Document · PDF

rvs 1e bestuursrapportage 2023 bijlage 1 rapport

Commissie Ruimte 28 juni 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Bestuursrapportage 202311.928 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1e Bestuursrapportage 2023

INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding ..........................................................................................................................................2 2. Financiële resultaat / begrotingssaldo........................................................................................... 5 3. Algemene uitkering....................................................................................................................... 13 4. Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen........................................................................ 14 5. Risico's............................................................................................................................................ 16 6. Programma's.................................................................................................................................. 17 7. Majeure projecten..........................................................................................................................24 8. WIZ (Wind in de zeilen)............................................................................................................... 25 9. Personeelsoverzicht....................................................................................................................... 27 10.

Taakstelling 2023-2026............................................................................................................... 28 11. Bijlage 1: Reserves & voorzieningen ..........................................................................................29 12. Bijlage 2: Overzicht lopende kredieten ..................................................................................... 31 13. Bijlage 3 Majeure projecten........................................................................................................ 34

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de 1e bestuursrapportage 2023 aan. De 1e bestuursrapportage heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2023. De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie sturen we tussentijds zowel beleidsmatig als financieel bij. Jaarlijks stellen we 2 bestuursrapportages op. De eerste bestuursrapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar. De tweede over de eerste 9 maanden van het jaar. De P&C cyclus ziet er als volgt uit:

De huidige economische omstandigheden zijn net als in 2022 nog steeds onzeker. Dit wordt veroorzaakt door de hoge inflatie, energieprijzen, de oorlog in Oekraïne en de krapte op de arbeidsmarkt. De hoge werkdruk in onze organisatie blijft onze aandacht vragen. Door onder andere vergrijzing vullen we weliswaar veel vacatures in, maar door de krapte op de arbeidsmarkt gaat dat niet op alle plekken even makkelijk en snel. Soms moeten we daardoor prioriteren en temporiseren. In de eerste vier maanden van 2023 hebben we positieve mijlpalen bereikt. We hebben een nieuw gemeentelijk rioleringplan vastgesteld, als onderdeel van het Buurtbedrijf is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten afgestemd op de ondersteuningsvraag van onze inwoners, en de conceptevenementenvisie is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. De bestuursrapportage heeft twee functies: - Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. - Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling voor de rest van het jaar, waarbij de financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging.

Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging.

INLEIDING

1.1 Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit de volgende onderdelen.: Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Financiële afwijkingen - Begrotingssaldo In dit hoofdstuk worden de financiële afwijkingen (> € 25.000) per kostenplaats gepresenteerd in een overzicht met de voordelen en nadelen per programma. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het begrotingssaldo inclusief het resultaat van de 1e bestuursrapportage 2023 gepresenteerd. Hoofdstuk 3: Algemene uitkering In hoofdstuk 3 worden de mutaties uit de decembercirculaire 2022 toegelicht. Hoofdstuk 4: Artikel 12 - Sociaal Domein en Werk & Inkomen Hoofdstuk 4 bevat de presentatie van het begrotingssaldo voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen en de voortgang op de taakstelling. Hoofdstuk 5: Risico's In dit hoofdstuk worden de risico's benoemd welke relevant zijn voor deze afwijkingenrapportage. Hoofdstuk 6: De diverse programma's In deze hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd op de afwijkingen in de uitvoeringsmaatregelen en de continue taken. Met ingang van de 1e bestuursrapportage 2022 is het stoplichten systeem uitgebreid met een oranje uitroepteken en een finish vlag. Oranje laat t.o.v. de begroting een relatief geringere afwijking zien maar wordt wel (grotendeels) gehaald. Een rood uitroepteken laat t.o.v. de begroting een relatief omvangrijkere afwijking zien of wordt niet gehaald.

Een finishvlag betekent dat de uitvoeringsmaatregel of continue taak is afgerond conform de begroting. Legenda: De realisatie van de uitvoeringsmaatregel kijkend naar beleid/inhoud, planning/tijd en budget/ geld:

* Relatief ten opzichte van beleid, planning en/of budget zoals opgenomen in de begroting. We rapporteren wanneer er sprake is van een geel uitroepteken of een rood kruis. Hierbij geven we een toelichting waarom er een afwijking is en wat de mogelijke bestuurlijke risico’s en bijsturingsmaatregelen zijn. Er worden in deze rapportage geen groene vinkjes of finish vlaggen getoond. Deze vermelden we alleen in aantallen. Hoofdstuk 7: De majeure projecten In dit hoofdstuk laten we de stand van zaken van de majeure projecten op hoofdlijnen zien. Dit doen we door middel van het stoplichtensysteem. Voor een uitgebreide toelichting op de majeure projecten verwijzen wij naar bijlage 3 'Majeure projecten'. Hoofdstuk 8: Wind in de Zeilen In dit hoofdstuk lichten we de afwijkingen in de uitvoering van het bestuursakkoord Wind in de Zeilen toe. Hoofdstuk 9: Personeelsoverzicht In dit hoofdstuk geven we inzicht in het aantal FTE en het ziekteverzuimpercentage.

INLEIDING

Hoofdstuk 10: Monitor bezuinigingen 2023-2026 In dit hoofdstuk geven we inzicht in de stand van zaken van de opgenomen bezuinigingen in de programmabegroting weergegeven. Bijlage 1- 3 In de bijlagen zijn de volgende overzichten opgenomen: ■ Bijlage 1 Reserves en Voorzieningen

■ Bijlage 2 Overzicht lopende kredieten ■ Bijlage 3 Majeure projecten

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van het financieel meerjaren perspectief, het begrotingssaldo, en de financiële afwijkingen. In het eerste overzicht (2.1) wordt het resultaat van deze bestuursrapportage per programma getoond. In 2.2 worden de financiële afwijkingen > € 25.000 (per kostenplaats) gepresenteerd ten opzichte van de programmabegroting 2023. Hierbij is gekeken naar werkelijke uitgaven en inkomsten over de eerste vier maanden van 2023 en een doorkijk naar de rest van het jaar 2023. Indien uit de eerste vier maanden bleek dat een budget daadwerkelijk niet toereikend was, dan is op basis van een doorrekening naar het einde van het jaar het totale nadeel meegenomen in deze rapportage. Dit geldt in positieve zin ook voor de nu al geconstateerde voordelen op posten in de begroting. In 2.3 is het begrotingssaldo opgenomen. Reserves In bijlage 1 presenteren we het overzicht met de mutaties op de reserves. In deze bestuursrapportage stellen we geen nieuwe reserves in. De mutaties op de reserves die we in deze bestuursrapportage hebben opgenomen, zijn in hoofdstuk 2.1 toegelicht. Kredieten In deze bestuursrapportage hogen we drie kredieten op. Dit betreft de kredieten riool Schoonenburg, veegmachine S018 en S019. De hogere kapitaallasten verwerken we in de begroting 2024. Daarnaast sluiten we acht kredieten af.

