Presentatie 2e herziening 2024 grondexploitaties commissie 31-10-2024

Grondexploitaties bij de gemeente Vlissingen / 2e herziening 2024 Commissievergadering 31 oktober 2024

Grondexploitaties Vlissingen

Scheldekwartier Woningbouw Bedrijven Winkels/leisure/overig

Scheldekwartier (I) Looptijd: t/m 2030 Beoogd resultaat: ca. 1.600 woningen en 35.000 m² overige voorzieningen Verwachte eindwaarde: € - 99,2 miljoen Opgeleverd:

Broederband (33, vrije sector huur), Openbare ruimte De Helling

In aanbouw:

Koperslagerij (4, koop), De Admiraliteit (50, sociale verhuur)

Start bouw 2025: Kop Keersluis (60), S-Park (14), Lloyds (18). Meubelmakerij (11) - allen koop Touwslagerij Dempostraat (20) – sociale huur

Marktgangen:

plot voormalig Postkantoor (koop) in uitvoering plot Kanaalzijde Touwslagerij (wonen) en plot 2B (niet-wonen) in voorbereiding.

Voorbereiding herontwikkeling Machinefabriek, met inbegrip van inbouw parkeergarage en haalbaarheidsonderzoek culturele functies en kerngezondcentrum.

Voorbereiding Kindcentrum Scheldekwartier met schoolbesturen Onze Wijs en Archipel; Voorbereiding planologische procedures noordzijde Dok.

Scheldekwartier (II)

Souburg-Noord Looptijd: t/m 2028 Beoogd resultaat: ca. 290 woningen Verwachte eindwaarde: € - 3,7 miljoen Woonrijp maken fase 2 is gerealiseerd Civieltechnische uitwerking fase 3 afhankelijk van resultaten nog lopend vooronderzoek. Mogelijk voorbelasten. Gewijzigd bestemmingsplan fase 2 en 3 eind 2024 onherroepelijk Verplaatsing waterleiding door Evides start eind 2024. Tijdelijke geluidswal met zeecontainers aangelegd.

1

2

4 3

Claverveld Looptijd: t/m 2025 Beoogd resultaat: ca. 160 woningen Verwachte eindwaarde: € 0,2 miljoen en inmiddels € 2,2 miljoen aan gerealiseerde winstnemingen Alle woningen zo goed als gerealiseerd, nog 1 vrije kavel te verkopen Woonrijp maken Claverveld fase 2 zo goed al gerealiseerd De oversteek (brugduiker) tussen fase 1 en 2 opgeleverd Herinrichting bosgebied eind 2024 / begin 2025 Aanleg parken en groen fase 2b eind 2024 / begin 2025

Kenniswerf Looptijd: fase 1: 2029, fase 2: 2028, fase 3: 2025, fase 4: 2025, fase 5: 2035 Beoogd resultaat: ca. 11 hectare bouwgrond voor bedrijven, kantoren en woon-werkkavels Verwachte eindwaarde: € - 19,1 miljoen + € 1,7 miljoen gerealiseerde winstnemingen (in fase 4) Kenniswerf fase 5 vastgesteld. 1 kavel (fase 2) geleverd, 3 kavels (fase 1 en 4) koopovereenkomst gesloten, 3 kavels in optie (fase 1) Eerste aankopen (fase5), inclusief sloop, gerealiseerd Voorbereiding wijziging omgevingsplan voor fase 1 en 5 (campusontwikkeling)

Kenniswerf 1 t/m 5 Verschillende fases door: Onafhankelijke ontwikkeling per gebied Niet aaneengesloten gebieden Gefaseerde ontwikkeling in tijd gestart Verschillende looptijden Fase 5 was nog niet in beeld bij start andere fases o

o

o

o

o

Naast grondexploitaties ook investeringsprojecten infrastructuur en private ontwikkelingen Samenvoegen grondexploitaties? Vanuit ruimtelijk oogpunt geen noodzaak of voordeel Financieel nadelig om fasen samen te voegen (renteeffect door langere looptijd): Fase 1 + 5: € 1,1 miljoen nadelig Fase 1 + 2 + 5: € 1,5 miljoen nadelig o

o

Bedrijventerrein Souburg fase 2 Looptijd: t/m 2031 Beoogd resultaat: ca. 8 ha (17 bouwkavels) voor bedrijven Verwachte eindwaarde: € 2,0 miljoen

