Najaarsrapportage 2023 Recreatieschap Voorne-Putten

Najaarsrapportage 2023

Recreatieschap Voorne-Putten

Peildatum: 31 augustus 2023

Opdrachtgever Opgesteld door Status

Recreatieschap Voorne-Putten Staatsbosbeheer Concept

Najaarsrapportage 2023 | Voortgangsrapportage begroting 2023

Bestuurlijke samenvatting Recreatieschap Voorne-Putten Dit is de eerste najaarsrapportage van het recreatieschap na de fusie van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne tot de nieuwe gemeente Voorne aan Zee. Vanaf 1 januari 2023 maken de gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee deel uit van het Recreatieschap Voorne-Putten. De gemeenschappelijke regeling is hierop aangepast. De regeling zal op grond van wetswijziging van 1 juli 2022 voor 1 juli 2024 opnieuw aangepast worden gericht op de versterking van de democratische legitimatie. Voorstel hiervoor is in voorbereiding en zal uiterlijk in het eerste kwartaal 2024 de gemeenteraden bereiken. Het saldo van deze Najaarsrapportage sluit op € 0. De onderliggende begrotingswijzigingen zijn incidenteel (alleen effect in 2023) tenzij expliciet is aangegeven dat het om structurele effecten gaat. Werd in de vorige rapportage 2022 gesproken over een forse inflatie, inmiddels zijn de gevolgen niet onopgemerkt en zijn deze verwerkt in de rapportage. De gesprekken met de provincie worden in gezamenlijkheid gevoerd met de andere schappen in ZuidHolland. Dit heeft geleid tot afspraken met de provincie over de afbouw waarbij een deel toch gecontinueerd wordt en flexibel wordt ingezet. De provincie heeft een besluit genomen over de beheer regeling. Deze zal ook vanaf 2026 voor de schappen zal gelden.

Hierover hebben de schappen tijdens de commissie vergaderingen van provinciale staten meerdere malen gebruik gemaakt van het recht om in te spreken. Daarnaast hebben de schappen een brief verzonden in de richting van de provincie. Komende maand zullen van provinciale staten tijdens de begrotingsbehandeling opnieuw spreken over de toepassing van de regeling. De afgelopen jaren is gebleken hoe belangrijk recreëren in eigen land is waardoor de noodzaak van voldoende middelen alleen maar duidelijker is geworden. Ook op Voorne Putten is weer volop gebruik gemaakt van onze voorzieningen door bewoners van Voorne-Putten als ook mensen van buiten onze regio. Er is zelfs sprake dat gebieden, tijdens de warme perioden, onder druk komen te staan. Momenteel wordt gewerkt aan de taakstellingen vanuit het uitvoeringsprogramma en de eerder besloten optimalisering. Hierbij worden tevens de bovenstaande subsidie wijzigingen vanuit de gemeente Rotterdam en de provincie betrokken. Tot slot wordt in deze rapportage aandacht gegeven aan de projecten gericht op de vervanging van steigers en oevers en andere duurzame kwaliteitsverbeteringen in een groot deel van het gebied. Deze projecten zijn mede mogelijk door de afspraken met het Rijk in het kader van de Regio Deal gericht op het versterken van de brede welvaart binnen de regio maar ook voor bezoekers vanuit groot Rijnmond.

Financiële samenvatting (positief = voordelig, negatief = nadelig)

Najaarsrapportage 2023 | Voortgangsrapportage begroting 2023

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Uitvoeren terreinbeheer 30% (P) Gebiedsbeheer (M) Taakstellende bezuiniging Subsisides natuurbeheer Huren en pachten Vrijval dubieuze debiteuren Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Overig

Overhead Kosten projectcontrol Advieskosten rechtmatigheid Overige financiële controle en advieskosten Juridische advieskosten Rentebaten

Lasten Baten (7.090) N (51.559) N (176.000) N 3.701 V 121.400 V 178.819 V 9.200 V 800 V (233.849) N 313.120 V

(25.000) N (10.000) N 6.300 V 6.600 V (22.100) N

124.000 V 124.000 V

Resultaat gewone bedrijfsvoering

(255.949) N

437.120 V

Mutatie kredieten Kredieten

(83.150) N

Onvoorzien

Toevoegingen en onttrekkingen reserves Onttrekking Algemene Reserve (dekking kredieten) Onttrekking Algemene Reserve (jaarresultaat 2022 ter dekking RO) Toevoeging Algemene Reserve

Resultaat najaarsrapportage

83.150 V 51.559 V (232.730) N (232.730) N

134.709 V

(571.829) N

571.829 V

Voorgesteld wordt het voordelige resultaat (232.730) toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Najaarsrapportage 2023 | Inhoudsopgave

