RV Bestuursrapportage (burap) I-2021

Vught ~j Raadsvoorstel Onderwerp Afdeling Datum behandeling in B&W: Datum raadsvergadering Nummer Documentnummer Zaaknummer Afdelingshoofd

Raadsvoorstel m.b.t. P&C-cyclus 2021 Staf Business control en Organisatieondersteuning 8 juni 2021 8 juli 2021 BW /21 - 432934 Z20 - 220236 mr. P.M.J.C.C. van Lindt

Voorstel 1. De programmabegroting 2021 te wijzigen conform de bestuursrapportage. 2. Daarmee het geraamde nadelige saldo van€ 524.797 met€ 1.499.218 naar boven bij te stellen naar€ 974.421 voordelig.

Eerdere besluitvorming De programmabegroting 2021 werd aangeboden en vastgesteld met een verwacht nadelig saldo van€ 502.297. Middels een amendement besloot u een bedrag van€ 22.500 beschikbaar te stellen voor DePetrus. Daarmee kwam het geraamde nadelige saldo op€ 524.797.

Inleiding Volgens de financiële verordening moet uiterlijk 4 weken voor de raadsbehandeling de eerste bestuursrapportage ter goedkeuring aan de gemeenteraad worden aangeboden. Op de raadsagenda staat de behandeling gepland voor 8 juli 2021. In deze Burap I zijn de verwachte afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde Programmabegroting 2021 verwoord. Dit betreft zowel de voortgang van de geplande activiteiten als de uitputting van de beschikbaar gestelde budgetten.

Ook dit jaar zijn de effecten van Covid-19 in een aparte paragraaf zichtbaar gemaakt.

Beoogd effect Bijstelling door de raad van de begroting 2021.

Argumenten 1.1.

Het naar aanleiding van het raadsvoorstel te nemen raadsbesluit vormt de basis voor de aanpassing van de

prvgramrr1abi:grviing 2û21.

Hiermee worden de door het college gewenste aanpassingen in de programmabegroting door de raad geautoriseerd en kan het college hierbinnen rechtmatig handelen.

1/3

Vught ~j Kanttekeningen 1.1

Er zjjn nog veel onzekerheden.

Met de op dit moment beschikbare kennis en informatie zijn de door de raad beschikbare gestelde budgetten per taakveld beoordeeld op verwachte afwijkingen. Deze zijn gerapporteerd. Er is gekozen om alleen op basis van feitelijke informatie afwijkingen te rapporteren. Tegelijkertijd weten we dat de effecten van de coronacrisis (zowel kosten, compensatiemaatregelen, hersteltraject, economische gevolgen), de herindeling met Helvoirt Guiste raming van de op 4 januari vastgestelde budgetten) en ontwikkelingen in de uitkering van het gemeentefonds nog veel onzekerheden geven.

Financiën Naar aanleiding van deze bestuursrapportage wordt een positieve bijstelling van het resultaat van € 1.499.218 verwacht van€ 524.797 nadelig (primitieve begroting inclusief amendement DePetrus) naar€ 974.421 voordelig. De positieve beïnvloeding van het saldo kent op hoofdlijnen de volgende oorzaken: Een voordeel van €694.000 op programma Meedoen. Belangrijkste oorzaken hiervoor zijn de afrekeningen Jeugd en Wmo 2020 vanuit de centrumgemeente (€172K) en een voordeel op de Inkomensvoorzieningen (€491 K). Lagere financieringslasten van €168.000 door achterblijvende uitgaven in het investeringsprogramma en door de lage rentestand. Een voordeel op de uitkering uit het gemeentefonds van € 801.000 (bestaande uit een nadeel €312.000 vanuit de december- en maartcirculaire, en een voordeel van €1.113.000 in de meicirculaire) x € 1.000 Begroting (inclusief wijzigingen)

2021

-525

Bijstellingen:

1

Wonen

-1.540

Leven

-216

Meedoen

705

Besturen

-201

Overhead

-28

Algemene dekkingsmiddelen

2.928

Mutatie reserves

-149

Riiaa.c~.al,..A m.o.cPÏ.'2"Anho.al"'n~Îna

-·10----·-- · · ·--· 1 - · - · ·--o· --···o

07.4 ... " - 1

Een uitgebreide toelichting is in de Bestuursrapportage 1 opgenomen.

2/3

Vught ~j Communicatie Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Vught, De secretaris

de burgemeester

R.J. van de Mortel

Openbare bijlage(n): Vertrouwelijke bijlage(n): Bijlagen onder geheimhouding:

Bestuursrapportage I 2021 Nee Nee

3/3