2e begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad.PDF

I I wsp ^ parkstad I jKé

ï\

^■-5J

. %V m

ft

Wé

k

!& '

I1

F'iXi

:

rw f

Ëf,

1"

\

■■tl

i

u

is

r

'

hr

# \

t

Ë'.¥

i

m V V

/'

ut

/

tUt% t

//

13

' ^k.

5*

f'

È

y

1

/■

%

/ 6

I

>■

i

%

V

11 % % %i

*■

\

;

I

P’*'.

A>* -

L*.% ■p * %• •» f ^ ■!3

>

'

%

:ï5,f

'\i

% f.

t

ii.

\ i’-.

P

i

>f

t

■■':l

é

'i

1' # • \

tF

I I

Sm

Fi

l

*-F

'i

i.I

># É

i t

i

i

vr 7i r .r

im

^ \

\M

^

V

L# Ki

rr

Ml

i'v

> •

2*^® Begrotingswijziging 2021 GR WSP Parkstad

wsp ^ parkstad

Goedgekeurd door het Algemeen Bestuur d.d, 23 september 2021. Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2021.

De Algemeen directeur/ Secretaris

De voorzitter M.E.E. de Beer

F. Dijk

2de

Leeswijzer Bekijk je dit plan digitaal? Dan kun je hier navigeren

\m

m W

Hier kun je zien in welk hoofdstuk je bent

O O O O

^

Download onze app 3

I

Samenvatting aangegeven in de Begrotingswijziging 2021 en bestaat uit een beter operationeel resultaat van €424.000 en een

De 1®’® Begrotingswijziging 2021 van het Werkgeversservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) is door het Algemeen Bestuur op 27 mei

gemeenten als de GR WOZL. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast

2021 op basis van de ontvangen zienswijzen van de gemeenteraden definitief vastgesteld.

is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt

Met betrekking tot uitvoering van de Participatiewet kent

de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot

deze

De voorliggende 2^® Begrotingswijziging 2021 van de GR WSP Parkstad wordt aangeboden vanwege de

€28.468.

volgende redenen:

Effecten van de coronacrisis worden transparant en centraal verantwoord in de 2‘'® begrotingswijziging GR

Financieel wordt geen materiële afwijking verwacht van de 1"‘® Begrotingswijziging. Aangaande de plaatsingsdoelstellingen wordt een mogelijke aanpassing hiervan niet verwerkt in de 2* Begrotingswijziging.

• Meicirculaire Gemeentefonds 2021 van het

WOZL. De omzetverliezen (verwacht: circa €300.000) worden daartoe doorberekend aan GR WOZL en daar

Ministerie van BZK; • De verwachte realisatie van de arbeidsjaren in 2021; • Operationele realisatie van de verbonden partijen over het eerste halfjaar 2021.

begroot verlies voor financiering en algemene dekkingsmiddelen -€7.240.000. Dit is €2.657.000 beter dan aangegeven in de 1®‘® Begrotingswijziging 2021. Dit betekent voor de deelnemende gemeenten een lagere tekortbijdrage.

Begrotingswijziging 2021 geen aanpassingen.

Wanneer hiertoe aanleiding is zal deze separaat door het Algemeen Bestuur worden bijgesteld.

gecombineerd met hogere vervoerskosten als gevolg van de coronamaatregelen. Brancheorganisatie i Cedris heeft op basis van een kamerbrief van de minister van BZK aangekondigd dat in de

In de 2“® Begrotingswijziging 2021 bedraagt het

beter subsidieresultaat van €2.233.000.

aanstaande Septembercirculaire een aanvullende coronacompensatie te verwachten is van circa €560

Fred Dijk Algemeen directeur / Secretaris

per arbeidsjaar. Op basis van deze aankondiging is dit effect meegenomen in deze 2de Begrotingswijzing GR WOZL als incidentele opbrengst. Het saldo van de incidentele baten en lasten zal met de deelnemende gemeenten worden verrekend

