Oplegnotitie Regiomiddag Holland Rijnland Bestuur en Middelen 24 maart 2021.docx

Oplegnotitie

Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Bijlage(n):

Z/20/044646 235847 15 maart 2021 Voorbereiding PHO Bestuur en Middelen plaats d.d. 24 maart 2021 -

Geachte Raad, Op 24 maart vindt het PHO Bestuur en Middelen plaats. Ter voorbereiding van uw reactie in de commissie sturen wij u hierbij onze inzet en vragen bij de diverse regionale onderwerpen. Wij beperken ons hierbij tot de onderwerpen die o.i. de aandacht van de raad behoeven. Uiteraard staat het u vrij om ook over overige onderwerpen opmerkingen mee te geven of vragen te stellen. Op www.hollandrijnland.nl onder ‘Vergaderstukken’ vindt u de agenda en vergaderstukken van de Regiomiddag of via: https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/hollandrijnland/81001787-d407-4c9a-877a923b01de6443 Bestuur en Middelen 03 Concept-Jaarrekening 2020 Beslispunten: Het Dagelijks Bestuur te adviseren om de concept jaarrekening 2020 ter vaststelling aan te bieden aan het Algemeen Bestuur en daarbij het volgende resultaat, bestedingen en dekkingen voor te stellen: Beslispunten: 1. De jaarstukken 2020 van Holland Rijnland vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de verklaring en het verslag van de accountant; nog niet aanwezig 3. Het resultaat van de jaarrekening vóór bestemming vast te stellen op € 1.434.013,- (voordelig) voor het onderdeel Holland Rijnland reguliere taken; 4. Het resultaat van het onderdeel TWO Jeugdhulp vast te stellen op € 73.857,- (voordelig); 5. Het gezamenlijk resultaat vast te stellen op € 1.507.871,- (voordelig); 6.

In te stemmen met het toevoegen van € 131.421,- aan de reserve Cofinanciering; 7. In te stemmen met het onttrekken van € 9.176,- aan de reserve RBL en € 11.085,- aan de reserve onderwijsarbeidsmarkt; 8. In te stemmen met de onttrekking aan de reserve energieakkoord van € 188.252,-; 9. In te stemmen met de toevoeging van € 50.000,- aan de algemene reserve; 10.In te stemmen met de budgetoverheveling TWO van € 74.758,-; 11.In te stemmen met de budgetoverheveling van het restant ‘Thuiszitters’ van € 34.944; 12.In te stemmen met de budgetoverheveling van € 100.000,- voor ruimte en wonen; 13.In te stemmen met het storten van € 524.662,- in de reserve Transformatiefonds Jeugd; 14.In te stemmen met het storten van € 91.237,- in de reserve werkagenda jeugdhulp; 15.In te stemmen met de budgetoverheveling bedrijvenstrategie van € 20.000,-; 16.In te stemmen met het verrekenen van het resultaat van € 313.939,- conform bijgaande verdeelstaat deelnemende gemeenten. Voorschotens perspectief: De jaarrekening 2022 van Holland Rijnland sluit met een positief resultaat op de reguliere taken van € 1.434.013. Het positieve resultaat voor TWO-jeugd bedraagt ¤€ 73.857. Dit onderdeel van de besluitvorming heeft echter geen consequenties voor Voorschoten, omdat daar niet aan wordt deelgenomen.

Het resultaat is veel hoger dan in de tussenrapportage (Turap), waarin de verwachting werd uitgesproken van een beperkt negatief resultaat van circa €50.000. De belangrijkste verschillen zitten in de regionale energietransitie (RES) en bij jeugd. De kosten op beide onderdelen waren, zoals aangekondigd bij de Turap 2020, niet in te schatten. Ook cofinanciering kent zijn eigen, onvoorspelbare dynamiek waardoor het halverwege het jaar niet in te schatten is wat er resteert. Dit is ook een belangrijke reden voor het instellen van een fonds. Qua werkwijze is het standaard dat eventuele overschotten of tekorten bij de jaarrekening pas aan de reserve worden onttrokken 1

of erin worden gestort. Van deze lijn is niet afgeweken. Ook is er aan het einde van het jaar een subsidiebedrag van €35.000 ontvangen voor ‘thuiszitters’ dat niet voorzien was. Na de voorgestelde budgetoverhevelingen en de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves resteert € 313.939. De budgetoverhevelingen en onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves staan uitgebreid toegelicht in het voorstel. Het restant overschot wordt terugbetaald aan de gemeenten, waarmee aan de wens van Voorschoten wordt voldaan. De verrekenstaat is nog niet beschikbaar, maar voor Voorschoten zal het betekenen dat een bedrag in de orde van grootte van € 15.000 zal worden gerestitueerd. Advies: In te stemmen met het voorstel. 04 Concept-Begroting 2022 Beslispunt: Het Dagelijks Bestuur te adviseren om aan het Algemeen Bestuur voor te stellen de bijgaande begroting 2021 vast te stellen. Voorschotens perspectief: In financieel opzicht kent de voorgestelde begroting geen belangrijke wijzigingen. De bijdrage van Voorschoten daalt op basis van de conceptbegroting met ca € 3.200. De begroting wordt weliswaar geïndexeerd, maar wijzigingen in de parameters die voor de verdeling worden gebruikt, maakt dat het relatieve aandeel van Voorschoten iets kleiner wordt. De indexatie van de begroting is conform de regionale afspraken daarover.

Advies: In te stemmen met het voorstel Voor betreft het overige zijn er geen specifieke opmerkingen.

A.R. de Graaf, secretaris

Ch. B. Aptroot burgemeester

2