Document · PDF

ontwerpbegroting 2026

Raadsvergadering 8 juli 2025, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Financiële stukken Streekarchief Voorne-Putten7.366 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Ontwerpbegroting 2026

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan

Programma Archieven

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf financiering

Paragraaf bedrijfsvoering

Paragraaf grondbeleid

Paragraaf verbonden partijen

Paragraaf Wet Open Overheid

FINANCIELE BEGROTING

Algemeen

Kerngegevens

Ramingsgrondslagen

Overzicht van baten en lasten in de begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten per categorie

Toelichting baten en lasten begroting

Overzicht algemene dekkingsmiddelen/onvoorzien

Uiteenzetting van de financiële positie

Financierings- en investeringsstaat

Staat van reserves en overzicht incidentele baten & lasten

Meerjarenraming

Toelichting op de meerjarenraming

Geprognosticeerde balans

Toelichting op de geprognosticeerde balans

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen

Verzamel- en consolidatiestaat (verdelingsmatrix)

Berekening “doorschuif”-BTW in het kader van het BCF

Vaststelling

BELEIDSBEGROTING

Programmaplan Programma archieven Wat willen we bereiken? Het Streekarchief Voorne-Putten is een gemeenschappelijke regeling (bedrijfsvoering organisatie) met als (wettelijke) taken: het beheer van de overgebrachte archieven, het toezicht op de niet-overgebrachte archieven en het beschikbaar stellen van de archieven aan de burger. Die taken kunnen we verdelen in de drie velden: bewaren, bewerken en benutten. In de toekomstvisie 2025 ‘De basis op orde’ is de wens uitgesproken meer nadruk te leggen op het taakveld Benutten, zonder de beide andere taakvelden tekort te doen.

Bewaren •

Overbrenging, doel: de overheidsarchieven, ouder dan 20 jaar, overbrengen naar de archiefbewaarplaats waar zij beschikbaar zijn voor de burger.

•

Acquisitie, doel: een compleet beeld krijgen van Voorne-Putten. Archieven, documenten, foto’s en films die daaraan voldoen vormen de Collectie Voorne-Putten.

•

Restauratie en conservering, doel: herstel van slijtage door veelvuldig gebruik en voorkomen dat beschadiging optreedt.

•

Inspectie en advisering, doel: zorgen voor een betrouwbaar, compleet (digitaal) overheidsarchief.

Bewerken • Inventariseren, doel: het toegankelijk zijn van archieven en de bijzondere collecties. • Transcriberen en vervaardigen van regesten, doel: het optimaal toegankelijk zijn van de archiefbescheiden.

Benutten •

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen, doel: de burger in staat stellen om de archieven te raadplegen en de burger een antwoord geven op vragen.

• • • •

Ambtelijke ondersteuning, doel: de deelnemende gemeenten advies geven. Educatie, doel: scholieren en volwassenen adequaat informeren in een leeromgeving. Onderzoek en publicaties, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken. Tentoonstellingen en open dagen, doel: kennis en informatie uitdragen; belangstelling wekken.

Wat gaan we ervoor doen? In het beleids- en werkplan 2018-2025 worden de werkzaamheden nader toegelicht. Hieronder zijn deze naar taakveld beschreven: Bewaren

Bewerken

Benutten

•

Overbrenging: de archieven van de deelnemers die daarvoor in aanmerking komen zullen worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats. Hierbij zal selectief te werk gegaan worden omdat het depot vrijwel volledig gevuld is en daarom vooral archieven zullen worden overgenomen waarnaar door burgers gevraagd wordt. Dit betreft met name de bouwvergunningen.

•

e-depotvoorziening: de digitale archieven van de deelnemers zullen in het e-depot worden opgenomen. Tevens wordt ruimte in het pre-depot beschikbaar gesteld.

•

Acquisitie: particuliere archieven of collecties zullen terughoudend geacquireerd worden.

•

Restauratie en conservering: Aangetaste bescheiden worden afgezonderd en gerestaureerd. Nieuw binnenkomende bescheiden worden overgezet in zuurvrije dozen en verpakkingen.

•

Inspectie en advisering: vanuit het streekarchief zal toezicht op het beheer van de niet overgebrachte archieven worden geïntensiveerd.

•

Inventariseren: Na de overbrenging van de archieven van de deelnemers zal ernaar gestreefd worden deze volgens een uniforme methodiek doorzoekbaar te maken. Bestaande achterstanden bij inventarisatiewerk zullen worden weggewerkt.

•

Studiezaal en verschaffen van inlichtingen: Een vaste studiezaalmedewerker helpt bezoekers bij het doen van onderzoek; vragen via de mail worden onderling verdeeld.

•

Ambtelijke ondersteuning: medewerkers hebben zitting in gemeentelijke adviescommissies. Op verzoek worden dossiers uitgeleend of onderzoek gedaan naar actuele zaken. De gemeenten worden op de hoogte gehouden van bijzondere data of feiten.

•

Contacten met culturele instellingen: door samenwerking en overleg met historische verenigingen, musea en bibliotheken wordt het benutten van bij het Streekarchief aanwezige bronnen en kennis gestimuleerd.

•

Educatie: Er worden lessen verzorgd, waarbij gebruik gemaakt wordt van de canon van Voorne- Putten en schoolklassen worden ontvangen. De educator zal in samenwerking met het onderwijs lespakketten samenstellen.

•

Verzorgen cursussen en lezingen: om geïnteresseerden de vaardigheden van historisch onderzoek aan te leren, worden met enige regelmaat cursussen en lezingen georganiseerd. Hierin kan meer ervaring worden opgedaan in genealogisch onderzoek en paleografie, en wordt er meer uitgelegd over bepaalde thema’s uit de lokale en regionale geschiedenis. Daarnaast worden op verzoek van verenigingen en instellingen lezingen gegeven over bijzondere onderwerpen.

•

Onderzoek en publicaties: er wordt door de medewerkers onderzoek verricht en de resultaten daarvan worden gepubliceerd.

•

Tentoonstellingen en open dagen: medewerking aan tentoonstellingen wordt gegeven door het verstrekken van informatie of het uitlenen van materiaal.

