Document · PDF

Bijlage 2. Ontwerp-programmabegroting 2024 Recreatieschap Voorne-Putten

Commissie Algemene Zaken en Middelen 15 juni 2023, gemeente Voorne aan ZeeBij agendapunt: Ontwerp-programmabegroting 2024 en jaarstukken 2022 Recreatieschap Voorne Putten (gemeenschappelijke regeling)10.508 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Saldo van baten en lasten

3.637.203

Totaal mutatie reserves

42.000

3.568.053 111.150

69.150 (69.150)

3.679.203

Personeel Materieel Gebiedsbeheer Personeel Materieel Plannen maken Overhead Personeel Materieel Bestuurlijke diensten Personeel Materieel Financiële diensten Personeel Materieel Juridische diensten Totaal overhead Overige kosten Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

Saldo

Programmabegroting 2024 | Financiële begroting

Grondslagen voor de meerjarenbegroting De grondslagen voor de ramingen in de meerjarenbegroting zijn vermeld in hoofdstuk 2 “Uitgangspunten”. De meerjarenbegroting laat in: 2024 een tekort zien van 120.270 2025 een tekort zien van 157.550 2026 een tekort zien van 149.680 2027 een tekort zien van 141.734 en 2028 een tekort zien van 133.965 Voor 2024 tot en met 2028 is dit verwerkt als een taakstellende bezuiniging op beheer.

Programmabegroting 2024 | Financiële begroting

Toelichting op belangrijke ontwikkelingen Overzicht incidentele lasten en baten Structureel resultaat Lasten Baten Totaal saldo baten en lasten

2024 3.674.483 (3.605.333) 69.150

2025 3.637.203 (3.568.053) 69.150

2026 3.637.203 (3.568.053) 69.150

2027 3.637.203 (3.568.053) 69.150

2028 3.637.203 (3.568.053) 69.150

Stortingen reserves Onttrekkingen reserves Totaal saldo mutaties reserves

42.000 (111.150) (69.150)

42.000 (33.823) 8.177

8.177

2024 42.000 (111.150) (69.150)

2025 42.000 (111.150) (69.150)

2026 42.000 (111.150) (69.150)

2027 42.000 (111.150) (69.150)

2028 42.000 (111.150) (69.150)

42.000 (33.823) 8.177

(77.327) (77.327)

Rekening resultaat Af: incidentele baten en lasten (incl. reserves) Incidentele lasten Incidentele baten Totaal saldo incidentele baten en lasten Structureel rekening resultaat

Reserve mutaties Stortingen Onttrekkingen

Incidentele reserves Stortingen Onttrekkingen

Structurele reserves Stortingen Onttrekkingen

De structurele onttrekking aan de reserves betreft de dekking van de kapitaallasten (afschrijvingen) van de activa die geactiveerd zijn. De incidentele lasten bestaan uit: Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade

2024 42.000

2025 42.000

2026 42.000

2027 42.000

2028 42.000

Totaal

42.000

De incidentele baten bestaan uit Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade

33.823

Totaal

33.823

Programmabegroting 2024 | Bijlage Bijlage “Samenvatting bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden

Lasten

2024 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

359.600 42.497 42.000 3.272.386

42.000 1.445.837 111.150 2.117.496

359.600 497 1.445.83769.1501.154.890

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

3.716.483

Totaaltelling lasten en baten

Programmabegroting 2024 | Bijlage Bijlage “Conversiestaat” Deelproduct/product Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer uitvoeren Terreinbeheer RO 30% Omgevingscommunicatie Samenwerking omgevingsmanagement Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Personeel Regulier onderhoud Bos & Beplanting Regulier onderhoud Gras & Open ruimte Regulier onderhoud Waters & Oevers Regulier onderhoud Wegen & Paden Regulier onderhoud Lampjes & Overig Oostvoornse meer Dotatie voorziening groot onderhoud Taakstellende bezuiniging Maasvlakte II Rotterdamse Reddingsbrigade Compensatie A15 (t/m 2023)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2024

47.800 64.500 21.800 312.400 65.500 121.000 280.000 44.000 957.000 69.500 415.900 302.300 123.700 165.400 31.400 817.100 (120.270)

98.000

140.000 37.280

(42.000) (37.280)

22.400

153.256 34.041 119.215 42.497 22.800 (22.400)

Afschrijvingen Afschrijvingen RRB Afschrijvingen met economisch nut Afschrijving maatschappelijk nut Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019 Rente Energie- en waterverbruik Subsidies natuurbeheer

153.256

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Huren en pachten Vewrgunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Veerdiensten Bijdrage veren

80.000 23.000 6.300 21.700

Publiciteit & voorlichting Advieskosten Bezwaar en beroep

13.700 900

Materieel Gebiedsbeheer Vrijwilligers en actief burgerschap

47.800 64.500 21.800 312.400 65.500 121.000 280.000 44.000

34.041 119.215 42.497 22.800 -

15.900 15.900

2.283.083 3.240.083 45.900

932.100 25.000 -

1.156.780 1.156.780

957.000 69.500 415.900 302.300 123.700 165.400 31.400 817.100 (120.270)

80.000 23.000 6.300 (910.400) (25.000) 15.900 15.900 13.700 900 1.126.303 2.083.303 45.900

Personeel Materieel Maatschappelijke betrokkenheid Adviesdiensten o.m strategische vastgoedontwikkeling Beheerkostenberekening & analyses

45.900

45.900 28.900

45.900 28.900 -

Personeel Materieel

28.900

28.900 28.900

Ontwikkeling Overhead Accountmanagement Bestuurssecretaris Personeel Bestuurssecretaris/Secretariaat Bestuurskosten

Materieel Bestuurlijke diensten Financieel beleid Planning en control Projectcontrol Personeel Accountantskosten Bank- en treasurykosten Advieskosten implementatie rechtmatigheid Fiscaal advies Rentebaten Overige kosten

Materieel Financiële diensten Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOB-procedures Personeel Advieskosten Rentebaten Materieel Juridische diensten Totaal overhead Overige kosten Deelnemersbijdrage Bijdrage Provincie Zuid-Holland Bijdrage gemeente Rotterdam Algemene middelen

26.300 26.300 104.600 2.800

107.400 133.700 8.000 124.000 28.000 160.000 18.000 500 10.000 2.000

42.000

42.000 42.000

7.200 35.400

359.600

42.000

317.600

1.445.837 960.716

2.406.553

(1.445.837) (960.716) (2.406.553)

3.674.483

Totaal kredieten

Saldo van baten en lasten

3.605.333 -

Totaal mutatie reserves

Saldo

(11.500) 148.500 6.900 18.500 1.400 1.400 28.200 7.200 -

69.150 -

3.674.483

3.605.333

69.150

42.000

33.823 77.327

8.177 (77.327)

42.000

111.150

(69.150)

3.716.483

Mutatie reserves Reserve Rotterdamse Reddingsbrigade Reserve afschrijvingen

107.400 133.700 8.000 124.000 28.000 160.000 18.000 500 10.000 2.000 (42.000) -

30.500 190.500 6.900 18.500 1.400 1.400 28.200 7.200

Onvoorzien

Saldo gewone bedrijfsvoering

26.300 26.300 104.600 2.800

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12785767/1