In mei heeft het Ministerie BZK de meicirculaire Gemeentefonds 2021 gepubliceerd. Jaarlijks wordt naar deze circulaire uitgekeken, omdat hiermee duidelijk wordt welk effect de subsidie Sw en Loon Prijs Ontwikkeling (LPO) hebben op de lopende begroting. De uitkomst van deze meicirculaire is positief te noemen voor zowel de deelnemende

De 2'*® Begrotingswijziging 2021 is gebaseerd op 2.203 arbeidsjaren (AJ). Dit is 30 AJ minder dan in de

I

1®‘® Begrotingswijziging 2021. : Voor de verbonden partij WSP Parkstad Detachering B V. wordt in de 2* Begrotingswijziging een netto resultaat verwacht dat €2.657.000 beter is dan 4

Inhoud 1

^

naar vorige pagina

y

naar volgende pagina

4 Beïnvloedbare factoren

KPFs 6

naar inhoudsopgave

2 Mei- en septembercirculaire 2019

7

5 Risico analyse

>

jf.

■

\'

6 Bijlagen

3 Finance 8

>

5

iI

1

2*^ begr. wijz. 2021

1=*° begr, wijz, 2021

GR 'WSP Parkstad

-€9,897.000

Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

c

-€7.240.000

-€2.657.000

H|K72i'

ti!:

;

60

Plaatsingen PW bij nieuwe klanten (totaal aantal in een cluster van 5 plaatsingen) ■st^edlnh^d.:

Ti

■

60

CU

. ?'-■■■ t'. ...-j;

__^ , V -

.

.

^

i

<5%

<5%

Aantal medewerkers bemiddelbaar zonder object (% van personeelsbestand SW) WSP'Paikstcd ' ^........... .

[S

verschil'

^

I I I

.

Awareness bij werkgevers * Niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting 2021 daar dit enkel een financiële begroting betreft. ** Betreft een startmeting in 2021, derhalve nog geen norm gedefinieerd

£«

Verbonden partij W-4 : »k

2'fe begr, wijz, 2021

begr. wijz. 2021

3

verschil

tQ C

c

!V ?v -€8,007.000

Netto resultaat i-

€2.657.000

-€5.350.000

co"

i

€10.136.ÖCX)

■Q

ti CU

Omzetverlies a.g.v, corona-cirisis' 1440 Verzuim totaal detacheringen

1

3

14%

14%

-

.

%

Co

sra

a CD 0)

Ziekteverzuim GDT Deta 2 (incl. bedradingen)

14%

|!^..™GcnD,

14% i:

Ziekteverzuim inerne Detcrwerkplaats

20%

14%

CD

3. 3

«Q

20%

)

PD 5:

I ! 6

2 Meicirculaire De meicirculaire 2021 die het Ministerie van BZK heeft gepubliceerd, heeft voor GR WOZL en de deelnemende gemeenten een positief effect. Het

Opbouw subsidie per AJ

subsidiebedrag per arbeidsjaar is in 2021 per

lSuiteidl0cmtwi.ltteli«»;gf. feiatembeKsiiculattiB 80301

saldo €756 hoger dan is opgenomen in de 1ste begrotingswijziging 2021.

Subsidiebedrag cf, 1“® begrotingswijziging

Het subsidiebedrag per arbeidsjaar in de 1^^'®

laibsidieontwikkeling cf. meidrcuiaire 2021

begrotingswijziging 2021 bedraagt €27.712. Dit bedrag is gebaseerd op de mei circulaire 2021 van het

LPO Volume

Ministerie van BZK.

Subsidiebedrag ci. l®®begr. wijz. 2021

In de 2'^® begrotingswijziging bedraagt het bedrag

Positief prijsverschil

per arbeidsjaar €28.468. Een verschil van €756 dat enerzijds voor €590 wordt veroorzaakt door een

Figuur 3: Opbouw subsidie per AJ

i

2021

27.712

590 166 28.468

756

hogere bijdrage ter compensatie van stijgende lonen en anderzijds een volume effect van €166 door een snellere verwachte uitstroom van Sw-ers.