In bijlage 2 staat vermeld welke kredieten dit betreft. 2.1 Resultaten 1e bestuursrapportage 2023 Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel Programma (bedragen x € 1.000)

2023

Leefbaarheid

2024

2025

2026

-26

-27

Aantrekkelijke stad

-188

Sociale Samenhang

-182

Bestuur

Overhead

-42

Alg. Dekkingsmiddelen

136

122

124

123

Resultaat 1e bestuursrapportage 2023

-27

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.2 Resultaten per programma Per programma worden de voor- en nadelen > € 25.000 nader toegelicht. Programma 1 Leefbaarheid Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 1 Leefbaarheid

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 1.1

Klimaat en energie

7.4

Overige voor- en nadelen < € 25.000

-26

-27

-26

-27

Budget neutraal 1.2

Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade

2.4

-20

Onttrekking reserve Visserijkade

Totaal

1.1 Klimaat en Energie In de begroting 2023 is voor de uitvoering regionale energie strategie jaarlijks € 80.000 begroot. In de 2e bestuursrapportage 2022 zijn de resterende middelen (€ 80.000) uit 2022 overgeheveld naar 2023. Het begrote bedrag voor 2023 laten we daarom eenmalig vrijvallen in deze bestuursrapportage. 1.2 Onderhoudswerkzaamheden Visserijkade In 2023 begroten we € 20.000 voor kleine onderhoudswerkzaamheden aan de Visserijkade. We onttrekken dit bedrag aan de reserve Visserijkade.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 2 Aantrekkelijke stad Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 2 Aantrekkelijke stad

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 2.1

Decembercirculaire 2022

8.3

-36

-37

-39

-38

2.2

Citymarketeer

3.4

106

2.3

WIZ 1F Bereikbaarheid Stationsgebied

3.1

-283

2.4

Exploitatie onroerende zaken

3.4

25 -

Overige voor- en nadelen < € 25.000

Budget neutraal 2.5

2.6

Rijksbijdrage (SPUK) informatiepunten digitale overheid

5.6

Kosten bijdrage naar de Zeeuwse Bibliotheek

5.6

-45

Inzet personeel Stadslandgoed Nieuwerve

8.1

-89

Ten laste van reserve Stadslandgoed Nieuwerve 2.7

WIZ 1D aankoop gronden

3.2

-14.794

Rijksbijdrage (SPUK) WIZ 1D

3.2

14.794

Totaal

-188

2.1 Decembercirculaire 2022 In de decembercirculaire 2022 is één taakmutatie opgenomen 'Wet Goed Verhuurderschap' en één doeluitkering 'Wet Kwaliteitsborging bouw'. Deze hogere lasten worden gecompenseerd door de decembercirculaire. Voor een nadere toelichting zie hoofdstuk 3 Algemene uitkering. 2.2 Kosten Citymarketeer In het budget voor promotie Gemeente Vlissingen zijn gelden opgenomen voor uitbreiding formatie met 1 Fte. In de begroting 2023 is deze formatieplaats begroot. Echter deze kosten zijn niet ten laste gebracht van het budget promotie Gemeente Vlissingen waardoor dit budget nu dubbel in de begroting staat. Daarom corrigeren we dit nu structureel op het budget promotie Gemeente Vlissingen. 2.3 WIZ 1F Bereikbaarheid Stationsgebied De fase voor de planvorming/opstelling van het Masterplan Stationsgebied vraagt meer tijd dan verwacht. We gaan daarvoor extra capaciteit inzetten. Er is tot en met 2022 voor meerdere fiches uit Wind in de Zeilen extra geld in de begroting opgenomen om die extra capaciteit te bekostigen. Dat meerjarenbudget is nu op en er wordt voor 2023 met deze 1e bestuursrapportage extra capaciteit bijgeraamd. De reden voor het extra capaciteitsbudget is dat de verkregen middelen (€ 5 mln) via de specifieke uitkering (SPUK) uit het WIZ-pakket zoveel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor de daadwerkelijke uitvoering.

2.4 Exploitatie onroerende zaken De huren en opbrengsten van de exploitatie onroerende zaken worden per jaar berekenend conform het CPI (consumentenprijsindex) c.q. de landelijke normen welke ieder jaar opnieuw bepaald worden. De cijfers voor de berekening van de pachtcanon zijn altijd heel laat beschikbaar waardoor de begroting achter blijft op de realisatie. Voor 2023 verhogen we de baten conform de realisatie in 2022. 2.5 Rijksbijdrage (SPUK) Informatiepunten digitale overheid De gemeente Vlissingen ontvangt in 2023 een specifieke uitkering (SPUK) van afgerond € 45.000 om Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) in bibliotheken in stand te houden en te laten functioneren. Wij stellen dit bedrag beschikbaar aan Stichting ZB- Bibliotheek van Zeeland (ZB) voor het IDO in de bibliotheek van Vlissingen.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.6 Inzet personeel Stadslandgoed Nieuwerve In 2023 onttrekken we € 89.000 aan de reserve Stadslandgoed Nieuwerve voor de inzet van intern en extern personeel in de 2e helft van 2023. Dit wordt veroorzaakt door complicerende factoren rondom een regiodeal, gebrek aan capaciteit en een eventuele rijksbijdrage. 2.7 Wind in de Zeilen (WIZ) 1D aankoop gronden In deze bestuursrapportage begroten we de specifieke uitkering (SPUK) fiche 1D uit het WIZ-pakket. Dit betreft de inkomsten en de uitgaven van dit fiche. Dit is bestemd voor de aankoop van gronden voor de nog op te richten grondexploitatie Kenniswerf.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 3 Sociale Samenhang Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 3 Sociale Samenhang

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 3.1

1e begrotingswijziging GGD 2023 (restant)

7.1

-182

3.2

Jaarrekening 2021 Zwembad Vastgoed BV

5.1

227

Overige voor- en nadelen < € 25.000

-182

Budget neutraal 3.3 3.4

Opvang vluchtelingen

6.1

-350

Opvang vluchtelingen rijksbijdrage (SPUK)

6.1

350

Lasten Uittredingsprogramma prostitutie 2023

6.81b

-66

Rijksbijdrage (SPUK) Uittredingsprog.prostitutie (DUUP) 2023 3.5

Boekwinst Oud-Archief

66 6.1

660

Toevoegen aan reserve accommodaties

-660

Totaal

3.1 1e begrotingswijziging GGD 2023 (restant) Het algemeen bestuur van de GGD heeft ingestemd met de 1e begrotingswijziging 2023 van de GGD. Op basis van deze begrotingswijziging bedraagt de structureel hogere bijdrage voor Vlissingen € 280.955 per jaar vanaf 2023. De incidentele bijdrage in 2023 bedraagt € 23.755. De gemeenteraad heeft op 15 december 2022 besloten akkoord te geven voor het opnemen van de structurele meerkosten van € 98.920 en de incidentele kosten van € 23.755. De gemeentelijke begroting is op basis van het raadsbesluit in de derde gemeentelijke begrotingswijziging 2023 aangepast. Het verschil van € 182.035 (280.955 - 98.920) hebben we daarom als structurele last in de 1e bestuursrapportage 2023 opgenomen. 3.2 Jaarrekening 2021 Stadsgewestelijke zwembad B.V. Met de Stadsgewestelijke Zwembad B.V. is de afspraak gemaakt dat positieve jaarrekeningsaldo's aan de twee aandeelhouders (gemeente Middelburg en gemeente Vlissingen) worden uitgekeerd. Dit is in samenspraak met de accountant van het Stadsgewestelijke Zwembad B.V. afgesproken. De uitbetaling vindt na 2 jaar plaats (T+2). Het positieve jaarrekeningresultaat 2021 bedraagt € 453.000. Voor de gemeente Middelburg en Vlissingen betekent dit een eenmalige terugontvangst van € 226.500 per gemeente in 2023.

3.3 Opvang vluchtelingen Voor de opvang en registratie van vluchtelingen zijn kosten gemaakt die volgens informatie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie volledig gecompenseerd worden met een specifieke uitkering (SPUK). Naar schatting is er eind april € 350.000 uitgegeven. 3.4 Uittreedprogramma prostitutie (DUUP) Met ingang van 2021 heeft het rijk structureel geld beschikbaar gesteld voor een landelijk dekkend netwerk van uitstapprogramma's om mensen die de prostitutie willen verlaten, hierbij te ondersteunen. De gemeente Tilburg ontvangt de uitkering voor de regio’s Zeeland en wordt aan de centrumgemeente Vlissingen ter beschikking gesteld. De centrumgemeente Vlissingen ontvangt ten behoeve van de uitvoering van het uitstapprogramma in 2023 en verder een bedrag van € 66.325. De uitvoering van de uitstapprogramma’s vindt bij de GGD plaats. De financiering van de uitvoering loopt via de vrouwenopvang van het CZW bureau.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

