Sportinvesteringssubsidie Padelbaan TC Kooistee voorstel bijlage 2

Meerjarenbegroting Met padel

Aantal leden

Baten Contributie Bar Ballen Sponsoring Verhuur Inschrijfgeld competitie Toernooien en overige activiteiten Overige baten Totaal baten

€ € € € € € € € €

2022 76.938,00 74.285,00 561,00 6.300,00 4.192,00 3.142,00 10.804,00 8.251,00 184.473,00

Lasten Inkopen Bar Kosten KNLTB Kosten vrijwilligers Lasten activiteiten Eigen verbruik Energiekosten Onderhoud baan Onderhoud tennispark Lasten clubhuis Algemene kosten Overige kleine kosten Afschrijvingskosten Rente lening 1&2 Rente lening padel Totaal lasten

€ € € € € € € € € € € € € € €

47.665,00 12.352,00 6.706,00 14.960,00 4.186,00 8.989,00 9.998,00 8.959,00 6.732,00 17.789,00 821,00 52.436,00 6.033,00 1.303,00 198.929,00

€ € € € € € € € € € € €

Resultaat (incl. afschrijvingen) Resultaat (excl. afschrijvingen)

€ €

(14.456,00) 37.980,00

Liquide middelen Saldo 01-01 Baten Lasten Aflossing lening 1 & 2 Aflossing lening padel Afschrijving (geen effect op liquide middelen) Uitgaven nieuwe padelbaan 2024 Saldo 31-12

€ € € € € € € € €

490

520

530

540

540

2023 78.400,00 78.400,00 600,00 6.500,00 6.000,00 3.500,00 11.000,00 8.000,00 192.400,00

2024 83.200,00 83.200,00 600,00 6.500,00 7.000,00 3.700,00 11.000,00 8.000,00 203.200,00

2025 € 84.800,00 € 84.800,00 € 600,00 € 6.500,00 € 7.000,00 € 3.700,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 206.400,00

2026 € 86.400,00 € 86.400,00 € 600,00 € 6.500,00 € 7.000,00 € 3.700,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 209.600,00

2027 € 86.400,00 € 86.400,00 € 600,00 € 6.500,00 € 7.000,00 € 3.700,00 € 11.000,00 € 8.000,00 € 209.600,00

Toelichting 160 per lid gemiddeld (senioren en junioren) 160 per lid gemiddeld o.b.v. 2022 Schatting o.b.v. 2022 o.b.v. 2023 Q1 en vanaf 2024 lichte stijging i.v.m. extra padelbaan o.b.v. 2022 i.v.m. 2024 lichte stijging i.v.m. extra padelbaan Open toernooi, clubkampioenschappen en overige toernooien Bonussen etc.

Marge 0,35 o.b.v. 2022 / vanaf 2024 marge verbeteren 0,40. € 26 per lid 400 per maand + 240 per maand Geschat o.b.v. 2022 Eigen verbruik conform 2022 Geschat o.b.v. 2022 € 12.000 tot € 14.000 per jaar € 10.000 per jaar Alarmkosten, vuilniskosten, lokale heffingen e.d. Verzekeringen, abonnementen, intenet e.d. Promotiekosten e.d. Berekend + € 55.000 * 5% per jaar voor de nieuwe padelbaan o.b.v. specificatie lening 1 en lening 2 o.b.v. specificatie lening padel

€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €

33.280,00 13.520,00 7.680,00 15.000,00 4.250,00 10.500,00 14.000,00 10.000,00 7.250,00 25.000,00 1.000,00 57.067,00 € 2.242,86 € 1.103,45 € 201.893,31

€ € € € € € € € € € € €

33.920,00 13.780,00 7.680,00 15.000,00 4.250,00 10.500,00 14.000,00 10.000,00 7.250,00 25.000,00 1.000,00 56.903,00 € 1.505,48 € 988,81 € 201.777,29

€ € € € € € € € € € € €

34.560,00 14.040,00 7.680,00 15.000,00 4.250,00 10.500,00 14.000,00 10.000,00 7.250,00 25.000,00 1.000,00 39.115,00 € 768,10 € 874,16 € 184.037,26

€ € € € € € € € € € € €

€

27.440,00 12.740,00 7.680,00 15.000,00 4.250,00 10.500,00 12.000,00 10.000,00 7.250,00 25.000,00 1.000,00 54.449,00 € 2.980,24 € 1.218,09 191.507,33

€ €

892,67 55.341,67

€ €

€ €

€ €

€ €

1.306,69 58.373,69

4.622,71 61.525,71

2023 2024 2025 € 54.593,08 € 83.534,75 € 95.508,44 € 192.400,00 € 203.200,00 € 206.400,00 € (191.507,33) € (201.893,31) € (201.777,29) € (20.988,00) € (20.988,00) € (20.988,00) € (5.412,00) € (5.412,00) € (5.412,00) € 54.449,00 € 57.067,00 € 56.903,00 € € (20.000,00) € € 83.534,75 € 95.508,44 € 130.634,15

25.562,74 64.677,74

2026 € 130.634,15 € 209.600,00 € (184.037,26) € (20.988,00) € (5.412,00) € 39.115,00 € € 168.911,89

34.560,00 14.040,00 7.680,00 15.000,00 4.250,00 10.500,00 14.000,00 10.000,00 7.250,00 25.000,00 1.000,00 39.115,00 € 107,53 € 759,52 € 183.262,05 26.337,95 65.452,95

2027 € 168.911,89 € 209.600,00 € (183.262,05) € (10.494,00) € (5.412,00) € 39.115,00 € € 218.458,83

Verwachting stijging in 2024 i.v.m. nieuwe padelbaan en stabilisatie in 2027