Inhoud

1. BEGROTINGSWIJZIGING

4

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSWIJZIGING

5

3. VERLOOPOVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN

12

3

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging financieel

1. Begrotingswijziging Lasten Deelproduct/product

Baten

Begroting 2023 Personeel Materieel

Gebiedsbeheer Personeel Maatschappelijke betrokkenheid Personeel Plannen maken

848.910 2.021.288 2.870.198 42.300 42.300 26.700 26.700

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 7.090 856.000 226.759 2.248.047 233.849 3.104.047 42.300 42.300 26.700 26.700

Saldo 1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 966.680 313.120 1.279.800 966.680 313.120 1.279.800 -

Begroting 2023

Begroting 2023 848.910 1.054.608 1.903.518 42.300 42.300 26.700 26.700

1ste begrotings- Begroting na wijziging 2023 wijziging 2023 7.090 856.000 (86.361) 968.247 (79.271) 1.824.247 42.300 42.300 26.700 26.700

Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead

24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700

25.000 3.700 28.700 (6.600) (6.600)

24.300 99.100 123.400 146.900 43.700 190.600 26.100 26.100

318.000

22.100

340.100 -

Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

-

-

Onvoorzien

-

-

Saldo gewone bedrijfsvoering

Totaal kredieten

3.257.198

-

255.949

-

124.000 124.000 -

-

124.000

-

1.333.798 877.200 2.210.998 -

3.513.147

83.150

83.150

3.177.678

-

-

437.120

-

124.000 124.000 -

24.300 99.100 123.400 121.900 40.000 161.900 26.100 6.600 32.700

25.000 (120.300) (95.300) (6.600) (6.600)

124.000

318.000

(101.900)

216.100

1.333.798 877.200 2.210.998

(1.333.798) (877.200) (2.210.998)

-

(1.333.798) (877.200) (2.210.998)

-

3.614.798

-

24.300 99.100 123.400 146.900 (80.300) 66.600 26.100 26.100

-

-

-

79.520

(181.171)

(101.651)

-

83.150

83.150

Saldo van baten en lasten

3.257.198

339.099

3.596.297

3.177.678

437.120

3.614.798

79.520

(98.021)

(18.501)

Totaal mutatie reserves

42.000

232.730

274.730

121.520

134.709

256.229

(79.520)

98.021

18.501

3.299.198

571.829

3.871.027

3.299.198

571.829

3.871.027

-

-

-

Saldo

4

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

2. Toelichting op begrotingswijziging ➢ Beheer, onderhoud en exploitatie Gebiedsbeheer Taakstellende bezuiniging Gebiedsbeheer Vanwege het vervallen van de bijdrage van gemeente Rotterdam (vanaf 2023) en de vermindering van bijdrage van provincie Zuid-Holland (vanaf 2022 naar 90% en vanaf 2026 conform de nieuwe beheerregeling) heeft het Algemeen Bestuur in 2022 de opdracht “oplossingsrichtingen ten behoeve van een toekomstbestendig Recreatieschap Voorne Putten” vastgesteld. Ten tijde van het vaststellen van de programmabegroting 2023 was deze opdracht nog niet uitgewerkt naar maatregelen om kosten te besparen dan wel opbrengsten te verhogen. Daarom is in de begroting onder Gebiedsbeheer een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 205.761. Een werkgroep bestaande uit ambtelijk vertegenwoordigers van de gemeenten, de bestuurssecretaris en Staatsbosbeheer heeft de uitvoering van de opdracht ter hand genomen en kansrijke maatregelen in beeld gebracht. De uitwerking daarvan is ter hand genomen maar heeft nog niet geleid tot een concrete en structurele invulling van de bezuinigingstaakstelling. De bezuinigingstaakstelling kan in 2023 ingevuld worden doordat extra inkomsten verwacht die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren (o.a. huren/pachten, rentebaten en vergunningen/ontheffingen/toestemmingen).