Wat gaat het kosten? Baten

Lasten

Saldo

2026

Programma archieven Mutaties reserves

932.034 0

924.834 7.200

7.200 -7.200

Totaal

932.034

Paragrafen Paragraaf lokale heffingen Geraamde inkomsten In de begroting 2026 is een bedrag geraamd van € 6.500 voor de opbrengsten van het kopieerapparaat e.d.en € 200 voor de opbrengsten van onderzoekskosten. Beleid ten aanzien van heffingen Door het Streekarchief worden rechten geheven ter zake van het door of vanwege haar verleende diensten. Deze worden geheven onder de naam leges. Het heffen van leges is vastgelegd in de legesverordening 2021 die is vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief VoornePutten op 7 juli 2021. De leges worden geheven van de aanvrager dan wel van degene te wiens behoeve de dienst wordt aangevraagd. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij de legesverordening 2021 behorende tabel. De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, nota of ander schriftuur. Voor de heffing en invordering is hoofdstuk XV, paragraaf 4 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. De in de legesverordening 2021 genoemde leges worden niet geheven voor de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

Overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen Voor de volgende diensten/producten worden leges geheven: •

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de bescheiden berustende in de archieven en verzamelingen , ongeacht het resultaat, voor ieder daaraan besteed half uur € 30,-

•

Onverminderd het bovenstaande bedragen de tarieven voor het leveren van: Fotokopieën (kleur of zwart/wit ) op A-4 formaat € 0,45 en per A-3: € 0,60);

•

Scans op 300 dpi (A4 formaat (enkel) € 0,50). Idem (max. 25 mits doorvoer) €3,00. maximaal A2-formaat € 3,00 maximaal A0-formaat € 8,00

Indien de gevraagde stukken moeten worden toegezonden, bedraagt het tarief de verschuldigde portokosten, vermeerderd met een bedrag voor de verzendkosten (€ 2,00). De bovenstaande tarieven zijn vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 2021.

Lokale lastendruk Met deze heffingen is er geen sprake van een lokale lastendruk. Het blijft voor een aanvrager vrij om de dienst of product af te nemen. Kwijtscheldingsbeleid Een aanvrager komt niet in aanmerking voor kwijtschelding. Een uitzondering hierop zijn de diensten door of vanwege het Streekarchief verricht ten behoeve van openbare besturen, ambtenaren of instellingen in het openbaar belang aangevraagd. Van deze aanvragers worden geen leges geheven.

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen van het Streekarchief bestaat uit de relatie tussen: •

de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het streekarchief beschikt om niet begrote kosten te dekken;

•

alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit •

De raming van het saldo van de algemene reserve bedraagt per 1 januari 2026 € 674.692. Deze algemene reserve kan gezien worden als een bestemmingsreserve. Omdat de reserve gevoed is door de uittredingsvergoedingen en bedoeld is om de transitie naar toekomstbestendigheid (mede) te financieren. Het saldo van alle reserves is per 1 januari 2026 € 760.604.

Inventarisatie van de risico’s •

Langdurige ziekte van één der vaste medewerkers, waardoor, in verband met de voortgang der werkzaamheden, uitzendkrachten of andere externe medewerkers ingeschakeld moeten worden. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de het ‘totaaloverzicht van baten en lasten per categorie’.

•

Het wegvallen van een groot deel van de vrijwilligers. Ook hierdoor zou eventueel sprake kunnen zijn van het inhuren van uitzendkrachten. Dit zal echter alleen het geval zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en die niet tijdelijk door één der vaste medewerkers kunnen worden opgevangen of waarvoor geen nieuwe vrijwilligers kunnen worden gevonden. Kwantificering: dit risico is laag en daardoor niet te kwantificeren. Er is voldoende animo bij vrijwilligers, zodat de werkzaamheden niet in het geding komen. Ook kunnen werkzaamheden eventueel tijdelijk in een lager tempo worden uitgevoerd.

•

Uittreding van één der deelnemers. Hoewel hiervoor in de gemeenschappelijke regeling regels zijn opgenomen zou dit op termijn, in verband met de stijging van de kosten voor de overige deelnemers, kunnen leiden tot uittreding van nog meer deelnemers en in het ongunstigste geval tot opheffing van de G.R. Streekarchief Voorne-Putten. Kwantificering: hiervoor wordt verwezen naar de ‘paragraaf verbonden partijen’. Hierin staan de bedragen welke de verschillende partijen bijdragen en zodoende het maximale risico (bij ongewijzigd beleid en geen uittreedvergoeding) voor de resterende verbonden partijen.

Beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s Jaarlijks worden de risico’s geïnventariseerd en indien nodig geactualiseerd.

Beleidsindicatoren De beleidsindicatoren komen uit de ‘Basis set Beleidsindicatoren’ welke door het BBV verplicht zijn gesteld. Op Waar staat je gemeente.nl dienen gemeenten deze verplichte beleidsindicatoren weer te geven. Gemeenschappelijke Regelingen hoeven niet aan deze site aan te leveren. Echter zijn GR-en, vanuit het BBV, wel verplicht beleidsindicatoren aan te leveren. Dit is voor SAVP beperkt, omdat het alleen indicatoren betreft op taakvelden die de GR voor de gemeenten uitvoert. Naam indicator

Eenheid

Begroting 2026

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

0,0062

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

0,0058

Overhead

100%*

*Overhead: gedeelte van de kosten die als een gemeente de archieftaak zelf zou doen onder overhead zou vallen.

Financiële kengetallen Naam kengetal

Begroting jaren: 2026 2027 94% 94% -82,6% -82,6%

2028 2029 Solvabiliteitsratio 94% 94% Netto schuldquote -82,6% -82,6% Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen -82,6% -82,6% -82,6% -82,6% Structurele exploitatieruimte0% 0% 0% 0% Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. De kengetallen van het voorgaande jaar zijn te vinden in de begroting van het betreffende jaar. De solvabiliteitsratio geeft de verhouding van het eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen. Deze ratio is zeer gezond. Deze gunstige ratio komt door de middelen die beschikbaar zijn voor de transitie van het archief. En zijn ontstaan door de uittredingsvergoedingen van de deelnemers Rozenburg en waterschap Hollandse Delta. Door de relatief beperkte jaarlijkse begroting van het streekarchief, zorgen deze middelen voor een gunstige ratio. De netto schuldquote geeft de verhouding aan van de schulden minus de bezittingen in verhouding tot de baten. Een negatieve ratio betekent dat de bezittingen groter zijn dan de schulden. Hoe groter dit getal, hoe groter de baten zijn in verhouding tot het saldo van schulden minus baten. Waarbij -100% betekent dat er twee maal zo veel baten als saldo schulden minus bezittingen zijn. De structurele exploitatieruimte geeft weer welk percentage van de vaste lasten niet wordt gedekt door de vaste (structurele) baten.

