

236.975

Tweede Kamerverkiezingen

62.364

Mutatie opschalingskorting 20.379 Begrotingswijziging 3.07: Aanvullende brief Coronacompensatie 26 maart 2021 Perspectief Jeugd en Jongeren

81.691

Afvalverwerking

73.566

Steun sociaal en mentaal welzijn: - Bestrijden eenzaamheid ouderen

107.021

- Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

- Jongerenwerk Jeugd

28.324

- Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

- Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

135.562

Voorschoolse voorzieningen Peuters

17.916

Mutatie opschalingskorting Begrotingswijziging 5 BW 5.1: Begroot coronatekort 2021 Theater de Koornbeurs

73.430 91.100

BW 5.2: Liggelden charterschepen

9.000

Begrotingswijziging 6 Berap I Extra kosten verkiezingen door Corona

81.103

Extra externe communicatiekosten door Corona

27.632

Extra inhuur Publiekscentrum door Corona

12.345

Extra inhuur communicatie door Corona

24.776

Toevoeging als gevolg van Meicirculaire 2021

28793

Lagere opbrengst betaald parkeren

100.000

Begrotingswijziging 7 BW 7.1 Jaarstukken Flankerend beleid: Aanvullend pakket re-integratie

113.691

Flankerend beleid: Gemeentelijk schuldenbeleid

31.445

Flankerend beleid: Bijzondere bijstand

10.696

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Controle jaarstukken op realisatie Corona lasten BW 7.3 Tegemoetkoming kosten OZB heffing dorpshuizen

-123.337

BW 7.4 Inzet Rijksmiddelen Corona cultuur

130.000

Begrotingswijziging 8 BW 8.5 De Skûle - Coronasubsidie opbouwwerk en jongerenwerk

100.000

39.679

BW 8.8 Compensatie extra lasten Corona voor de organisatie van de PC

21.200

Begrotingswijziging 9 BW 9.3 Sociaal Economisch Actieplan

100.000

BW 9.6 Spuk IJZ

52.961

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de Bestemmingsreserve Corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020 en 2021 hebben plaatsgevonden. In de tabel zijn er veranderingen doorgevoerd ten opzichte van de 5e begrotingswijziging. Er wordt nu een extra kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de Bestemmingsreserve Corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de Bestemmingsreserve Corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen

Saldo

511.745 66.000 437.948

316.662 250.000 437.948

316.662 235.950 437.948

195.083 -169.950 0

1.096.890 35.081

964.380

846.442 39.679

250.448 -4.598

Vrijwilligersorganisaties

19.732

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen 2020 en 2021 Re-integratie van bijstandsgerechtigden

114.934 9.620 182.591 515.287

Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand

128.411

Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen

81.691 107.021

Extra begeleiding kwetsbare groepen

115.264

Jongerenwerk Jeugd

28.324

Mentale ondersteuning Jeugd

23.772

Activiteiten en ontmoetingen jeugd

16.152

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

135.562

Heroriëntatie zelfstandigen

18.793

Jeugd aan Zet

10.000

19.732 -19.300 19.700 81.103

-10.642 19.693 81.103

125.576 -10.073 101.488 515.287 128.411

100.000

-18.309 107.021

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

Continuïteit van zorg

63.690

Compensatie quarantainekosten

8.017

Subtotaal

3.726.525

2.150.493

2.066.835 1.659.690

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

5 Wijziging op programmaniveau Programma

Primitief

Begroting

Wijziging

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.880.146

4.329.312

145.000

4.474.312

Veiligheid

3.806.689

4.092.889

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.624.611

10.432.111

Economie

12.199.615

12.609.495

52.000

12.661.495

Onderwijs

5.894.814

6.201.882

Sport, Cultuur en Recreatie

8.940.019

10.370.603

112.136

10.482.739

Sociaal Domein

61.842.051

67.055.347

Volksgezondheid en Milieu

13.330.707

15.002.393

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.683.544

6.640.344

70.000

6.710.344

Algemene Dekkingsmiddelen

16.482.811

17.597.008

-52.000

17.545.008

Mutatie reserves

3.427.306

6.707.695

52.961

6.760.656

142.112.315

161.039.081

380.097

161.419.178

1.375.771

1.280.247

-52.000

1.228.247

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

Veiligheid

27.830

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.488

449.638

Economie

11.327.204

11.352.203

Onderwijs

986.405

1.170.520

Sport, Cultuur en Recreatie

807.418

689.744

105.097

794.841

Sociaal Domein

17.094.241

19.229.508

Volksgezondheid en Milieu

12.013.037

13.150.266

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.339.650

2.273.675

Algemene Dekkingsmiddelen

93.616.372

97.578.876

Mutatie reserves

4.166.366

14.518.517

275.000

14.793.517

142.113.153

161.039.919

380.097

161.420.016

838

Totaal Baten Resultaat

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

6.1 Wijziging op taakveldniveau 9.01 Overdragen informatiezuilen Franeker Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

