3.0. 1e Tussenrapportage 2025 Syntrophos v1.0
Tekst van het document
1e TUSSENRAPPORTAGE 2025 GR SYNTROPHOS inclusief
begrotingswijzigingen op de begroting 2025 en meerjarenramingen 2026-2029
Datum 01-05-2025 versie 1.0
1e Tussenrapportage 2025
Inhoud Bestuurlijke samenvatting ........................................................................................................................3 1
Begrotingswijzigingen 1e Tussenrapportage 2025 a.g.v. ontwikkelopdrachten & wijzigingen in contracten .........................................................................................................................................4
2
Wijzigingen in het Investeringskrediet ..............................................................................................5
BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2025 Syntrophos ..........................................................................6 Bijlage A
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten ........................................................... 7
Bijlage B:
Specificatie vervangingsinvesteringen 2025 .................................................................. 9
Bijlage C:
Verloop Begroting 2025 ............................................................................................... 10
Bijlage D:
Verloop Meerjarenraming 2026 - 2028 ....................................................................... 11
Bijlage E:
Specificatie overheveling doorlopende ontwikkelopdrachten .................................... 12
Bijlage F:
Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties 1TR25 ......... 13
Pagina 2 van 13
1e Tussenrapportage 2025
Bestuurlijke samenvatting Voor u ligt de 1e tussenrapportage 2025 van Syntrophos. In deze tussenrapportage zijn de begroting 2025 en de meerjarenramingen 2026, 2027, 2028 en 2029 bijgesteld enkel op basis van reeds verstrekte ontwikkelopdrachten en de effecten hiervan binnen de contracten en licenties. Bestuurlijke samenvatting 1 ste Tussenrapportage 2025 Jaar 2025 Lasten
41 Salarissen etc. eigen personeel 42 Overige personeelslasten eigen personeel 43 Personeelskosten derden 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contractkosten 51 Doorbelaste bedrijfskosten aan investeringen Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard Voorne aan Zee Bijdragen deelnemers Overige opbrengsten Bijdragen deelnemers en niet deelnemers Resultaat
Begroting 2025 vóór Wijzigingen 5.354.307 372.804 0 848.312 0 2.617.932 287.057 8.854.363 0 18.334.775 9.640.021 8.679.433 18.319.454 15.324 18.334.778 3
Begrotingswijzigingen 1ste TuRap
2.000
458.875 148.018 608.893 471.523 142.890 614.413 -5.520 608.893 0
Begroting 2025 ná Wijzigingen 5.354.307 372.804 2.000 848.312 0 2.617.932 745.932 9.002.381 0 18.943.668 10.111.544 8.822.323 18.933.867 9.804 18.943.671 3
De bijstellingen in deelnemersbijdragen zijn een gevolg van de verstrekte ontwikkelopdrachten die zijn verstrekt na de 3de tussenrapportage 2024. Door het uitblijven van vervangingsinvesteringen in 2024, is er vanuit de jaarrekening 2024 € 1.150.000 vervangingsinvesteringskrediet overgeheveld naar 2025.
Pagina 3 van 13
1e Tussenrapportage 2025
1
Begrotingswijzigingen 1e Tussenrapportage 2025 a.g.v. ontwikkelopdrachten & wijzigingen in contracten
Na de 3de tussenrapportage 2024 zijn door de deelnemers extra ontwikkelopdrachten verstrekt en contracten gewijzigd. Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Nissewaard,1 ste Tussenrapportage 2025 BW nr. Nissewaard
