Presentatie namens college d.d. 19 mei 2021

IBB P&C-cyclus

Voorlichtingsbijeenkomst Planning & Control documenten 19 mei 2021

programma/inhoud

1. Beschouwing en highlights P&C-documenten 2. Analyse kosten Wmo en Jeugdzorg

3. Toelichting AV-middelen, zaaksysteem, applicatie sociaal domein

Beschouwing

Beschouwing

Beschouwing

Beschouwing

Beschouwing

Beschouwing

1. Beschouwing

   

Jaarstukken 2020 Voortgangsbericht 2021 Prioriteitennota 2022 FMP 2022-2025: ontwikkelingen en acties

Jaarstukken 2020

 Accountantscontrole in afrondende fase  Vertraging door latere aanlevering verantwoordingen door zorgaanbieders en aantal te controleren specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage)  Planning oplevering controleverklaring en accountantsverslag eind mei/begin juni

Jaarstukken 2020

  

Rekeningresultaat € 143.200 voordelig € 607.700 voordeliger dan begroot resultaat 2020 Veel incidentele meevallers zoals    

  

resultaat grondexploitatie (€ 777.100); leges omgevingsvergunningen (€ 239.800); opbrengst verkoop overige gronden (€ 76.000); teruggave omzetbelasting voorgaande jaren (€ 111.500)

Structurele nadelen kosten jeugdzorg en Wmo (wordt nader toegelicht) Ook positieve resultaten te zien bij andere gemeenten. Echter sprake van incidentele meevallers, structurele tekorten in sociaal domein Vanaf pagina 150 van de Jaarstukken toelichting op het gerealiseerde resultaat 2020

Jaarstukken 2020

Financiële kengetallen: Kengetal 1. Schuldquote 2. Schuldquote gecorr. 3. Solvabiliteitsratio 4. Grondexploitatie 5. Structurele expl.ruimte 6. Belastingcapaciteit

Kwal i fi c ati e prov i nc i e A B C <90% 90% - 130% >130% <90% 90% - 130% >130% >50% 20% - 50% <20% <20% 20% - 35% >35% >0% >0% <0% <95% 95% - 105% >105%

2017 64% 62% 25% 18% -3,76% 99,8%

Sc ore V oors t 2018 2019 59% 61% 56% 59% 24% 21% 9% 6% -5,76% -5,51% 103% 103%

2020 61% 60% 19% 0,47% -3,23% 102%

Catego rie A is het minst risico vo l, catego rie C het meest risico vo l

 

   

(gecorr.) schuldquote ongeveer op zelfde niveau gebleven; echter schuld is gestegen, maar ook totale baten solvabiliteitsratio gedaald: daling eigen vermogen en gewijzigde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen grondexploitatie verder gedaald door verkoop gronden binnen de grondcomplexen structurele exploitatieruimte negatief: positief jaarrekeningresultaat 2020, maar sprake van incidentele baten belastingcapaciteit op zelfde niveau: in 2020 2% boven landelijk gemiddelde (100%) vergelijking met andere gemeenten, landelijk of gemeentegrootte via databank rijksoverheid op findo.nl

Jaarstukken 2020

Coronacrisis:  In 2020 drie compensatiepakketten door Rijk toegekend en aanvullende regelingen  Toegekende middelen grotendeels toereikend voor extra lasten en gederfde inkomsten. Ook landelijk zelfde beeld o.g.v. onderzoek VNG  Paragraaf Covid-19 opgenomen in jaarverslag (vanaf pagina 111), waarin diverse maatregelen en activiteiten zijn beschreven

Voortgangsbericht 2021





 

Hogere lasten jaarrekening 2020 sociaal domein voor Jeugdzorg en Wmo werken door en zijn de belangrijkste afwijkingen in Voortgangsbericht. Voor Wmo € 700.000 extra structureel opgenomen. Extra (incidentele) middelen jeugdzorg van € 613 mln. voor 2021 door het rijk toegekend. Voor Voorst ca. € 575.000. Toekenning bij Meicirculaire 2021 Compensatiepakketten coronacrisis ook in 2021 door het rijk toegekend Nieuwe lasten (dekking algemene reserve):   



Vervanging bestuursinformatiesysteem en bijbehorende audiovisuele middelen Overgang naar zaaksysteem Vervanging software sociaal domein

Begrotingstekort 2021 loopt met € 768.300 op tot € 2,2 mln.