3.4 Economische promotie

52.000

-52.000

0.8 Overige baten en lasten

-52.000

52.000

Totaal 9.02 Bijdrage zwembad Bloemketerp Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

60.000

-60.000

0.10 Mutaties reserves

60.000

Totaal 9.03 Sociaal economisch actieplan Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

100.000

-100.000

0.10 Mutaties reserves

100.000

Totaal 9.04 Voorbereidingskrediet St Annaparochie - Zuidwest Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

70.000

-70.000

0.10 Mutaties reserves

70.000

Totaal 9.05 Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrane Progr. TV

Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

45.000

-45.000

0.10 Mutaties reserves

45.000

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

Totaal

45.000

9.06 - SPUK IJZ Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

45.000

Baten

Saldo

5.1 Sportbeleid en activering

52.136

-52.136

5.2 Sportaccommodaties

105.097

0.10 Mutaties reserves

52.961

-52.961

105.097

Totaal

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

6.2 Wijziging op detailniveau 9.01 Overdragen informatiezuilen Franeker Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

6080001 Onvoorzien eenmalig

99999

38099U Onvoorzien

-52.000

52.000

6340003 Bevordering toerisme

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

52.000

-52.000

Totaal

Baten

Saldo

9.02 Bijdrage zwembad Bloemketerp Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

10006

71000I Mutatie reserves

60.000

6510001 Sport Algemeen

99999

43800U Subsidies en bijdragen

60.000

-60.000

7910000 Algemene reserve

99999

71000U Mutatie reserves

60.000

-60.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

60.000

120.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

9.03 Sociaal economisch actieplan Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

Lasten

Baten

Saldo

6010010 Ontwikkellijnen

1000

43200U Inkomensoverdrachten - gemeenten

100.000

-100.000

6010100 Mutaties van de Reserves

11001

71000I Mutatie reserves

100.000

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000U Mutatie reserves

100.000

-100.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

100.000

200.000

Totaal 9.04 Voorbereidingskrediet St Annaparochie - Zuidwest Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6010100 Mutaties van de Reserves

10009

71000I Mutatie reserves

70.000

6820001 Bouwgrondexploitatie alg. en complexen

82000

32010U Voorbereiding en toezicht (krediet)

70.000

-70.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

7910201 Grondexploitatie

99999

71000U Mutatie reserves

70.000

-70.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

70.000

140.000

Totaal 9.05 Projectplan biodiversiteit agrarisch collectief Waadrane Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010010 Ontwikkellijnen

10000

43800U Subsidies en bijdragen

45.000

-45.000

6010100 Mutaties van de Reserves

10001

71000I Mutatie reserves

45.000

7910232 Bestemmingsreserve Ontwikkellijnen 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

71000U Mutatie reserves

45.000

-45.000

99999

38999I Overige niet beschreven baten

45.000

90.000

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

9.06 - SPUK IJZ Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

S/I

6010100 Mutaties van de Reserves

11006

71000U Mutatie reserves

52.961

-52.961

6510001 Sport Algemeen

1000

43800U Subsidies en bijdragen

52.136

-52.136

6520050 Specifieke Uitkering Sportbesluit

1000

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

105.097

7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999

71000I Mutatie reserves

52.961

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

-52.961

105.097

Totaal

Lasten

Baten

Saldo

9.07 Correcties / verschuivingen Progr.

Gbnr.

Omschrijving

Taak

Ksrt.

Omschrijving

6030001 Gronden en landerijen

99999

38025U Bouwmaterialen

-2.250

2.250

6030001 Gronden en landerijen

99999

38091U Kosten diensten tussenpersonen

2.250

-2.250

6340001 Subsidies instellingen handel en ambacht

99999

43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden

-10.000

10.000

6340001 Subsidies instellingen handel en ambacht

99999

43800U Subsidies en bijdragen

10.000

-10.000

S/I

Lasten

Baten

Saldo

Gemeente Waadhoeke

Begrotingswijziging (9e) begroting 2021

Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4-11-2021, , voorzitter

, griffier

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=b71009f2-ff24-4921-b589-3a5f06adf741