Najaarsrapportage 2024 - intro Cie Financiën 10.12.24

NAJAARSRAPPORTAGE 2024

Commissie Financiën 10 december 2024

1

Visie(s), Coalitieakkoord, Collegeprogramma

Samenhang P&C-cyclus

Q2 - werkzaamheden Juli besluitvorming Raad

Kadernota Q2 - werkzaamheden November besluitvorming Raad

Q1 - werkzaamheden Juli besluitvorming Raad

Jaarrekening

Q3-4 - werkzaamheden December besluitvorming Raad

Najaarsrapportage

Begroting

Voorjaarsrapportage Q2 - werkzaamheden Juli besluitvorming Raad

2

Doel • Tussenstand van realisatie Begroting 2024 • Prognose voor Jaarrekening 2024 • Verwerking wijzigingen na opstellen van de begroting en de voorjaarsrapportage • Inhoudelijk en financiële verantwoording en vooruitblik 3

Inhoud

4

Financiën

Begrotingssaldo Primaire begroting 2024-2027

Wijzigingen op basis van raadsbesluiten: WSP/WOZL, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-04-2024) ISD Kompas, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024) Zorg- en Veiligheidshuis Parkstad, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024) Omnibuzz, 1e begrotingswijziging 2024 (Rb. 04-07-2024) Bijstellingen voorjaarsrapportage 2024 (Rb. 04-07-2024)

-29.000 -131.000 -6.000 20.000 259.000

Saldo begroting (na raadsbesluiten)

145.000

Bijstellingen in deze Najaarsrapportage: Programma Bestuur en ondersteuning* Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Programma Economie Programma Onderwijs Programma Sport, cultuur en recreatie** Programma Sociaal domein Programma Volksgezondheid en milieu Programma Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

5

2024 32.000

1.268.000 -99.000 42.000 -12.000 13.000 -60.000 -982.000 -28.000 23.000

Totaal bijstelling deze Najaarsrapportage***

165.000

Saldo begroting na Najaarsrapportage 2024***

310.000

Aandachtspunten • Het thema milieu is moeilijk in te vullen. Ook in de markt geen capaciteit te vinden. Diverse oplossingsmogelijkheden worden onderzocht. • Binnen het sociaal domein is sprake van een toename van zorg- en ondersteuningsvragen op alle terreinen (participatie, Wmo, Jeugd, maatschappelijk werk), zowel qua aantal als qua zwaarte. • Verbetering processen waaronder P&C-cyclus werpt vruchten af, maar vergt ook veel inzet. • In 2024 is veel aandacht uitgegaan naar onderwijshuisvesting en accommodatievraagstukken. 6

Vragen?

7