Technische vragen concept jaarverslag 2024 D66

TECHNISCHE VRAGEN CONCEPT JAARVERSLAG 2024

A.u.b. per fractie 1 formulier met alle vragen vanuit de fractie inleveren Uiterste termijn van indiening: z.s.m. doch uiterlijk dinsdag 17 juni voor 12.00 uur griffie@voorneaanzee.nl

Fractie: D66 VaZ Datum vraagstelling: 16-6-2025 Onderwerp Pagina

Vraag

Financiële hoofdlijnen

Het financiële resultaat bedraagt €2,1 M positief. Bij de 2de Berap werd nog rekening gehouden met € 0,4M positief.

4

De begroting en de wijzigingen hierop worden opgesteld op basis van een reële grondslag. Uit de jaarstukken blijkt dat er desondanks – soms flinke – afwijkingen zijn tussen de laatst begrote en gerealiseerde baten en lasten. Een overzicht van de (10) grootste afwijkingen (op baten dan wel lasten niveau), met een korte omschrijving van de genomen maatregelen om deze afwijkingen te beperken in de komende jaren, vergroot het inzicht in het realiteitsgehalte van de P&C producten.

Financiële hoofdlijnen

4

Regionale samenwerking

14 15

0.1 Bestuur 30 8.2 92 Bedrijfsvoering Woonbedrijf

128

Graag dit overzicht toevoegen bij de stukken t.b.v. de besluitvorming. Waarom wordt gebruik gemaakt van “resultaatbestemming” voor de posten “Plas van Heenvliet” en “Reservering restplan motorbrandstoffenverkooppunt” ? Wat is de”R8”? Wie zit daar namens VaZ in? Wat is de bestuurlijke impact van deze samenwerking? Er is sprake van een budgetoverschrijding op de dotatie in de voorziening wethouders-pensioenen. Welke maatregelen zijn getroffen om dit soort schommelingen te voorkomen? Wat is de achtergrond van de extra stortingen in de verliesvoorzieningen voor “Dorpshart Zwartewaal” en “Drenkeling 2e fase”? Er zijn 22 risicovolle dossiers aangetroffen. Er wordt een aanbeveling gedaan om tijdiger beheersmaatregelen te treffen. Is deze aanbeveling opgevolgd en wordt de opvolging bewaakt? Klopt het dat de bijdrage van het Woonbedrijf €2.603 K in het

Vlottende passiva

138

Incidentele lasten

167

Incidentele B&L m.b.t. Oekraïense Vluchtelingen Restauratie Natte Schietkatoenloods en Bomvrij Hospitaal

167 en 169

Incidentele B&L

168

167169

jaarrekeningresultaat van €2.104 K is en dat het jaarrekeningresultaat dus € 499 K negatief geweest zou zijn zonder het Woonbedrijf Voorne aan Zee? Op de balans per 31-12 staat een bedrag van €15.215 per 1-1 was dit nihil. Hoe is dit verschil te verklaren? Voor het uitvoeringsprogramma Energietransitie was €901K begroot, terwijl er nihil gerealiseerd is. Hoe is dit te verklaren? Net zoals vorig jaar zijn de lasten (2024: €2.411K) lager dan de baten(2024: €9.844K). Klopt het dat het incidentele resultaat dus voor €7.433K uit deze post gevormd wordt? In de begroting was rekening gehouden met €849.000 De jaarrekening geeft aan €1.256.139. Vanwaar de toename van lasten? De incidentele lasten zijn € 21,6 M; de incidentele baten €32 M. Dit is een positieve bijdrage van €10,4 M. Het financiële jaarresultaat is €2,1 M (blz.4). Klopt het dat het structurele financiële jaarresultaat €8,3 negatief geweest zou zijn zonder de incidentele B&L?