Er is bij het streekarchief geen ruimte om extra uitgaven te financieren binnen de huidige begroting (o% vrije ruimte).

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen De kapitaalgoederen wegen, riolering, water en groen zijn niet van toepassing voor het Streekarchief, aangezien deze niet in haar bezit zijn. Gebouwen De huisvesting wordt gehuurd van de gemeente Voorne aan Zee en omvat de volgende voorzieningen: een archief- bewaarplaats verdeeld in drie compartimenten, twee kantoorruimten voor medewerkers, een werkruimte voor vrijwilligers, een studiezaal voor ca. 5 bezoekers, een garderobe met kluisjes en toiletten; een keukenhoek; een magazijn met kopieerinrichting alsmede een fietsenberging. In 2018 is de klimaatinstallatie voor € 61.086 vervangen die in 10 jaar wordt afgeschreven, ter grootte van € 6.108 per jaar. In 2022 is er één kantoorunit aangeschaft voor € 18.236 om een nieuwe werkplek te creëren in de studiezaal. Deze zal vanaf 2023 lineair worden afgeschreven in 10 jaar, ter grootte € 1.824 per jaar.

Paragraaf financiering In de vergadering van het algemeen bestuur van het Streekarchief Voorne-Putten van 12 oktober 2023 is het Treasurystatuut vastgesteld. De wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) schrijft voor dat bij begroting en rekening een treasury paragraaf behoort. De volgende punten verdienen hierbij aandacht: Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode tekorten of overschotten ontstaan. Een tekort ontstaat veelal in de periode dat al wel uitgaven worden gedaan maar dat nog niet het volledige voorschot voor het eerste halfjaar is ontvangen. Een overschot ontstaat in de periode dat de voorschotten voor het tweede halfjaar reeds zijn ontvangen en nog niet alle uitgaven gedaan zijn. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de kasgeldlimiet te blijven. Bij het goedkeuren van de begroting wordt het algemeen bestuur voorgesteld om het dagelijks bestuur te machtigen tot de maximaal toegestane limiet van kortgeldleningen zoals dat uit de wet blijkt. Overigens is geen aantrekking van kort geld voorzien voor 2026. Voor de rekening-courant bij de Rabobank is geen kredietfaciliteit afgesloten. Overtollig kort geld wordt verplicht bewaard op de schatkistrekening van de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld wordt regelmatig gestort bij de Rabobank.

Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen langlopende geldleningen. Ook voor 2026 is niet voorzien dat een langlopende lening moet worden aangetrokken. Eveneens is geen sprake van verstrekte langlopende geldleningen. Ook dit is voor 2026 niet voorzien.

Paragraaf bedrijfsvoering Huisvesting Om archieven optimaal te kunnen bewaren is een archiefbewaarplaats noodzakelijk. Deze moet voldoen aan hoge eisen van veiligheid en klimaat. Ten behoeve van de bezoekers is een studiezaal ingericht. Voor de medewerkers en vrijwilligers zijn kantoorruimten beschikbaar. • De archiefbewaarplaats wordt in goede staat gebracht en jaarlijks gecontroleerd. • Er wordt met de verhuurder, gemeente Voorne aan Zee, gesproken over nieuwbouw. Dit zal naar verwachting in 2027 gerealiseerd worden. Personeel Ten behoeve van een optimaal functioneren van de medewerkers dienen deze onder meer middels vakliteratuur en cursussen op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. Het is bovendien belangrijk dat een ieder zijn/haar zegje kan doen. Bij hun werkzaamheden worden de medewerkers ondersteund door vrijwilligers. • • •

Op de begroting wordt jaarlijks een post gereserveerd voor het volgen van cursussen. Er vinden jaarlijks functionerings- en tweejaarlijks beoordelingsgesprekken plaats. Er wordt bij voldoende belangstelling jaarlijks een excursie of bijeenkomst voor de vrijwilligers georganiseerd.

• •

Er is gedurende een half jaar ruimte voor de begeleiding van een stagiaire / student / leerling. Er is een groep van 10 vrijwilligers verbonden aan het streekarchief.

Automatisering In toenemende mate zal door de medewerkers, maar zeker ook door de bezoekers, gebruik gemaakt worden van de computer. •

De medewerkers zullen regelmatig cursussen volgen om hun kennis op dit gebied op peil te houden.

•

Op de begroting wordt een post gereserveerd voor automatisering

Public relations Veel burgers blijken niet te weten welke werkzaamheden en producten het archief levert. Om aan de naamsbekendheid en de voorlichting te werken zal het streekarchief zich naar buiten toe profileren. •

• • •

Er verschijnt viermaal per jaar een nieuwsbrief. De gemeenteraden worden uitgenodigd een bezoek te brengen aan het archief. Regelmatig zal met de pers contact worden opgenomen en persberichten worden verzonden. Er wordt zorg gedragen voor een regelmatige berichtgeving uit het Streekarchief in de diverse historische bladen.

Interne en externe contacten Het is belangrijk dat de medewerkers goede contacten onderhouden, zowel onderling als met het bestuur, vakgenoten, betrokkenen en gebruikers. • • •

Er wordt maandelijks werkoverleg gehouden. De streekarchivaris woont de vergaderingen van het bestuur bij. Middels het bijwonen van vergaderingen van bijvoorbeeld de provinciale en landelijke verenigingen van archivarissen zal contact worden onderhouden met vakgenoten.

•

Er zal een overleg met de portefeuillehouders en ambtenaren van de deelnemers worden ontwikkeld.