7

I

Finance (bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

2021

Rubriek

1ste begr. 2de begr. wijz. Wijz. Bedrijfsvoering baten lasten Verbonden Partijen baten lasten

Uitvoering Participatiewet baten lasten

2021

Rubriek

1ste begr. 2de begr. wijz. Wijz.

verschil

Financiering en alg. dekkingsmiddelen Bedrijfsvoering Verbonden Partijen Uitvoering Participatiewet

-82 -82

-82 -82

(bedragen x € 1.000,-)

Overzicht baten & lasten

-8.007

-5.350

2.657

-8.007

-5.350

2.657

-1.808

-1.808

-1.808

-1.808

verschil

82 8.007 1.808

82 5.350 1.808

-2.657

9.897

7.240

-2.657

I I I

Vennootschapsbelasting Onvoorzien

Gerealiseerd saldo van baten en lasten Mutaties in reserves onttrekking bestemmingsreserve

Incidentele baten en lasten baten lasten

Gerealiseerd resultaat Resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen

I -9.897

-7.240

2.657

Figuur 4: Overzicht van baten en lasten GR WSP Parkstad deel 1 8

1

Toelichting op het overzicht boten en lasten 2021 In de 2'’° begrotingswijziging 2021 bedraagt het resultaat voor financiering en algemene dekkingsmiddelen €7.240.000. Dat is €2.657.000 beter dan in de begrotingswijziging is aangegeven.

Bediijlsvoering

Resultaatsverloop GR WSP 2de begrotinswijziging Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Gelijk gebleven resultaat in bedrijfsvoering Beter netto resulaat verbonden partijen Gelijk gebleven resultaat in uitvoering Participatiewet Resultaat voor financiering en alg. dekkingsmiddelen GR WSP cf. 2de begrotingswijziging 2021

-9.897 0

2.657 0

-7.240

De kosten van bedrijfsvoering zijn geiijk gebleven. Figuur 5: Resultaatverloop GR WSP Parkstad

Verbonden partijen Het nettoresultaat in de 2'^° begrotingswijziging 2021 bedraagt €5.350.000 negatief. Dat is €2.657.000 beter dan in de 1="‘® begrotingswijziging 2021. Dit komt door een beter operationeel resultaat van €424.000 en een beter subsidieresultaat van €2.233.000. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 10.

Uitvoering Participatiewet De kosten voorde uitvoering Participatiewet zijn ten opzichte van de 1®'® begrotingswijziging 2021 gelijk gebleven. Voor de toelichting wordt verwezen naar pagina 14.

9

I Toelichting exploitatie Verbonden Partijen 2^*® begrotingswijziging 2021 versus 1®*® begrotingswijziging 2021

Omschrijving

Iste begrotings 2e begrotings wijziging_______ wijziging

verschii

20.317 0 0

91 0 0

20.226

20.317

91

-7 -106 0

-7 -106 0

0 0 0

-113

-113

0

20.113

20.204

91

■2.207 -4.908 -7.115

-2.177 -4.683 -6.860

30 225 255

-24 -1.015 -1.539 -206

30 34 15

Totaai Bedrijfskosten

-54 -1.049 -1.554 -205 -2.862

-2.784

-1 78

Bedrijfsresultaa t

10.136

10.560

424

Operationeel resultaat

10.136

10.560

424

Lonen SW

-81.020

-79.586

1.433

Wet Liv Rijkssubsidie SW

417 62.461

417 63.260

799

Subsidleresultaat

-18.142

-15.910

2.233

worden uitgevoerd.

Netto resultaat

-8.007

-5.350

2.657

In totaliteit wordt een besparing verwacht ten opzichte

Aantal FTE Wsw Aantal FTE N-Wsw

2.233,00 61,96

2.202,57 57,45

-30,43 -4,51

Aantai AJ Wsw

2.274,00

2.241,45

-32,55

Omzetwaarde en brutomarge De omzet komt naar verwachting €91.000 hoger uit dan de 1""*“ begrotingswijziging. Negatief effect in de omzet is met name de lagere bezetting bij de werkbedrijven. Tevens zat in de begrotingswijziging nog niet opgenomen het beëindigen van de order Parkeergarage Heerlerheide. Beiden worden echter gecompenseerd door een hogere omzet bij de detawerkplaats.

