Bijlage 5 Financiële consequenties toekomst zwembad en sporthal

Zwembad*

MJOP

Beoogde totale investering

Nieuwbouw

Sloop

€

12.000.000

Bijbehorende afschrijvingslasten

€

350.000

Rentelasten bij het aanttrekken van een financiëring 2,94%

€

320.000

Structurele effecten

meerjarig onderhoudsplan**

€

289.000

€

-

overige exploitatielasten, kosten sportfondsen

€

864.000

€

-

opbrengsten huur

€

-604.000

€

totale structurele lasten

€

549.000

€

66.000

€

-

reeds begrootte lasten (o.b.v. lasten 2028)

€

-877.000

€

-877.000

€

-877.000

reeds begrootte baten (o.b.v. baten 2028)

€

604.000

€

604.000

€

604.000

jaarlijks effect exploitatie t.o.v. huidige begroting

€

276.000

€

-207.000

€

-273.000

€

1.500.000

-604.000

Eenmalige kosten voor het project.

Transitievergoeding Afkoop inventartis Sloopkosten Totale eenmalige kosten

80.000

€

850.000

€

2.430.000

Sporthal groot (3Sporthal zaaldelen) standaard (3 Gymzaal zaaldelen) (1 zaaldeel)

Scenario sporthal op bestaande locatie Sporthal standaard (3 zaaldelen)

€

€

Scenario sporthal naar sportpark Adegeest

Sporthal

Beoogde totale investering

€

11.322.000

€

9.504.000

€

2.500.000

11.322.000

Structurele effecten Bijbehorende afschrijvingslasten

€

461.000

€

427.000

€

99.000

€

427.000

Rentelasten bij het aanttrekken van een financiëring 2,94%

€

333.000

€

279.421

€

74.000

€

279.421

Netcongestieoplossing afschrijving

€

53.000

€

53.000

€

-

rentelasten netcongestieoplossing

€

24.000

€

24.000

€

-

meerjarig onderhoudsplan

€

132.000

€

109.000

€

109.000

opbrengsten huur o.b.v. 15% van de lasten

€

-150.000

€

-134.000

Totale structurele lasten 2030

€

853.000

€

758.421

reeds begrootte lasten (o.b.v. lasten 2028)

€

-179.000

€

reeds begrootte baten (o.b.v. baten 2028) jaarlijks effect exploitatie t.o.v. huidige begroting vanaf jaar na oplevering.

€

33.000

€

€

707.000

€

612.421

€

-134.000

€

681.421

-179.000

€

-179.000

33.000

€

33.000

€

535.421

€

275.000

€

213.000

€

€

173.000

173.000

Eenmalige kosten voor het project. Eenmalige sloopkosten o.b.v. referentie projecten Tijdelijke kosten andere locatie o.b.v. referentie projecten per jaar (minimale huur periode 5 jaar) Tijdelijke vervoerskosten o.b.v. referentie projecten (kosten per jaar)

€

80.000

Tijdelijke eenmalige kosten andere locatie

€

283.000

*prijspeil 2025 **bij nieuwbouw zit onderhoud in de investering In de huidige situatie vallen zowel het zwembad als de sporthal binnen de ondernemers-sfeer. Voor de nieuwbouw wordt er vanuit gegaan dat dit gelijk blijft en is de btw terug vorderbaar, indien en voor zover de accommodaties btw belast worden geëxploiteerd. Bij de gymzaal is eerste instantie de bouw voor het onderwijs en is de btw verhogend meegenomen. In een verder onderzoek kan worden nagegaan of een deel via de ondernemers btw of via SPUK-SPORT kan worden verrekend. De opgebouwde reserves voor het onderhoud van het zwembad worden ingezet voor het MJOP. Indien gekozen wordt om het zwembad te sluiten kunnen deze reserve ook worden ingezet voor een deel van de incidentele kosten.