Ook is er sprake van vrijval uit de voorziening dubieuze debiteuren. Regulier onderhoud Als gevolg van inflatie zijn de kosten voor het uitvoeren van onderhoud harder gestegen dan het bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 gehanteerde indexeringspercentage (4,8%). Om dit effect te mitigeren is het jaarresultaat 2022 ad. € 51.559 toegevoegd aan het regulier onderhoudsbudget 2023. Ook wordt in 2023 een bedrag van € 3.701 extra subsidie natuurbeheer ontvangen. Het recreatieseizoen 2023 werd gekenmerkt door een warme en droge maand juni, gevolgd door een wisselvallige en natte periode in juli en augustus. Door de enorme drukte in de gebieden in juni moesten met name op het vlak van hygiënebeheer alle zeilen worden bijgezet. Gedurende de zomervakantie werd het echter een stuk rustiger. Over het gehele seizoen genomen konden de geplande werkzaamheden binnen de beschikbare budgetten worden uitgevoerd. Ook de extra kosten voor niet-gepland onderhoud (vernieling, vandalisme, afvaldumpingenetc.) zijn binnen de beschikbare beheerbudgetten opgevangen. Gedurende het seizoen hebben zich verschillende incidenten voorgedaan met het trekpontje van waterspeelplaats ’t Meerkoetje aan het Brielse Meer. Ondanks dat het pontje volgens het daarvoor geldende schema is gekeurd en veilig is bevonden is het verschillende keren omgeslagen.

Om verdere ongelukken met mogelijk letsel te voorkomen is het pontje in augustus uit het water gehaald. Er wordt een voorstel voorbereid om deze speelvoorziening zodanig aan te passen dat er geen risico meer is voor de gebruikers ervan. 5

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Groot Onderhoud In 2023 zijn/worden conform de meerjarenplanning Groot Onderhoud werkzaamheden uitgevoerd aan o.a. asfalt- en halfverhardingen, siebeplantingen en gebouwen. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar het planmatig bosbeheer. Planmatig bosbeheer Begin 2023 zijn de herplantwerkzaamheden in het werkblok Bernisse Noord uitgevoerd. Voorts zijn in augustus/september boswerkzaamheden uitgevoerd in het werkblok Bernisse Midden. De herplantwerkzaamheden voor dit werkblok worden uitgevoerd in het komende winterseizoen. Tenslotte is in het voorjaar van 2023 gestart met de communicatie en de werkvoorbereiding voor het uitvoeren van boswerkzaamheden in het werkblok Bernisse Zuid. De werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd. Economisch beheer Ondanks dat de huidige grondprijsbrief uit gaat van een laag canonpercentage (2% van de grondwaarde) wordt in 2023 een bedrag van € 121.400 extra inkomsten verwacht op huren en pachten. De oorzaak hiervan is dat in de Programmabegroting 2023. voorzichtigheidshalve geen rekening is gehouden met indexering. Voorts heeft een vrijval plaatsgevonden uit de Voorziening dubieuze debiteuren van € 178.819. Communicatie Geen bijzonderheden Regelgeving en Handhaving In 2023 worden naar verwachting € 9.200 meer opbrengsten verwacht uit de verstrekking van vergunningen, ontheffingen en toestemmingen.

➢ Ontwikkeling Ontwikkeling Geen bijzonderheden ➢ Overhead Bestuursproducten Geen bijzonderheden Financiën Conform de mededeling in het bestuur van oktober 2022 zijn de kosten voor projectcontrol opgenomen onder de dienstverlening. (€ 25.000 N).

6

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Verder zijn er rentebaten gerealiseerd. Op het moment van opmaken van de begroting waren de rentes nagenoeg nihil en was er geen zicht op hogere rentes. Inmiddels zijn de rentes zodanig gestegen dat er een significante rentebaat wordt verwacht. (€ 124.000 V).

Juridische zaken Er wordt geen gebruik gemaakt van externe deskundigen

➢ Algemene dekkingsmiddelen Algemene kosten en dekkingsmiddelen Geen bijzonderheden

7

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

➢ Kredieten Bij het maken van de begroting 2023 was nog niet bekend wat de jaarschijf zou gaan worden van de betreffende investeringsprojecten/kredieten. Door de projectcontroller is in samenspraak met de projectleiders een prognose gemaakt voor de investeringsprojecten/ kredieten. Deze jaarschijf is in de najaarsrapportage verwerkt. De investeringen worden of gedekt door bijdragen derden of door een dekking vanuit de reserves. Conform de geldende BBV regels worden sommige investeringen geactiveerd en de daaraan gekoppelde kapitaallast (afschrijving) wordt vervolgens jaarlijks gedekt uit de reserve afschrijvingen. Hiertoe zal een overboeking plaatsvinden vanuit de investeringsreserve naar de reserve afschrijvingen ter hoogte van de te activeren component. Kwaliteitsimpuls Steigers Brielse Meer en Bernisse Waarbij inbegrepen: Aanlegvoorziening Haven Middenplaat Renovatie voetgangersbrug Oud Hoenderhoek Oeverbescherming WSV Nautica Aanleg voorziening Robbe- en Roggekreek Projectnaam