3.5 Verkoop Oud-Archief De verwachting was het voormalig archiefpand in 2022 in eigendom over te dragen. In de 2e bestuursrapportage 2022 hebben we daarom de boekwinst van het voormalig archiefpand aan de Hellebardierstraat opgenomen. Conform het accommodatieplan op hoofdljinen voegen we de opbrengst (€ 660.000) toe aan de reserve 'Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand'. Het pand is in 2022 nog niet in eigendom overgedragen in verband met de aanvraag/verstrekking van de omgevingsvergunning, dit zal in 2023 plaatsvinden. We nemen daarom in de 1e bestuursrapportage 2023 deze financiële mutaties opnieuw op. Dit pand heeft geen boekwaarde meer. Programma 4 Bestuur Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 4 Bestuur

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 4.1

Hogere accountantskosten

0.1

-47

-15

-16

-18

4.2

Aframen voormalig personeel ivm voorziening

0.1

Overige voor- en nadelen < € 25.000 Budget neutraal Geen

4.1 Hogere accountantskosten De accountantskosten zijn structureel (€ 15.000 in 2023 oplopend naar € 18.000 in 2026) te laag begroot. Daarnaast zijn voor de jaarrekening 2022 extra werkzaamheden voorzien die incidententeel (€ 32.000) worden meegenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal specifieke uitkeringen (SISA regelingen). 4.2 Budget voormalig personeel Dit budget kan vervallen omdat er zowel voor de uitbetaling van pensioengelden als voor uitbetaling van wachtgelden voorzieningen zijn gevormd. Alle betalingen die hierop betrekking hebben, worden ten laste gebracht van deze voorzieningen.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

Programma 5 Overhead Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 5 Overhead

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 5.1

Project begrijpbare begroting

0.4

-42

Overige voor- en nadelen < € 25.000

-42

Budget neutraal Geen Totaal

5.1 Project begrijpbare begroting Naar aanleiding van de aangenomen motie gemeenteraad inzake het project 'begrijpbare begroting' verhogen we het budget van finance & control incidenteel met € 42.000. Programma 6 Algemene Dekkingsmiddelen Leeswijzer tabel: '-' = nadeel, '+' = voordeel, bedragen x € 1.000. Programma 6 Alg. Dekkingsmiddelen

Taakveld

2023

2024

2025

2026

Voor- en nadelen 6.1

6.2

Decembercirculaire 2022 - Doeluitkering en taakmutatie

0.7

- Uitkeringsfactor

0.7

-632

-696

-702

-707

Vrijval stelpost Algemene uitkering

0.7

632

696

702

707

Forensenbelasting

3.4

122

124

123

Overige voor- en nadelen < € 25.000

Budget neutraal Geen 136

Totaal

6.1 Decembercirculaire 2022 In deze bestuursrapportage hebben we de mutaties van de decembercirculaire voor de jaren 2023-2026 verwerkt. De algemene uitkering daalt in 2023 op basis van de decembercirculaire 2022 structureel. Dit wordt veroorzaakt door een correctie op de raming WOZ-waarden. De uitkeringsfactor daalt hierdoor in 2023 met € 632.000 oplopend naar € 707.000 in 2026. In de kadernota 2023 hebben we de stelpost algemene uitkering van € 1 miljoen per jaar begroot. Deze stelpost is bedoelt om nadelen in de algemene uitkering mee op te kunnen vangen. We zetten deze stelpost in voor de lagere uitkeringsfactor uit de decembercirculaire van € 0,6 miljoen per jaar. In de decembercirculaire 2022 zijn één taakmutatie en één doeluitkering opgenomen voor de jaarschijven 2023-2026. Deze hebben betrekking op programma Aantrekkelijke stad. Voor een nadere toelichting, zie hoofdstuk 3 Algemene uitkering. 6.2 Forensenbelasting De meeropbrengst Forensenbelasting bedroeg in 2022 € 85.000. Deze toename wordt enerzijds veroorzaakt door een hoger aantal objecten, die in aanmerking komen voor forensenbelasting. Anderzijds door een toename van verhuur. Hierdoor is sprake van een structureel hogere opbrengst. In deze bestuursrapportage verhogen we de begrote opbrengst Forsenbelasting structureel met € 85.000.

FINANCIËLE RESULTAAT / BEGROTINGSSALDO

2.3 Begrotingssaldo Het verloop van het begrotingssaldo is in onderstaande tabel weergegeven. Saldo verloop (bedragen x € 1.000)

2023

2024

2025

2026

Saldo begroting 2023

-7.020

-627

3.980

-2.264

1e wijz 2023 - Structurele effect 2e berap 2022

-31

-56

2e wijz 2023 - Meeropbrengst OZB

707

3e wijz 2023 - 1e wijz 2023 GGD

-123

-99

4e wijz - Resultaat 1e berap 2023

-6.423

-18

4.591

-1.653

Saldo na 1e bestuursrapportage 2023

ALGEMENE UITKERING

In onderstaand overzicht zijn de ontwikkelingen van de Decembercirculaire 2022 opgenomen voor de jaarschijven 2023-2026. De mutaties uit de decembercirculaire voor de jaarschijf 2022 hebben we in de jaarrekening 2022 verwerkt. (bedragen x € 1.000) Begroting 2023 o.b.v. septembercirculaire 2022

2023

2024

2025

2026

163.119

169.434

173.938

169.725

-707

Decembercirculaire 2022 - Uitkeringsfactor

-632

-696

-702

- Doeluitkering

- Taakmutaties

162.523

168.775

173.275

169.056

Totaal Decembercirculaire 2022

Toelichting afname uitkeringsfactor De uitkeringsfactor laat voor de jaren 2023 tot en met 2026 een hogere negatieve bijstelling zien ten opzichte van 2022. Dit wordt veroorzaakt door een correctie op de raming WOZ-waarden. Het ministerie van BZK heeft in het rekenmodel van de septembercirculaire 2022 gerekend met een te hoge raming van de WOZ-waarden. Het ministerie heeft hiervoor op 7 oktober 2022 een update op de website van de septembercirculaire 2022 gepubliceerd. Omdat de WOZ-waarden lager zijn dan gemeld in de septembercirculaire 2022, wordt de ontwikkeling van de uitkeringsbasis met 8 uitkeringspunten verlaagd. Het negatieve financiële effect naar aanleiding van de correctie op de septembercirculaire 2022 bedraagt € 632.000 voor 2023 oplopende naar € 707.000 in 2026. In de decembercirculaire is één taakmutatie en één doeluitkering opgenomen. Zie onderstaand overzicht. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar de online document van de decembercirculaire 2022. Taakmutaties en Doeluitkeringen (DU)

2023

2024

2025

2026

Wet Goed Verhuurderschap

Wet kwaliteitsborging bouw (DU)

Totaal

Programma aantrekkelijke stad

ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN

Het onderzoek artikel 12 is vanaf 1 januari 2023 gericht op de totale gemeentelijk begroting, zowel het klassiek domein als het sociaal domein. De laatste jaren was het onderzoek artikel 12 vooral gericht op het Sociaal Domein en Werk & Inkomen (SD en W&I). In dit hoofdstuk wordt het begrotingssaldo van het SD en W&I gepresenteerd (4.1). Daarnaast wordt gerapporteerd over de voortgang op de door de inspecteur opgelegde taakstelling op het SD en W&I zoals opgenomen in het inspectierapport 2021-2022 (4.2). Overigens is om een zuiver beeld te houden op het saldo SD en W&I alleen het gerealiseerde deel van de opgelegde taakstelling in de begrotingscijfers verwerkt. De nog te realiseren taakstelling is niet opgenomen in de begrotingscijfers. Verdere realisatie van de taakstelling kan en zal de begrotingscijfers dan ook positief beïnvloeden. 4.1 Begrotingssaldo Sociaal domein en werk & inkomen Begrotingssaldo Sociaal Domein en Werk & Inkomen

2023

(bedragen x € 1.000) Taakvelden 6.1 - 6.82b

-121.400

Overhead

-6.588

Gemeentefonds:

116.851

Totaal excl. mutaties reserves

-11.138

Mutatie reserves SD en W&I: Revitalisering accommodaties

-660

Budgetoverhevelingen (vanuit 2022)

