Bijlage 3. Begrotingswijziging voorjaarsnota 2021 (15062021 wijzigingen geel gearceerd).pdf
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2021 10 Z/21/054210
Onderwerp raadsvoorstel Voorjaarsnota 2021 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen:
Nr
PROGRAMMA omschrijving
LASTEN Mutaties bestaande ramingen 2021 2022 2023
BATEN Mutaties bestaande ramingen 2021 2022 2023 2024
2024
0 Bestuur en ondersteuning
-138.979
0
0
0
325.572
0
0
0
1 Veiligheid
-24.231
0
0
0
14.586
0
0
0
2 Verkeer en vervoer
-202.626
0
0
0
116.650
0
0
0
3 Economie
67.925
0
0
0
9.789
0
0
0
4 Onderwijs
276.835
11.500
0
0
17.526
0
0
0
5 Sport, cultuur en recreatie
647.499
0
0
0
60.131
0
0
0
2.627.463
0
0
0
1.155.828
0
0
0
705.380
5.000
0
0
582.556
0
0
0
6 Sociaal domein 7 Volksgezondheid en milieu 8 Wonen en bouwen
26.720
0
0
0
1.084
0
0
0
Saldo mutaties vóór resultaatbestemming
3.985.986
16.500
0
0
2.283.722
0
0
0
MUTATIES RESERVES
1.900.000
0
0
0
1.854.909
0
0
0
Saldo mutaties na resultaatbestemming
5.885.986
16.500
0
0
4.138.631
0
0
0
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)
1.747.355
16.500
0
0
TOELICHTING: Voorstel 1. De op de voorjaarsnota 2021 betrekking hebbende wijziging van de programmabegroting 2021 met een incidenteel nadeel van € 1.747.355 voor het jaar 2021 en € 16.500 voor 2022 vast te stellen; 3. Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor het IWKP van € 2.945.000 uit de Begroting 2021: a. In de Begroting 2021 geraamde kredieten voor het IWKP ter hoogte van € 2.945.000 te verlagen met € 1.980.000 naar € 965.000. b. Het verlaagde investeringskrediet voor het IWKP ter hoogte van € 979.000 te bestemmen voor i. aanvullend krediet Leidseweg Noord ad € 653.000 ii. investeringskrediet Oranjeboomstraat / Raadhuislaan ad € 151.000 iii. investeringskrediet vervanging riool Jan van Brakelplantsoen ad € 75.000 iv. investeringskrediet relinen ad € 100.000 c. Het resterende investeringskrediet voor Waterbouwkundige kunstwerken (project Leidseweg Noord) ter hoogte van € 250.000 te verlagen met € 14.000 naar € 236.000. 4. Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor de voertuigen: a. Het investeringskrediet RAVO 530 ST Veegmachine te verhogen met € 30.000 naar € 195.000. b. Het resterende investeringskrediet Tractie MB914 kolkenzuiger ad € 220.000 af te sluiten. 5. Ten gevolge van de in 2021 uitgevoerde herprioritering voor de beschikbare kredieten voor wegen: a.
Het resterende investeringskrediet wegen ad € 685.000 af te sluiten.
Reserves en voorzieningen 2. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de voorjaarsnota 2021 te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a. € 148.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Zwembad, ter dekking van de hogere exploitatiebijdrage b. € 171.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve Sociaal Domein, ter dekking van hogere lasten door extra capaciteit voor: i. Uitvoering jeugd ad € 69.000 ii. Omklappen Sociaal Domein ad. € 37.000 iii. Uitvoering WMO ad € 41.000 iv. Beleid WMO en statushouders ad € 24.000 c. € 72.619 te onttrekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid ten behoeve van een fonds duurzaamheid d. € 300.000 minder te onttrekken uit de Reserve Kapitaallasten in verband met het aframen van de kapitaallasten van de Rijnlandroute e. € 1.200.000 te laten vrijvallen van de Reserve Kapitaallasten in verband met het niet langer dekken van de kapitaallasten Rijnlandroute uit deze reserve f. € 1.900.000 te storten in de Reserve Regionale Investeringen ter dekking van de RIF-bijdrage in de periode 2021-2024 en € 572.420 te onttrekken uit de Reserve Regionale Investeringen ter dekking van de RIF-bijdrage voor 2021 g. Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten per saldo € 8.191 minder te onttrekken aan de reserve kapitaallasten h.
Naar aanleiding van de actualisatie van de kapitaallasten een dotatie aan de voorziening riolering te doen van € 32.643 en de vrijval van de voorziening afvalstoffenheffing met € 8.167 te verminderen
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,
8 juli 2021 de voorzitter,