rvs 1e bestuursrapportage 2023

Registratiekenmerk: 2269616 / 2292769 Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2023

De raad besluit: 1. in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2023; 2. het positieve resultaat van de 1e bestuursrapportage 2023 van € 44.000 over 2023 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 3. de volgende kredieten op te hogen met de navolgende bedragen: a. Veegmachine S08 € 24.000 b. Veegmachine S09 € 24.000 c. Riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 + 6 € 102.000 4. een bedrag van € 20.000 te onttrekken aan de reserve Visserijkade voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Visserijkade; 5. een bedrag van € 89.000 te onttrekken aan de reserve Stadslandgoed Nieuwerve voor de inzet van personeel; 6. de programmabegroting 2022-2025 te wijzigen overeenkomstig de 4e en 5e begrotingswijziging 2023; 7. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage 2023 vast te stellen. De 1e bestuursrapportage 2023 heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2023. In de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar de rest van 2023. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen (groter dan € 25.000). Inleiding De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad.

Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico’s gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. De bestuursrapportage heeft 2 functies: 1. Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. 2. Een financiële bijstellingsrapportage met een terugblik op de afgelopen 4 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar. Bijbehorende financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging. Wat willen we bereiken? Met de bestuursrapportage de raad op hoofdlijnen te informeren over waar we nu na 4 maanden staan op financieel en beleidsmatig gebied. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ n.v.t

Auteur: EBC Schrikenberg Telefoonnummer: +31118487397

Registratienummer nota: 2269616 / 2292769

Wat gaan we ervoor doen? Het aanbieden van de 1e bestuursrapportage 2023 aan de raad. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? In de 1e bestuursrapportage 2023 is een hoofdstuk opgenomen met de risico’s. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Resultaat De 1e bestuursrapportage 2023 heeft een positief resultaat van € 44.000 in 2023. Het resultaat voor de jaarschijf 2024 bedraagt € 57.000 positief. Het resultaat van de jaarschijven 2025 en 2026 is € 59.000 positief. Het resultaat over 2023 tot en met 2016 wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo. In deze bestuursrapportage is een toelichting van de voor- en nadelen per programma opgenomen. Begrotingswijzigingen De voor- en nadelen van de 1e bestuursrapportage 2023 zijn in de 4e begrotingswijziging verwerkt. De budget neutrale mutaties zijn in de 5e begrotingswijziging opgenomen. Algemene uitkering In de 1e bestuursrapportage 2023 hebben we de financiële mutaties uit de decembercirculaire 2022 voor de jaarschijven 2023 tot en met 2026 verwerkt. Ophoging 3 kredieten In deze bestuursrapportage hogen we 3 kredieten op voor in totaal € 150.000.

Het gaat om de volgende kredieten: - Veegmachine S08 € 24.000 - Veegmachine S09 € 24.000 - Riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 + 6 € 102.000 De tekorten op de kredieten van de Veegmachines wordt veroorzaakt door de hoge prijsstijgingen van de grondstoffen. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de stelpost stijgende bouwkosten uit de kadernota 2023. We verwerken dit in de begroting 2024. Het tekort op het riool Schoonenberg Groot Abele fase 5 + 6 wordt onder andere veroorzaakt doordat het werk in meerdere fasen is uitgevoerd. Deze hogere kapitaallasten brengen we ten laste van de post kapitaallasten riolering. We verwerken dit in de begroting 2024. Reserves In 2023 onttrekken we € 20.000 aan de reserve Visserijkade voor het uitvoeren van kleine onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast onttrekken we € 89.000 aan de reserve Stadslandgoed Nieuwerve voor de inzet van personeel. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2023 door de raad, publiceren we deze rapportage op de website van de gemeente Vlissingen.

Blad 2 behorend bij 2269616 / 2292769

Bijlage(n) 2292765 - 1e Bestuursrapportage 2023 2292411 - 4e Begrotingswijziging 2023 Voor- en nadelen 1e berap 2023 2292412– 5e Begrotingswijziging 2023 Budget neutrale mutaties 1e berap 2023 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2269616 / 2292769