BW nr. Omschrijving BWO2025001 Verhuizing projectlocatie opvang Oekraïners NSW BWO2025004 Engage Process Enterprise S NSW BWO2025007 Implementatie ERPx NSW BWO2025010 Overstap naar Centric betalen NSW Subtotaal ontwikkelopdrachten BWO2025004 Engage Process Enterprise S contract NSW BWO2025005 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed NSW BWO2025006 SFTP Connectie DiVault beheer toename BWO2025007 Implementatie ERPx NSW BWO2025010 Overstap naar Centric betalen NSW BWC2025002 Ontmanteling module Topdesk TIC KCC NSW BWC2025003 Overname Qfact uitbreiding contract SYNC 0328 BWC2025005 Beëindigen gebruik Vision Kavel 10 BWC2025006 Beeïndiging gebruik GIS Viewer door Reinis BWC2025007 Overname uitbreiding RIS modules NSW Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Nissewaard
2025 4.150 8.200 415.000 14.550 441.900 17.813 22.500 -420 -27.500 7.950 700 3.400 -2.750 4.180 3.750 29.623 471.523
2026 4.150 4.150 17.813 22.500 -420 21.500 7.950 700 3.400 -5.500 4.180 3.750 75.873 80.023
2027 4.150 4.150 17.813 22.500 -420 21.500 7.950 700 3.400 -5.500 4.180 3.750 75.873 80.023
2028 4.150 4.150 17.813 22.500 -420 21.500 7.950 700 3.400 -5.500 4.180 3.750 75.873 80.023
2029 4.150 4.150 17.813 22.500 -420 21.500 7.950 700 3.400 -5.500 4.180 3.750 75.873 80.023
2027
2028
2029
Specificatie Ontwikkelopdrachten & contractmutaties Voorne aan Zee, 1 ste Tussenrapportage 2025 BW nr. BW nr. Omschrijving Voorne Aan ZeeBWO2025002 Enquêtetool t.b.v uitdiensttreders implementatie VAZ BWO2025003 Nieuwe release O-prognose implementatie VAZ BWO2025008 Onderzoeksfase Betrokkenheidsprofielen VAZ implementatie Subtotaal ontwikkelopdrachten BWC2025001 Vernieuwing HRM contract VAZ BWO2025002 Enquêtetool t.b.v uitdiensttreders contract VAZ BWO2025003 Nieuwe release O-prognose contract VAZ BWO2025003 Stoppen oude O-prognose contract VAZ BWO2025006 SFTP Connectie DiVault beheer toename BWO2025008 Onderzoeksfase Betrokkenheidsprofielen VAZ contractskosten BWO2025009 O-prognose voor Woonbedrijf VAZ BWC2025004 Glasverbinding Seggelant-Oost vrachtwagenp-terrein BWC2025005 Beëindigen gebruik Vision Kavel 10 BWC2025006 Beeïndiging gebruik GIS Viewer door Reinis BWC2025008 Tariefaanpassing Iptor Hosting FMS VAZ Subtotaal contractmutaties Totaal bijdrage mutatie Voorne aan Zee
2025 1.250 17.125 2.750 21.125 106.850 1.235 31.134 -39.279 -420 4.950 5.075 2.340 -2.750 4.180 8.450 121.765 142.890
2026 106.850 1.235 31.134 -39.279 -420 4.950 5.075 2.340 -5.500 4.180 8.450 119.015 119.015
106.850 1.235 31.134 -39.279 -420 4.950 5.075 2.340 -5.500 4.180 8.450 119.015 119.015
106.850 1.235 31.134 -39.279 -420 4.950 5.075 2.340 -5.500 4.180 8.450 119.015 119.015
106.850 1.235 31.134 -39.279 -420 4.950 5.075 2.340 -5.500 4.180 8.450 119.015 119.015
Nissewaard Nissewaard heeft in de periode na de 3de tussenrapportage 2024 ontwikkelopdrachten aan Syntrophos verstrekt t.w.v. € 441.900. Het grootste project hierin is de implementatie van ERP-X ad € 415.000. De contractmutaties voor 2025 voor Nissewaard bevatten zowel ophogingen als verlagingen n.a.v. opzeggingen of aanpassingen van contracten. De totale contractmutatie voor 2025 is € 29.623. Voorne aan Zee Voorne aan Zee heeft in de periode na de 3de tussenrapportage 2024 ontwikkelopdrachten aan Syntrophos verstrekt t.w.v. € 21.125. De contractmutaties voor 2025 voor Voorne aan Zee bedraagt € 121.765. Dit wordt grotendeels bepaald door de vernieuwing van het HRM contract dat nog niet eerder is meegenomen in de begroting.
Pagina 4 van 13
1e Tussenrapportage 2025
2
Wijzigingen in het vervangingsinvesteringskrediet
Door het uitblijven van vervangingsinvesteringen 2024 is er vanuit de jaarrekening 2024 € 1.150.000 vervangingsinvesteringskrediet overgeheveld naar 2025. Daardoor komt de totale investeringsbegroting 2025 op € 3.589.129. Door het opstellen van een meer gedetailleerde vervangingsinvesteringsbegroting komt de verwachte totale investering in 2025 op € 3.269.000. Er valt dus € 320.129 vrij. De realisatie van de vervangingsinvesteringsbegroting zal zichtbaar worden in de jaarrekening, de kapitaallasten-consequenties voor de jaren 2025 en volgend zullen in de 2de tussenrapportage 2025 worden verwerkt.
