GB - Jaarrekening 2023 en Burap I 2024

Technische vragen Jaarrekening 2023 en Burap I 2024 Datum vragen: Fractie: Waar hebben de vragen betrekking op (bv. raadsvoorstel, agendapunt): Wat is de aanleiding voor de vragen (toelichting/context): Zijn de vragen vertrouwelijk? 1.

Vraag Graag ontvangen wij het exploitatie overzicht van sporthal de Martinihal en de foyer van de Martinihal, over het jaar 2023 en Burap I-2024.

111 juni 2023 Gemeentebelangen Jaarrekening 2023 en Burap I 2024 (RV 4 juli 2024) Nee Antwoord Zie bijlage.

Kredietbewaking 2024 Selecties:

Grootboek (Fcl)

L/B

rimitieve begrotin Begr. wijziging

Kostensoort (Ecl)

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 210000 Belastingen en heffingen

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

Totaal begroting

Geboekt

Vrije ruimte

15.955,00

0

15.955,00

14.716,01

U 351022 Inhuur beheerders

0

0

0

0

1.238,99 0

U 380090 Kosten voorgaand dienstjaar

0

0

0

253,38

-253,38

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380200 Gasverbruik

43.945,00

0

43.945,00

16.938,79

27.006,21

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380201 Electriciteitsverbruik

23.833,00

0

23.833,00

14.016,98

9.816,02

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380204 Waterverbruik

792,00

0

792,00

380,00

412,00

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380350 Verzekeringspremie

1.592,00

0

1.592,00

2.879,86

-1.287,86 2.786,32

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380450 Overige goederen en diensten

16.004,00

0

16.004,00

13.217,68

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380457 Contributies en abonnementen

924,00

0

924,00

0

924,00

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380461 Gebruikskosten vaste telefoon-aansl.

177,00

0

177,00

0

177,00

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380465 Kosten van schoonhouden

8.708,00

0

8.708,00

3.070,17

5.637,83

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380466 Kosten beveiliging

1.136,00

0

1.136,00

717,53

418,47

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380600 Onderhoudscontracten

19.573,00

0

19.573,00

9.134,56

10.438,44

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten

11.505,00

0

11.505,00

11.488,31

16,69

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380802 Kosten afvoeren vuil

0

0

0

210,61

-210,61

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 730000 Staat van activa afschrijvingen

35.830,00

0

35.830,00

35.830,80

-0,80

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 740000 Staat van activa rente

11.936,00

0

11.936,00

11.936,04

-0,04

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen

852031 Beheer sporthal Martinihal

0

0

0

0

0

191.910,00

0

191.910,00

134.790,72

57.119,28 -47.193,10

852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 360000 Opbrengst huur

-112.848,00

0

-112.848,00

-65.654,90

852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 431000 Inkomensoverdrachten - Rijk

0

0

0

0

0

852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 438000 Ink. Overdrachten - Overige instell. & personen

0

0

0

0

0

-112.848,00

0

-112.848,00

-65.654,90

-47.193,10

79.062,00

0

79.062,00

69.135,82

9.926,18

26.617,00

0

26.617,00

6.615,14

20.001,86

852031 Beheer sporthal Martinihal 852031 Beheer sporthal Martinihal 852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380220 Aankopen Spie/Foyer

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380450 Overige goederen en diensten

0

0

0

1.318,29

-1.318,29

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380457 Contributies en abonnementen

531,00

0

531,00

650,00

-119,00

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380465 Kosten van schoonhouden

0

0

0

143,38

-143,38

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380470 Schulddienstverlening GKB

0

0

0

0

0

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380600 Onderhoudscontracten

401,00

0

401,00

79,99

321,01

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380802 Kosten afvoeren vuil

1.047,00

0

1.047,00

311,04

735,96

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen

0

0

0

0

0

28.596,00

0

28.596,00

9.117,84

19.478,16

852037 Beheer foyer Martinihal 852037 Beheer foyer Martinihal

Baten

I 360000 Opbrengst huur

852037 Beheer foyer Martinihal

Baten

I 380050 Opbrengst Horeca verkopen

-5.567,00

852037 Beheer foyer Martinihal 852037 Beheer foyer Martinihal 12-jun-2024

Pagina 1 van 1

10:03:19

0

-5.567,00

-149,64

-5.417,36

-44.914,00

0

-44.914,00

-8.087,31

-36.826,69

-50.481,00

0

-50.481,00

-8.236,95

-42.244,05

-21.885,00

0

-21.885,00

880,89

-22.765,89

Kredietbewaking 2023 Selecties:

Grootboek (Fcl)

L/B

imitieve begroti Begr. wijzigingTotaal begroting

Kostensoort (Ecl)

Geboekt

Vrije ruimte

14.716,00

571,00

15.287,00

16.424,79

U 351022 Inhuur beheerders

0

0

0

0

0

Lasten

U 380090 Kosten voorgaand dienstjaar

0

0

0

-549,49

549,49

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380200 Gasverbruik

78.143,00

-23.032,00

55.111,00

48.564,51

6.546,49

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380201 Electriciteitsverbruik

29.874,00

823,00

30.697,00

30.456,84

240,16

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380204 Waterverbruik

764,00

0

764,00

420,41

343,59

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380350 Verzekeringspremie

1.537,00

1.331,00

2.868,00

2.868,45

-0,45

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380450 Overige goederen en diensten

15.448,00

0

15.448,00

15.861,62

-413,62

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380457 Contributies en abonnementen

892,00

0

892,00

0

892,00

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380461 Gebruikskosten vaste telefoon-aansl.

171,00

0

171,00

0

171,00 -644,75

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 210000 Belastingen en heffingen

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

852031 Beheer sporthal Martinihal

-1.137,79

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380465 Kosten van schoonhouden

8.405,00

0

8.405,00

9.049,75

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380466 Kosten beveiliging

1.097,00

0

1.097,00

885,12

211,88

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380600 Onderhoudscontracten

14.089,00

0

14.089,00

17.023,03

-2.934,03

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten

11.105,00

0

11.105,00

14.124,45

-3.019,45

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 380802 Kosten afvoeren vuil

0

0

0

0

0

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 730000 Staat van activa afschrijvingen

35.830,00

0

35.830,00

35.830,80

-0,80

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 740000 Staat van activa rente

12.366,00

-2.061,00

10.305,00

10.305,12

-0,12

852031 Beheer sporthal Martinihal

Lasten

U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen

0

0

0

0

0

224.437,00

-22.368,00

202.069,00

201.265,40

803,60

-146.195,00

40.000,00

-106.195,00

-110.300,10

4.105,10

-9.391,00

9.391,00

0

0

0

0

0

0

0

0

-155.586,00

49.391,00

-106.195,00

-110.300,10

4.105,10

68.851,00

27.023,00

95.874,00

90.965,30

4.908,70

25.692,00

-9.500,00

16.192,00

16.586,30

-394,30

0

0

1.339,26

-1.339,26

852031 Beheer sporthal Martinihal 852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 360000 Opbrengst huur

852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 431000 Inkomensoverdrachten - Rijk

852031 Beheer sporthal Martinihal

Baten

I 438000 Ink. Overdrachten - Overige instell. & personen

852031 Beheer sporthal Martinihal 852031 Beheer sporthal Martinihal 852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380220 Aankopen Spie/Foyer

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380450 Overige goederen en diensten

0

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380457 Contributies en abonnementen

513,00

0

513,00

470,00

43,00

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380465 Kosten van schoonhouden

0

0

0

0

0

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380470 Schulddienstverlening GKB

0

0

0

0

0

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380600 Onderhoudscontracten

293,00

0

293,00

298,27

-5,27

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380601 Kleine reparatie- en onderhoudskosten

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 380802 Kosten afvoeren vuil

852037 Beheer foyer Martinihal

Lasten

U 965110 Dienstverlening capaciteitsplannen

852037 Beheer foyer Martinihal

0

0

0

370,49

-370,49

1.011,00

0

1.011,00

925,34

85,66

0

0

0

0

0

27.509,00

-9.500,00

18.009,00

19.989,66

-1.980,66

852037 Beheer foyer Martinihal

Baten

I 360000 Opbrengst huur

-5.374,00

0

-5.374,00

-200,09

-5.173,91

852037 Beheer foyer Martinihal

Baten

I 380050 Opbrengst Horeca verkopen

-43.353,00

16.750,00

-26.603,00

-24.088,13

-2.514,87

852037 Beheer foyer Martinihal

Baten

I 380450 Overige ontvangsten

0

0

0

-114,95

114,95

-48.727,00

16.750,00

-31.977,00

-24.403,17

-7.573,83

-21.218,00

7.250,00

-13.968,00

-4.413,51

-9.554,49

852037 Beheer foyer Martinihal 852037 Beheer foyer Martinihal 12-jun-2024

Pagina 1 van 1

10:06:10