Bijlage 3. Overzicht was-wordt inclusief nadere duiding

Financiële hoofdlijnen Het financiële resultaat Het financiële resultaat voor bestemming is ten opzichte van de eerdere jaarstukken toegenomen van € 7,3 miljoen naar € 8,9 miljoen. De grootste mutaties die hebben plaatsgevonden in de toename van het resultaat met € 1,6 miljoen zijn: Voordeel: Het verlagen van de verliesvoorziening Kickersbloem 3 met € 1,8 miljoen -1.800.000 Baten verantwoord voor de regeling CDOKE (capaciteit decentrale overheden klimaat en energie) voor € 686.000 -686.000 Extra baten regeling noodopvang Oekraïners voor uitvoeringskosten gemeentelijke organisatie van € 309.000 -309.000 Afboeking boekwaarde Polack ten behoeve van Stadsdorp levert een baat in de exploitatie op van € 297.000 -297.000 Nadeel: Eindafrekening GRJR €100.000 100.000 Achterblijvende baten vanuit rijksgelden voor onderwijsachterstandenbeleid door lagere bestedingen € 764.000 764.000 Eindnota opebare verlichting €170.000 170.000 Extra storting voorziening APPA van € 385.000 385.000 Totaal -1.673.000 Bestemmingsvoorstellen De bestemmingsvoorstellen zijn ten opzichte van de vorige jaarstukken aangepast. Het voorgaande bestemmingsvoorstel ten behoeve van noodopvang en de mutatie reserves zijn niet meer actueel en daarmee vervallen. De nu voorliggende bestemmingsvoorstellen zijn: Het vormen van en tijdelijke bestemmingsreserve Stadsdorp ad.

€ 216.525; Het, volgens de vastgestelde nota reserves en voorzieningen, toevoegen van het batig saldo uit de exploitatie (ad. €251.100) voor de Plas van Heenvliet aan de reserve toekomstig onderhoud Plas van Heenvliet. Het saldo wat daarmee resteert na bestemming is € 8,4 miljoen, waarvan wordt voorgesteld om € 4,5 miljoen aan budgetten 2023 over te hevelen naar 2024. Ontwikkeling schuldpositie en reserves De cijfers voor de schuldpositie en reservepositie van gemeente Voorne aan Zee zijn geactualiseerd.

Toezeggingen

Noodopvang vluchtelingen Oekraine 2023 Kosten: Huurkosten accommodaties Leefgeld Kosten externe inhuur Diverse kosten (vervoer, huishoudelijk etc) Totaal kosten

x € 1.000

Onkostenvergoeding vanuit het Rijk

10.789 De verstrekte subsidie vanuit het Rijk.

Overschot

8.057

1.615 520 346 250 2.732

Huurkosten voor locaties die door Voorne aan Zee momenteel worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense ontheemden. Oekraïners die niet werken, ontvangen leefgeld. Dit leefgeld is onderdeel van het normbedrag en is daarin verwerkt. Om het programma operationeel te houden, is het noodzakelijk externe professionals in te huren. Dit betreft onder andere locatiemanagers, leefgeldconsulenten, projectsecretarissen en programmamanagers. Onder diverse kosten vallen alle uitgaven, variërend van wasmunten tot reparaties aan witgoed en vervoerskosten. Alle andere kosten die niet eerder zijn genoemd, vallen ook onder deze categorie.

Salarissen vs. inhuur In de Raad van 4 juli 2024 zijn vragen gesteld over de inhuurkosten en de loonkosten. Op taakveld Overhead lichten wij toe dat op dat taakveld een tekort is van € 1 miljoen, maar op organisatieniveau een overschot van € 2,9 miljoen op de combinatie van inhuur en loonkosten. Onderstaand overzicht geeft het resultaat op loonkosten en inhuurkosten op organisatieniveau weer. Onderdeel: Bedrag: Salarissen en sociale lasten 1.583.036 Vergoeding raadsleden -4.508 Incidentele salarislasten 352.520 Overwerkvergoeding -123.062 Consignatievergoeding 265.000 Inhuur t.l.v. vacaturegelden 559.298 Inhuur t.l.v. het centraal inhuurbudget -718.341 Inhuur t.l.v. projectgelden 559.323 Inhuur boven formatie 298.264 Inhuur i.v.m. ziekteverzuim 282.834 Inhuur i.v.m. zwangerschapsverlof 75.714 Saldo 3.130.078 Voordelig Stelpost -208.730 Totaalsaldo 2.921.348 Voordelig