Brief stichting De Schaeck 27 oktober 2020 (2020-65354)

Gemeente Voorst t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders Hietweideweg 20, 7391 XX Twello

Twello, 27 oktober 2020 Geacht College, Recentelijk stuurden wij u de begroting 2021 van Stichting de Schaeck, welke door ons is opgesteld in de eerste helft van september 2020, waarbij rekening is gehouden met de ontwikkelingen in juli, augustus en begin september, met name in relatie tot de gevolgen van Covid-19. Daarnaast is door ons in de begroting rekening gehouden met mogelijk toekomstige ongunstige(re) omstandigheden. Wij hebben het aantal bezoekers in 2021 20.000 lager dan in voorgaande jaren begroot en ook veel lager dan het werkelijk aantal bezoekers in de jaren 2018 en 2019. We hebben nadrukkelijk naar mogelijkheden gekeken om de kosten van het zwembad te verlagen, maar ontkwamen, om tot een sluitende begroting te komen, helaas niet aan een tariefsverhoging. Vooralsnog is deze begroot op 5%. Bij minder ongunstige ontwikkelingen dan geprognotiseerd wil het bestuur echter de tarieven minder fors laten stijgen. De ontwikkelingen m.b.t. het corona virus in de 2e helft van september en met name in de eerste weken van oktober hebben ons doen concluderen dat de resultaten in het laatste kwartaal van 2020 fors negatief zullen uitvallen. Deze ontwikkelingen blijken ook uit aan wethouder van der Sleen en de heer van der Holst verstrekte geprognotiseerde cijfers per 31 december 2020 naar de stand van 31 augustus 2020.

Daarbij is nog geen rekening gehouden met de sluiting van onze horeca sinds begin oktober voor een periode van naar verwachting minimaal ca. 6 weken. Een en ander heeft er toe geleid dat wij de begroting 2021 nader hebben beschouwd en op basis van de huidige ontwikkelingen de verwachte uitkomsten 2021 substantieel zullen moeten bijstellen, hetgeen heeft geleid tot de in de bijlage opgenomen ramingen 2021. Uiteraard tekenen wij hierbij aan dat er feitelijk geen duidelijk beeld is in hoeverre het virus onze exploitatie uiteindelijk zal beïnvloeden. In raming 1, 2 en 3 is er van uitgegaan dat de zwemlessen en het schoolzwemmen bij een gedeeltelijke lockdown mogen worden voortgezet. Dat is momenteel ook het geval. Dit uitgangspunt beperkt de procentuele omzetdaling en heeft derhalve invloed op een eventuele uitkering uit hoofde van NOW3. In deze ramingen is ook rekening gehouden met een geringere prijsstijging dan in begroting 2021 opgenomen. In raming 1 is verondersteld dat het aantal bezoekers recreatief t.o.v. de begroting met nog eens 25.000 zal dalen. Dit heeft vergaande consequenties voor de inkomsten recreatief en banen zwemmen en daaraan gekoppeld de horeca omzet. Ook is een daling meegenomen m.b.t. verenigingen en groepen van ca. € 12.500,--, met name als gevolg van een lager gebruik door sportverenigingen.

In deze raming is er van uitgegaan dat de salariskosten niet kunnen worden verlaagd omdat een minimale bezetting van de horeca nodig is, maar met name minimaal toezicht bij het zwemmen vereist is. De veiligheidsvoorschriften bij het zwemmen c.a. zullen onverkort worden opgevolgd. Toezicht is niet afhankelijk van het aantal zwemmers in het water. Afvloeiing van personeel zal in eerste instantie ook niet direct leiden tot een daling van de personeelskosten vanwege te volgen procedures en te betalen transitievergoedingen. In raming 2 is bovenop de veronderstellingen in raming 1 aangenomen dat gedurende een periode van 2 maanden de horeca volledig gesloten zal zijn hetgeen naast de al in raming 1 genoemde dalingen van het

aantal bezoekers zal leiden tot een extra daling van de inkomsten uit de horeca van ca. € 20.000,--. Ook wordt uitgegaan van een verdere daling (ca. 12%) van het aantal zwemmers recreatief en banen t.o.v. raming 1. In raming 3 is bovenop de veronderstellingen in raming 1 en 2 ervan uitgegaan dat ook het aantal bezoekers bij doelgroepen zal afnemen waardoor ook de omzet horeca verder zal dalen met ca. € 20.000---. Ook een verdere daling van het aantal zwemmers is ingecalculeerd. Daarnaast is verondersteld dat een NOW3uitkering zal plaatsvinden gedurende het eerste halfjaar omdat in deze raming aan de vereiste omzetdaling van meer dan 20% zal zijn voldaan. Ons is volkomen helder dat de impact van het coronavirus in de toekomst niet te voorspellen valt. Wij hebben bij het opstellen van onze begroting rekening gehouden met het feit dat wij bij negatieve ontwikkelingen van de resultaten en liquiditeit in 2021 een beroep zouden kunnen doen op financiële ondersteuning van de gemeente. Negatieve ontwikkelingen kunnen zich o.a. voordoen bij een volgende volledige of gedeeltelijke lockdown of andere voor het zwembad beperkende maatregelen (thans sluiting van de horeca en verdere beperkende bepalingen). Wij hebben daarbij in ons achterhoofd gehouden de toezegging door wethouder van der Sleen, gedaan in de bespreking d.d.

13 mei jl., dat bij de gemeente in principe de bereidheid bestaat de nodige ondersteuningsmaatregelen te nemen indien het nodig zal zijn om het zwembad door de crisis te helpen. Zoals in het gesprek van 13 mei jl. al aangegeven voelt het bestuur van De Schaeck zich verantwoordelijk om het zwembad door deze moeilijke tijden te loodsen, niet alleen in financieel opzicht maar ook omdat wij van mening zijn dat het zwembad een maatschappelijke functie vervult en dat daarom open moet blijven. Óók als de exploitatie door alle beperkende maatregelen en lage bezoekersaantallen niet rendabel is. Graag gaat het bestuur van de stichting daarom met de gemeente in gesprek over de cijfers tot en met oktober 2020, de feitelijke situatie m.b.t. het coronavirus op dat moment en onze nadere verwachtingen voor december en het jaar 2021. Eind november lijkt ons daarvoor een geschikt , maar ook noodzakelijk moment. Onze liquiditeit zal in 2020 fors afnemen en dientengevolge zal door de Stichting nog zeer beperkt verliesfinanciering in 2021 kunnen plaatsvinden. Wij hopen uw College met deze nadere beschouwing een wat beter beeld te hebben geschetst van de uitdagingen waarvoor wij gezamenlijk staan in relatie tot zwembad De Schaeck. Namens het bestuur, Henk Beekhuis voorzitter