Document · PDF

Bijlage 1 Kadernota 2024

Gemeenteraad Voorschoten 29 juni 2023, gemeente voorschotenBij agendapunt: Kadernota 2024 (algemene beschouwingen)10.254 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

2024

2025

2026

2027

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) Riolering IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan

€

1.505.000

Riolering - Adegeest midden

€

4.850.000

Riolering- Adegeest noordoost

€

3.850.000

Riolering - Adegeest noordwest

€

3.850.000

€

3.850.000

€

150.000

Riolering - Adegeest Oost Totaal Riolering (IWKP)

€

6.355.000

€

150.000

€

3.850.000

€

150.000

€

3.850.000

€

3.850.000

Waterbouwkundige kunstwerken Waterbouwkundige kunstwerken Adegeest Waterbouwkundige kunstwerk Adegeest Midden Waterbouwkundige kunstwerk Adegeest noordwest Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest Oost

€

150.000

Totaal Waterbouwkundige kunstwerken

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

Totaal Riolering (IWKP) + Waterbouwkundige kunstwerken

€

6.505.000

€

4.000.000

€

4.000.000

€

4.000.000

€

250.000

€

250.000

€

100.000

€

100.000

€

30.000

€

6.144

Zijlader (2)

€

300.000

Aanhanger Afvalverwerking (1)

€

10.240

Aanhanger afvalverwerking (2)

€

10.240 €

40.960

Totaal Tractie binnen gesloten systeem

€

326.624

€

70.960

€

Totaal Investeringen gesloten systeem

€ 7.081.624

€

4.320.960

Afval Ondergrondse - / Bovengrondse C ontainers Tractie binnen gesloten systeem Rioned aanhanger Werkbrug

Werkbrug 4-koloms

€ 4.100.000

€

4.100.000

5.2 Effecten investeringen Er staat voor deze periode € 47,5 mln. aan investeringskredieten geraamd, exclusief Rijnlandroute. De grootste veroorzakers hiervan zijn de investeringen in het kader van het Integraal Waterketenplan (IWKP) van € 18,5 mln., plus de investeringen in het gemeentelijk vastgoed aan de Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf, gemeentehuis en scholenbouw die een totale waarde vertegenwoordigen van € 19,2 mln.. Aan de geactualiseerde investeringsuitgaven binnen en buiten het gesloten systeem is een financieringsbehoefte verbonden, omdat het eigen vermogen niet in liquide middelen beschikbaar is. Eind 2027 leiden de investeringen tot een vreemd vermogen positie van circa € 87,6 mln. en een netto schuldquote van 88,0%. De grenswaarde van de netto schuldquote van 130% wordt hierdoor niet overschreden, zie tabel 14. Tabel 14 Verschil ten opzichte van grenswaarde netto schuldquote 2024

2025

2026

2027

Grenswaarde netto schuldquote

130%

Netto schuldquote na kadernota

46%

45%

57%

88%

Verschil ten opzichte van grenswaarde

84%

85%

73%

42%

Dekkingsaspect investeringen In beginsel zou de ruimte in het vrij besteedbare deel van de concernreserve ingezet kunnen worden om de afschrijvingen verbonden aan nieuwe investeringen te dekken door de benodigde middelen toe te voegen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten. Dit vermogen is zoals aangegeven echter niet in liquiditeit beschikbaar. Het heeft om die reden de voorkeur om de afschrijvingslasten van investeringen te dekken binnen de exploitatie zonder de inzet van reserves. Verduurzaming vastgoed De verduurzaming van het vastgoed is niet separaat opgenomen in de investeringsplanning, met uitzondering van de huidige pilot en een investering in 2024. De ambitie vanuit het klimaatakkoord is om de maatschappelijk vastgoedportefeuille in 2050 CO2-arm te hebben. Dit wordt in 2023 uitgewerkt in verduurzamingsbeleid. Ons vastgoed gaan we vanuit dit beleid stapsgewijs verduurzamen. Aangezien veel van dit soort investeringen buiten de planning van deze kadernota vallen, zijn deze niet direct terug te vinden in de investeringsplanning 2024-2027. Daarnaast plaatsen wij de kanttekening dat verduurzaming deel uitmaakt van de investeringen in gemeentelijk vastgoed, zoals de Koninklijke Marinelaan/ gemeentewerf en scholenbouw.