Personeelskosten De personele kosten Sw vallen €30.000 lager uit, parallel aan de lagere bezetting.

Externe omzet Interne omzet Mutatie gereed prad./onderh. werke Omzetwaarde Grondstoffenverbruik Uitbesteed werk Inhuur derden t.b.v. van productie Verbruik grondstoffen, inhuur, uitbesteed Bruto marge Personeeis kosten personele kosten SW personele kosten n-SW Totaal Personeeiskosten Bedrijfskosten Afschrijvingskosten Faciiitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten

De personele kosten n-Sw vallen naar verwachting €225.000 lager uit als gevolg van later (of niet) invullen van vacatures.

Bedrijfskosten De besparing in het eerste halfjaar zal naar verwachting grotendeels verdampen in het 2‘‘'= halfjaar

20.226 0

o

I I I

o

1

aangezien een behoorlijk aandeel kosten alsnog zal

I

van de 1'*'® begrotingswijziging van €78.000.

Figuur 6: Financieel overzicht van de verbonden partijen (x €1000)

10

Operationeel resultaat

De rijkssubsidie valt in de ver\wachting €799.000

Het operationeel resultaat bedraagt €10.560.000 en is

hoger uit dan begroot. Hierin zit een negatief

daarmee €424.000 beter dan begroot.

hoeveelheidseffect van 32,55 Arbeidsjaren ter grootte van €895.000, en een positief prijsverschil als gevolg

Lonen sw:

van de meicirculaire van €1.694.000.

Alhoewel de cao-Sw voor 2021 nog niet definitief is, is er in de 2“® begrotingswijziging reeds een cao-stijging

Nettoresultaat

opgenomen van 1% per 1 juli 2021, parallel aan

Het nettoresultaat in de 2'*® begrotingswijziging

de verhoging van het WML per die datum. Deze

bedraagt negatief €5.350.000 en is daarmee €2.657.000 beter dan begroot.

systematiek is gelijk aan voorgaande jaren voor wat betreft de cao-Sw en de LPO toekenning.

{

De loonkosten zijn in totaliteit €1.433.000 lager dan begroot. Het hoeveelheidseffect (minder sw-medewerkers) bedraagt €1.104.000 positief. Daarnaast is er nog een positief prijsverschil (inclusief sociale lasten WAO) van €329.000.

Rijkssubsidie De rijkssubsidie is opgenomen conform de meicirculaire 2021 (na afroming door de GR WOZL van €245 per AJ). De rijkssubsidie is in de meicirculaire verhoogt met €756 per arbeidsjaar. Deze verhoging bestaat uit een compensatie LPO stijging loonkosten van €590, en een volume-effect als gevolg van versnelde uitstroom van €166.

11

I

I

Resultaatsverloop verbonden partijen 2de begrotinswijziging -8.007 Resultaat verbonden partijen cf. 1ste begrotingswijziging 2021 Hogere omzet Lagere lonen niet SW i.v.m. later invullen bezetting Lagere loonkosten Sw Lagere bedrijfskosten Beter subsidie resultaat m.n. i.v.m. lagere bezetting

91 225 30 78 2.233 2.657

Resuitaat verbonden partijen cf. 2de begrotingswijziging 2021

-5.350

i

Figuur 7: Resultaatverloop GR WSP Parkstad Detachering B.V. 2021

I I

I

f

I i

12

GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021 Omschrijving

2021

Verschil

1ste - 2de 2de 1ste begr. begr. wijz. begr. wijz. wijz.

Personeelskosten Lonen n-SW Opleidingen Inhuur derden Subsidie jongerencoaches Totaal Personeelskosten

-1.387 -20 0 0 -1.407

-1.460 -20 -18 91 -1.407

-73 0 -18 91 0

Afschrijvingskosten Facilitaire kosten (incl. huisvesting) Dienstverlening Overige bedrijfskosten Doorbelasting bedrijfsvoering GR WOZL Totaal Bedrijfskosten