3.136

Totaal begrotingssaldo SD en W&I

-8.662

ARTIKEL 12 - SOCIAAL DOMEIN EN WERK & INKOMEN

4.2 Voortgang taakstelling Sociaal Domein en Werk & inkomen De voortgang van de taakstelling is als volgt: Voortgang taakstelling SD en W&I

2023

2024

2025

2026

Totaal taakstelling (bedragen x € 1.000)

9.120

10.411

Gerealiseerde bezuinigingen Orionis (1e Begrotingsw 2021 en Begr 2022 Orionis)

1.720

2.111

Inkoop jeugd

200

ROAT

169

Mantelzorgwaardering

118

121

Aframen kosten PGB-jeugd

100

Geen indexering subsidies

2.600

Uitvoeringslasten buurtteams

200

Aframen kosten PGB-Wmo

150

Totaal gerealiseerd

5.103

5.697

5.672

Totaal resterende taakstelling

4.017

4.714

4.739

Gunning Wmo aanvullende zorg

In de reactie van de gemeenteraad op het inspectierapport vragen wij aandacht voor de hoogte van de taakstelling voor het Sociaal Domein en Werk & Inkomen. Wij zullen met de artikel 12 inspecteur overleggen wat de te realiseren taakstelling voor 2023 zal zijn.

RISICO'S

In dit hoofdstuk geven we een toelichting op risico's die een financiële impact (kunnen) hebben op de gemeentelijke begroting. VZG richtlijn 2023 Jaarlijks wordt de VZG-richtlijn vastgesteld. Deze richtlijn wordt gehanteerd voor de indexering van de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur van de VZG heeft op 14 maart 2023 besloten om de vastgesteld VZG richtlijn voor 2023 aan te passen. De VZG richtlijn is verhoogd van 4,5% naar 7,2%. De vastgestelde VZG richtlijn voor 2024 van 3,4% wordt niet gecorrigeerd. De financiële consequenties van de aanpassing van de VZG richtlijn in 2023 zijn niet verwerkt in deze bestuursrapportage. Indien gemeenschappelijke regelingen de gemeentelijke bijdrage aanpassen op basis van de verhoogde richtlijn, dan verwerken we dit in de gemeentelijke begroting op basis van de ingediende begrotingswijzigingen.

PROGRAMMA'S

6.1 Programma 1 Leefbaarheid 6.1.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ We hebben een nieuw gemeentelijk rioleringsplan vastgesteld. Een raadsvoorstel over de financiering van

rioolinvesteringen volgt in het derde kwaartaal.

■ De APV is gewijzigd en hiermee is o.a. een messenverbod ingevoerd en en de uitbreiding van de

zorgplicht met betrekking tot woonoverlast bekrachtigd.

■ We hebben integraal veiligheidbeleid vastgesteld voor de periode 2023 tot 2025.

In het programma Leefbaarheid worden 22 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 16 op schema en 6 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Verkeer en vervoer 4. Wij laten verkeerregelinstallaties ombouwen naar slimme verkeersregelinstallaties (Ivri's) conform landelijke afspraken en uitgangspunten.

Vanwege herprioritering van de werkzaamheden is dit project nog niet gestart. Dit gebeurt in het derde kwartaal van 2023.

Onderwijshuisvesting 1a.Wij begeleiden de realisatie en het opleveren van twee nieuwe scholen in Souburg Zuid.

De Parelburcht wordt weliswaar binnen de begroting gerealiseerd, maar in planning wijkt de realisatie meer dan een maand af van de oorspronkelijke planning. Deze afwijking heeft echter geen financiële consequenties vanwege het in het aannemingscontract opgenomen boetebeding. De Tweemaster – Kameleon wijkt zowel in financiële zin als ook in planmatige zin erg af van de oorspronkelijke planning. Dit heeft vooral te maken met verdraaiing en verschuiving van de school ten opzichte van de vergunde situatie.

Sportaccommodaties 1a. Nieuwbouw en aanpassing van binnensportaccommodaties conform het 'accommodatieplan op hoofdlijnen' als onderdeel

In verband met de uitval van de projectleider, moeite bij de werving en selectie van (deel)projectleiders, vertraging op andere aansluitende projecten/ beleidsvelden is vertraging ontstaan bij de uitvoering van dit project.

PROGRAMMA'S

Status per Uitvoeringsmaatregel 30 april Toelichting van het Majeure project 'Revitalisering gemeentelijke accommodatiebestand'. Sportaccommodaties 1d. Wij werken aan sportaccommodatie ontwikkelingen in de gebiedsherontwikkeling 'Baskensburg west'.

Deze ontwikkeling met betrekking tot een aantal buitensportaccommodaties is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Baskensburg West. In het kader van prioritering van de werkzaamheden wordt de gebiedsvisie Baskensburg West in de 2e helft van 2023 (o.v.v. capaciteit) weer opgepakt.

Klimaat 1. Wij voeren klimaatadaptatie pilots uit (uitvoeringsprograma Klimaatadaptatie Strategie Zeeland (KasZ).

We hebben met de Zeeuwsbrede communicatie actie "Code Groen" bewustwording en draagvlak gecreëerd bij inwoners en maatschappelijke organisaties. Voor de uitvoering van de pilots zijn we nog in de verkennende fase. Dit heeft onder andere te maken met gebrek aan capaciteit.

Klimaat 4. Wij laten een beleidsinventarisatie maken met als doel nieuw, breedgedragen, ambitieus maar realistisch milieu-, klimaatadaptatie- en energiebeleid.

Vanwege capaciteitsgebrek loopt dit proces vertraging op. In de kadernota 2024 leggen wij aan uw raad voor welke stappen wij gaan zetten op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie en milieu.

6.1.2 Continue taken In dit programma zijn er 2 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er ligt 1 taak op schema en 1 taak laat afwijkingen zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijking.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Onderwijshuisvesting Uitvoeringsplan Strategisch huisvestingsplan Onderwijs (SHP) voor 2023 en de implementatie van de wetswijziging.

De aangekondigde wetswijziging loopt vertraging op bij het ministerie van Onderwijs, cultuur en wetenschappen.

PROGRAMMA'S

6.2 Programma Aantrekkelijke Stad 6.2.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ De concept-evenementenvisie is door het college vastgesteld en vrijgegeven voor de inspraak. ■ De visie Arsenaalgebied wordt in Q2 2023 voorgelegd aan het college. ■ De aanpak Woonfraude is ter hand genomen.

■ De 4 levensloopbestendige huurwoningen en de 2 koopwoningen worden in Ritthem gebouwd.

In het programma Aantrekkelijke Stad worden 19 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 10 op schema en 9 laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Economische ontwikkeling 1. We stellen een breedgedragen Masterplan Stationsgebied op en laten dit vaststellen door de gemeenteraad. We starten met de uitvoering van het Masterplan.

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Masterplan Stationsgebied. Naar verwachting zal het plan eind 2023 worden vastgesteld. De uitvoering wordt vanaf 2024 ter hand genomen.

Economische ontwikkeling 2. We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij. De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Samen met de onderwijsinstellingen en Dockwize wordt in co-creatie gewerkt aan de ontwikkelvisie Kenniswerf. Het in co-creatie opstellen van de visie is een complex proces en afhankelijk van veel (vaak niet beïnvloedbare) factoren waardoor het een langere doorlooptijd vergt dan eerder aangenomen. Wanneer het verdere traject voorspoedig verloopt kan de visie in Q1 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Deze visie is nauw verbonden met het streven om Vlissingen tot hotspot voor delta innovatie te maken (pijler uit de Toekomstvisie Vlissingen 2040).

Cultuur 1. We laten de Kerkenvisie Vlissingen door de gemeenteraad vaststellen.

Er treedt vertraging op door het ontbreken van voldoende personeelscapaciteit voor cultureel erfgoed. De borging en prioritering van de Kerkenvisie wordt heroverwogen.