Budget

Kwaliteitsimpuls Steigers VP

800.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

756.893

1.408

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

758.301

41.699

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Projectnaam

Budget

Aanlegvoorzieningen Haven Middenplaat

320.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

315.534

0

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

315.534

4.466

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Projectnaam

Budget

Renovatie voetgangersbrug Oud Hoende

70.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

69.473

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

69.473

527

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Projectnaam

Budget

Oeverbescherming WSV Nautica

49.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

34.774

0

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

34.774

14.226

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging. Projectnaam

Budget

Aanlegvoorzieningen Robbe&Roggekreek

750.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

749.035

0

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

749.035

965

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

8

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Bovengenoemde werken zijn afgerond. Het project is financieel (als cofinancier) gekoppeld aan de project Businesscase Regiodeal Voorne-Putten. Aangezien de Businesscase nog niet is afgerond kan de kwaliteitsimpuls financieel nog niet worden afgerond. Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 2 botenhelling en steiger Projectnaam

Budget

KI Quackstrand Fase 2

416.280

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

438.452

-22.172

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

416.280

0

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

In 2023 is de accountantscontrole uitgevoerd en komt de eindstand uit op een tekort van 22.172 euro. Daarmee ontvangt het schap de resterende subsidiegelden en is het project afgerond. Het tekort wordt verrekend met Quackstrand fase 3. Kwaliteitsimpuls Quackstrand fase 3 nazorg, toiletgebouw, overige maatregelen Projectnaam

Budget

KI Quackstrand Fase 3

147.014

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

39.626

26.348

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

65.974

81.041

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

In 2023 is door het schap input geleverd voor het nieuwe bestemmingsplan voor de dam in verband met de komst van twee windturbines op de dam. In 2024 kan in samenwerking met de gemeente Voorne aan Zee de ontwikkeling van een nieuw toiletgebouw in combinatie met de reddingsbrigade worden opgestart. Het bestuur kan hiervoor een voorstel tegemoet zien. Intensivering Communicatie boswerkzaamheden VP Projectnaam

Budget

Intensivering commu boswerkzhn

16.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

12.821

0

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

12.821

3.179

Begin 2021 is de communicatie rond het uitvoeren van het planmatig bosbeheer en de bestrijding van essentaksterfte geïntensiveerd. Dit is ondersteund door in het gebied extra informatie beschikbaar te stellen door middel van ‘bouwborden’. Deze informatieborden worden ook in de komende jaren gebruikt om in het veld informatie te verstrekken. Beheerplan Brielse Meer Bernisse Projectnaam

Budget

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

Beheerplan Brielse Meer

50.000

0

29.899

20.102

29.899

Er wordt gewerkt aan de afronding van het Uitbreidings- en beheerplan bossen VoornePutten. De kosten zijn tot op heden lager uitgevallen omdat de provincie Zuid-Holland de kosten heeft betaald voor het opstellen van het Uitbreidings- en beheerplan.

9

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen Projectnaam

Budget

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

Nadere verkenning opgave bossen

50.000

0

28.534

21.466

28.534

In het tweede kwartaal is gestart met de verkenning bosuitbreiding De Uitwaayer. Opgave hier is om in het recreatiegebied De Uitwaayer ca. 30 ha. bos uit te breiden in het kader van de bossenstrategie. Inmiddels is de opgave geïnventariseerd en is een programma van eisen en wensen opgesteld. De ontwerpuitgangspunten zijn in september ter besluitvorming voorgelegd aan het Bestuur. Streven is om in het 1e kwartaal 2024 af te ronden met een definitief ontwerp + kostenraming. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-122024. Opdracht voorstel optimalisatie Projectnaam

Budget

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

Optimalisatie Voorne Putten

43.300

0

23.300

20.000

23.300

In 2023 is gestart met het project optimalisatie. In de zomermaanden is samen met de gemeenten gekeken naar optimalisatiemaatregelen in het beheer. Eind 2023 en begin 2024 wordt het project vervolgd. De looptijd van het krediet wordt verlengd naar 31-12-2024. Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek Projectnaam

Budget

Locatieontwikkeling Oud Hoenderhoek

29.028

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

1.417

10.205

18.823

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

205.826

203.674

8.788

Het project is afgerond. Realisatie Businesscase Regiodeal Voorne Putten Projectnaam

Budget

Businesscase Regiodeal Voorne Putten

409.500

21.621

184.205

Dit project wordt volledig geactiveerd en maakt derhalve geen onderdeel uit van de begrotingswijziging.