0 -20 -70 -67 -244 -401

0 -20 -70 -67 -244 -401

0 0 0 0 0 0

Operationeel resultaat

-1.808

-1.808

O

Netto resultaat

-1.808

-1.808

0

Aantal FTE N-Wsw

17,74

16,63

Figuur 8: GR WSP Parkstad uitvoering Participatiewet 2021

{

-1,11

13

I Toelichting uitvoering Participatiewet Het operationeel resultaat is tot en met juni €11.000 beter dan begroot. Van de begrote formatie voor de uitvoering van de Participatiewet van 17,74 fte is ultimo juni 16,17 fte gerealiseerd. Het nettoresultaat kent in de 2""= begrotingswijziging

I

geen afwijking ten opzichte van de l""'® begrotingswijziging.

i

I

I

14

4 Beïnvloedbare factoren

In de onderstaande tabel zijn de beïnvloedbare factoren op het tekort van de GR WSP Parkstad en het operationeel resultaat van WSP Parkstad Detachering B V. opgenomen.

Thema

Geplande acties

Status

WSP Parkstad is het werkgeversservicepunt en samenwerkingsplatform voor de regio Stimulering Participatiewet in de arbeidsmarkt

Verbinding met kansen in de arbeidsmarkt

• Ondersteunen werkgevers bij gebruikmaking ondersteunende regelingen door de nazorgcoördinator; • Directe advisering van ondernemers met betrekking tot invulling van de SROI verplichting door inzet Sw of PW kandidaten: • Inzetten tevreden werkgevers met voorbeeldfunctie als ambassadeurs van WSP Parkstad; • Organiseren van jaarlijks vier werkgeversbijeenkomsten.

Jongerencoaches zijn gestart om de verbinding te maken tussen uitstroom VSO-Pro scholen en de arbeidsmarkt l/VSP Parkstad beschikt over een SROI coördinator als directe schakel met werkgevers om de SROI verplichting in te vullen zoveel mogelijk aanhakend bij de kansen van/voor WSP Parkstad. Ook in 2021 zullen nieuwe ambassadeurs worden benoemd. De eerste werkgeversbijeenkomst is in Q2 georganiseerd, rekening houdende met de coronarichtlijnen.

• Acquisitie bestaande en nieuwe klanten; • Uitvoering van het actieplan Perspectief op werk; • Continuering SprincPlank traineeship; • Dóórontwikkeling inzet communicatiemiddelen en -kanalen om marktpositie WSP Parkstad te verstevigen en een aanzuigende werking te creëren op marktkansen.

De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m 02.

WSP Parkstad zet in op maximale doorstroom en uitstroom van Sw-medewerkers. Maximaliseren van uitstroomwinst door maximaliseren duurzame plaatsingen PW Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbed rijven

Figuur 9: Beïnvloedbare factoren deel 1/3

• Leverplicht werkbedrijven aan WSP Parkstad, uitstroom via WSP Parkstad en accountmanagement sociale diensten: • Dedicated accountmanager l/VSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor Werk voor Heerlen; • Verbindende rol WSP Parkstad door inzet van Dedicated accountmanager WSP Parkstad als centraal aanspreekpunt voor (l)SD BOL, Kompas en Kerkrede; • Dedicated accountmanager is voor leder sociale dienst beschikbaar voor intensieve samenwerking aan de poort gericht op snelle doorstroom naar werk of ontwikkelplek;

De doelstellingen met betrekking tot (dedicated) accountmanagement zijn gerealiseerd en gecontinueerd in 2021. Ook ISD BOL en SD Kerkrede beschikken inmiddels ook overeen dedicated accountmanager.

15

{

I Beïnvloedbare factoren Thema

Geplande acties

Status

Samenwerking met gemeenten, werkbedrijven en mensontwikkelbedrijven - vervolg

• Binnen halen van passend werk; • Creëren 35 nieuwe ontwikkelplekken; • Verbinden 12 nieuwe bedrijven met in totaal 60 plaatsingen; • Sterke marktbenadering middels eenduidige marketing en communicatie; • Plaatsen van medewerkers op betaalde banen.

• De doelstelling van nieuw bedrijven wordt voortvarend opgepakt met 48 nieuwe bedrijven met in totaal 56 plaatsingen bij 31 van deze bedrijven tot resultaat t/m Q2.