Beleids- en beheer instrumentarium Ten behoeve van het bestuur zal een aantal instrumenten ontwikkeld worden om meer en beter inzicht te geven in de ontwikkeling van het beleid en het beheersen van de bedrijfsprocessen. •

Jaarlijks zal het bestuur de begroting en rekening worden voorgelegd.

• •

Eenmaal per jaar zal aan het bestuur een managementrapportage (marap) worden voorgelegd. Jaarlijks zal een jaarverslag worden uitgebracht.

Paragraaf grondbeleid Het Streekarchief voert geen grondexploitatie uit, zodat deze paragraaf niet van toepassing is voor het streekarchief.

Paragraaf verbonden partijen Visie op de verbonden partijen De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren, of anders gezegd het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten 2019 veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat aan het streekarchief in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Bestuurlijk belang verbonden partijen Het bestuur bestaat per 1 januari 2024 uit de volgende personen, aangewezen door de betreffende gemeentebesturen: • • • •

De heer F. van Oosten, burgemeester van Nissewaard, voorzitter; Mevrouw J. Postma, wethouder van Voorne aan Zee, plaatsvervangend voorzitter; De heer M. Hamerslag, wethouder van Nissewaard, plaatsvervangend lid; De heer R. van der Kooi, wethouder van Voorne aan Zee, plaatsvervangend lid.

Financieel belang verbonden partijen VERDELING EXPLOITATIERESULTAAT BEGROTING 2026 Het totale exploitatieresultaat bedraagt

€ 888.834

Bijdrage Gemeente Nissewaard (50%) Bijdrage Gemeente Voorne aan Zee (50%)

€ 444.417 € 444.417

Toelichting In 2024 is de gemeenschappelijke regeling hierop aangepast en is bepaald dat de deelnemers gemeente Voorne aan Zee en gemeente Nissewaard ieder de helft bijdragen in de kosten.

Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) Met ingang van 1 mei 2022 is de wet Wet open overheid (Woo) ingegaan. De Wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De wet beoogt overheden transparanter te maken, door overheidsinformatie beter vindbaar en digitaal toegankelijker te maken, en daarmee het vertrouwen van de burgers te winnen. Wat willen we bereiken? We willen meer informatie beschikbaar stellen, sterker, we willen ‘alles openbaar tenzij’. Dit beschikbaar stellen kan passief, door op verzoek informatie te verstrekken, en actief, door informatie op een centrale plaats aan te bieden. In artikel 3.3 van de Woo worden informatiecategorieën gespecificeerd die actief openbaar gemaakt moeten worden. Niet alle categorieën zijn van toepassing op de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten omdat het een bedrijfsvoerings- of uitvoeringsorganisatie betreft. Zo is er geen sprake van wet- en regelgeving, van adviescolleges en beschikkingen.

FINANCIËLE BEGROTING

Algemeen KERNGEGEVENS Rekening 2024

Begroting 2026

161.943

162.899

22.763 ha

35 ha

lasten baten bijdragen participanten

839.420 49.211 790.210

932.034 43.200 888.834

aantal formatieplaatsen aantal vrijwilligers

6,2 10

700 1.250 900.000

A. Sociale structuur aantal inwoners aantal deelnemers streekarchief: gemeenten B. Fysieke structuur oppervlakte gebied waarvan historische dorps- of stadskern C. Financiële structuur en overige gegevens

aantal bezoekers (fysiek) aantal zoekvragen (e-mail) aantal zoekvragen (virtueel)

Verdeling participanten:

Gemeente Voorne aan Zee Gemeente Nissewaard

Aandeel Aandeel rekening begroting 2024 in % 2026 in % van totaal van totaal % van % van totaal totaal 49,05% 50,95%

50,00% 50,00%

100%

Ramingsgrondslagen Categorie

Omschrijving

Toelichting

1.1

salarissen

Dit zijn de geraamde salarissen en sociale lasten van medewerkers in dienst. Salarissen worden beïnvloed door externe factoren zoals loonafspraken in cao's, pensioenwetgeving.

3.1

energiekosten

De kosten voor elektriciteit, water en gas.

3.3

duurzame goederen De uitgaven voor gebruiksgoederen die meer dan 1 jaar mee gaan en waarop afgeschreven wordt.

3.4.1

belastingen

Hieronder zijn de kosten voor waterschapslasten, onroerendezaakbelasting en rioolrecht gebruiker opgenomen.

3.4.2

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw. Voor het Streekarchief is btw kosten(verhogend), omdat deze niet terug te vorderen is bij de fiscus. Kostensoorten worden geboekt zonder btw (btw wordt op een aparte btw rekening geboekt). Door btw apart te begroten kunnen kostensoorten beter worden geanalyseerd. Ook is het risico op overbesteding geringer, doordat het budget van een iedere kostensoort exclusief de btw component is. (SAVP is wel btw-plichtig over opbrengsten komende uit detachering).

3.4.3

overige goederen en diensten

De verzamelcategorie voor alle kosten welke niet in bovenstaande categorieën vallen.

6.0

reserveringen

De opbrengsten voor onderzoekskosten worden gestort in de reserve bijzondere aankopen. De bijdrage van de gemeente NIssewaard voor automatiseringskosten wordt gestort in de reserve automatisering.

2.1

rente rekeningcourant

Geraamde te betalen en ontvangen rente.

3.4

opbrengsten van derden

Een inschatting van de verschillende opbrengsten van bezoekers en klanten.

4.2.2

bijdrage participanten

Hier is opgenomen de bijdrage van de participanten. Het initiële uitgangspunt is de indexeringsbrief.

6.0

reserveringen

De reserves bestaan uit een algemeen gedeelte en bestemmingsreserves (zoals automatisering en uittreding deelnemers).