Voortgangsbericht 2021

Voortgangsbericht 2021

Prioriteitennota 2022

 Terughoudend met nieuwe prioriteiten  Nieuwe prioriteiten op het terrein van duurzaamheid, implementatie omgevingswet en programma Groen  Door structurele effecten Voortgangsbericht 2021 en nieuwe prioriteiten lopen begrotingstekorten voor de jaren 2022 en 2023 op. Ook voor 2024 en 2025 ontstaan begrotingstekorten

Prioriteitennota 2022

Ontwikkeling financieel meerjarenperspectief (FMP): Omschrijving Startpositie FMP 2022-2025

2022 -336.485

2023 -22.256

Kapitaliseren investering westelijke randweg Twello (€ 5 mln), doorgeschoven naar 2025 Effecten Prioriteitennota 2022-2025 (in 2026 kap.lasten van extra middelen Randweg van € 3 mln en aanpassing lokale wegennet van € 1,5 mln.) -181.300 Effecten Voortgangsbericht 2021 -689.818 FMP 2022-2025 na verwerking VB 2021 en Prionota 2022 -1.207.603

-173.070 -689.058 -884.384

2024 427.185

2025 310.985

12.500

216.700 -12.500

-131.010 -688.288 -379.614

-142.210 -688.288 -315.314

2026 312.685 215.000 -216.700

-337.210 -688.288 -714.514

Prioriteitennota 2022

Ontwikkeling algemene reserve (excl. onttrekking begrotingstekorten) Algemene reserve vrij aanwendbaar Stand 1-1 op basis van Jaarrekening 2020 / prognose 2021 t/m 2025

2021 6.483.589

2022 6.621.683

2023 7.410.933

2024 7.255.933

2025 7.230.933

Mutaties o.b.v. genomen raadsbesluiten Eenmalig onvoorzien Transitieoperatie fysiek domein (Omgevingswet) Opbrengst precariobelasting

1.179.394 -25.000 -89.856 1.294.250

1.269.250 -25.000 1.294.250

-25.000 -25.000 -

-25.000 -25.000 -

-25.000 -25.000 -

Prioriteitennota 2021-2024 Programma mobiliteit

-125.000

-50.000

-100.000

-

-

44.200

-

-

-

-

-130.000 -130.000

-30.000 -30.000

-

-

-300.000 -300.000

-

-

-

Jaarrekening 2020 Rekeningresultaat 2020 (na resultaatbestemming) Voortgangsbericht 2021 Integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting Maatwerkvoorzieningen 18Zaaksysteem Overgang Gidso naar Suite4regie Inhuur extra capaciteit systeembeheer Totaal inzet Algemene reserve Voortgangsbericht 2021 Prioriteitennota 2022-2025 Implementatie Omgevingswet - opstellen omgevingsplan Totaal inzet Algemene reserve Prioriteitennota 2022 Saldo Algemene reserve vrij aanwendbaar na verwerking Voortgangsbericht 2021 en Prioriteitennota 2022-2025

-60.500 -600.000 -150.000 -100.000 -50.000 -960.500

-

6.621.683

7.410.933

7.255.933

7.230.933

7.205.933

Werkgroep Financiën SD  Aan welke knoppen kunnen we nog draaien?  Onderzoek ‘Het verschil durven maken (wmo)’ en onderzoek ‘stelsel in groei (jeugd)’  Verder transformeren?  Klanttevredenheid, hoe kijken wij daar naar?  Randen/grenzen opzoeken?

Prioriteitennota 2022

Acties de komende maanden:  Onderzoek door werkgroep Financiën sociaal domein  Inventarisatie ombuigingen/bezuinigingen waarbij ook ombuigingen uit scenario 3 van Prioriteitennota 2021 worden meegenomen  Ontwikkelingen bij het Rijk m.b.t. mogelijke extra middelen een structureel sluitend FMP

Vragen?

2. Jeugd/Wmo 2020

Analyse kosten jeugdzorg en Wmo over 2020

Uitgangspunten

 Verantwoording in jaarrekening = realisatie t.o.v. begroting.  Begroting gebaseerd op realisatie voorgaande jaren, maar geen verdere specificatie. Daarom geen zinvolle analyse mogelijk.  Voor analyse gekeken naar realisatie 2020 t.o.v. realisatie 2019.  Daarmee is vergelijking van cliëntaantallen, zorggebruik, kosten en uitnutting van toewijzingen mogelijk.

Jaarrekening 2020

 Maatwerk jeugd (taakvelden 6-72 en 6-82 excl.pers.kosten): Kosten 2019: € 8.686.700 Begroting 2020: € 8.913.200 Kosten 2020: € 9.306.500 Tekort: € 393.300  Maatwerkvoorzieningen Wmo (taakveld 6-71 excl. pers.kosten): Kosten 2019: € 4.681.000 Begroting 2020: € 4.446.600 Kosten 2020: € 5.184.500 Tekort: € 737.800

Vooruitblik

 Tariefstijgingen vanwege stijging van de (personeels)kosten van aanbieders, bijvoorbeeld door cao-afspraken. Gemiddeld 2-3% per jaar = ± € 400.000  Landelijke trends; vergrijzing, meer kinderen met problemen, aanzuigende werking abonnementstarief, complexere problematiek, etc. Moeilijk te beïnvloeden.  Nog geen structurele financiële tegemoetkoming vanuit het Rijk.  Inschatting van invloed van corona; kort- of langdurig?

