Bijlage 2 Begrotingswijziging 12 2024 najaarsnota 2024 (get.)
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING GEMEENTE VOORSCHOTEN
Begrotingsjaar:
2024
Wijziging nr.:
12
Onderwerp raadsvoorstel
Zaaknummer:
Z/24/091607/417847
Najaarsnota De raad der gemeente Voorschoten besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: PROGRAMMA LASTEN BATEN 2024
2025
2026
2027
2024
2025
2026
2027
P0 Bestuur en ondersteuning P1 Veiligheid
-898.959
0
0
0
0
0
0
0
1.919.999 0 -37.125
14.467
0
0
0
0
P2 Verkeer en vervoer P3 Economie
-194.026
0
0
0
-36.815
0
0
0
-112.999
0
0
0
-47.251
0
0
0
P4 Onderwijs
-233.073
0
0
0
-82.632
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
-852.293
0
0
0
-308.000
0
0
0
1.012.597
0
0
0
487.565
0
0
0
-378.189
0
0
0
-140.315
0
0
0
-866.831
0
0
0 1.316.600
0
0
0
831.790
0
0
0
84.790
0
0
0
0
0
0
0
-59.060
0
0
0
0
0
0
0
-205.000
0
0
0
P5 Sport, cultuur en recreatie P6 Sociaal Domein
0
0
0
0
14.000
0
0
0
0
0
0
0
-191.677
0
0
0
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen
0
0
0
0
-46.300
0
0
0
0
0
0
0
-198.000
0
0
0
-1.677.516
0
0
0
-1.360.219
0
0
0
308.297
0
0
0
Exploitatie
P7 Volksgezondheid en milieu P8 Wonen en bouwen Mutaties reserves P0 Bestuur en ondersteuning P2 Verkeer en vervoer P4 Onderwijs
TOTAAL Saldo mutaties
(+ = voordelig - = nadelig)
Voorstel 1. De programmabegroting 2024 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 12 2024 met een financieel effect van € 308.297, waarmee het exploitatiesaldo over 2024 -/- € 1.491.503 voor het jaar 2024 bedraagt; 2. De programmabegroting 2025 te wijzigen conform de bij dit besluit horende begrotingswijziging 2 2025 met een financieel effect van € 0 voor het exploitatie saldo 2025; 3. Ten gevolge van specifieke voorstellen in de najaarsnota te besluiten over de volgende reserves en voorzieningen: a.
4.
De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. de businesscase gemeentehuis in 2024 met € 131.000 te verlagen en in 2025 met € 131.000 te verhogen; b. De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. eerste hulp bij geldzorgen in 2024 met € 48.000 te verlagen en in 2025 met € 48.000 te verhogen; c. De onttrekking uit de concernreserve t.b.v. omklap Werk en Inkomen in 2024 met € 51.677 te verlagen en in 2025 met € 51.677 te verhogen; d. De onttrekking uit de bestemmingsreserve bovenwijkse voorzieningen voor de verkeersaansluiting bij het voormalig Intratuin terrein met € 198.000 te verlagen in 2024 en met € 198.000 te verhogen in 2025; e. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderhoud Fortgensschool met € 67.500 te verlagen in 2024 en met € 67.500 te verhogen in 2025; f. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. onderzoek duurzaamheidsmaatregelen schoolgebouwen met € 37.500 te verlagen in 2024 en met € 37.500 te verhogen in 2025; g. De onttrekking uit de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting t.b.v. de ontwikkeling Prinses Marijkelaan, Fortgensschool met € 100.000 te verlagen in 2024; h. De onttrekking uit de bestemmingsreserve monumenten t.b.v. de pilot gebiedskarakteristieken met € 14.000 te verhogen; i. De onttrekking uit de concern reserve t.b.v.
het fietsstation de Vink in 2024 met € 59.060 te verlagen en in 2025 met € 59.060 te verhogen; j. De onttrekking uit de bestemmingsreserve duurzaamheid t.b.v. duurzaamheid in 2024 te verlagen met € 46.300 en in € 2025 met € 46.300 te verhogen; k. In 2024 € 733.000 te storten in de concernreserve t.l.v. het saldo en in 2025 te onttrekken t.b.v. de over te hevelen exploitatie budgetten; l. De onttrekking uit concernreserve in 2024 te verhogen met € 25.000 t.b.v. de uitvoering van het sportaccommodatiebeleid en 2025 te storten in de concernreserve; m. De bestemmingsreserve maatschappelijke agenda op te heffen en het saldo uit de reserve van € 80.000 te storten in de concernreserve; n. De bestemmingsreserve brede adviesraad op te heffen en het saldo uit de reserve van € 18.790 te storten in de concernreserve; o. In 2024 een bedrag van € 292.000 te storten in de voorziening pensioenen & wachtgelden bestuur; p. In 2024 een bedrag van € 125.000 te storten in de voorziening Toekomstbestendig begraven; q. In 2024 een bedrag van € 378.666 te storten in de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing; r. De voorziening spaarcontracten op te heffen en het saldo van € 40.106 vrij te laten vallen in het exploitatiesaldo 2024; s.
Het doel van de bestemmingsreserve reorganisatie aan te passen naar ‘bestemmingsreserve ter dekking van kosten in het kader van reorganisaties’ De volgende mutaties op investeringskredieten vast te stellen: a. Investeringen genoemd onder categorie a in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota voor een totaalbedrag van € 9.028.927 over te hevelen van 2024 naar 2025; b. Investeringen genoemd onder categorie b in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota bij te stellen voor een totaalbedrag van € 183.771; c. Investering genoemd onder categorie c in het investering overzicht vanaf pagina 53 in de najaarsnota met een totaal financieel effect van € 75.855 af te sluiten.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Voorschoten, gehouden op donderdag 12 december 2024 de griffier,
ValidSigned door B.J. Urban op 17-12-2024 drs. B.J. Urban
richText6
de voorzitter, ValidSigned door Nadine Stemerdink op 17-12-2024
drs. N. Stemerdink