LASTEN

Baten

Overzicht van baten en lasten in de begroting Het overzicht van baten en lasten bestaat voor het streekarchief uit: - het programma archieven, de raming van de baten en lasten en het saldo; - bedrag van de geraamde algemene dekkingsmiddelen; -

bedrag voor onvoorzien; geraamde totaal saldo van baten en lasten; mutaties aan de reserve; geraamde resultaat;

- taakveld overhead: Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de GR zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Onderstaand het overzicht van baten en lasten voor het programma archieven. baten begroting 2025

begroting 2026

Programma archieven / taakveld overhead

rekening 2024

lasten begroting 2025

begroting 2026

saldo begroting 2026

rekening 2024

923.334

876.899

881.826

923.534

860.026

853.501

-200

8.700

69.633

8.700

1.300

-1.300

932.034

885.599

951.459

924.834

861.326

853.501

7.200

Mutaties aan de reserve

14.932

7.200

14.187

-7.200

Geraamde resultaat

932.034

885.599

966.391

932.034

861.326

867.688

Overzicht algemene dekkingsmiddelen Bedrag voor onvoorzien Geraamde totaal saldo van baten en lasten

Totaaloverzicht van baten en lasten & taakveld Overhead LASTEN Rekening-

Cate-

nummer

gorie

4.541.00

4.980.00

Omschrijving

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

ARCHIEVEN / OVERHEAD: 1.1

Salarissen en sociale lasten

509.162

533.703

561.456

3.8

Energiekosten

18.496

23.000

3.2

Duurzame goederen

2.000

2.1

Belastingen

913

1000

1.000

3.8

BTW

44.731

45.000

3.8

Overige goederen en diensten

269.880

248.691

284.447

7.3

Afschrijvingen

10.319

7.932

7.2

Dotatie voorziening

7.1

Stortingen in de reserves

14.187

24.273

7.200

Totaal

867.688

885.599

932.034

Rekening

Begroting

2024

2025

2026

BATEN Rekening-

Cate-

nummer

gorie

8.541.00

8.980.00

Omschrijving ARCHIEVEN / OVERHEAD:

3.8

Opbrengst van derden

15.700

3,80

Incidentele opbrengst

62.588

4.3.2

Bijdrage van participanten

844.899

888.834

4.3.2

Afwikkelverschillen

5.10

rente rekening-courant

28.969

25.000

27.500

7.1

Beschikking over de reserves

14.932

7.2

Vrijval voorziening

923

966.391

885.599

932.034

Totaal

14.045

Saldo baten & lasten Totaal

98.703

Taakvelden Het BBV schrijft voor om ook een overzicht van baten & lasten per taakveld te presenteren. Alle baten en lasten vallen in het taakveld "Overhead". Dit overzicht is ook het overzicht van baten en lasten per taakveld. Indien de gemeente zelf de taken van de Gemeenschappelijke Regeling zou uitvoeren, dan zouden alle kosten onder 'overhead' worden gepresenteerd in de begroting. Daarom is het overzicht van baten en lasten ook het overzicht 'overhead'.

Toelichting baten en lasten begroting Inleiding Indexeringsbrief 5,2%: De uitwerking van de budgetten wordt hieronder in dit hoofdstuk gespecificeerd. Lasten 1.1

3.8

Salarissen en sociale lasten Deze post is met 5,2% volledig geindexeerd. Energiekosten Het energiebudget 2026 wordt gelijk gehouden aan niveau van begroting 2025.

3.2

Duurzame goederen Budget t.b.v. aanschaf duurzame goederen blijft gelijk.

2.1

Belastingen De kosten voor zuiveringsheffing, onroerende-zaak belasting en heffing rioolrecht gebruiker blijven met € 1,000 gelijk aan begroting 2025.

3.8

BTW Het budget BTW, dat voor het streekarchief uitgaven zijn omdat ze niet kunnen worden teruggevorderd bij de fiscus, blijft gelijk aan begroting 2025 en is in lijn met realisatie 2024.

3.8

Overige goederen en diensten Het geraamde bedrag wordt als volgt gespecificeerd: Rekening 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Huur Representatiekosten Publiekstaken/Voorlichting Reis- en verblijfkosten en

49.915 7.013 5.633

50.000 2.100 10.000

opleidingen Bureaukosten Controlekosten Advieskosten

695 26.205 10.100 0

5.000 20.891 8.500 4.000

5.000 22.750 10.000 25.000

400

0 1.105

1.400 2.700

115.699 43.670 7.601 2.057

102.000 28.500 9.000 2.500

107.397 35.000 9.000 2.000

169 1

400 1.300

269.880

248.691

284.447

Omschrijving

Foto-archief Onderhouds- en herstelwerkzaamheden archief Onderhoud klimaatinstallatie Automatisering c.a. Uitvoeringskosten Schoonmaak en sanitair Koffie, thee en dergelijke Afvalcontainer/vernietiging Diversen en onvoorzien Totaal

* Toelichting posten van deze tabel zijn hieronder te vinden.

3.8.3.01

Huur Het streekarchief is gehuisvest aan de Hendrik van Wijnstraat te Brielle. Op basis van de met de gemeente Brielle (nu gemeente Voorne aan Zee) gesloten huurovereenkomst is hiervoor een vast bedrag verschuldigd van € 49.915.

3.8.3.03

Representatiekosten De raming van de representatiekosten.

3.8.3.04

Publiekstaken Hieronder is een bedrag opgenomen voor activiteiten op het gebied van voorlichting. Bijvoorbeeld de Open Archievendag.

3.8.3.05

Reis- en verblijfkosten en opleidingen De door de medewerkers en vrijwilligers te maken reis- en verblijfkosten worden op deze post verantwoord. Tevens is een bedrag geraamd voor te volgen opleidingen. Reis- en verblijfkosten en opleidingskosten : zie inleiding (hierboven) reis- en opleidingskosten.

2024 Rekening 2025 begroting 3.8.3.div Bureaukosten 2026 begroting De bureaukosten zijn als volgt te specificeren: 2348 Contributies/lidmaatschappen 2.190 2.350

3.8.3.06

Bibliotheek/aankoop veilingen Druk- en bindwerk, bureaubehoeften Portokosten Advertentiekosten

6.718 11837 648 0

5.992 8.549 800 0

6.000 9.000 650 0

Bankkosten Verzekeringen

3.647 1007

2.379 981

3.700 1050

Totaal

26205

20.891

22.750

Advieskosten Inhuur externe expertise. De post Advieskosten wordt opgehoogd tot €25.000. Betreft advieskosten t.b.v. de inrichting van de nieuwbouw.

