8.2 Rvs Programmabegroting 2023 - 2026

Registratiekenmerk: 2192447 / 2195003 Onderwerp: Programmabegroting 2023 - 2026

De raad besluit: 1 De Programmabegroting 2023 vast te stellen 2 Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2024 – 2026 3 Tot instelling van de reserve GBE Aqua

Samenvatting In dit voorstel wordt de Programmabegroting 2023 - 2026 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Inleiding Jaarlijks stellen we de Programmabegroting vast. Wat willen we bereiken? 1 Het vaststellen van de Programmabegroting 2023 waaronder het autoriseren van de lasten en baten per programma voor het jaar 2023 2 Kennisname van de meerjarenbegroting 2024 – 2026. 3 Het instellen van de reserve GBE Aqua Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 In de programma begroting 2023 zijn uitvoeringsmaatregelen die bijdrage aan de realisatie van de toekomstvisie 20240 Wat gaan we ervoor doen? Het vaststellen van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 - 2026. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? In de Programmabegroting 2023 – 2026 geven we aan dat jaarlijks de uitvoering van de investeringsplanning vertragingen voorkomen. Vooraf is niet altijd aan te geven bij welk project dat zal plaats vinden. Daarom wordt jaarlijks met een onderuitputting van kapitaallasten rekening gehouden. Het indicatief verwachte financieel effect van deze temporisering is reeds verwerkt in de begroting. Er wordt gevraagd om de reserve GBE Aqua in te stellen met ingang van 2022. Deze reserve GBE Aqua heeft een ‘beklemd’ karakter en staat tegenover een financieel vast actief tot hetzelfde bedrag.

Als onderdeel van Wind In de Zeilen zijn de aandelen Evides ontvlochten uit PZEM en is deze reserve GBE Aqua ontstaan welke naar verwachting op gaat lopen tot bijna € 22 miljoen. Als onderdeel van Wind In de Zeilen zijn de aandelen Evides ‘ontvlochten’ uit PZEM voor € 380 miljoen en overgenomen door een daar specifiek voor opgerichte BV GBE Aqua. Het dividend van PZEM dat we ontvangen moeten we als kapitaalstorting doorstorten voor de aflossing van de door GBE Aqua aangegane geldlening voor aankoop van de aandelen Evides.

Auteur: jc dankers Telefoonnummer: +31118729697

Registratienummer nota: 2192447 / 2195003

Deze kapitaalstorting verantwoorden we als financieel vast actief in onze balans. Hiertegenover staat deze reserve die jaarlijks op gaat lopen totdat de lening van € 380 miljoen welke GBE Aqua is aangegaan is afgelost. In onze balans ontstaat een financieel vast actief van bijna € 22 miljoen (zijnde 5,76 % van de waardering van GBE Aqua) waar deze ‘beklemde’ reserve tot eveneens bijna € 22 miljoen tegenover komt te staan. Bij eventuele verkoop van GBE Aqua zouden deze middelen daadwerkelijk beschikbaar komen Verder zijn er geen specifieke kanttekeningen en risico’s naast de in de Programmabegroting 2023 opgenomen informatie. Wat mag het kosten? Aan dit besluit zijn geen specifieke kosten verbonden Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na vaststelling van de Programmabegroting 2023 verstrekken we deze oa. aan de artikel-12 inspecteur en aan de toezichthouder van de provincie. Ook communiceren we via de reguliere persmomenten over de begroting en plaatsen we de begroting op internet, Bijlage(n) Begroting 2023-2026 Vertrouwelijkheid Intern

Blad 2 behorend bij 2192447 / 2195003