• WSP Parkstad faciliteert een kwalitatieve en efficiënte samenwerking met de ketenpartners in de CompetenSYS Parkstad omgeving; • Middels toepassing van web- en Office365 functionaliteiten wordt informatie uitwisseling tussen IVSP Parkstad en haar ketenpartners gefacillteerd; • Data- en informatieanalyse draagt bij aan optimalisering van het (toekomstig) ontwikkel- en plaatsingsproces van PW en Sw

• CompetenSYS Parkstad Matchingomgeving is uitge­ rold als gezamenlijk systeem voor WSP Parkstad én sociale diensten. • Data- en informatie optimalisatie wordt geoptimali­ seerd door inzet van PowerBI. Tevens vindt er na Q2 een diepere analyse plaats van de kwaliteit van data die door sociale diensten met WSP Parkstad worden gedeeld.

Digitale ontsluiting van de vraag en het aanbod Systeemtechnische procesondersteuning

Figuur 10: Beïnvloedbare factoren deel 2/3 16

I I

;

Beïnvloedbare factoren Thema

l

Geplande acties

Status

Lagere maatschappelijk kosten Verhogen van het aantal declarabele uren; Efficiënte inzet van personeel op opdrachten gericht op waar mogelijk maximaliseren doorstroom naar werkplek met hogere tarieven.

• Omzetdoelstelling cf worden behaaid.

Borgen van (toekomstige) professionele bedrijfsvoering tegen de laagst mogelijke uitvoeringslasten

Procesoptimalisatie en -innovatie ondersteund middels passende technologie; Kritisch beoordelen van noodzakelijke investeren in kwaliteit en compliancy.

• Invoering van Topdesk en afschalen van Citrix leiden tot betere procesondersteuning én (toekomstige) flexibiliteit om uitvoeringslasten af te schalen wanneer de situatie hierom vraagt. • Centraiiseren van regie op huisvesting wordt gerealiseerd waarbij kritisch wordt bekeken welke kosten / investeringen voor rekening van verhuurders moeten worden gebracht.

Verhogen van de productiviteit

Focus op ziekteverzuim en verleturen; Terugbrengen medewerkers zonder werk.

• Het aantal bemiddelbare medewerkers zonder object (wel intern werkzaam) bedraagt t/m Q2 3,8%

Realiseren van doorstroom o.a. door resultaatgerichte teams; Binnen halen van passend werk; Focus op doorstroming; Sluiting detawerkplaats en vervanging door flexibele participatlelocatie.

• Planvorming omtrent de vervanging van de detawerkplaats met bijbehorende uitbreiding tot een nieuw concept van doorstroomlocatie is door bestuurlijk besluit uitgesteld tot Q3/Q4 2021 volgend op een nieuw te verkrijgen Iroko adviesrapport

Verhoging van toegevoegde v\/aarde en tarieven

Begrotingswijziging 2021

Beschutte werkplek voor de meest zwakke doelgroep Afbouw beschutte capaciteit

Figuur 11: Beïnvloedbare factoren deel 3/3

17

{

Is I

5 Risico analyse Risico analyse In de onderstaande tabel is de status van de risico's, zoals opgenomen in de Begrotingswijziging 2021 per Q2 nader toegelicht. -ri

Risico in begroting

Toelichting op risico

Status

Loonprijsontwikkeling

In de 1®‘® Begrotingswijziging 2021 is rekening gehouden met de subsidiebedragen conform de mei/ septembercirculaire 2020. Hierin is een LPO toegekend voor 2020 ad 3,2%. In de 1 sto Begrotingswijziging per juni 2020, nader toegelicht. begrotingswijziging is rekening gehouden met een cao-stijging van 1,6% per 1 januari. De LPO 2021 is nog niet definitief door het Ministerie van BZK vastgesteld. Deze zal pas worden vastgesteld in de meicirculaire 2021. Een nadere vaststelling van de rijkssubsidie (LPO) 2021 en mogelijk ander loonkosten Wsw als gevolg van de cao-Wsw na 1-1-2021 zijn op dit moment niet bekend. Beiden zijn een op het moment van opstellen van de begroting niet te kwantificeren risico en vormen een onderdeel van het subsidieresultaat welke door de GR WSP Parkstad niet is te beïnvloeden.