3.8.3.07

Controlekosten De jaarrekeningcontrole van het streekarchief wordt verricht door Verstegen Accountants B.V. te Dordrecht. Het budget wordt verhoogd met € 1.500 om de stijgende controlekosten te dekken.

3.8.3.08

Foto-archief Het betreft hier kosten welke gemaakt worden voor het fotografisch vastleggen van specifieke objecten die belangrijk zijn voor de geschiedenis van het gebied.

3.8.3.09

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden De kosten voor de onderhouds- en herstelwerkzaamheden van archiefbescheiden.

3.8.3.10

Onderhoud klimaatinstallatie Uitgaven t.b.v. het onderhoudscontract klimaatinstallaties van de kluis.

3.8.3.11

Automatisering c.a. De geraamde kosten zijn totaal met 5,2% geindexeerd en als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

2.197 2.197

Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

4.200 0 4.200

Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database

7.500

hosting archieftitels en inventarissen broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

12.500 0 7.500 27.500

E-depot Digitale bestanden beheren

58.000 58.000

Overige kosten automatisering Scannen collectie Onderhoud scanner

15.000 500 15.500

Totaal

3.8.3.12

107.397

Uitvoeringskosten Dit betreft een vergoeding voor de uitbesteedde ondersteunende diensten. Zoals de ICT-dienstverlening door Syntrophos, de financiële administratie, personeels-en salarisadministratie, het opstellen van de begroting en de concept jaarrekening In de begroting 2026 worden deze kosten € 6.500 hoger geraamd door o.a. de nieuwe DVO met VaZ voor de personeels- en salarisadministratie.

3.8.3.14

Schoonmaak en sanitair Raming kosten voor schoonmaak en sanitair blijft gelijk.

3.8.3.15

Koffie, thee en dergelijke Raming uitgaven voor koffie- en theeverstrekking blijft gelijk.

3.8.3.16

Afvalcontainer Raming archiefvernietiging.

3.8.3.17

Diversen en onvoorziene kosten (verantwoord in onvoorzien) Voor diversen en onvoorziene kosten wordt een bedrag opgenomen.

7.3

Afschrijvingskosten

Het hoofdstuk financierings- en investeringsstaat verderop geeft details over de afschrijvingskosten. Er zijn twee activa die leiden tot afschrijvingskosten, te weten het klimaatbeheersingssysteem en BowSixkantoorunit. 7.2

Dotatie voorziening Door wijziging van het CAO en de BBV regelgeving dient per 2022 een voorziening verlofsparen opgenomen te worden. Het gaat om het spaarverlof en bovenwettelijk verlof met een niet gelijkblijvende karakter. De eerste dotatie heeft plaatsgevonden in 2023. In de begroting van 2026 wordt geen rekening gehouden met een dotatie.

7.1

Reserveringen (verantwoord in overzicht baten en lasten) De geraamde opbrengst van onderzoekskosten wordt gestort in de reserve bijzondere aankopen.

200

De bijdrage van de gemeente Nissewaard in de reserve automatisering 6. Toevoeging storting in de reserve (restbedrag) Totaal

7.000 0 7.200

Baten 5.10

Rente rekening-courant De geraamde ontvangen rente rekening-courant wordt geraamd op:

27.500

De GR moet de liquide middelen aanhouden bij de Rijks schatkist. 3.8

Opbrengst van derden De opbrengst van derden wordt als volgt gespecificeerd: 1. opbrengsten kopieerapparaat /scanner e.d. (legesverordening) 2. opbrengst verkoop koffie 3. opbrengst onderzoekskosten (legesverordening)

6.500 0 200

4. overige opbrengsten

2.000

sub-totaal (verantwoord in het overzicht algemene dekkingsmiddelen) 5. Bijdrage van de gemeente Nissewaard in de structurele kosten

8.700

van automatisering en digitalisering (dit bedrag wordt toegevoegd aan reserve automatisering; zie onder 7.1)

7.000

Totaal

15.700

De opbrengst van de onderzoekskosten wordt gereserveerd voor bijzondere aankopen. Zie toelichting lasten 7.1 reserveringen. 7.1

Beschikking over de reserves Opnames uit de reserves. Bijv. om indexering of bezuinigingen op te vangen.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is Algemene uitkeringen

6.700 0

Dividend Saldo van de financieringsfunctie Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds Overige algemene dekkingsmiddelen

0 0 0 2.000 8.700

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is - De opbrengsten van het kopieerapparaat e.d. worden geraamd op € 6.500. - Voor onderzoekskosten wordt een opbrengst geraamd van € 200. De opbrengst voor onderzoekskosten wordt gereserveerd in de reserve bijzondere aankopen. Algemene uitkeringen Er worden geen rechtstreekse baten ontvangen uit het Gemeentefonds door het Streekarchief. De baten van het Streekarchief bestaan grotendeels uit bijdragen van de participerende gemeenten. Dividend Het streekarchief bezit geen aandelen en ontvangt daarom geen baten in de vorm van dividend. Saldo van de financieringsfunctie Het streekarchief heeft geen leningen afgesloten of uitstaan. Saldo compensabele BTW en de uitkering uit het BTW compensatiefonds De bijdragen van de participanten zijn geen vergoedingen die rechtstreeks in verband staan met de geleverde prestatie. De belastingdienst heeft hierdoor geconcludeerd dat het Streekarchief niet is aan te merken als ondernemer in zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Er worden geen bijdragen ontvangen uit het BTW-compensatiefonds door het Streekarchief. Overige algemene dekkingsmiddelen Voor overige opbrengsten wordt een bedrag geraamd van € 2.000. Onvoorzien Het gehele bedrag voor onvoorzien wordt geraamd op € 1.300.

Uiteenzetting van de financiële positie

FINANCIERINGS- EN INVESTERINGSSTAAT 31-dec 2025

mutaties

31-dec 2026

Klimaatbeheersingssysteem BowSix kantoorunit

12.221 12.765

-6.108 -1.824

6.113 10.941

Totaal activa

24.986

-7.932

17.053

674.692 67.188

0 7.000

674.692 74.188

1 Materiële vaste activa

2 Eigen vermogen Algemene reserve Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve onderhoud en restauratie Bestemmingsreserve bijzondere aankopen

6.242 12.482

200

6.242 12.682

Totaal passiva

760.604

7.200

767.804

Toelichting: De saldi van 2025 betreffen de saldi per ultimo 2025. Zie voor een nadere specificatie de "staat van reserves".