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Wonen en Bouwen 1. We stellen een uitvoeringsprogramma op bij de Woonvisie waarin onder meer aandacht wordt besteed aan het thema studentenhuisvesting. De ruimtelijke kaders daarvoor worden uitgewerkt in de Omgevingsvisie Vlissingen 2040. In de Ontwikkelvisie Kenniswerf wordt ook de mogelijkheid voor studentenhuisvesting meegenomen.

De woonvisie is uitgesteld naar Q4 2023. Redenen hiervoor zijn de recente volkshuisvestingsontwikkelingen en de beperkte capaciteit (menskracht). Daarnaast willen wij de visie verder concretiseren en dit vraagt extra tijd.

Ruimtelijke ordening 2b. We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.

In beginsel lopen de uitvoeringsvoorbereidingen voor de aanleg van de toegangswegen voor de JCV nog op schema. Echter door de beoogde dijkversterking bij de Oostelijke bermweg is het de vraag of deze toegangsweg op de huidige locatie kan worden gerealiseerd. In overleg met Rijk, Provincie en waterschap zal dit nader worden onderzocht en de impact op de toegangsweg tot het JCV worden bepaald.

Ruimtelijke ordening 3. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit het Streefbeeld NollebosWestduinpark. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.

Hier wordt pas invulling aan gegeven zodra er een projectleider beschikbaar is.

Ruimtelijke ordening 4. We stellen een college-opdracht vast voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning voor de verschillende onderdelen uit de visie Arsenaalgebied. We maken een start met het opstellen van de uitvoerings- en financieringsplanning.

Eerst dient de visie Arsenaalgebied vastgesteld te worden. In de 2e helft van 2023 zijn voorbereidende werkzaamheden voorzien om te komen tot een college-opdracht voor het opstellen van een uitvoerings- en financieringsplanning. Daarna kan in de 1e helft van 2024 de college-opdracht worden opgesteld en vastgesteld. Uitvoering is dan vooralsnog voorzien in de 2e helft 2024. Dit alles onder voorwaarde van beschikbare capaciteit.

Ruimtelijke ordening 5a. We maken Baskensburg-West fase 1 bouwrijp (huisvesting internationale werknemers).

De werkzaamheden vangen pas aan, nadat er een omgevingsvergunning is afgegeven voor het complexgewijze huisvestingsplan voor internationale werknemers en er een besluit genomen wordt over het benodigd aanvullend krediet.

Ruimtelijke ordening 5b. We maken een start met de stedebouwkundige invulling en het bestemmingsplan voor het gebied.

In het kader van prioritering van de werkzaamheden wordt de gebiedsvisie Baskensburg West in de 2e helft van 2023 (o.v.v. capaciteit) weer opgepakt. In de tussentijd wordt enkel het project voor de huisvesting van internationale werknemers opgepakt.

6.2.2 Continue taken In dit programma zijn 3 continue taken waarover wordt gerapporteerd. De 3 continue taken liggen op schema.

PROGRAMMA'S

6.3 Programma 3 Sociale Samenhang 6.3.1 Uitvoeringsmaatregelen In dit programma hebben we de volgende successen/mijlpalen behaald. ■ Als onderdeel van het Buurtbedrijf is per 1 januari basishulp beschikbaar in de buurten afgestemd op de

ondersteuningsvraag van onze inwoners.

■ In januari heeft het college een besluit genomen over een nieuw beleidsplan

onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026.

■ De verordening leerlingenvervoer is tijdens de gemeenteraad van april vastgesteld en deze verordening

wordt van kracht voor het nieuwe schooljaar.

■ We hebben tijdelijke afspraken gemaakt over het opdrachtgeverschap en de bekostiging van Beschermd

Wonen.

In het programma Sociale Samenhang worden 23 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 16 op schema, 1 maatregel is afgerond en 6 maatregelen laten een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Ontwikkelagenda sociaal domein 1. We stellen het uitvoeringsprogramma ontwikkelagenda sociaal domein 2023-2024 vast.

We zijn nog bezig met de voorbereidingen van het uitvoeringsprogramma. De vastgestelde "Stand van zaken onderzoek art. 12 Sociaal Domein" biedt hiervoor de kaders. We verwachten het uitvoeringsprogramma in de zomer vast te stellen.

Artikel 12-traject sociaal domein en werk & inkomen 3. We geven uitvoering aan het plan van aanpak artikel 12 sociaal domein 2023

De realisatie van de taakstelling op werk en inkomen loopt vertraging op.

Werk en inkomensregelingen 1. De Walcherse gemeenten zijn in 2022 gestart met het proces om te komen tot een voorstel voor aanpassing van de GR. Naar verwachting bieden we in het vierde kwartaal van 2023 deze aanpassing met een raadsvoorstel ter vaststelling aan.

Dit traject heeft vertraging opgelopen door andere processen, zoals de behandeling van de kadernota Orionis. De aangepaste GR Orionis wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 aan de raad voorgelegd.

PROGRAMMA'S

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

Werk en inkomensregelingen 3. In 2022 is er een armoedemonitor uitgevoerd als grondslag voor de herziening van het armoedebeleid. Op basis van die resultaten leggen we in 2023 een herzien armoedebeleidsplan aan uw raad voor.

In verband met privacy overwegingen heeft de start vertraging opgelopen.

Geëscaleerde zorg 18+ 1a. We stellen een Opbouw Ombouw Afbouw Spreidingsplan (OOAS-plan) op voor alle beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang voorzieningen in Zeeland.

Op dit moment vindt er onderzoek plaats naar het ideale zorglandschap voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en veilige opvang. Dit onderzoek wordt vertaald in een visiedocument. Onderdeel van het visiedocument vormt een afwegingskader waaraan zorginitiatieven kunnen worden getoetst. Het visiedocument vormt het kader voor het OOAS plan. Het afwegingkader wordt momenteel in samenwerking met betrokken actoren opgesteld. Het OOAS volgt daaropvolgend en zal naar verwachting in Q3 worden opgeleverd.

Geëscaleerde zorg 18+ 2. In het kader van Weer Thuis op Walcheren maken we samenwerkingsafspraken tussen de 3 gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders.

Dit is vertraagd als gevolg van een personele wisseling. We verwachten dit aan het eind van het 2e kwartaal 2023 af te ronden.

6.3.2. Continue taken In dit programma zijn er 5 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er liggen 4 taken op schema en 1 taak is volledig afgerond. Er zijn geen afwijkingen.

PROGRAMMA'S

6.4 Programma Bestuur 6.4.1 Uitvoeringsmaatregelen In het programma Bestuur worden 4 uitvoeringsmaatregelen uitgevoerd. Er liggen er 2 op schema, 1 maatregel is afgerond en 1 maatregel laat een afwijking zien. In onderstaand overzicht wordt een toelichting gegeven op de afwijkingen.

Uitvoeringsmaatregel

Status per 30 april Toelichting

1. Door vanaf 2023 overheidsinformatie actief openbaar te maken, neemt het aantal (passieve) Woo verzoeken geleidelijk af.

Platform Open OverheidsInformatie (PLOOI) had de voorziening moeten worden voor bestuursorganen om Woo-documenten actief openbaar te maken via online publicatie. De ontwikkeling van het platform is in december 2022 stopgezet, na advies van het adviescollege ICT toetsing (acICT) aan de minister. Voor het gefaseerd actief openbaar maken van de diverse informatiecategorieën volgt de gemeente de planning die door de rijksoverheid wordt gesteld.

6.4.2 Continue taken In dit programma zijn er 2 continue taken waarover wordt gerapporteerd. Er ligt 1 taak op schema en 1 taak is volledig afgerond. Er zijn geen afwijkingen.

MAJEURE PROJECTEN

In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang van de majeure projecten Scheldekwartier, Omgevingswet en Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand. In onderstaand overzicht is de voortgang per project opgenomen. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen wij naar bijlage 3.

