RV Burap II 2021

Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Bestuursrapportage II 2021 Staf Business control en Organisatieondersteuning 5 oktober 2021 4 november 2021 BW/21 - 451625 Z20 - 220236 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel De programmabegroting 2021 te wijzigen en het geraamde voordelige saldo van €796.921 bij te stellen met € 1.183.719 naar €1.980.640 voordelig.

Eerdere besluitvorming Het begrotingssaldo bij aanvang van deze bestuursrapportage bedroeg afgerond € 796.921 voordelig. Dit bedrag betreft het saldo van Burap I 2021 (€974.421) minus de budgetten voor het Uitvoeringsprogramma 2021 (€177.500). Beiden zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 8 juli jongstleden.

Inleiding De bestuursrapportage is binnen de P&C-cyclus het instrument waarmee het college lopende het jaar de raad informeert over de voortgang van de Programmabegroting 2021. Zowel op de afgesproken activiteiten als de beschikbaar gestelde budgetten rapporteren we over de verwachte afwijkingen. Met de vaststelling van Burap II vraagt het college goedkeuring aan de raad voor de beoogde bijsturing. De consequenties van de septembercirculaire maken geen onderdeel uit van Burap II. Enerzijds doordat Prinsjesdag dit jaar laat viel en anderzijds door een fout in de septembercirculaire bij het ministerie, was dit niet mogelijk. In de financiële verordening is afgesproken dat de rapportage uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling beschikbaar wordt gesteld.

1/3

Beoogd effect

• Bijstelling door de raad van de begroting, met meerjarenperspectief, op basis van de actuele stand van zaken volgens de bestuursrapportage.

• Informeren van de raad over de gevolgen van Covid-19 voor de gemeente Vught. Argumenten 1.1.

Wijzigingen in de begroting zijn voorbehouden aan de raad. De rechtmatigheid van de uitvoering van de begroting door het college vereist dat de raad aan de begroting en de wijzigingen daarop zijn goedkeuring verleent.

1.2.

De financiële afwijking ten opzichte van de actuele begroting 2021bedraagt € 1.183.719 voordelig.

1.3.

De financiële gevolgen van Covid-19 zijn naar de toekomst onzeker. Net als voorgaand jaar maken we de afwijkingen die door Covid-10 zijn veroorzaakt apart zichtbaar. Deze afwijkingen reguleren we via de stelpost Covid-19. Op deze manier worden de financiële gevolgen van Covid-19 budgettair neutraal in deze Burap II opgenomen. Toekomstig benodigde uitgaven voor Covid-19 worden gedaan vanuit deze stelpost.

Kanttekeningen In het verdere verloop van het jaar kunnen meer afwijkingen ontstaan ten opzichte van de bijgestelde meerjarenbegroting. Deze afwijkingen voor 2021 worden verwerkt in de jaarrekening 2021.

Financiën Op basis van de bestuursrapportage wordt het verwachte jaarresultaat 2021 op de activiteiten van de algemene dienst bijgesteld van € 796.921 voordelig naar € 1.980.640 voordelig nadelig. Een bijstelling van €1.183.719 voordelig.

2/3

Mutaties Burap II (x € 1.000)

ProReserve gramma s

Mutatie per programm Covid-19 a

Overigen l

Programma 1: Wonen Programma 2: Leven Programma 3: Meedoen Programma 4: Besturen Programma 7: Overhead en kostenplaatsen Programma 8: Algemene dekkingsmiddelen Uitkeringen gemeentefonds Kapitaallasten Belastingen Overige baten en lasten

4.325 -68 746 -18

-4.645 -35 0 0

-321 -103 746 -18

0 76 -193 -1

-321 -28 553 -19

97

0

97

0

97

0 874 -130 38

0 0 0

0 874 -130 38

0 0 149 0

0 874 19 38

Mutaties

5.864

-4.680

1.184

30

1.214

Voor een uitgebreide analyse en overige informatie verwijzen we naar de als bijlage toegevoegde bestuursrapportage II.

Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

drs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage II 2021 Nee Nee

3/3