8.2 rvs Programmabegroting 2024-2027

Registratiekenmerk: 2299709 / 2359798 Onderwerp: Programmabegroting 2024-2027

De raad besluit: 1. De Programmabegroting 2024 vast te stellen; 2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2025 – 2027. 3. Conform het eerdere voorstel over dividend Evides voortvloeiend uit het compensatiepakket Wind in de zeilen, het jaarlijkse dividend ZEH (voor zover niet benodigd voor de aflossing van de lening van GBE Aqua) toe te voegen aan de reserve Wind in de zeilen. Samenvatting Via dit voorstel wordt de Programmabegroting 2024 - 2027 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inleiding Jaarlijks stelt de gemeenteraad de Programmabegroting vast. Wat willen we bereiken? Het vaststellen van de Programmabegroting 2024 waaronder het autoriseren van de baten en lasten per programma voor het jaar 2024 inclusief de bijbehorende kredieten voor het jaar 2024. Daarnaast de raad kennis laten nemen van de meerjarenbegroting 2025 tot en met 2027. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De strategische Visie 2040 is verwerkt in deze Programmabegroting 2040. Wat gaan we ervoor doen? Het vaststellen van de Programmabegroting 2024. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Deze Programmabegroting is de jaarlijkse uitwerking van de door de gemeenteraad in juli vastgestelde Kadernota 2024.

Via de 1e en 2e Bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over de voortgang en stand van zaken van de uitvoering van deze Programmabegroting, zowel wat betreft de jaarlijks terugkerende uitvoeringszaken als de opgenomen investeringen en lopende- kredieten. De Jaarstukken zijn het sluitstuk van deze P&C cyclus waarmee het College verantwoording aflegt: Wat hebben we bereikt in het begrotingsjaar, wat hebben we gedaan en wat heeft het gekost. De uitkomsten van de raadswerkgroep over de Argumentenfabriek om te komen tot een meer compacte en leesbare begroting zijn in deze begroting niet meegenomen, maar vergt een langere voorbereiding. In deze Programmabegroting geven we aan dat jaarlijks in de uitvoering van de investeringsplanning vertragingen (door bv. capaciteit, participatie, aanbestedingsprocedures) zullen voorkomen. Vooraf is niet aan te geven bij welk project dat zal plaats vinden. Daarom wordt jaarlijks met een onderuitputting van kapitaallasten rekening gehouden. Het indicatief verwachte financieel effect van deze temporisering is reeds verwerkt in de begroting. Voor de periode 2024 tot en met 2027 wordt in de begroting rekening gehouden met 20% onderuitputting.

Auteur: DKJ Hamelink Telefoonnummer: +31118729697

Registratienummer nota: 2299709 / 2359798

De begroting 2024 sluit met een negatief saldo van € 2,2 miljoen. Vanwege onze negatieve algemene reserve kan er niet onttrokken worden aan deze reserve om dit saldo te compenseren. Wij zijn een onderzoek gestart waarbij alle jaarlijkse budgetten (de exploitatie) worden onderzocht op mogelijke financiële ruimte: Budget dat niet noodzakelijk -meer- is om de opdrachten uit te voeren. Vanwege nieuw gesloten contracten, goedkopere uitvoering etc. Dit onderzoek richt zich op de volledige begroting. Het onderzoek loopt inmiddels; de uitkomsten worden verwacht in Q1 2024. Van de uitkomsten hiervan zullen wij uiteraard uw raad op de hoogte stellen inclusief financiële vertaling en de verwerking ervan in onze begroting (inclusief meerjarenperspectief). Verder zijn er geen specifieke kanttekeningen en risico’s naast de in de Programmabegroting 2024 opgenomen informatie. Artikel 12 De Programmabegroting 2024 wordt aangeboden aan de art. 12 inspecteur. Wat mag het kosten? Aan dit besluit zijn geen specifieke kosten verbonden. Wat is de dekking? Niet van toepassing Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na vaststelling van de Programmabegroting 2024 verstrekken we deze o.a. aan de artikel-12 inspecteur en aan de toezichthouder van de provincie.

Ook communiceren we via de reguliere persmomenten over de begroting en plaatsen we de begroting op internet. Bijlage(n) Programmabegroting 2024-2027 (djumakenmerk 2360034) Overzicht moties vreemd aan de orde van de dag (djumakenmerk 2357726) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2299709 / 2359798