Bijlage 1 - Begroting

Financieel overzicht ontmoetingscentrum DePetrus versie maart 2022, alle bedragen exclusief BTW Exploitatie op jaarbasis in 2021:

Uitgaven:

- € 110.000

huur conform contract met BV De Petrus

- € 45.000 - € 10.000 - € 27.500 - € 37.500

Energiekosten + servicekosten Onderhoud en onvoorzien Schoonmaakkosten Overige kosten: zie bijlage

- € 35.000 - € 15.000

coördinatie en kosten verhuur conciërgewerk + techniek

Totaal uitgaven € 280.000,-

Inkomsten:

- € 11.000 - € 70.000 - € 8.000 - € 8.000 - € 5.000 - € 20.000

ABZ (inclusief verhuur taallokaal) Bibliotheek (inclusief € 18.000,- bijdrage energie en schoonmaak) Wereldwinkel (inclusief € 2.500 bijdrage energie en schoonmaak) Vughts Museum huur Welzijn Vught (per 1 april 2023 wordt dit € 7.500,=) inkomsten uit incidentele verhuur, VVV en vergoedingen

- € 116.000 - € 22.500

subsidie gemeente (thans vastgelegd t/m augustus 2026) aanvullende subsidie (thans vastgelegd t/m december 2024)

-€

bijdragen uit verdeelmodel kleine kosten huurders + BV

8.000

Totaal inkomsten € 268.500,-

Bijlage: kleine posten die in overige kosten vallen dan wel in verdeelmodel

2

Koffievoorziening vrijwilligers en personeel

5000

Beveiliging all-in

5000

Vaste kosten internet

2000

Vaste kosten Narrow Casting

1500

Telefonie

1000

Inboedelverzekering + WA

3000

Administratie

2500

Kosten RABO

500

Vergaderingen DB et cetera

1000

Planningsprogramma + teller

1000

Communicatie

2500

Toiletten / Vendor

6000

Vrijwilligers

4000

Kleine uitgaven overig

2500

Totaal

37500

Kosten coördinatie: 50 weken x 25 uur x € 27,50 = 32500 + bijkomende kosten = € 35000 Kosten conciërge: 45 weken x 4 avonden x 4 uur x € 20,00 = € 15000 Aandachtspunten voor 2022:   

Huisvesting taallessen Kosten PR & Communicatie In 2022 nog beperkt extra inkomsten verhuur geraamd in verband met Corona en omdat ingangsdatum extra verhuurmogelijkheden nog niet vaststaat