Raad - Presentatie 1e herziening 2024 grondexploitaties commissie 20-6-2024
Tekst van het document
Grondexploitaties bij de gemeente Vlissingen / 1e herziening 2024 Commissievergadering 20 juni 2024
Grondexploitaties Vlissingen
Scheldekwartier
Woningbouw Bedrijven Winkels/leisure/overig
Scheldekwartier (I) Looptijd: t/m 2030 Beoogd resultaat: ca. 1.600 woningen en 35.000 m2 overige voorzieningen Verwachte eindwaarde: € - 102.422.000
Opgeleverd: 80 sociale huurappartementen De Dempo, 61 koopappartementen B-lofts en C-Dock; In aanbouw: koopwoningen Koperslagerij, vrije sector huurwoningen Broederband, sociale huurwoningen De Admiraliteit; Start bouw 2024: sociale huurwoningen Touwslagrij (gronden eind 2023 geleverd), Kop Keersluis Woonrijp maken De Helling in afronding, aanpak Basaltkade in voorbereiding; Koopovereenkomsten gesloten voor Baloeranstraat (Lloyds) en Parkzijde (S-park) Touwslagerij; Voorbereiding herontwikkeling Machinefabriek en nieuwbouw Kindcentrum Scheldekwartier; Bestemmingsplannen Postkantoor (Steenen Beer) en Machinefabriek vastgesteld.
Scheldekwartier (II)
Souburg-Noord Looptijd: t/m 2028 Beoogd resultaat: ca. 290 woningen Verwachte eindwaarde: € - 3.841.000 Woonrijp maken fase 2 is gerealiseerd Voorbereiding civieltechnische uitwerking fase 3 is gestart. Aanpassen bestemmingsplan fase 3 loopt, vaststelling voorgelegd in raad september 2024 Verplaatsing waterleiding door Evides start najaar 2024. Tijdelijke geluidswal met zeecontainers wordt aangelegd in juni in opening geluidswal.
1 2
4 3
Claverveld Looptijd: t/m 2026 Beoogd resultaat: ca. 160 woningen Verwachte eindwaarde: € 366.000 en inmiddels € 2.210.000 aan gerealiseerde winstnemingen Projectmatige woningen zo goed als gerealiseerd, nog 1 vrije kavel te verkopen Woonrijp maken Claverveld fase 2 in uitvoering Voorbereiding en uitvoering oversteek (brugduiker) tussen fase 1 en 2 Voorbereiding en uitvoering inrichting bosgebied Aanpassingen verkeerssituatie aansluitende wegen in uitvoering
Kenniswerf Looptijd: t/m 2025 voor fase 3 en 4 Looptijd fase 1 verlengd t/m 2029 ivm planvorming campusontwikkeling Kenniswerf en uitgiftetempo Looptijd fase 2 verlengd t/m 2028 ivm uitgiftetempo Beoogd resultaat: ca. 10,7 hectare bouwgrond voor bedrijven, kantoren en woon-werkkavels Verwachte eindwaarde: € - 16.685.000 + € 1.695.000 gerealiseerde winstnemingen Visietraject Kenniswerf 2040 en grondexploitatie Kenniswerf fase 5
Bedrijventerrein Souburg fase 2 Looptijd: t/m 2031 Beoogd resultaat: ca. 8 ha (17 bouwkavels) voor bedrijven Verwachte eindwaarde: € 2.038.000 Onderhandelingen met geïnteresseerden 2023: 6 bedrijven hebben plannen gemaakt en doorgerekend; toch besloten geen grond af te nemen 1-1-2024: voor 7 bedrijven in totaal 5,5 ha gereserveerd. Verwachting is dat 3 van de 7 bedrijven dit jaar grond afnemen Netcongestie leidt tot vertraging. 3 van de 7 bedrijven hebben meer dan 3 x 80 ampère stroomaansluiting nodig en komen op wachtlijst 0,9 ha voorlopig niet uitgeefbaar vanwege voorgenomen dijkverzwaring Buitenhaven
Overige projecten Spuikom: Locatie voor wonen, recreëren, parkeren & leisure Visie Spuikom vastgesteld door de raad in april 2024 Grondexploitatie wordt herzien bij 2e herziening 2024.
Vrijburg West: Locatie voor maatschappelijke doeleinden, sport en bedrijven Geen voortgang vanwege onvoldoende capaciteit
Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (I) Alle grondexploitaties zijn in 2 scenario’s doorgerekend Scenario ‘midden’: Plannen o.b.v. visies en andere beleidsuitgangspunten zoals woningbouwplanning of bedrijventerreinprogrammering Kosten o.b.v. huidige prijspeil Opbrengsten o.b.v. marktconforme grondprijzen Parameters o.b.v. huidige vooruitzichten Daardoor: gemiddeld risicoprofiel Scenario ‘laag’: Belangrijkste gevolgen mogelijke risico’s doorgerekend: Lagere grondprijs Langere doorlooptijd en/of minder bouwgrond Hogere kosten Parameters bijgesteld naar pessimistische verwachting Daardoor: laag risicoprofiel, er zijn minder mogelijke risico’s die nog overblijven • • • •
Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (II) Eindwaardes Souburg Noord en Claverveld 2019 - 2024
1e herz 2019
2e herz 2019
1e herz 2020
2e herz 2020
1e herz 2021
2e herz 2021
1e herz 2022
2e herz 2022
1e herz 2023
2e herz 2023
3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000 -500.000
Verliesvoorziening Souburg Noord
-1.500.000 -2.500.000 -3.500.000
Risicoreservering Souburg Noord
-4.500.000 -5.500.000 -6.500.000
Souburg Noord scenario midden Souburg Noord scenario laag Claverveld scenario midden Claverveld scenario laag
Verliesvoorziening gelijk aan de eindwaarde in scenario midden als deze nadelig is Risicoreservering gelijk aan het verschil tussen eindwaardes scenario’s laag en midden, indien nadelig
1e herz 2024
Resultaat 1e herziening 2024
* Afsluiten grondexploitaties en winstnemingen worden alleen bij een 1e herziening gedaan.
Bedragen x 1.000
Verloop totale voorziening en risicoreservering 2019 - 2024
Miljoenen
1e herz 2019
2e herz 2019
1e herz 2020
2e herz 2020
€ 180 € 160 € 140 € 120 € 100 € 80
€ 60 € 40 € 20 €0 Verliesvoorziening
Risicoreservering
1e herz 2021
2e herz 2021
1e herz 2022
2e herz 2022
1e herz 2023
2e herz 2023
1e herz 2024
Proces herzieningen grondexploitaties 1e herziening 2024 => jaarrekening 2023 Opstellen herziening obv boekwaarde 31-12-2023 en actualiteiten maart 2024 Vaststelling door college b&w april 2024 Accountantscontrole obv door college vastgestelde herziening april-mei 2024 Behandeling in raad na goedkeuring accountant in juni 2024 In de periode tussen behandeling van de 1e herziening 2024 in college en in raad zijn nieuwe actualiteiten ontstaan, zoals: Vastgestelde visie Spuikom Vastgestelde grondexploitatie Kenniswerf fase 5 Vertraging parkeerexploitatie Machinefabriek Verlaging rente door ECB Bij de volgende herziening worden bovenstaande en andere actualiteiten verwerkt. Dat is bij de 2e herziening 2024 die samen valt met de programmabegroting 2025.