Pagina 5 van 13
1e Tussenrapportage 2025
BIJLAGEN bij de 1e Tussenrapportage 2025 Syntrophos
Pagina 6 van 13
Bijlage A
Verdeelsleutelsleutels voor gezamenlijke diensten
Basisgegevens In artikel 6 van de bijdrageverordening Syntrophos is onder meer bepaald hoe de standaardverdeelsleutels voor de kosten van gezamenlijke diensten bepaald dienen te worden. Vanaf 2021 is de verdeelsleutel bepaald op basis van 50% van het aantal accounts in het verantwoordingsjaar en voor 50% op het aantal van het jaar daarvoor. De hiervoor benodigde basisgegevens zijn in onderstaande tabel opgenomen. Basisgegevens standaard verdeelsleutels voor kosten gezamenlijke ICT en GEO diensten Opp.land Inwoners Gecorr. # 1TR25 & B26 Active Accounts 2025 (inschatting) per 1-1- accounts in km2 2025 Deelnemer 2024 1-jan 1-apr 1-jul 1-okt gemid Voorne aan Zee Nissewaard Totaal
• • • • • •
121,83 73,58 195,41
74.342 87.626 161.968
796,3 811 811 1213,3 1.228 1.228 2.009,5 2.039 2.039
811 811 1.228 1.228 2.039 2.039
811,0 1.228,0 2.039,0
E-mail -accounts 2025 (inschatting) 1-jan 89 55 144
1-apr 1-jul 1-okt gemid 89 89 89 89,0 55 55 55 55,0 144 144 144 144,0
De gegevens over de oppervlakte land zijn ontleend aan het CBS. Ook de verhouding water/land is in enige mate dynamisch (bijvoorbeeld door de aanleg van een waterpartij), maar wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van nieuwe (technisch betere) inmetingen. Het aantal inwoners is gebaseerd op CBS gegevens. De aantallen actieve accounts en e-mailaccounts zijn gebaseerd op tellingen die ontleend zijn aan het Power BI accounttellingendashboard. Voor de prognose van de standen per 1 april /1 juli / 1 oktober is de stand per 1-1-2025 aangehouden. Accounts van gelieerde partijen worden buiten deze telling gehouden. Deze worden volgens de afspraken separaat gefactureerd. De gegevens over vorig jaar zijn ontleend aan de jaarstukken.
Verdeelsleutels gezamenlijke ICT kosten Standaard verdeelsleutel ICT De standaard verdeelsleutel ICT is gebaseerd op het gecorrigeerd aantal accounts. Hiertoe worden de actieve accounts (bruto) gecorrigeerd voor de emailaccounts. De sleutel is voor 50% gebaseerd op de uitkomst van dit jaar en voor de andere 50% van vorig jaar. Standaard verdeelsleutel kosten voor gezamenlijke ICT-diensten Accounts 2024 Netto # 1TR25 & B26 accounts Active # e-mail Totaal # 30% vorig jaar (gemid.) (30%) Accounts Voorne aan Zee Nissewaard Totaal
796,3 1213,3 2009,5
811,0 1228,0 2039,0
89,0 55,0 144,0
26,7 16,5 43,2
837,7 1244,5 2082,2
Verdeel sleutel in #
in %
817,0 1228,9 2045,9
39,93% 60,07% 100%
Voorne aan Zee; 39,93% Nissewaard; 60,07%
Verdeelsleutel gezamenlijke GEO kosten: Standaard verdeelsleutel GEO De standaard verdeelsleutel GEO is voor 50% gebaseerd op het landoppervlakte en voor 50% op het aantal inwoners per deelnemende gemeente. Standaard verdeelsleutel kosten gezamenlijke GEO-diensten 1TR25 & B26 Voorne aan Zee Nissewaard Totaal
Inwoners (50%) # % 74.342 45,90% 87.626 54,10% 161.968 100,0%
Land opp. (50%) Km2 % 121,83 62,35% 73,58 37,65% 195,41 100,0%
GEO sleutel 54,12% 45,88% 100%
Nissewaard; 45,88%
Voorne aan Zee; 54,12%
Pagina 8 van 13
Bijlage B:
Specificatie vervangingsinvesteringen 2025
Investeringsnummer
Omschrijving
Nader te bepalen investeringsbudget
Nader te bepalen investeringsbudget
750501
Bedrijfapplicaties Syntrophos Bedrijfapplicaties Syntrophos Beveiliging Infrastructuur Devices zoals laptops en iPhones Platform/beheer Werkplek