Bijlage 1. Investeringsplanning 2024-2033 In onderstaand overzicht staan de geplande investeringen voor de periode 2024-2033 weergegeven. Het betreft hier bestaand beleid, exclusief de nieuwe investeringen Ambachts- en Baljuwhuis ad € 500.000 en Woonwagenstandplaatsen ad € 900.000 voor 2024. Deze investeringen waren ook al bij de begroting 2023 in de meerjareninvesteringsplanning opgenomen. De planning van de investeringsuitgaven zijn geactualiseerd en waar nodig op prijspeil 2024 gebracht.

Kadernota 2024: Investeringsplanning 2024-2033: Bruggen, civieltechnische kunstwerken en wegen Investeringsplanning 2024 - 2033 Omschrijving investering

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Bruggen / civieltechnische kunstwerken Hofvliet Grieglaan (app. complex)

€

476.328

€

50.014

130.990

Grieglaan (fortgenschool)

€

65.495

Debussylaan

€

116.700

Welterdreef - Het Wedde

€

116.700

Grieglaan Mozartlaan-Schubertplantsoen

€

119.082

Jan van Gooyenplantsoen

€

119.082

Joh Vermeerplantsoen

€

119.082

Zwaluweg

€

803.803

Tuinderspad

€

654.951

Sint Nicolaespad

€

66.686

Juliana van Stolberglaan

€

922.885

Pr. Mauritslaan

€

714.492

Pr. Marijkelaan - L. de Colignylaan

€

714.492

Geluidsscherm Burg. Van der Hoevenlaan Investeringen Bruggen / civieltechnische kunstw.

€ 1.572.478 €

197.676

€

550.000

€

357.246

€

526.342

€

660.000

€

499.302

€

1.458.755

€

298.895

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

908.288

€

€ 2.351.869

€ 1.572.478

908.288

€

908.288

€ 1.210.368

908.288

€

908.288

€ 1.210.368

Investeringen wegen Vervanging wegen - Adegeest midden Vervanging wegen - Adegeest noordoost

€

112.000

Vervanging wegen - Adegeest noord

€

258.000

Vervanging wegen - Adegeest oost

€

230.000

Vervanging wegen - Adegeest noordwest Raadhuislaan / Oranjeboomstraat e.o.

€

337.920

Admiraal de Ruytersingel Prins Bernhardlaan

€

121.856

Horstlaan rijbaan rehabiliteren

€

226.304

€

826.304

Vervanging wegen o.b.v. beheerplan Totaal Investeringen wegen

€ 1.009.776

€ 1.159.302

Kadernota 2024: Investeringsplanning 2024-2033: Openbare verlichting, Verkeersmaatregelen/ -inrichting en gemeentelijk vastgoed Investeringsplanning 2024 - 2033 Omschrijving investering

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Investeringen Openbare verlichting Vervangingsinvesteringen OVL

€

100.426

€

233.004

€

108.098

€

76.626

Gemiddeld bedrag jaarschijf (2028-2033) Totaal Investeringen Openbare verlichting

€

100.426

€

233.004

€

360.000

€

360.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

76.626

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

108.098

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

360.000

€

8.832.000

€

8.832.000

€

Investeringen Verkeersmaatregelen / -inrichting Rotonde Raadhuislaan

€

151.000

Winkelcentrum Noord Hofland, herinrichten omgeving

€

300.000

Fietsveiligheid; div kruisingen Leidseweg

€

100.000

Fietsveiligheid; rotonde Wijngaardenlaan

€

15.000

€

566.000

Gemiddeld bedrag jaarschijf 2025-2032 Totaal Verkeersmaatregelen / -inrichting

Investeringen gemeentelijk vastgoed MultiFunctionele Accommodatie, wijngaardenlaan

