Informatiebrief 019 Financieel overzicht Leidseweg Noord (zuid).pdf

Informatiebrief Zaaknummer: Documentnummer: Datum: Onderwerp: Portefeuillehouder: Bijlage(n):

Z – 22/063237 289819 Di 15 februari 2022 verzonden: Di 15 februari 2022 Financieel overzicht Leidseweg Noord (Zuid) Wethouder Spil -

Geachte Raad, In uw vergadering van 3 februari jl. heeft u, in navolging van eerdere informatiebrieven, het college verzocht om een overzicht van de financiële stand van zaken op het project Leidseweg Noord (Zuid). In deze informatiebrief wordt de stand van zaken per 3 februari jl. weer gegeven, incl. doorkijk tot eind van het project (Q3-2022). In het Raadsvoorstel Z/18/02635/79288 d.d. 29 mei 2018 heeft u voor de uitvoeringsfase een krediet van € 1.580.000 beschikbaar gesteld. In de voorjaarsnota 2021 heeft u een aanvullend krediet van € 639.000 beschikbaar gesteld. Opgeteld een bedrag van € 2.219.000. De uitgaven bedragen thans € 1.604.578 en de nog te verwachten kosten, incl. meerwerk zoals

beschreven in de informatiebrieven , worden geraamd op € 826.715. Daarmee komt het totaal van de gemaakte en geraamde kosten op € 2.431.293. Het verschil van € 212.293 is in overeenstemming met de raadsmededeling 95 d.d. 7 december 2021. Met het aantreffen van het oude en onbekende riool hebben er zich omstandigheden voorgedaan waarmee de constructieve veiligheid van de Leidseweg Noord (Zuid) in het geding is gekomen. Het BBV schrijft in dat geval voor, dat deze onvoorziene kosten ten lasten van de exploitatie gebracht móeten worden en niet geactiveerd en afschreven kunnen worden. Idem omstandigheden als bij het constateren van een bom of asbest bij werkzaamheden. De extra te maken kosten hebben tenslotte niets te maken met het oorspronkelijke project en er is ook geen sprake van waardevermeerdering. De financiële gevolgen van het oude en onbekende riool worden gedekt vanuit de exploitatiepost onvoorzien. De financiële verwerking hiervan vindt voor € 110.000 plaats bij de jaarrekening 2021 voor de reeds gemaakte kosten in het jaar 2021. De kosten die gemaakt worden in het jaar 2022 worden financieel verwerkt bij de voorjaarsnota 2022. Gelet op de (eind-)fase van het project en bovengenoemde inzichten in nog te verwachten kosten kan een nieuwe post onvoorzien achterwege blijven.

Verwacht wordt dat – behoudens overmacht - alle werkzaamheden binnen deze raming afgerond kunnen worden.

Pagina 1 van 2

Met vriendelijke groet, het college van burgemeester en wethouders,

A.R. de Graaf, gemeentesecretaris

drs. N. Stemerdink, burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Pagina 2 van 2