Project

Geld

Organisatie

Risico's

Scheldekwartier Omgevingswet Revitalisering gemeentelijk accommodatiebestand

Tijd

Informatie

Communicatie Kwaliteit

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Op 26 juni 2020 is het bestuursakkoord Wind in de zeilen (Compensatiepakket Marinierskazerne) ondertekend door het Rijk, de gemeente Vlissingen, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Met dit akkoord heeft het Rijk zich verplicht tot het doen van concrete (financiële) bijdragen op de diverse beleidsonderdelen uit het rapport Wind in de Zeilen. Op een aantal onderdelen ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid en –regie bij de gemeente Vlissingen. Over die onderdelen (projecten en activiteiten in de lijn) wordt in deze paragraaf gerapporteerd. Voor de gedetailleerde voortgang van alle fiches wordt verwezen naar de 6e voortgangsrapportage (juni 2023) van uitvoeringsregisseur Siebe Riedstra. Op grond van het bestuursakkoord Wind in de zeilen heeft Vlissingen de volgende bijdragen (inclusief BTW) ontvangen: Fiche 1D Versnelling fysieke ontwikkeling Kenniswerf: € 15 miljoen. Fiche 1F Bereikbaarheid-Stationsgebied: € 5,0 miljoen. Fiche 1I Arbeidsmarkt: € 1,0 miljoen. Fiche 1J Aardgasvrije wijken: € 4 miljoen (dit bedrag is ontvangen door Vlissingen na goedkeuring van de aanvraag). De besteding van deze bedragen zal plaatsvinden overeenkomstig de door de stuurgroep Wind in de Zeilen vastgestelde plannen van aanpak en de subsidievoorwaarden. In deze bestuursrapportage zijn zeven uitvoeringsmaatregelen opgenomen voor Wind in de Zeilen.

Vier liggen er op schema, drie laten een afwijking zien.

Uitvoering Programmabegroting

Status per 30 april Toelichting

We stellen een inrichtingsplan en ontwikkelplan op voor het Stadslandgoed. Het bestemmingsplan Stadslandgoed (fiche 1B, JCV) wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Dit gebeurt met begeleiding vanuit de regionale projectorganisatie waarbinnen wij verantwoordelijk zijn voor de aanleg van wegen en het opleveren van het bestemmingsplan. We verzorgen (in opdracht van het Rijk) de uitvoeringsvoorbereiding voor de aanleg van de toegangswegen voor het JCV.

We stellen de Ontwikkelvisie Kenniswerf 2040 op samen met onderwijsinstellingen en Dockwize. Hier hoort ook een Grondexploitatie Kenniswerf 5e fase bij (fiche 1D). De visie leggen we ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Uitvoering geven aan fiche 1F Bereikbaarheid uit het compensatiepakket ‘Wind in de Zeilen’ (Ontwikkeling Stationsomgeving Vlissingen).

Er is een start gemaakt met de ontwikkeling van het Masterplan Stationsgebied. Naar verwachting zal het

WIZ (WIND IN DE ZEILEN)

Uitvoering Programmabegroting

Status per 30 april Toelichting plan eind 2023 worden vastgesteld. De uitvoering wordt vanaf 2024 ter hand genomen.

We implementeren met partners het inhoudelijk concept Kerngezond (onderdeel fiche 1H, Zorg) in drie samenwerkingsverbanden. De (om)scholingstrajecten richting zorg, bouw en haven zijn in 2021/2022 gestart (fiche 1I, Arbeidsmarkt). Mogelijke (om)scholings- en ontwikkeltrajecten voor de banen die – in brede zin – zullen ontstaan a.g.v. realisatie van het Justitieel Complex Vlissingen, worden in afstemming met DJI verder in beeld gebracht en ontwikkeld. Ook mogelijkheden bij de PI Middelburg hiervoor worden verkend.

PERSONEELSOVERZICHT

In onderstaande tabel zijn de cijfers van het college en de gemeenteraad niet meegenomen. De cijfers van de griffie en de mobiliteitspool zijn wel meegenomen. De reden hiervoor is dat dit een beter inzicht geeft in de totale personeelskosten van de organisatie. In de instroom zijn nieuwe medewerkers opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn uitgebreid. In de uitstroom zijn medewerkers die uit dienst zijn gegaan opgenomen, alsmede huidige medewerkers van wie de uren van het dienstverband zijn verminderd. Het ziekteverzuim is hoger dan de norm, dit wordt veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. begroting per 2023 30-04-2023 formatie (fte) Aantal per 01-01-2023

bezetting

430

Aantal fte begin periode

377

Instroom in fte (incl. deeltijd)

31,30

Uitstroom in fte (incl. deeltijd)

16,70

Wijzigingen in fte ( vermindering/uitbreiding)

-1,10

Aantal per einde periode

440

Ziekteverzuim % eerste 4 maanden

390,50 5,74%

10.

TAAKSTELLING 2023-2026

In onderstaande tabel zijn de taakstellingen uit de programmabegroting 2023 opgenomen. 2023 (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

1-1-2023

30-4-2023

1-1-2023

30-4-2023

1-1-2023

30-4-2023

1-1-2023

30-4-2023

501

682

683

Programma Sociale Samenhang Sport - en overige accommodaties Programma Overhead Organisatie - overhead

236

230

250

Totaal taakstelling

737

912

932

933

Toelichting op de voortgang van de taakstellingen: Bezuiniging sport- en overige accommodaties In 2023 zijn er in de eerste 4 maanden geen panden afgestoten door verkoop of sloop. Wel wordt voorzien dat gedurende het jaar er nog enkele panden worden verkocht en gesloopt zoals het voormalig Archief en Mae-uku (Verkoop) en de panden Westerzicht 64 (voormalig Roat) en de Flamingoweg 51. Organisatie - overhead Over de voortgang van deze taakstelling rapporteren we in de 2e bestuursrapportage 2023.

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Reserves

bedragen x € 1.000 Omschrijving Algemene reserve

Jaarrekening 2022

Primitieve begroting 2023 Storting

-65.498

Onttrekking

8.744

2.078

Reserve geluidsaneringen

326

Reserve Visserijkade

259

337

2.753

244

100

Res marit en/of cult hist evenem/act Reserve centrumtaken

35.624

Reserve revitalisering accommodaties

652

Reserve frictiekosten algemeen Reserve organisatie doorontwikkeling

Onttrekking

-217

Storting

Onttrekking

-2.294

543 5.298

Res Degeneratievergoeding Glasvezel

1.110

Reserve Omgevingswet

1.001

2.068 326 -20

-50

576 2.947 100

-1.800 -71

33.824 660

1.241 834

-154

-177

806 543

5.000

10.298 658

1.768 1.001

250

-89

2.014 -11.618

30-4-2023 -59.265

834

Reserve GBE Aqua

Reserve opvang vluchtelingen

Storting

-10

1.137

Reserve Transitievisie

Reserve Stadslandgoed Nieuwerve

1e bestuursrapportage 2023 Stand per

1-1-2023

Reserve bomruimingen

Reserve Wind in de zeilen

Begrotingswijzigingen 2023

161 2.014

14.425

-501

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2022.

658

-4.271

660

-109

-756

11.

BIJLAGE 1: RESERVES & VOORZIENINGEN

Voorzieningen

bedragen x € 1.000 Omschrijving Voorz Pensioenbijdragen weth

Jaarrekening 2022

Primitieve begroting 2023

1-1-2023

Dotatie

Begrotingswijzigingen 2023

Vermindering

Dotatie

Stand per

1e bestuursrapportage 2023

Vermindering

Dotatie

Vermindering

30-4-2023

3.790

Voorz Spaarverlof

847

Voorz wachtgeld oud-bestuurders

232

Voorz precario kabels en leidingen

3.835

Voorziening frictiekosten

263

Voorziening leges

350

Tariefegalisatievoorziening GRP

6.906

Voorziening onderhoud wegen

4.685

350 2.828

9.734 -575

4.110

Voorziening onderhoud OV

Voorziening onderhoud civ. kunstw.

175

Voorziening onderhoud kades

1.145 22.294

1.145 2.828

-575

De cijfers uit de kolom 1-1-2023 zijn gebaseerd op de concept jaarrekening 2022.