€ 1.065.964

Koninklijke Marinelaan / gemeentewerf Verduurzaming vastgoed

€ 1.740.800 €

€

1.740.800

€

5.667.930

€ 4.263.854

33.300

Gemeentehuis upgrade & verduurzamen

€ 5.667.930

Zwembad Het Wedde (renovatie) Fortgenschool (voorbereidingskrediet)

€

300.000

Fortgenschool

€ 4.096.000

Nutsbasisschool

€

4.300.800

RKbs Emmaus Totaal Investeringen gemeentelijk vastgoed

€ 5.222.400 €

33.300

€

300.000

€ 5.836.800

€ 11.709.530

€ 6.733.894

€ 4.263.854

€ 5.222.400

Kadernota 2024: Investeringsplanning 2024-2033: Bijdrage in activa van derden, tractie, overige en nieuw beleid Investeringsplanning 2024 - 2033 Omschrijving investering

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Bijdrage in activa van derden Rijnlandroute Totaal Bijdrage in activa van derden

€

9.000.000

€

9.000.000

€

24.000

€

24.000

€

Tractie Strooimiddelen A Stroomiddelen B Sneeuwploeg (groot)

€

12.000

Totaal Tractie buiten gesloten systeem

€

12.000

€

24.000

€

24.000

€

E1.2 Ambachts- en Baljuwhuis

€

500.000

E2.2 Woonwagenstandplaatsen

€

900.000

Totaal investeringen nieuw beleid

€ 1.400.000

€

Overige n.v.t. Totaal Overige

Investeringen Nieuw beleid

Kadernota 2024: Investeringsplanning 2024-2033: IWKP, waterbouwkundige kunstwerken, afval en tractie Investeringsplanning 2024 - 2033 Omschrijving investering

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Integraal waterketenplan (IWKP) (riolering + waterbouwkundige kunstwerken) Riolering IWKP19-23 Oranjeboom/Raadhuislaan

€ 1.505.000

Riolering - Adegeest midden

€ 4.850.000

Riolering- Adegeest noordoost

€

3.850.000

Riolering - Adegeest noordwest

€

3.850.000

Riolering - Adegeest Oost

€

3.850.000

Riolering (IWKP - Nog nader in te vullen) Totaal Riolering (IWKP)

€ € 6.355.000

€

3.850.000

€

150.000

€ 3.850.000

3.850.000

€

3.850.000

€

3.850.000

€

3.850.000

€ 3.850.000

€

3.850.000

€ 3.850.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€

150.000

€ 4.000.000

€

4.000.000

€

3.850.000

€

150.000

€

150.000

€ 4.000.000

€

4.000.000

€

100.000

€

100.000

€

250.000

€

250.000

€

Waterbouwkundige kunstwerken Waterbouwkundige kunstwerken Adegeest

€

150.000

Waterbouwkundige kunstwerk Adegeest Midden Waterbouwkundige kunstwerk Adegeest noordwest

€

150.000

Waterbouwkundige kunstwerken - Adegeest Oost Waterbouwkundige kunstwerken - (IWKP - Nog nader in te vullen) Totaal Waterbouwkundige kunstwerken

€

150.000

€

150.000

Totaal Riolering (IWKP) + Waterbouwk. Kunstwerk. € 6.505.000

€

4.000.000

€

250.000

€

30.000

€

€ 4.000.000

250.000

€

250.000

€

100.000

€

250.000

€

Afval Ondergrondse - / Bovengrondse Containers

€

250.000

Tractie binnen gesloten systeem Rioned aanhanger Werkbrug

€

6.144

Zijlader (2)

€

300.000

Aanhanger Afvalverwerking (1)

€

10.240

Aanhanger afvalverwerking (2)

€

10.240

€

326.624

Werkbrug 4-koloms Totaal Tractie binnen gesloten systeem

€

40.960

€

70.960

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=596814dd-1b66-4f55-ac01-a159d85bc6e4