750501 750501 750501 750501 750501 750501
PGR
I G I I I I I
TOTAAL 2025
Budget
17.000 95.000 160.000 365.000 1.702.000 210.000 720.000
3.269.000
Pagina 9 van 13
Bijlage C:
Verloop Begroting 2025
Verloop begroting
2025 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer NSW extra opdrachten (gecorrigeerd) Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer VaZ extra opdrachten Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer Totaal extra opdrachten Totaal Deelnemers Niet deelnemers Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos
Begrotingswijzigingen Primaire Begroting 2025
3de Tussenrap. 2025
2de Tussenrap. 2025
1ste Tussenrap. 2025
Overheveling budgetten 2024 naar 2025
3de Tussenrap. 2024
2de Tussenrap. 2024
Totaal Begrotingswijzigingen 2025
Overheveling budgetten 2025 naar 2026
0
0
2.617.932 196.656 8.456.769
447.341
-49.747
17.835.180
447.341
-49.747
9.603.938
79.783 0 79.783
-70.917
367.558 0 367.558
21.170
447.341 0 447.341
9.603.938 8.215.921 8.215.921
17.819.859 17.819.859
0 11.600
2.000 2.000
5.354.307 372.804 2.000 5.729.111 848.312 0 2.617.932 745.932 9.002.381 0 18.943.668
0
0
0
0
0
0
0 0 2.000 2.000 11.600 0 0 549.276 545.612 0 1.108.488
0
38.489 469.117 507.606
9.642.427 469.117 10.111.544 8.726.414 95.909 8.822.323
5.354.307 372.804 5.727.111 836.712
Gewijzigde Begroting 2025
90.401
458.875 148.018
102.001
608.893
27.217 27.217
29.623 441.900 471.523
21.170
74.784 74.784
121.765 21.125 142.890
0
0
0
510.493 95.909 606.402
-49.747 0 -49.747
0 102.001 102.001
151.388 463.025 614.413
0 0 0
0 0 0
0 0 0
548.982 565.026 1.114.008
18.368.841 565.026 18.933.867
-5.520
9.804
-70.917
0
0
-5.520
15.324 17.835.183
447.341
-49.747
102.001
608.893
0
0
0
1.108.488
18.943.671
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Pagina 10 van 13
Bijlage D:
Verloop Meerjarenraming 2026 - 2028
Verloop Meerjarenraming
2026-2028 (in €) Lasten 41 Personeelslasten rlv P-begroting 42 Overige Personeelskosten eigen personeel 43 Personeelskosten derden Sub-totaal P-lasten 44 Overige kosten 45 Rente en Bankkosten 46 Kapitaalslasten 47 Uitbesteding 49 Contracten en licenties 50 Saldo bedrijfsvoering Totaal Lasten Bijdragen Nissewaard NSW beheer (gecorrigeerd) NSW extra opdrachten (gecorrigeerd) Totaal Nissewaard Voorne aan Zee VaZ beheer (gecorrigeerd) VaZ extra opdrachten (gecorrigeerd) Totaal Voorne aan Zee Totaal Deelnemers Totaal beheer (gecorrigeerd) Totaal extra opdrachten (gecorrigeerd) Totaal Deelnemers Niet deelnemers (beheer) Totaal bijdragen Deelnemers & Niet deelnemers Resultaat Syntrophos
Wijzigingen
Raming 2026 2028
2de Tussenrap. 2024
3de Tussenrap. 2024
Overheveling budgetten 2024 naar 2025
1ste Tussenrap. 2025
2de Tussenrap. 2025
3de Tussenrap. 2025
Overheveling budgetten 2025 naar 2026
Totaal wijzigingen
5.354.307 372.804 5.727.111 836.712
0
0
0
0
0
0
0
88.889 0 88.889
9.693.498 0 9.693.498
0
0
507.743 0 507.743
8.723.664 0 8.723.664
0 0 0
0 0 0
596.632 0 596.632
18.417.162 0 18.417.162
-7.520
9.304
0
2.417.932 198.827 8.656.769
447.341
-49.747
17.837.351
447.341
-49.747
9.604.609
79.783 0 79.783
-70.917
367.558 0 367.558
21.170 21.170
0
119.015
0
447.341 0 447.341
-49.747 0 -49.747
0 0 0
199.038 0 199.038
0 0 0
8.215.921 8.215.921
17.820.530 17.820.530
-70.917
0
0 0 0 0 0 0 0 0 589.112 0 589.112
0
9.604.609
0
191.518 0
191.518
80.023 0
80.023
0
0
119.015
16.824
Gewijzigde Raming 2026 2028
-7.520
5.354.307 372.804 0 5.727.111 836.712 0 2.417.932 198.827 9.245.881 0 18.426.463