De LPO 2021 wordt definitief vastgesteld in de meicirculaire 2021. De LPO 2021 is vastgesteld op 2,11%. Hierdoor stijgt de Rijkssubsidie per arbeidsjaar met €590. Daarnaast is er sprake van een positief volume effect op de subsidie van €166 per arbeidsjaar. In totaliteit neemt de subsidie per arbeidsjaar daardoor toe met €756 tot €28.468.

De vraag naar passend werk zal ontwikkeld moeten worden. De vraag is wel of er in de Parkstadregio voldoende passende werkgelegenheid voorhanden is.

T/m Q2 2021 zijn zowel de doelstellingen met betrekking tot plaatsing van PW kandidaten als de bemiddelbare Sw-medewerkers behaald.

2021

Beschikbaarheid van passend werk

Figuur 12: Risico Analyse deel 1/2

m

m

Bij het opstellen van deze rapportage is er nog geen definitief CAO akkoord maar wordt een loonstijging verwacht van 1% per 1 juli 2021 (terugwerkende kracht).

Beide effecten zijn verwerkt in de 2*^® Begrotingswijziging 2021.

18

Risico analyse Risico in begroting

Toelichting op risico

Statiis

De corona-crisis en maatregelen

Uiteraard wordt ook WSP Parkstad/WOZL in de kern van haar bedrijfsvoering geraakt door de effecten van de corona-crisis. Vanaf het eerste moment heeft onze organisatie conform de landelijke richtlijnen het eigen beleid aangepast. De maatregelen die overheid en RIVM aanreiken, worden meteen vertaald naar onze eigen werksituaties, breed uitgedragen en toegelicht en worden consequent toegepast.

Het omzetverlies van WSP Parkstad als gevolgd van corona bedroeg t/m Q2 €257.000. Dit omzetverlies wordt doorberekend aan GR WOZL alwaar dit transparant wordt verantwoord als incidentele lasten.

^9

, V*-

.’•

.

•;

'.A

De werklocaties van WSP Parkstad zijn en blijven zolang de situatie dit vraagt volledig aangepast aan de voorgeschreven coronamaatregelen.

{

Figuur 13: Risico Analyse deel 2/2

19

I

6 Bijlagen Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 1ste begrotingswijziging 202021 GR WSP Deelnemende gemeente Beekdaelen

Bedrijfs­ voering

Voerendaal

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

totaal

81.805

Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg*

Resultaat verbonden partijen

Uitvoering Participatie­

Totaai financiering

wet

408.984

240.738

25.111

157.966 160.492 127.761

0

25.111

477.082 1.184.015 207.705 3.722.703 2.292.879 1.268.223 268.309 159.580 162.132 154.178

8.007.000

1.808.000

9.896.805

63.919 182.626

991.262 205.604 2.778.897 1.905.872 1.029.423

0

915.414 367.535 228.283

o

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GR WOZL verrekend

Figuur 14: Totaal bijdragen deelnemende gemeenten cf.

begr. wijz. 2021

Totaal bijdragen deelnemende gemeenten 2de begrotingswijziging 2C2021 GR WSP Deelnemende gemeente

Bedrijfs­ voering

Beekdaelen

4.253

Brunssum

10.024 2.158

Resultaat verbonden partijen

Voerendaal

19.467 10.638 2.397 1.634 1.633 1.324

278.131 655.571 141.154 1.849.310 1.273.118 695.729 156.734 106.884 106.778 86.590

totaal

81.805

5.350.000

Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg*

28.277

Uitvoering Participatie­

Totaal financiering

wet 63.919 182.626

25.111

346.303 848.221 143.313 2.793.001 1.660.120 934.650 184.242 108.519 108.411 113.026

1.808.000

7.239.805

0

915.414 367.535 228.283

25.111 0 0

I I I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via GRWOZL verrekend

Figuur 15: Totale bijdragen deelnemende gemeenten cf.

begr. wijz.2021

I

20

Bijdragen bedrijfsvoering

(y€i)

AJ Cf 01-012021 * Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem* Heerlen Kerkrade Landgraaf Simpelveld Vaals * Valkenburg * Voerendaal

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

ISTE begrotingswijz. 2021 € € € € € € € € € €

2.799,60 € totaal * De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend

AJ Cf 01-012021 **

Verschil

2de begr. Wijz.