Op 22 juni 2022 heeft het AB ingestemd met de businesscase Regiodeal. De opgave uit deze businesscase is drieledig: 1. Realiseren van extra aanlegvoorzieningen in de Bernisse: Dit betreffen o.a. locatie De Beren en Oud Hoenderhoek. Bij locatie de Beren moest vanwege de aanwezigheid van een kabels- en leidingenstrook, een alternatief worden bedacht voor de beoogde aanlegvoorziening. Hierover is overleg geweest met de leidingeigenaren. Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is nog niet verleend. Voor locatie Oud Hoenderhoek is overleg met de nieuwe exploitant over de inrichting van de locatie i.r.t. de gewenste aanlegvoorziening. Hiertoe is een ontwerpvoorstel gemaakt, dat op korte termijn met het Waterschap wordt besproken. Daarna zal ook voor deze voorziening en omgevingsvergunning aangevraagd worden. Het budget voor deze maatregelen is niet toereikend. Er is door de gemeente Nissewaard een aanvullend budget aangevraagd bij 10

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

de Regiodeal. Daarnaast wordt in het 3e kwartaal een aanvraag ingediend voor een bijdrage uit de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Recreatie Zuid-Holland 2023. 2. Ontwerp en realisatie bewegwijzering en entrees. Dit project is nog niet gestart. 3. Onderzoek en realisatie mogelijkheden voor sport en bewegen. Dit onderzoek is gestart. Er zijn inmiddels twee workshops geweest met gemeenten en stakeholders. De resultaten worden binnenkort gepresenteerd in een rapportage. Tijdelijke containerbar Hoenderhoeck Projectnaam

Budget

Containerbar Hoenderhoeck

30.000

Uitgaven t/m Uitgaven vorig jaar huidig jaar

28.212

0

Uitgaven t/m huidig jaar

Som van het restant budget

28.212

1.788

Het project is afgerond.

➢ Stortingen en onttrekkingen reserves Toelichting: Hier vinden de mutaties plaats in de reserves ter dekking van de investeringsprojecten/kredieten.

➢ Deelnemersbijdrage Toelichting: geen bijzonderheden

11

Najaarsrapportage 2023 | Begrotingswijziging tekstueel

3. Verloopoverzicht reserves en voorzieningen Reserves Stand per 01-01-2023 Algemene Reserve

Bestemming Toevoegingen Onttrekkingen Resultaat 2022 in 2023 in 2023

Stand per 31-12-2023

Claims na 2023

1.120.229

0

232.730

938.518

414.441

1.120.229

0

232.730

938.518

414.441

Investeringsreserve Reserve Kwaliteitsimpuls gebieden Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve Vervangingsinvesteringen Afschrijvingsreserve

1.221.769 1.100 288.818 379.730 994.940

0 0 0 0 0

0 0 42.000 20.000 1.927.117

758.301 0 33.823 385.007 77.327

463.468 1.100 296.995 14.723 2.844.730

273.700 1.100 296.995 14.723 2.818.492

Totaal bestemmingsreserves

2.886.357

0

1.989.117

1.254.458

3.621.016

3.405.010

Totaal

4.006.586

0

2.221.847

2.192.976

4.035.457

3.542.778

Totaal Algemene reserve

137.768

Bestemmingsreserves

Onttrekkingen AR Haven Robbe en Roggekreek (overboeking naar reserve afschrijvingen) Optimaliseringsrichting Locatie Oud Hoenderhoek Toevoeging RO budget Oeverbescherming Nautica (overboeking naar reserve afschrijvingen) Haven Middenplaat (overboeking naar reserve vervangingsinvesteringen) nadere verkenning gebiedsgerichte opgave Beheerplan bossen IR Kwaliteitsimpuls Steigers (overboeking naar reserve afschrijvingen)

Reserve vervangingsinvesteringen Haven middenplaat Voetgangersbrug Oud Hoenderhoek

749.035 23.300 1.417 51.559 34.774 20.000 28.534 29.899 938.518 758.301 758.301

20.102 20.000 21.466

Aanlegsteiger Brielse brug

76.200

Totaal

137.768

claims na 2023 IR haven Nollekreek damwand haven Geijsman botenhelling haven Kruitkreek

87.400 106.700 79.600

Totaal

273.700

315.534 69.473 385.007

Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade

33.823

Afschrijvingsreserve

77.327

Totaal

claims na 2023 AR Beheerplan bossen Optimaliseringsrichtingen Nadere verkenning gebiedsgerichte opgave bossen

2.192.976

Voorzieningen Stand per 01-01-2023

Toevoegingen Onttrekkingen in 2023 in 2023

Stand per 31-12-2023

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

1.812.585

753.800

1.282.819

1.283.566

Totaal

1.812.585

753.800

1.282.819

1.283.566

12