17.837.354
447.341
-49.747
0
191.518
0
0
0
589.112
18.426.466
3
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Pagina 11 van 13
Bijlage E:
Specificatie overheveling doorlopende ontwikkelopdrachten
Deelnemer NISSEWAARD
Budgetnr Naam Budget Realisatie Overheveling 810305 Upgrade Koppelmodule DISnaar 2.1 17.100,00 12.983,00 4.117,00 810306 Duurzame ambitietool NSW 23.100,00 0,00 23.100,00 Totaal Nissewaard 40.200,00 12.983,00 27.217,00 Voorne aan Zee 810027 Aanvraag CLO-iFinancien VAZ 1.600,00 0,00 1.600,00 Beschikbaarheidswijzers SGVAZ 10.000,00 0,00 10.000,00 DigEplan voorzien van SSO VAZ 1.200,00 0,00 1.200,00 810278 Voorne aan Zee Fusie fase 2 84.874,00 63.193,00 21.681,00 810291 Key Control Dashboard VaZ 42.564,00 2.261,00 40.303,00 Totaal Voorne aan Zee 140.238,00 65.454,00 74.784,00 Totaal overheveling doorlopende opdrachten deelnemers 180.438,00 78.437,00 102.001,00
Pagina 12 van 13
Bijlage F:
Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties 1TR25
Specificatie naar type lasten Ontwikkelopdrachten & contractmutaties, 1 ste Tussenrapportage 2025 Deelnemer
BudgetnummerBW nr.
Syntrophos 514000 BWO2025006 Totaal lasten mutaties Syntrophos Gezamenlijk 630002 BWC2025005 Totaal lasten mutaties Gezamenlijk Nissewaard 610000 BWO2025004 610000 BWO2025005 610000 BWC2025003 610024 BWO2025007 610010 BWO2025007 610007 BWO2025010 610002 BWO2025001 810308 BWO2025004 810308 BWO2025004 810304 BWO2025007 810302 BWO2025010 610028 BWC2025002 610013 BWC2025007 610013 BWC2025007 Totaal lasten mutatie Nissewaard Voorne aan Zee610000 BWO2025002 610000 BWO2025003 610000 BWO2025003 610000 BWO2025008 610000 BWO2025009 610000 BWC2025004 610000 BWC2025008 810027 BWO2025002 810027 BWO2025008 610035 BWC2025001 810307 BWO2025003 810307 BWO2025003 Totaal lasten mutatie Voorne aan Zee Mutaties bijdragen
Omschrijving SFTP Connectie DiVault Beëindigen gebruik Vision Kavel 10 Engage Process Enterprise S contract NSW Verduurzaming gemeentelijk vastgoed NSW Overname Qfact uitbreiding contract SYNC 0328 Implementatie ERPx NSW Implementatie ERPx NSW Overstap naar Centric betalen NSW Verhuizing projectlocatie opvang Oekraïners NSW Engage Process Enterprise S NSW consulting Engage Process Enterprise S NSW training Implementatie ERPx NSW Overstap naar Centric betalen NSW Ontmanteling module Topdesk TIC KCC NSW Overname uitbreiding RIS modules NSW (Ingek. Stukken) Overname uitbreiding RIS modules NSW (Moties & Amend.) Enquêtetool t.b.v uitdiensttreders contract VAZ Nieuwe release O-prognose contract VAZ Stoppen oude O-prognose contract VAZ Onderzoeksfase Betrokkenheidsprofielen VAZ contractskosten O-prognose voor Woonbedrijf VAZ Glasverbinding Seggelant-Oost vrachtp-terrein Tariefaanpassing Iptor Hosting FMS VAZ Enquêtetool t.b.v uitdiensttreders implementatie VAZ Onderzoeksfase Betrokkenheidsprofielen VAZ implementatie Vernieuwing HRM contract VAZ Nieuwe release O-prognose fase 1 VAZ Nieuwe release O-prognose fase 2 VAZ
Personeelskosten derden 2.000 2.000 0
2025
2026
Contracten & licenties
Contracten & licenties
Pagina 13 van 13
-5.500 -5.500 17.813 22.500 3.400 3.500 -31.000 7.950 4.150 700 1.800 1.950 32.763 1.235 31.134 -39.279 4.950 5.075 2.340 8.450 106.850 120.755 148.018
Uitbesteding 6.000 2.200 415.000 14.550 437.750 1.250 2.750 14.375 2.750 21.125 458.875
-11.000 -11.000 17.813 22.500 3.400 52.500 -31.000 7.950 4.150 700 1.800 1.950 81.763 1.235 31.134 -39.279 4.950 5.075 2.340 8.450 106.850 120.755 191.518