Document · PDF

Bijlage begrotingsscenario's (2020-65355)

gemeenteraad 25 januari 2021, gemeente VoorstBij agendapunt: Aanvullende ondersteuningsmaatregel voor zwembad De Schaeck (2020-72480)673 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Stichting De Schaeck Begroting en ramingen 2021 versie 18-10-2020 Werkelijk 2019 EUR

BEGROOT 2020 EUR

BEGROOT 2021 EUR

RAMING 1 2021 EUR

RAMING 2 2021 EUR

RAMING 3 2021 EUR

306.158 166.592 80.252 553.002 147.390 460.232 78.876 63.023 1.302.523

290.561 155.099 71.900 517.560 150.116 451.873 81.483 52.560 1.253.592

264.218 141.038 65.382 470.638 157.855 577.959 82.063 48.350 1.336.865

206.090 110.009 50.998 367.098 157.855 577.959 69.563 48.350 1.220.824

181.360 96.808 44.878 323.046 157.855 577.959 62.606 48.350 1.169.816

159.596 85.191 39.493 284.280 138.912 577.959 56.346 48.350 1.105.848

Subsidie

176.624

177.511

Opbrengst horeca

336.703

320.799

187.308 276.813

187.308 245.563

187.308 220.563

187.308 195.563

Financiële baten

100

1.292 410 16.606 18.308

1.399 464 14.901 16.765

1.292 400 16.938 18.630

1.292 400 12.704 14.396

1.292 400 9.528 11.220

1.292 400 7.146 8.838

1.834.158

1.768.767

1.819.715

1.668.190

1.589.006

1.497.656

Kosten horeca % kostprijs van omzet = bruto-marge

107.660 32

104.230 32

100.339 36

88.403 36

79.403 36

70.403 36

salarissen sociale lasten pensioenlasten NOW3 uitkering overige personeelskosten Personeelskosten

874.544 171.368 64.595

873.886 157.299 69.911

904.900 149.000 62.000

61.455 1.171.962

52.176 1.153.272

35.450 1.151.350

904.900 149.000 62.000 116.82035.450 1.034.530

Afschrijvingen

39.084

25.000

35.988

brandstoffen gas electriciteit water chemicaliën dotatie voorziening onderhoud klein onderhoud belastingen schoonmaakkosten huur (gemeente+automaten) Huisvestingskosten

76.233 69.087 11.311 9.947 26.612 57.342 11.446 9.947 152.899 424.824

86.510 64.085 12.381 12.557 5.000 39.914 11.224 19.818 155.840 407.328

92.062 106.897 13.294 13.000 5.000 35.742 12.240 10.200 157.203 445.638

marketing +reclamedrukwerk Verkoopkosten

15.838 15.838

8.500 8.500

8.400 8.400

kantoorkosten accountantskosten administratie verzekeringen overige lasten Algemene kosten

16.393 3.000 12.302 13.619 20.492 65.806

20.117 3.060 8.153 9.635 29.471 70.436

14.386 13.000 8.846 14.606 27.162 78.000

TOTAAL LASTEN:

1.825.174

1.768.767

1.819.715

1.807.778

1.798.778

1.672.958

8.984

139.588-

209.772-

175.302-

243.713

235.000

215.000

190.000

170.000

150.000

Baten: losse baden meerbadenkaarten abonnementen Subtotaal Recreatief doelgroepen (incl. zwemvierdaagse) zwemles/instructie verenigingen/groepen scholen Totaal opbrengst Baden

zonnebank stoombad-sauna diverse baten (o.a. reclame) Overige opbrengsten TOTAAL BATEN: Lasten:

Resultaat Bezoekers: aantal

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9538281/2