Raadsvoorstel 2e Berap 2024

RAADSVOORSTEL Onderwerp: Portefeuillehouder: Zaaknummer:

Vaststellen tweede bestuursrapportage (Berap) 2024. Robert van der Kooi 204070-2024

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Voorne aan Zee besluit 1. De tweede bestuursrapportage 2024 vast te stellen en de begroting 2024 per programma inclusief de investeringskredieten conform deze bestuursrapportage te wijzigen.

Advies van commissie De commissie AZM heeft in de vergadering van 4 december 2024 geadviseerd om dit voorstel - in afwachting van beantwoording openstaande technische vragen - als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 19 december 2024. 1. Inleiding Conform artikel 6 uit de financiële verordening van de gemeente Voorne aan Zee informeert het college de raad door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de begroting van het lopende boekjaar. Voor u ligt de tweede bestuursrapportage (berap) van 2024. Deze berap is een afwijkingenrapportage op basis van de beschikbare informatie over de eerste negen maanden van 2024. De rapportage blikt vooruit op de te verwachten realisatie over het gehele jaar, met als voornaamste doel afwijkingen bij de jaarrekening 2024 te beperken. 2. Begrotingsprogramma, bestaand beleid, kaders en eerdere besluiten In deze berap is de programma-indeling gehanteerd van de begroting 2024. De berap wordt opgesteld conform artikel 6 van de financiële verordening. 3. Argumenten Het effect van deze berap op het geraamde saldo voor het jaar 2024 is afgerond € 4 miljoen positief. Het begrotingssaldo bedroeg € 3,6 miljoen negatief, voor het opstellen van de 2e berap. Na het vaststellen van de voorliggende berap, komt het saldo uit op € 0,4 miljoen positief.

De mutatie in het meerjarenperspectief in deze berap, voor de periode 2025-2028, wordt met name beïnvloed door de verwerking van de septembercirculaire 2024. In afwachting van de uitkomsten van het begrotingsonderzoek zijn overige aanpassingen minimaal. In principe zijn veel mutaties al verwerkt in de primitieve begroting 2025. 4. nvt

Communicatie en participatie

5. nvt

Duurzaamheid

6.

Kosten, baten en dekking

Het resultaat van deze berap kent de volgende analyse op hoofdlijnen. Programma (bedragen x € 1.000) Programma 1

Afwijking

Voordeel/ Nadeel

Toelichting

-200

Voordeel

Programma 2

-900

Voordeel

Programma 3

-100

Voordeel

Programma 4

-5.200

Voordeel

Programma 5

2.400

Nadeel

Hogere baten van € 0,2 miljoen als gevolg van de paspoortpiek. Verwerking van het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) voor 2024 geeft een voordeel in de exploitatie van € 0,9 miljoen. Ramingen van rijksbudgetten (arbeidsparticipatie en inkomensregeling) geeft een voordeel van € 0,1 miljoen. Saldering van de verhoogde baten (€ 10,6 miljoen) bestaande uit de vergoeding noodopvang € 9,7 miljoen, specifieke uitkeringen zorgakkoord € 0,4 miljoen en mutatie op reserves € 0,5 miljoen minus de lasten (€ 5,4 miljoen) bestaande uit lasten voor de noodopvang € 4,7 miljoen, WMO huishoudelijke hulp € 0,6 miljoen en overige nadelen € 0,1 miljoen waaronder jeugdhulp. Dit geeft per saldo een voordelig resultaat van € 5,2 miljoen. Hogere lasten (€ 5,2 miljoen) onder andere als gevolg van de verhoogde rentelasten € 0,9 miljoen door het aantrekken van nieuwe vaste geldleningen en het bijstellen van de raming op basis van de realisatie in de jaarrekening 2023. Daarnaast een nadelig resultaat als gevolg van de mutatie in de reserves van € 4,3 miljoen. Hogere baten (€ 2,8 miljoen) vanuit de septembercirculaire € 2,3 miljoen en aframing van begrote lasten op basis van voortschrijdend inzicht € 0,5 miljoen.

Totaal

-4.000

Voordeel

Meerjarig De mutatie in het meerjarenperspectief in deze berap, voor de periode 2025-2028, wordt met name beïnvloed door de verwerking van de septembercirculaire 2024. In afwachting van de uitkomsten van het begrotingsonderzoek zijn overige aanpassingen minimaal. In principe zijn veel mutaties al verwerkt in de primitieve begroting 2025. 7. nvt

Regionale afstemming

Bijlage(n): Bijlage: tweede bestuursrapportage 2024

2