Voor 7 bedrijven in totaal 5,5 ha gereserveerd Verwachting is dat 2 van de 7 bedrijven dit jaar grond afnemen (inclusief fastfoodketen). Fastfoodketen: besluit raad in december 2024 Netcongestie leidt tot vertraging: 4 van de 7 bedrijven zijn grootverbruiker stroom 0,9 ha voorlopig niet uitgeefbaar vanwege voorgenomen dijkverzwaring Buitenhaven

Spuikom Looptijd t/m 2028 Beoogd resultaat: 60 woningen, 1.200 m² leisure en 120 m² horeca Verwachte eindwaarde: € -5,9 miljoen Visie Spuikom vastgesteld door de raad Fase 1: Grote Spuikom en Spuiwal Fase 2: Duun en Kleine Spuikom o

o

Fase 1 in aangepaste grondexploitatie Spuikom opgenomen: aanpassing in programma, looptijd (2028) en raming kosten en opbrengsten Start planologische procedure Subsidies aangevraagd en toegekend o

Fase 2 wordt na afronding van fase 1 voorgelegd aan de raad

Overige projecten Vrijburg West: Locatie voor maatschappelijke doeleinden, sport en bedrijven Geen voortgang vanwege onvoldoende capaciteit en interesse

Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (I) Alle grondexploitaties zijn in 2 scenario’s doorgerekend Scenario ‘midden’: Plannen o.b.v. visies en andere beleidsuitgangspunten zoals woningbouwplanning of bedrijventerreinprogrammering Kosten o.b.v. huidige prijspeil Opbrengsten o.b.v. marktconforme grondprijzen Parameters o.b.v. huidige vooruitzichten Daardoor: gemiddeld risicoprofiel Scenario ‘laag’: Belangrijkste gevolgen mogelijke risico’s doorgerekend: Lagere grondprijs • Langere doorlooptijd en/of minder bouwgrond Hogere kosten Parameters bijgesteld naar pessimistische verwachting Daardoor: laag risicoprofiel, er zijn minder mogelijke risico’s die nog overblijven •

• •

Scenario’s ‘midden’ en ‘laag’ (II) Eindwaardes Souburg Noord en Claverveld 2019 - 2024 1e herz 2019 2e herz 2019 1e herz 2020 2e herz 2020 1e herz 2021 2e herz 2021 1e herz 2022 2e herz 2022 1e herz 2023 2e herz 2023 1e herz 2024 2e herz 2024 3.500.000 2.500.000 1.500.000 500.000 -500.000

Verliesvoorziening Souburg Noord

-1.500.000 -2.500.000 -3.500.000

Risicoreservering Souburg Noord

-4.500.000 -5.500.000 -6.500.000 Souburg Noord scenario midden Souburg Noord scenario laag Claverveld scenario midden Claverveld scenario laag

Verliesvoorziening gelijk aan de eindwaarde in scenario midden (als deze nadelig is) Risicoreservering gelijk aan het verschil tussen eindwaardes scenario’s laag en midden, (indien nadelig)

Resultaat 2e herziening 2024 1e herziening 2024 Verliesvoorziening (cf. scenario midden) Risicoreservering (verschil tussen midden en laag) Afsluiten grondexploitaties *

Kenniswerf fase 5

132.843

Mutatie 2e

2e herziening

herziening 2024

2024

2.714

9.127

-2.975

132.582

3.661

12.788

0

Winstnemingen grondexploitaties *

* Afsluiten grondexploitaties en winstnemingen worden alleen bij een 1e herziening gedaan.

0

Resultaat

686

Bedragen x 1.000

Verloop totale voorziening en risicoreservering 2019 - 2024

Miljoenen

1e herz 2019

2e herz 2019

1e herz 2020

2e herz 2020

1e herz 2021

€ 180 € 160 € 140 € 120 € 100 € 80 € 60 € 40 € 20 €0 Verliesvoorziening

Risicoreservering

2e herz 2021

1e herz 2022

2e herz 2022

1e herz 2023

2e herz 2023

1e herz 2024

2e herz 2024