24.547

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

In onderstaand overzicht staan de lopende kredieten over 2023 vermeld. Op de peildatum van de 1e bestuursrapportage 2023, 30 april 2023, zijn nog niet alle kredieten uit de begroting opgevraagd. Programma

Lopende kredieten (bedragen x Begroot € 1.000)

Leefbaarheid

Herstel natte infrastr Kenniswerf f4

2.850

Wijkontsluiting incl. rotonde Sk

1.802

1.326

476

Hoofdinfrastructuur Souburg fase 2

4.156

3.985

171

Marie Curieweg Souburg fase 2

780

375

405

Nieuwe brug over het Dok Sk

3.329

3.318

Rioolgemalen 2022

Parkeerverwijssysteem

Selectief toegangssysteem binnenstad

Voorb. integr aanpak Boulevbinnenst

505

421

Nieuwbouw de TweemasterKameleon

5.139

3.658

1.481

Nieuwbouw de Parelburcht

5.356

3.734

1.623

Nieuwbouw gymzaal Braamstraat

3.166

2.289

879

Rehabilitatie kades

3.250

2.391

859

Riolering Molenweg fase 3 t/m 5

2.618

443

2.175

Herinrichting Voltaweg Marconiweg

100

Riolering Oude Bin.stad +Schutterystr

500

479

Riolering Bloemenbuurt 1

Voorb nieuwbw school Scheldekwartier

Gerealiseerd tm 2023

Restant

1.500

428

1.072

Achterst onderh. Bloemenbuurt fase 1

400

Woningverbetering ouderenhuisvesting

145

Riolering Stadhuis eo

1.173

1.054

119

Riolering Coosje Buskenstr (SARCC)

750

540

210

Riolering Fietspad Gerbrandystraat

226

194

Achterstallig onderhoud A Coortelaan

360

255

105

Achterst oh C Busken-/Walstr (SARCC)

191

Riolering Schubertlaan

1.294

878

416

Riolering Paauwenburg NoordOost

1.517

218

1.299

Ritthem

Riolering Van Steveninckstraat

Riolering Westerzichtklimaatadaptie

2.429

120

2.309

Riolering Singel 3

2.166

970

1.196

Riolering Scheldestraat e.o. fase 2

1.000

554

446

1.018

977

Riolering Adriaen Coortelaan e.o.

Achterstallig onderhoud Singel Riolering Gildeweg Voorber. infrastr maatr div locaties

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Programma

Lopende kredieten (bedragen x Begroot € 1.000)

Leefbaarheid

Riolering Kromwegesingel

Riolering Vrijburgstraat

Riolering Van Dishoeckstraat e.o.

236

3.014

-511

511

Riolering Edisonweg

424

400

Riolering Pr Hendrikweg +Stationsgeb

926

905

Achterstallig onderhoud Edisonweg

210

Achterst. onderhoud Prins Hendrikweg

Verkeersmaatregelen GVVP

100

-33

133

Herinr Coosje Buskenstr eo (SARCC)

450

667

-217

Vb herinr boulev Evertsen en Bankert

180

Ondergrondse afvalopslag 2022

143

104

PMD containers 2022

116

Huisvuilauto AF 6

280

Veegwagen SO20

Herinr Noorderbegraafpl-cycl ruimen

127

Urnenmuur Souburg

Aanpass begraafcap. Noorderbegraafpl

190

181

-39

Herinrichting Ravesteynplein

1.374

1.275

Verplichtingenadministratie

150

112

Nieuwbouw Stadsbeheer - pand

8.193

Nieuwbouw Stadsbeheer installaties

2.393

Herinr PH/OV/Edisonweg-deel subs PZ

Overhead

Restant

3.250

Herinr Oude Veerhavenweg-P Hendrikwg

Aantrekkelijke Stad

Gerealiseerd tm 2023

Bijdrage 3-en WVO Zorg Oranjeplein

Nieuwbouw Stadsbeheer - inboedel Voorbereiding nieuwbouw Stadsbeheer Vervangen zaaksysteem Verseon Hybride werken 2022-2024 Totaal

170

1.117

690

429

164

163

1.031

156

875

69.420

30.388

39.037

12.

BIJLAGE 2: OVERZICHT LOPENDE KREDIETEN

Ophogen kredieten In deze bestuursrapportage hogen we drie kredieten op. Het betreft riool Schoonenberg Groote Abele fase 5 en 6, veegwagen S08 en weegwagen S09. Het tekort van deze kredieten is in onderstaand overzicht opgenomen. Krediet (bedragen x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Tekort

Veegmachine S08

185

209

Veegmachine S09

185

209

-24

1.483

1.585

-102

Riool Schoonenb. Groot Abele fase 5 + 6

-24

De tekorten op de kredieten van de Veegmachines wordt veroorzaakt door de hoge prijsstijgingen van de grondstoffen. De prijs van een veegmachine wordt voor een groot percentage bepaald door de kosten van de grondstoffen. Het tekort op deze kredieten leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de stelpost stijgende bouwkosten uit de kadernota 2023. We verwerken dit in de begroting 2024. Het tekort op het riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 + 6 heeft meedere oorzaken. De belangrijkste zijn: - Om een nog robuuster toekomstbestendig hemelwaterafvoersysteem te maken, hebben we besloten om een extra HWA-leiding richting Koopmansvoetpad aan te brengen. - In verband met de ligging van de waterleiding moesten we het werk in meerdere fasen uitvoeren en was het noodzakelijk om extra koppelingen in de riolering te maken. - In de Hunzestraat zou een hoofdtransportwaterleiding door DNWG worden vernieuwd. Echter bij nader inzien bleek dit niet te kunnen. Hierdoor moesten we het riool onder de leiding boren. Het tekort op dit krediet leidt tot hogere kapitaallasten. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de post kapitallasten riolering. We verwerken dit in de begroting 2024. Afsluiten kredieten Per 30 april 2023 sluiten we 5 kredieten af. Deze kredieten zijn daarom niet in het overzicht van de lopende kredieten opgenomen.

Zie onderstaand overzicht: Krediet (bedragen x € 1.000)

Begroot

Werkelijk

Restant

Hoogwerker incl aanhangwagen AHBE 11

Veegmachine SO18*

185

209

-24

Veegmachine SO19*

185

209

-24

Verv top-en onderlaag KGV Souburg

480

478

Vervangen BRP-applicatie

150

127

Riool Schoonenb. Groot Abele fase 5 + 6*

1.483

1.585

-102

Herinrichting Verkuijl Quakkelaarstr

781

735

Herinrichting Lange Zelke

750

741

* Zie toelichting onderdeel 'ophogen kredieten'.

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

13.1 Scheldekwartier Scheldekwartier

Status per 30 april Antwoord / Toelichting

Projectbesluit

N.v.t.

Het projectbesluit Scheldekwartier is vastgesteld op 10 oktober 2019.

Projectresultaat

N.v.t.

In 2030 is de herontwikkeling van het Scheldekwartier afgerond. Het Scheldekwartier is dan een levendig, duurzaam en maritiem stadsdeel, waarbij de rijke industriële geschiedenis voelbaar en beleefbaar is. Het Scheldekwartier omvat ca 1.600 woningen, 35.000 m2 b.v.o. commerciële en niet-commerciële voorzieningen (waaronder een school), een nieuwe ontsluiting van de stad, een nieuwe dokbrug, nieuw aangelegde kades en een stadshaven. Daarnaast is ruime aandacht voor behoud en herontwikkeling van industrieel erfgoed. Er wordt een gedifferentieerd woningbouwprogramma ontwikkeld, verdeeld over de verschillende deelplannen: ■ Gestapeld: 1.109 eenheden waarvan 211 goedkoop/sociaal, 348 middenduur en 550 duur. ■ Grondgebonden: 486 eenheden waarvan 94 goedkoop/sociaal, 253 middenduur en 139 duur. ■ Totaal: 1.595 eenheden waarvan 305 goedkoop/sociaal, 601 middenduur en 689 duur. Naast het woningbouwprogramma gaat de grex uit van een programma van ca. 35.400 m2 b.v.o. voor commerciële en niet commerciële voorzieningen inclusief een school. Dat is als volgt verdeeld: 2 ■ Werken 3.550 m b.v.o. 2 ■ Winkels/horeca: 3.050 m b.v.o. 2 ■ Zorgvoorzieningen: 12.000 m b.v.o. 2 ■ Recreatie, Leisure, cultuur, onderwijs: 16.800 m b.v.o.

