Bijlage 2. BW10 Jaarrekening 2023 (inclusief actualisatie grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2023)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING
Begrotingsjaar:
2024
GEMEENTE VOORSCHOTEN
Wijziging nr.:
10
Onderwerp raadvoorstel
Zaaknummer:
Z/24/085654
Jaarrekening 2023 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA
LASTEN 2024
2025
BATEN 2026
2027
2024
2025
2026
2027
Exploitatie P0 Bestuur en ondersteuning
976.641
0
0
0
0
0
0
0
P3 Economie
33.000
0
0
0
0
0
0
0
P4 Onderwijs
258.313
0
0
0
258.313
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
96.661
0
0
0
21.323
0
0
0
P6 Sociaal Domein
550.306
0
0
0
172.638
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
267.998
0
0
0
17.334
0
0
0
-6.337.722
-1.720.661
-395.171
-5.842
-6.329.676
-1.720.661
-395.171
-5.842
P0 Bestuur en ondersteuning
0
0
0
0
976.641
0
0
0
P3 Economie
0
0
0
0
33.000
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
0
0
0
0
75.338
0
0
0
P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
377.668
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
0
0
0
0
250.664
0
0
0
P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
-8.046
0
0
0
-4.154.803
-1.720661
-395.171
-5.842
-4.154.803
-1.720.661
-395.171
-5.842
0
0
0
0
P8 Wonen en bouwen Mutaties reserves
TOTAAL Saldo mutaties
(+ = voordeling - = nadelig)
Voorstel 1.
De jaarrekening 2023 met een voordelig resultaat van € 1.686.370 vast te stellen;
2.
Ten laste van het resultaat 2023 een bedrag van € 445.943 over te hevelen naar 2024;
3.
Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van € 1.860.431 (budgetneutraal) over te hevelen naar 2024;
4.
Van het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 (€ 1.240.427), een bedrag van € 1.262.846 als volgt te bestemmen:
a.
Voor de opvang van Oekraïners een bedrag van € 1.269.553 te storten in de bestemmingsreserve Opvang Oekraïne;
b.
Als gevolg van het resultaat 2023 van de rekenkamercommissie een bedrag van € 43.293 te storten in de bestemmingsreserve Rekenkamercommissie;
c.
Ter dekking van plankosten voor de verkeersontsluiting een bedrag van € 50.000 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Bovenwijkse voorzieningen.
5.
Het resterende negatieve resultaat ter grootte van € 22.419 te dekken door een onttrekking uit de concernreserve;
6.
Instemmen met de in bijlage 1 van de jaarrekening 2023 over te hevelen restant investeringskredieten voor een totaal van € 450.918, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 107.272 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2024;
7.
Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor: a.
Met toepassing van artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding te bekrachtigen voor de bijlagen 3 (Toelichting op de) grondexploitatie Duivenvoordecorridor), 4 (risicoanalyse), 5 (Samenvatting en verschillenanalyse) en 6 (Kredietoverzicht DVC 2023-2026) welke ter inzage liggen bij de griffie;
b. 8.
De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2024 op € 583.000 negatief;
De op de vaststelling van de jaarstukken 2023 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2024 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2024-2027.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2024, De raad voornoemd,
De griffier,
de voorzitter,
Drs. B. J. Urban
drs. N. Stemerdink