Analyse jeugd (1)

 Maatwerkvoorzieningen uitbetaald aan zorgaanbieders: (x € 1.000)

2019

2020

Verschil

%

Voorster jeugd (excl. 18+)

3.556

4.145

589

+17 %

Voogdij/18+

4.345

4.371

26

+0 %

Totaal

7.901

8.516

615

+8 %

Analyse jeugd (2)  Grootste kostenstijging t.o.v. 2019 bij Voorster jeugd, niet bij voogdij en 18+ (Pluryn De Beele).  Er waren minder voogdijkinderen bij De Beele en dus minder verblijfsdagen/kosten. Beschikbare plekken zijn ingezet voor verlengde jeugdzorg/18+. Per saldo bleef het aantal cliënten in deze groep gelijk (75 cliënten).  Voor voogdij/18+ ontvangen we een aparte vergoeding van het Rijk o.b.v. “t-2”. Deze was in 2020 toereikend. In 2019 was de vergoeding hoger dan de kosten.  Met ingang van 2022 wijzigt het woonplaatsbeginsel en vallen voogdijkinderen in bijvoorbeeld De Beele niet standaard onder onze (financiele) verantwoordelijkheid.

Analyse jeugd (3)  Het aantal Voorster jongeren met een maatwerkvoorziening steeg van 510 naar 539 (+6%).

 Gemiddelde uitnutting van toewijzingen bij jeugd gestegen van 64 naar 67%.  De gemiddelde kosten per toegewezen voorziening stegen met ongeveer 10% naar € 7.700. Dit omvat alle soorten zorg, waarbij zorg met verblijf veel duurder is dan ambulante jeugdzorg.  Voornaamste oorzaken kostenstijging: - meer ingezet binnen toewijzing voor jeugd-GGZ - door corona meer complexe zorgvragen - gedurende 2019 veel instroom bij jeugdhulp met verblijf (gezinshuizen, pleegzorg), geldt in 2020 voor hele jaar

Analyse wmo (1)

 Maatwerkvoorzieningen uitbetaald aan zorgaanbieders: (x € 1.000)

2019

2020

Verschil

%

Huishoudelijke hulp

2.260

2.610

350

+15 %

Begeleiding

1.335

1.840

505

+38 %

Dagbesteding

860

380

- 480

-56 %

4.455

4.830

375

+8%

Totaal

Analyse wmo (2)  Het aantal cliënten is gestegen met 14% naar 1.162 cliënten (huishoudelijke hulp 896, dagbesteding 94, begeleiding 362).  Kosten van huishoudelijke hulp met 15% gestegen, met name bij groep 70 jr en ouder. Aanzuigende werking abonnementstarief lijkt grootste oorzaak.  Kosten van dagbesteding met 56% gedaald t.o.v. 2019 door invloed van corona. Voor een deel van deze cliënten is begeleiding ingezet. Dit lijkt dus een tijdelijk effect te zijn (inhaalzorg). Geldt met name voor de oudste leeftijdscategorieën.

Analyse wmo (3)  Begeleiding kent vooral in de leeftijd tot 50 jr een toename. Hier lijkt de onrust rondom corona een rol gespeeld te hebben.  De gemiddelde kosten per toegewezen voorziening zijn voor dagbesteding en begeleiding met 10% gedaald naar € 4.868. De gemiddelde kosten voor huishoudelijke hulp zijn gestegen met 2% naar € 2.913.

 Uitnutting van toewijzingen (gemiddeld) is gestegen van 70% naar 75%.  Opvallend: de totale kosten zijn minder hard gestegen dan het aantal cliënten (8% versus 14%).

Vragen?

3. AV-middelen, zaaksysteem

Toelichting AV-middelen, zaaksysteem en applicatie sociaal domein

Dienstverlenend Voorst

AV middelen raad 2021

       

meerdere camera's in de raadzaal en RTG ruimte geluidskwaliteit check in de raadzaal en RTG ruimte uitbreiden vergaderposten of vervangen groot beeldscherm in de raadzaal en RTG ruimte scherm voor de voorzitter / griffier een scherm in de centrale hal om de vergadering te volgen alle verbindings- en besturingsapparatuur Optie: gelijktijdig streamen van de RTG ruimte

Overhead

Dienstverlening en Klant Contact Center

Klantreis …

Zakenreis … 2021

Zaaksysteem = gereedschapskist Meer overzicht over mijn werk en dat van collega’s Alle dossiers (én archief) digitaal beschikbaar Brieven en andere documenten maken vanuit het zaakdossier Betere samenwerkingsmogelijkheden Termijnbewaking

Zaaksysteem

• Vormt de basis voor dienstverlening • Maakt werken met KCC mogelijk • en (e-)dienstverlening via het internet (zoals bijvoorbeeld via MijnOverheid) • Verbindt en bundelt processen, documenten en informatie uit de backoffice systemen • Zowel in ICT-technisch als in organisatorisch opzicht, een uiterst complexe opgave • Ons huidig Document Management Systeem (Corsa) zal volledig vervangen worden

Overgang naar Suite4Regie 2021

Vragen?