Bestuurlijk opdrachtgever

N.v.t.

wethouder S. Cracau

Ambtelijk opdrachtgever

N.v.t.

Directeur Ruimte en Samenleving

Stand van zaken Project

Inmiddels zijn voor 708 woningen gronden verkocht, (deels) opgeleverd en deels in aanbouw per 30-04-2023. Voor de zomer van 2023 worden de gronden geleverd voor 11 grondgebonden woningen in de Koperslagerij. De volgende verkoopovereenkomsten zijn in voorbereiding: ■ 24 vrije sector huurwoningen Aan de Singel (koopovereenkomst nog te ondertekenen door college) ■ 24 vrije sector koopappartementen blok D Timmerplein ■ 20 sociale huurwoningen blok I ■ 50 sociale huurwoningen blok K ■ 18 middeldure ggw De Touwslagerij – De Baloeranstraat De volgende marktgangen zijn in voorbereiding: ■ Postkantoorlocatie (circa 28 appartementen) ■ Parkzijde blok I (circa 14 grondgebonden woningen) Verder is het volgende te melden: ■ Publicatie Didam-arrest inzake het voornemen van diverse grondleveringen en voornemen aangaan van koopovereenkomsten heeft geen reactie opgeleverd, waardoor deze grondverkopen ongehinderd doorgang kunnen vinden. ■ Op vijf bouwplots (De Dokwerker, C-Dock, B Lofts, De Dempo en de Koperslagerij) wordt conform jaarplan tegelijkertijd gebouwd ■ De Kop van het Dok is grotendeels opgeleverd. ■ De concrete start bouw van een aantal bouwplots (de Zeelandtoren, Kop Keersluis, fase 2 De Broederband, deelplots De Koperslagerij en Aan de Singel) is in voorbereiding

13.

Scheldekwartier

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Status per 30 april Antwoord / Toelichting De huidige stand van zaken per deelproject: Voormalige postkantoorlocatie: ■ Ontwerpbestemmingsplan dit jaar in procedure ■ Voorbereiden realisatie vervangende parkeerplaatsen bij speeltuinlocatie ■ Marktgang in voorbereiding ■ Rechtsgang beëindiging ORO met AM Zeeland. De gemeente wordt hierin bijgestaan door een extern advocaten kantoor. De eerste zitting is gepland in september 2023. Kop van het Dok: ■ Laatste woontoren is opgeleverd aan WVO, verhuur gestart. ■ Woonrijp maken Hellingbaan en omgeving nagenoeg afgerond. Helling ■ Definitief Ontwerp helling afgerond mede o.b.v. ingediende reacties e ■ Besluitvorming ontwerp 2 kwartaal 2023 ■ Realisatie voorzien tot en met 1e kwartaal 2024 met een oplevering in het 2e kwartaal 2024. Timmerplein – Zeelandtoren: ■ Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zijn onherroepelijk ■ De bouwplot is bouwrijp ■ De start verkoop is (n.a.v. bouwkostenontwikkelingen) vertraagd naar 2023 Timmerplein – Middengebied: ■ Bouw Dokwerker, B Lofts en C-Dock in volle gang. Koperslagerij ■ Bouw 14 sociale huurwoningen in volle gang. ■ Start bouw 11 ggw in het voorjaar van 2023. Blok I, J en K: e ■ Voorontwerpbestemmingsplan 2 kwartaal 2023 in procedure. Vaststelling naar verwachting in november 2023. ■ Voorbereiding met l’escaut m.b.t.

20 woningen blok I en 50 woningen blok K ■ Het college heeft ingestemd met het onderhandelingsresultaat met Van Wijnen op De Touwslagerij – De Baloeranstraat. ■ Marktgang plot I-parkzijde is in voorbereiding De Broederband: e ■ Start bouw 2 fase april / mei 2023 Singel Noord: ■ Woonrijp maken is afgerond Aan de Singel: ■ Anterieure overeenkomst en ruilovereenkomst gesloten. e ■ Verkoopovereenkomst is over besloten. Ondertekening 2 kwartaal. ■ Bestemmingsplan Aan de Singel in procedure Kop Keersluis: ■ N.a.v. tegenvallende verkoop worden optimalisaties in de programmering en fasering onderzocht.

13.

BIJLAGE 3 MAJEURE PROJECTEN

Scheldekwartier

Status per 30 april Antwoord / Toelichting e ■ Transport grond en start bouw is voorzien in de 2 helft 2023. Maritiem programma: ■ Onderzoek invulling laatste delen aanlegplaatsen. Herbestemming Machinefabriek ■ Casco+ herstel in volle gang* ■ Voorbereiding herbestemming en ontwikkelstrategie ■ Bestemmingsplan in voorbereiding * Status cascoherstel Machinefabriek Het cascoherstel aan de Machinefabriek loopt op schema en wordt naar verwachting in de eerste helft van 2024 opgeleverd. Er hebben aanvullende werkzaamheden uitgevoerd ten opzichte van het bestek: extra asbestsaneringen, verwijderen kranen, er benodigde aanvullende herstelwerkzaamheden aan het metselwerk aan de oost- en westgevel, een deel van de dakplaten is vervangen in plaats van gerepareerd. Werkzaamheden die als onderdeel van het cascoherstel niet meer uitgevoerd worden zijn het monolithisch afwerken van de betonvloeren en het vervangen van de kozijnen aan de noordgevel. Deze aspecten zijn te aanvankelijk van de nieuwe bestemming en worden onderdeel van de herbestemming School Scheldewijk ■ Het definitieve besluit over nieuwbouw van een school in het Scheldekwartier is genomen in 2021. In de 1e helft van 2023 wordt de locatie vastgesteld Scheldekwartier algemeen ■ Activiteiten vanuit uitvoeringsplan gebiedspromotie. Artikelen in dag- en weekbladen, promotiefilmpjes, bouwborden, rondleidingen, bezoeken e.d.

■ In de rapportageperiode hebben gesprekken plaatsgevonden met de provincie over de verwerving van de provinciale kade aan het Kanaal door Walcheren en het verplaatsen danwel beëindigen van de olieboot. Inzet was besluitvorming 1e kwartaal 2023, echter er is nog geen overeenstemming met de provincie.

Stand van zaken Geld

Grondverkoop plot I wordt doorgeschoven van 2023 naar 2024 door vertraging van de bestemmingsplanprocedure.

Stand van zaken Risico's

Er is een actuele risicoanalyse welke twee maal per jaar wordt geactualiseerd. Het volgende risico is aanwezig maar lijkt vooralsnog beheersbaar: ■ Het risico van onbekendheid met restobjecten en verontreiniging in de bodem is door het bouwrijp maken fors afgenomen maar blijft aanwezig De volgende risico’s zijn aanwezig en vragen de komende periode ambtelijk en bestuurlijk de aandacht: ■ De bouwkosten stijgen en worden naar verwachting niet meer voldoende gecompenseerd door de stijging van de VON-prijzen. Het risico dat de compensatie van de stijging van de VON-prijzen onvoldoende is neemt toe. Hierdoor ontstaat druk op de grondprijzen ■ Het project blijft onderlinge afhankelijkheden kennen. Tegenvallers op het ene vlak, kunnen onmiddellijk effect hebben op andere terreinen. Het risico herbestemming Machinefabriek – parkeren Timmerplein, Damen en locatie schoolgebouw en bestemmingsplan hoofdkantoor) nemen nog niet af ■ Daarnaast is de ontwikkeling van de Kleine Kappen, Machineplein en Van Dishoeckhuis afhankelijk van de parkeeroplossing in de Machinefabriek

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12855703/1