Document · PDF

8.1 rvs 2e herziening 2023 grondexploitaties

Raadsvergadering 16 november 2023, gemeente VlissingenBij agendapunt: Rvs 2e herziening grondexploitaties1.193 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Registratiekenmerk: 2312435 / 2353762 Onderwerp: 2e herziening 2023 grondexploitaties

De raad besluit: 1. in te stemmen met de 2e herziening 2023 van de grondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2023 grondexploitaties. Daarbij besluit de raad expliciet: a. de parameters vast te stellen zoals in dit voorstel zijn opgenomen; b. de looptijd van het plan Souburg Noord te verlengen met 1 jaar. 2. het voordelige resultaat van deze herziening, € 5,0 miljoen, ten gunste te brengen van het begrotingsresultaat 2023; 3. de programmabegroting 2023 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit. Dit voorstel (of specifieke beslispunten) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Met de paragraaf grondbeleid 2e herziening 2023 grondexploitaties wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 juli 2023. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 1e herziening 2023 grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € 5,0 miljoen (voordelig). De raad neemt kennis van deze 2e herziening 2023 grondexploitaties en stelt deze vast. Inleiding Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld.

In een grondexploitatie zijn de kosten en opbrengsten van het betreffende plan geraamd en in de tijd uitgezet. Volgens de nota Grondbeleid 2021 worden deze grondexploitaties 2 keer per jaar herzien. In deze 2e herziening 2023 is de voortgang van het lopende jaar verwerkt en zijn daar waar nodig het programma, de planning en de raming bijgesteld. Deze herziening wordt samen met de programmabegroting 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2023 grondexploitaties is de voortgang opgenomen van de individuele grondexploitaties ten opzichte van het jaarplan 2023. Ook zijn de jaarplannen 2024 opgenomen. Op basis van deze voortgang en jaarplannen zijn ook eventuele wijzigingen opgenomen. De cijfers 2024 – 2027 van deze 2e herziening 2023 grondexploitaties zijn opgenomen in de programmabegroting 2024. Voor de wijzigingen over 2023 is een begrotingswijziging als bijlage toegevoegd. Wat willen we bereiken? De grondexploitaties zijn opgesteld ter ondersteuning van de ruimtelijke plannen binnen de strategische koers van de gemeente Vlissingen. Met het opstellen van de 2e herziening 2023 van de grondexploitaties vindt een optimalisatie van de projecten plaats, een integrale afstemming van de projecten onderling en een afstemming op de beleidskaders en de meest recente marktontwikkelingen.

Auteur: Bernard van Veelen Telefoonnummer: +31118487317

Registratienummer nota: 2312435 / 2353762

Met bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2023 grondexploitaties wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 juli 2023. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 2e herziening 2023 van de grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De afzonderlijke plannen/grondexploitaties dragen bij aan de uitvoering van de strategische visie Vlissingen 2040. Deze 2e herziening 2023 van de grondexploitaties draagt daarmee indirect ook bij aan deze uitvoering. Wat gaan we ervoor doen? Voortgang In 2023 worden de plannen uitgevoerd aan de hand van de jaarplannen 2023. De voortgang van de jaarplannen en de behaalde resultaten zijn opgenomen in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid. De belangrijkste resultaten zijn: - diverse woningen en hotelappartementen opgeleverd in het Scheldekwartier, bouw andere woningen in uitvoering; - diverse locaties woonrijp maken Scheldekwartier afgerond of in uitvoering; - diverse bestemmingsplannen Scheldekwartier in procedure of in voorbereiding; - woonrijp maken fase 2 van Souburg Noord en fase 2 van Claverveld in uitvoering.

Mutaties Op basis van de voortgang van de jaarplannen 2023, de opgestelde jaarplannen 2024 en andere wijzigingen zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit is opgenomen Paragraaf Grondbeleid, hoofdstuk 3: Resultaten Grondexploitaties. De belangrijkste wijzigingen zijn: - vertraging grondverkopen van diverse bouwplots in het Scheldekwartier en kavels in de Kenniswerf; - toename van de plankosten in het plan Scheldekwartier, Souburg Noord en Claverveld; - verlengen van de looptijd van het plan Souburg Noord met 1 jaar; - aanbestedingsvoordeel woonrijp maken van fase 2 van het plan Claverveld. Parameters Bij deze herziening zijn ook de parameters opnieuw beoordeeld. Over 2023 is te zien dat de kosten met name voor grond-, weg- en waterbouw zich stabiliseren. Daardoor is de verwachte indexering van de kosten in 2023 naar beneden bijgesteld. Op basis van de laatste doorrekening van de totale leningportefeuille is de rente over de gehele looptijd naar beneden bijgesteld. Dit is verder uitgewerkt in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid. Onderstaand de tabel van de oude en nieuwe parameters: 2023

2024

2025

2026

2027

2028 en verder

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Indexering kosten scenario midden

6,00%

4,00%

2,00%

Indexering kosten scenario laag

8,00%

6,00%

5,00%

2,50%

Indexering opbrengsten scenario midden

0,00%

2,00%

Indexering opbrengsten scenario laag

-1,25%

1,50%

Rente Scheldekwartier

2,78%

2,65%

2,52%

1,98%

Rente overige grondexploitaties

2,34%

2,20%

2,48%

1,91%

2,47%

2,21%

2,24%

1,93%

2,15%

1,62%

2,19%

1,40%

Blad 2 behorend bij 2312435 / 2353762

Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Bij het opstellen en herzien van de grondexploitaties wordt zo goed mogelijk ingeschat wat de kosten en opbrengsten zijn om het plan uit te voeren. Dit met een meerjarig acceptabel risicoprofiel. Per plan is ook een risico-inventarisatie opgesteld. Om de mogelijke risico’s financieel te dekken, is voor elk plan ook een doorrekening gedaan met een laag risicoprofiel. In dit lage risicoprofiel zijn een groot deel van de mogelijke risico’s opgenomen, zoals een langere doorlooptijd of een lagere grondprijs. Daardoor is de kans op het voordoen van een extra risico laag en heeft deze variant een laag risicoprofiel en noemen we dit ‘scenario laag’. De financiële dekking is opgenomen in de risicoreservering. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € 5,0 miljoen (voordelig). Dit is als volgt opgebouwd: - verlagen verliesvoorziening met € 4,1 miljoen tot een totaal van € 133,1 miljoen; - verlagen risicoreservering met € 0,9 miljoen tot een totaal van € 10,1 miljoen. Wat is de dekking? Het totale resultaat van € 5,0 miljoen wordt ten gunste gebracht van het begrotingsresultaat 2023.

Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Niet van toepassing. Bijlage(n) Djumanummer 2352018: Paragraaf grondbeleid 2e herziening 2023 grondexploitaties Djumanummer 2353770: Begrotingswijziging 2023 2e herziening 2023 grondexploitaties Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2312435 / 2353762

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13469187/1