STAAT VAN RESERVES Begrotingsjaar 2025 Naam reserve

Algemene reserve

saldo begin jaar

vermeer- waarvan deringen structureel

Begrotingsjaar 2026

verminderingen

waarvan saldo begin structureel jaar

657.619

17.073

674.692

Automatisering

60.188

7.000

67.188

Onderhoud en restauratie

6.242

Bijzondere aankopen

12.282

200

Vrijval voorziening Totaal

0 736.331

24.273

7.200

vermeerderingen

waarvan structureel

verminderingen

waarvan saldo einde structureel dienstjaar

674.692

7.000

74.188

6.242

12.482

200

12.682

0 760.604

7.200

767.804

(incl. exploitatiereserve)

Overzicht incidentele baten en lasten & overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen Incidentele baten en lasten Incidentele baten

2026

2027

2028

2029

onttrekkingen uit reserves

Programma archieven / taakveld overhead

2026

2027

2028

2029

onttrekkingen uit reserves

Programma archieven / taakveld overhead

2026

2027

2028

2029

Reserve automatisering Reserve bijzondere aankopen

7.000 200

totaal

7.200

2026

2027

2028

2029

Saldo begroting

924.741

incidentele baten

incidentele lasten

924.741

2026

2027

2028

2029

Voorziening verlofsparen

17.508

totaal voorzieningen

17.508

Onttrekkingen uit reserves (incidenteel) zijn niet van toepassing

Incidentele lasten

Toevoegingen aan reserves (incidenteel) zijn niet van toepassing

Structurele toevoegingen en onttrekkingen uit reserves

Structureel begrotingsresultaat

totaal Stand en verloop van de voorzieningen

MEERJARENRAMING 2025-2028 LASTEN Rek.nr.

Cat.

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

1.1 2.1 3.8

ARCHIEVEN: salarissen afschrijvingen energiekosten

561.456 7.932 23.000

561.456 1.824 23.000

3.2 2.1 3.8 3.8

duurzame goederen belastingen btw overige goederen/diensten

2.000 1.000 45.000 284.447

3.2

dotatie voorziening

7.1

reserveringen

7.200

Totaal

932.034

932.035

925.927

Omschrijving

2026

2027

2028

2029

27.500 15.700 888.834

27.500 15.700 888.835

27.500 15.700 882.727

932.034

932.035

925.927

4.541.00

4.980.00

BATEN Rek.nr.

Cat.

8.541.00

8.980.00

ARCHIEVEN: 5.10 3.8 4.3.2

rente rekening-courant opbrengst van derden bijdrage participanten

7.1

reserveringen Totaal

Begrotingsevenwicht Alle baten en lasten zijn van structurele aard. De begroting is in evenwicht. Deze begroting is opgesteld met historische data en de toekomstplannen. De door het Streekarchief uit te voeren taken zijn structureel van aard. Daarom worden er structurele baten en lasten geraamd in de (meerjaren)begroting.

Overzicht meerjarig EMU-saldo Meerjaren EMU-saldo

Begroting

2026

2027

2028

2029

Programma archieven

924.834

924.835

918.727

Reserveringen

7.200

Sub-totaal

932.034

932.035

925.927

932.034

932.035

925.927

Lasten

Baten Programma Archieven Totaal

Overzicht meerjarig automatiseringskosten Automatisering c.a.

2026

2027

2028

2029

De geraamde kosten zijn als volgt te specificeren: Boekhoudpakket Exact online

2197

Website kosten onderhoud website werkzaamheden/projecten

4.200 0

Mais Flexis c.a. structurele kosten users/database hosting archieftitels en inventarissen

7.500 12.500

broncode overeenkomst conversie/werkopdrachten

0 7.500

Structurele kosten

58.000

overige kosten automatisering scannen (deel) collectie

15.000

500

107.397

E-depot

Onderhoud scanner Totaal

Toelichting meerjarenbegroting Categorie

Omschrijving

Toelichting

LASTEN 1.1

salarissen

rekening is gehouden met een gelijkblijvend loonen prijspeil.

2.1

afschrijvingen

Er wordt lineair afgeschreven. Afschrijvingsperiode is afhankelijk van vooraf geschatte levensduur.

3.8

energiekosten

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0 %.

3.2

duurzame goederen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

2.1

belastingen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0%.

3.8

btw

Een inschatting van te betalen niet terug te vorderen btw.

3.8

overige goederen en diensten

rekening is gehouden met een stijging van 0%. Onder de meerjarenraming is van de automatiseringskosten een afzonderlijk overzicht opgenomen.

7.1

reserveringen

rekening is gehouden met een jaarlijkse stijging van 0% omdat deze reservering voortvloeit uit opbrengsten van derden.

BATEN 5.10

rente rekening-courant

rekening is gehouden met een (jaarlijks gelijkblijvend) te ontvangen bedrag voor rente rekening courant.

3.8

opbrengsten van derden

rekening is gehouden met (jaarlijks gelijkblijvende) opbrengsten van derden.

4.3.2

bijdrage participanten

7.1

reserveringen

hier is opgenomen het resultaat van de te verwachten lasten en baten voor de komende jaren. voorshands is geen rekening gehouden met beschikkingen over de reserves.

Onderdeel treasury meerjarenbegroting Liquiditeitspositie: De liquiditeitspositie is over het algemeen zodanig dat over een korte periode geen tekorten of overschotten ontstaan. Kort geld: Bij het aantrekken van gelden is het zaak om binnen de norm van de zogenaamde kasgeldlimiet te blijven. Voor de periode 2025 - 2028 is geen aantrekking van kort geld voorzien. Bij de Rabobank is een rekening-courant. Overtollig kort geld wordt bewaard op de schatkistrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Het kasgeld zal regelmatig worden gestort bij de Rabobank. Lang geld: Bij het Streekarchief is geen sprake van opgenomen c.q. verstrekte langlopende geldleningen. Ook voor de periode 2025 – 2028 is dit niet voorzien.