4.178 10.127 2.101 28.391 19.472 10.517 2.460 1.614 1.640 1.305

144,50 € 340,60 € 73,34 € 960,80 € 661,44 € 361,46 € 81,43 € 55,53 € 55,48 € 44,99 €

4.253 10.024 2.158 28.277 19.467 10.638 2.397 1.634 1.633 1.324

€ € € € € € € € € €

74 -103 58 -114 -5 121 -63 20 -7 19

81.805

2.779,55 C

81.805

€

0

{

* Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020. ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening.

Figuur 16: Specificatie van de bijdrage in de bedrijfsvoering

21

I I Bijdragen resultaat verbonden partijen Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-Wittem * Heerlen Kerkrede Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg * Voerendaal * Totaal

AJ Cf 01-012021 *

ISTE begrotingswijz. 2021

AJ Cf 01-012021 **

2de begr. Wijz.

143,00 346,59 71,89 971,63 666,38 359,93 84,17 55,23 56,12 44,67

€ 408.984 € 991.262 € 205.604 € 2.778.897 € 1.905.872 € 1.029.423 € 240.738 € 157.966 € 160.492 € 127.761

144,50 340,60 73,34 960,80 661,44 361,46 81,43 55,53 55,48 44,99

€ 278.131 € 655.571 € 141.154 € 1.849.310 € 1.273.118 € 695.729 € 156.734 € 106.884 € 106.778 € 86.590

-€ 130.853 < 335.691 -€ 64.450 -€ 929.587 -€ 632.754 -€ 333.694 -€ 84.004 -€ 51.082 -€ 53.714 -€ 41.171

2.799,60

€ 8.007.000

2.779,55

€ 5.350.000

-€ 2.657.000

Verschil

I

* De bijdragen voorde heuvellandgemeenten worden via de GR WOZL verrekend * Verwachte aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 op het moment van opstellen van de 1ste begrotingswijziging 2021 in Q3 2020 ** Werkelijk aantal arbeidsjaren per 1-1-2021 conform jaarrekening. Figuur 17: Specificatie van de bijdrage in de verbonden partijen

I

22

I I

Uitvoering Participatiewet Deelnemende gemeente Beekdaelen Brunssum Gulpen-W ittem Heerlen Ke rkrade Landgraaf Simpelveld Vaals Valkenburg Voerendaal Totaal

Bijstands 1ste begrotings- 2de begrotingsgerechtigde wijz. 2021 wijz. 2021 per 31/12/19 € 63.919 € 63.919 280 € 182.626 € 182.626 800 €0 €0 4.010 € 915.414 € 915.414 1.610 € 367.535 € 367.535 1.000 € 228.283 € 228.283 110 € 25.111 € 25.111 €0 €0 €0 €0 € 25.111 € 25.111 110 7.920

1.808.000

1.808.000

Verschil €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 €0 0

Figuur 18 Specificatie van de bijdrage in de uitvoering Participatiewet

23

I I I

1^ parkstad ih

m «'li

■iÜiwwi:

*

tppii'

tl

ê

1

t

^<mÊÊÊÊÊKmmÊm wsm^mmmmm^

/§m

jp m

'jÊi

m

, -mJ

* \

%

I ^

pp 7

3:

I*

i-.l.

1' 3^ 'lï ri

SS'-

Locatie Carbon 6

Locatie Maankwartier

Kloosterweg 1

Maanplein 88

6412 CN Heerlen

6412 AZ Heerlen

Postbus 330

Postbus 330

6400 AH Heerlen

6400 AH Heerlen

045 566 66 00

045 566 66 00

?

f f 'I 1

I * f J

'■i „A,:;.

i

l'H

li.

i

WSP Parkstad w ww,wspparkstad, nl

I