Raadsvoorstel

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Eerste bestuursrapportage (Berap) 2024. Robert van der Kooi 93696-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. In te stemmen met de eerste bestuursrapportage 2024 en de begroting 2024 per programma conform deze bestuursrapportage te wijzigen; 2. Het college van B&W het mandaat te geven voor het aantrekken van dag- en kasgeldleningen en het aantrekken van vaste geldbedragen tot een maximum van € 100 miljoen. Advies van commissie De commissie AZM heeft geadviseerd dit voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering. 1. Inleiding Op een tweetal momenten lopende het jaar kan de gemeenteraad op basis van bestuursrapportages bijsturen op de uitvoering van de begroting. Deze bijstelling is noodzakelijk voor zover er sprake is van zaken die onontkoombaar en onuitstelbaar zijn en die een budgettair effect hebben. Deze budgettaire effecten worden verwerkt in een wijziging op de begroting 2024. Voor u ligt de eerste bestuursrapportage van 2024. Deze bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage op basis van de beschikbare informatie over de eerste vier maanden van 2024. Dat is redelijk vroeg in het jaar dat de peilstok in de organisatie wordt gestoken. Lopende het jaar is het dan ook waarschijnlijk dat er nog afwijkingen, zowel in positieve als in negatieve zin zullen volgen die het uiteindelijk jaarresultaat zullen beïnvloeden. Hiervoor is dan de tweede bestuursrapportage, die als peildatum 30 september heeft.

Door de optelling van de negatieve en positieve begrotingsafwijkingen is het effect van de eerste berap 2024 op het geraamde saldo negatief. De negatieve bijstelling kent de volgende verdeling op hoofdlijnen: Sociaal domein: € 5,6 miljoen Ten eerste betreft dit een bijstelling op het begrote bedrag voor jeugdhulp vanwege verhoogde lasten op het gebied van deze wettelijke taak (€ 2,5 miljoen) door toegenomen complexe hulpvragen. Daarnaast is er sprake van een verhoogde deelnemersbijdrage aan de GRJR (€ 2,4 miljoen) conform het besluit 71062-2024. Conform het collegebesluit (216239-2023) over de open house inkoop WMO stijgen deze lasten met € 2,7 miljoen. Voor deze lasten is dekking van € 2 miljoen uit de stelpost loon- en prijscompensatie. Overhead / bedrijfsvoering: € 1 miljoen incidenteel Deze incidentele negatieve bijstelling komt met name door verhoogde lasten voor arbodienstverlening en re-integratie-trajecten als gevolg van de fusie en het voldoen aan de wettelijke verplichting inzake uitkeringslasten voor oud-werknemers.

Diverse voor- en nadelen: € 1,7 miljoen Er is sprake van diverse voor- en nadelen bestaande uit baggerwerkzaamheden (incidenteel), steigeronderhoud binnen de recreatieve havens (incidenteel), toezichtwerkzaamheden op het glasvezelnetwerk (incidenteel), indexeringen op tarieven en bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen en verhoogde dividenduitkering Stedin (structureel). Met betrekking tot de gememoreerde afwijkingen is van belang dat deze in de Berap worden toegelicht voor zover ze groter zijn dan € 50.000,- voordelig of nadelig. Kleinere afwijkingen worden ook vermeld, maar dat is in het kader van rechtmatigheid en een volledige aansluiting bij de financiële administratie. Deze worden niet verder toegelicht. Als extra besluit bij deze berap wordt uw raad gevraagd het college mandaat te geven voor het aangaan van dag- en kasgeldleningen en het aantrekken van vaste geldleningen tot een maximum van € 100 miljoen. Dit als gevolg van het raadsbesluit (zaak 42432-2024) om over te gaan tot de aankoop van woningen in Brielle van Hef wonen, voor een bedrag van afgerond € 39 miljoen. Dit is een verhoging ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 als gevolg van het genomen raadsbesluit. Prognose financieel resultaat De voorliggende berap laat een negatief saldo zien van afgerond € 8,1 miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024.

Het begrotingssaldo na vaststellen van voorliggende berap komt hiermee uit op € 4,7 miljoen negatief. Indien en voor zover het nu geprognosticeerde negatief saldo van de berap eind 2024 realiteit is, zal deze € 4,7 miljoen ten laste van de Algemene Reserve gebracht dienen te worden. Dit heeft een negatieve impact op het weerstandsvermogen. Wij streven er naar om dit zo goed mogelijk te beperken. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten In deze bestuursrapportage is de programma-indeling gehanteerd van de begroting 2024. 3. Argumenten De bijstelling van de begroting 2024 vindt plaats op basis van de financiële informatie over de eerste vier maanden van 2024. 4. Communicatie en participatie N.v.t. 5. Duurzaamheid N.v.t. 6. Kosten, baten en dekking Uw raad wordt voorgesteld de in de bestuursrapportage opgenomen begrotingswijzigingen vast te stellen en het nadelig financieel resultaat van € 8,1 miljoen ten laste van het begrotingssaldo 2024 te brengen. 2

7. N.v.t

Regionale afstemming

Bijlage(n): Eerste bestuursrapportage 2024.

3