Bijlage 2 Begrotingswijziging 5 Jaarrekening 2022 incl actualisatie GREX
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2023
Wijziging nr.:
5
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
Z/23/075736
Jaarrekening 2022 De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA
LASTEN
BATEN
2023
2024
2025
2026
2023
2024
2025
2026
P0 Bestuur en ondersteuning
785.764
0
0
0
0
0
0
0
P4 Onderwijs
228.960
0
0
0
228.960
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
156.716
0
0
0
17.716
0
0
0
P6 Sociaal Domein
1.775.042
0
0
0
402.960
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
74.447
0
0
0
2.447
0
0
0
P8 Wonen en bouwen
- 1.271.851
1.908.702
-8.069
443.637
-1.367.364
1.952.189
35.418
469.838
P0 Bestuur en ondersteuning
0
0
0
0
785.764
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie
0
0
0
0
139.000
0
0
0
P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
1.372.082
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu
0
0
0
0
72.000
0
0
0
P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
95.513
-43.487
-43.487
0
1.749.078
1.908.702
-8.069
443.637
1.749.078
1.908.702
-8.069
469.838
0
0
0
26.201
Exploitatie
Mutaties reserves
TOTAAL Saldo mutaties (+ = voordelig - = nadelig)
Voorstel 1. De jaarrekening 2022 met een voordelig resultaat van €5.934.054 vast te stellen; 2. Ten laste van het resultaat 2022 een bedrag van €922.810 over te hevelen naar 2023; 3. Ten laste van de daarvoor bestemde reserves en subsidies een bedrag van €1.057.492 over te hevelen naar 2023; 4. Het resterende resultaat na de beslispunten 2 en 3 van €5.011.244 als volgt te bestemmen: 1. Voor de opvang van Oekraïners een bestemmingsreserve Opvang Oekraïners in te stellen van € 687.000; 2. De middelen verkregen in de decembercirculaire 2022 voor de energietoeslag, de bijzondere bijstand en het versterken van de sociale basis ad € 467.000 beschikbaar stellen voor 2023; 3. De vanuit de voorziening buitenonderhoud onderwijs vrijgevallen middelen ad € 232.378 toevoegen aan de reserve Onderwijshuisvesting; 4. Doneren van 1 euro per inwoner aan Giro 555 ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië (€ 25.627). 5. Het resterende resultaat ter grootte van € 3.599.239 toe te voegen aan de concernreserve; 6. De in bijlage 1 van de jaarrekening 2022 over te hevelen restant investeringskredieten ad € 160.359, investeringskredieten af te sluiten ter hoogte van € 266.009 en de hieruit voortvloeiende financiële consequenties te verwerken in de begroting 2023; 7.
De op de vaststelling van de jaarstukken 2022 betrekking hebbende begrotingswijziging voor 2023 vast te stellen inclusief actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor 2023-2026; 8. Ten aanzien van de actualisatie van de grondexploitatie Duivenvoordecorridor: a. De geactualiseerde grondexploitatie DVC vast te stellen per 1-1-2023 op € 614.000 negatief; b. Bijgevoegde begrotingswijzing GREX voor 2023 vast te stellen en hiertoe een bedrag van € 43.487 te onttrekken aan de concernreserve.