GEPROGNOSTICEERDE BALANS STREEKARCHIEF PER 31 DECEMBER 2026

ACTIVA Omschrijving

Vaste activa Materiële vaste activa

PASSIVA ultimo begroting 2025

24.985

ultimo begroting 2026

ultimo begroting 2025

ultimo begroting 2026

760.604 0

767.804 0

760.604

767.804

Voorzieningen

19.000

779.604

786.804

10.000

20.000

30.000

809.604

816.804

Omschrijving

Vaste passiva 17.053 Reserves Exploitatieresultaat Totaal eigen vermogen

Totaal vaste activa

24.985

17.053 Totaal vaste passiva

Vlottende activa Uitzettingen <1 jaar

771.619

Vlottende passiva 786.751 Vlottende schuld

Liquide middelen Overlopende activa

1.000 12.000

1.000 Overlopende passiva 12.000

Totaal vlottende activa

784.619

799.751 Totaal vlottende passiva

Totaal

809.604

816.804 Totaal

Memorie van toelichting op de geprognosticeerde balans per 31-12-2026 Algemeen De vorderingen en schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen die tegen contante waarde zijn gewaardeerd. Vlottende activa en passiva hebben een looptijd van korter dan een jaar. ACTIVA Vaste activa: Materiële vaste activa Klimaatregelingsinstallatie aangeschaft in 2018, wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. Aanschafwaarde € 61.086, jaarlijkse afschrijving € 6.108, restwaarde €0. BowSix kantoorunit aangeschaft in 2022, wordt in 10 jaar lineair afgeschreven. Aangeschaft voor € 7.160. Afschrijving € 1,823 per jaar, restwaarde €0. Vlottende activa: Uitzettingen Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. en overige vorderingen. Per 31 december 2026 wordt uitgegaan van €687.848. Liquide middelen Per 31 december 2026 wordt met de volgende saldi rekening gehouden: Kas Rabobank

€ 1.000 €0

€ 1.000 De liquide middelen staan ter vrije beschikking van het Streekarchief. Overlopende activa

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen. Per 31 december 2026 wordt uitgegaan van €12.000 voor overlopende posten.

PASSIVA Vaste passiva: Reserves Zie voor specificatie de staat van reserves. Exploitatieresultaat Er wordt naar gestreefd om het exploitatiesaldo uit te laten komen op nihil. Voorziening In deze voorziening is het bovenwettelijke verlof opgenomen. Per 31 december 2026 wordt uitgegaan van €19.000.

Vlottende passiva Vlottende schuld Per 31 december 2026 wordt uitgegaan van een nog te betalen bedrag van € 10.000. Overlopende passiva Per 31 december 2026 wordt uitgegaan van € 20.000 voor overlopende posten.

BIJLAGEN

Lijst van verbonden partijen Het streekarchief neemt zelf geen deel in de verbonden partijen. Openbaar belang De gemeenschappelijke regeling is een uiting van de gemeenschappelijke wens om het culturele erfgoed, zoals dat in geschreven, gedrukte en getekende vorm alsmede op diverse beeld- en geluidsdragers is overgegeven, op deskundige wijze te doen beheren. Of anders gezegd, het op grond van de Archiefwet 1995 en de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten (2024) veilig en beschikbaar stellen van het culturele erfgoed van Voorne-Putten, zoals dat ons in de vorm van archieven is overgeleverd. Het streekarchief biedt de mogelijkheid om te functioneren als regionaal historisch informatiecentrum met educatieve en wetenschappelijke taken. Naam en vestigingsplaats verbonden partijen · ·

Gemeente Nissewaard, Spijkenisse; Gemeente Voorne aan zee, Hellevoetsluis.

Mutaties in het begrotingsjaar 2026 Er worden in 2026 nog geen wijzigingen verwacht in de lijst met verbonden partijen. Er zijn gesprekken met de gemeente Goeree-Overflakkee over toetreding, maar deze toetreding is op dit moment nog onvoldoende geformaliseerd. Daarom wordt er in deze begroting nog geen rekening mee gehouden.

VERZAMEL- EN CONSOLIDATIESTAAT

UITGAVEN Volgnr.

Omschrijving

Totaal

541.00

Archief Afschrijvingen Dotatie reserve

916.903 7.932 7.200

Totaal

932.034

980.00

0.0

1.1

2.1

3.0

561.456

3.8

3.2

23.000

2.000

23.000

2.000

5.0

7.1

7.932 0

561.456

7.932

4.2

VERVOLG UITGAVEN Volgnr.

Omschrijving

2.1

3.8

541.00

Archief Afschrijvingen

1.000

45.000

284.447

980.00

Dotatie reserve Totaal

4.3

7.200 1.000

284.447

7.200

VERVOLG UITGAVEN Volgnr.

Omschrijving

541.00

Archief Afschrijvingen

980.00

Dotatie reserve

7.1

Totaal INKOMSTEN Volgnr. 541.00 980.00

Omschrijving

Totaal

Archief Onttrekking reserve

932.034 0

Totaal

932.034

0.0

1.1

5.10

3.0

3.1

3.3

27.500 0

27.500

VERVOLG INKOMSTEN Volgnr.

Omschrijving

3.8

4.3.2

541.00 980.00

Archief Onttrekking reserve

15.700

888.834

Totaal

15.700

888.834

4.3

5.0

7.1

6.1 0

Berekening "doorschuif"-BTW in het kader van het BCF De begrote btw voor 2026 is € 45.000 Dit bedrag kan in het kader van het BTW-compensatiefonds worden "doorgeschoven" naar de deelnemende gemeenten naar rato van de bijdragen. Bijdrage

in %

"doorschuif" BTW

Gemeente Nissewaard

444.417

50,00%

€ 22.500

Gemeente Voorne aan zee

444.417

50,00%

€ 22.500

Totaal

888.834

100%

€ 45.000

Indien er medewerkers worden gedetacheerd, moet de ontvangen BTW hierover worden afgedragen aan de belastingdienst. Deze BTW maakt geen deel uit van de "doorschuif"-BTW.

VASTSTELLING

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Voorne-Putten van

De secretaris

De voorzitter

A.A. van der Houwen

F. van Oosten

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15616290/1