Raadsvoorstel jaarrekening 2023 Syntrophos

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Jaarrekening 2023 Syntrophos Robert van der Kooi 94037-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit Kennis te nemen van de Jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening) 2023 van Syntrophos Advies van commissie Let op, enkel in te vullen door de Griffie zelf! 1.

Inleiding Op 26 april 2024 heeft het bestuur van Syntrophos de jaarstukken 2023 (jaarverslag en jaarrekening) vastgesteld. De stukken worden nu aan het college en de raad voor kennisgeving aangeboden.

2.

Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten Programma 1 Bestuur en Organisatie

3.

Argumenten De jaarstukken betreffen het jaarverslag en de financiële verantwoording (jaarrekening) over het jaar 2023. Het is Syntrophos in 2023 gelukt om financieel binnen de begroting te blijven.

De verschillenanalyse (werkelijkheid versus begroting) laat zich als volgt verklaren:  De specifieke contracten van Voorne aan Zee zijn € 396.595 lager gerealiseerd dan begroot. Nissewaard daarentegen € 76.409 hoger dan begroot. De verlaging van de specifieke contracten van Voorne aan Zee heeft te maken met het feit dat in het afgelopen jaar verschillende contracten zijn uit gefaseerd en opgezegd (als gevolg van de fusie)  De gezamenlijke contracten zijn € 429.746 hoger gerealiseerd dan begroot. Het Microsoft contract en het Vmware-contract zijn aanzienlijk duurder geworden dan begroot. Het meerjarig contract met Microsoft liep in 2023 af en is onder de landelijke door VNG onderhandelde tarieven voor 4 jaar verlengd met een vast prijspeil voor de gehele periode. En hoewel in de begroting rekening was gehouden met vernieuwing van het contract en daarbij te verwachte 10% indexatie verhoging bleek het prijspeil door Microsoft met 30% verhoogd te zijn en daarmee de oorspronkelijke begroting niet toereikend. Een vergelijkbare situatie is de verklaring bij het Vmare-contract.  De personeelslasten zijn € 181.817 lager gerealiseerd dan begroot.  De overige lasten zijn € 139.899 hoger dan begroot.  In het GEO-domein is het lastig vacatures in te vullen. Daarom is er om de continuïteit te waarborgen ingezet op inhuur (+ € 80.329).

 De negatieve post op ‘Bedrijfskosten opgenomen investeringen’ heeft betrekking op doorbelasting van uren naar onderhanden werken (investeringen). Er zijn meer uren geschreven op onderhanden werken dan begroot.

4.

Communicatie en participatie n.v.t.

5.

Duurzaamheid n.v.t.

6.

Kosten, baten en dekking De deelnemersbijdrage bestaat uit verschillende componenten (ICT diensten, GEO diensten en plus services). Syntrophos realiseerde in 2023 een positief resultaat. Dit resultaat komt gunstiger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lagere dan begrote realisatie van de lasten. Na definitieve vaststelling van de jaarstukken 2023, voorzien van een oordeel van de accountant, zal het resultaat uitgekeerd worden aan de deelnemers.

7.

Regionale afstemming

Bijlage(n): Inkomend – Jaarstukken 2023 Syntrophos Inkomend- Begeleidende brief Jaarstukken 2023 Syntrophos

2