5.3 Rvs Aanvullend krediet Nieuwbouw team stadsbeheer

Registratiekenmerk: 2082811 / 2147607 Onderwerp: Aanvullend krediet Nieuwbouw team stadsbeheer

De raad besluit; 1. Een aanvullend krediet van € 4.787.735 met jaarlijkse kapitaallasten van € 157.803 vanaf 2025 beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van Team Stadsbeheer; 2. De kapitaallasten van dit aanvullend krediet te dekken door: a. geschatte boekwinst van € 1.300.000 van de vrijkomende terreinen aan de Vredehoflaan via een dekkingsreserve geheel in te zetten ten bate van de voorgenomen nieuwbouw Stadsbeheer wat een jaarlijkse dekking geeft van € 42.847; b. 55% van het restant van de kapitaallasten (€ 157.803 minus € 42.847) toe te rekenen aan afvalstoffenheffing in relatie tot de voorziene besparing op afvalinzameling € 63.225; c. Vrijval kapitaallasten locaties Vredehoflaan en Edisonweg, samen € 23.570; d. Besparing op onderhouds-, beheer- en exploitatiekosten € 20.000; e. Taakstelling als sluitpost dekking opnemen in de afvalexploitatie van € 8.161; 3. Kennis te nemen van de 10e begrotingswijziging bestaande uit wijziging van de meerjarenraming (bijlage kenmerk 2150006 begrotingswijziging); 4. In te stemmen met de in het krediet verwerkte post onvoorzien van 10% gelet op de huidige grote onvoorspelbaarheid van de markt; 5. Tot het bekrachtigen van de door college van B&W opgelegde geheimhouding op bijlage 2152954 bij dit raadsvoorstel op grond van art. 25 lid 3 van de Gemeentewet juncto art.

5.1 lid 2 sub b van de Wet open overheid in verband met de financiële of economische belangen van de gemeente. Reden voor geheimhouding Geheime bijlage 2152954 ivm economische / financiële belangen gemeente. Samenvatting Het project nieuwbouw team Stadsbeheer werd en wordt ook geraakt door de sterk stijgende bouwkosten. Daarnaast is vastgesteld dat de initiële raming op een aantal onderdelen ook destijds al te optimistisch was. Tevens is er een tegenvaller in relatie tot de grond. Dit alles vergt een forse bijstelling van het benodigde krediet. Daartoe doen we een dekkingsvoorstel met de inzet van de verwachte boekwinst van de vrijkomende terreinen van de Vredehoflaan. De hogere afvalstoffenheffing door het extra krediet van dit voorstel wordt overigens ruimschoots gecompenseerd door de verwachte besparing van het nieuwe afvalinzamelsysteem. Inleiding Het project nieuwbouw team stadsbeheer is een nieuwe fase ingegaan. Het college heeft het Voorlopig Ontwerp vastgesteld en er blijkt aanvullend krediet noodzakelijk om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Het college wil graag vasthouden aan de doelstellingen van dit project en ziet gelet op de staat van beide huidige locaties geen realistische alternatieven. Het toekennen van het extra krediet is aan de gemeenteraad.

Aanvullend krediet De redenen voor de noodzaak van aanvullend krediet zijn: - De extreme prijsstijgingen van de bouwkosten in de afgelopen periode. - De initiële raming bleek (ook uit een second opinion) op onderdelen te laag mede door een doorgeschoten streven naar soberheid.

Auteur: Telefoonnummer: 0118-487000

Registratienummer nota: 2082811 / 2147607

-

De grond is te slap gebleken om direct op te kunnen bouwen. De grondverbetering en afvoer van de licht vervuilde grond leiden tot stevige meerkosten. De noodzaak om gelet op de huidige grote onvoorspelbaarheid van de markt een post onvoorzien van 10% te hanteren waarbij soberheid en doelmatigheid wel de uitgangspunten blijven.

De bijlage met kenmerk 2152954 geeft inzicht in de geactualiseerde raming, op basis van het Voorlopig Ontwerp waarin alle nieuwe inzichten zijn doorgerekend. Hiernaast bedraagt de tegenvaller van de grond € 782.900. Bijlage kenmerk 2152949 gaat in op de stand van zaken en besluitvorming tot op heden. Wat willen we bereiken? We willen het project voortzetten aan de hand van een actueel financieel inzicht met bijbehorend (extra) krediet ten behoeve van een zo spoedig mogelijke oplevering van de nieuwbouw voor team stadsbeheer. Wat gaan we ervoor doen? Na het bekrachtigen van het voorgestelde raadsbesluit geven we vervolg aan het project op basis van het krediet, de vigerende collegeopdracht en het actuele voorlopig ontwerp. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het herijken van de investeringsbehoefte en het aanvragen van het extra krediet hebben tot vertraging geleid. Deze en eventuele verdere vertraging brengen een aantal risico’s met zich mee: 

    

Uitdagingen op het vlak van bedrijfsvoering voor het team.  Uitdagingen om met name op de locatie Edisonweg te kunnen blijven voldoen aan arbo en milieu wet- en regelgeving.  Met het zicht op nieuwbouw is er om kosten te besparen al enkele jaren geen onderhoud aan beide panden uitgevoerd. Te lange vertraging kan er toe leiden dat alsnog achterstallig onderhoud uitgevoerd moet worden. Belemmering van het optimaal realiseren van wijkgericht werken, multidisciplinair binnen team Stadsbeheer en ook dit in afstemming met BOA’s, wijkcoördinatoren etc. etc. Het uitblijven van een goed uitgeruste locatie belemmert de dagelijkse uitvoering van de diverse taken. Het (kunnen) samenvoegen van de gehele buitendienst zorgt voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Beperking op het gebied van aantrekkelijk werkgeverschap (werven en behouden van goed personeel) in de huidige arbeidsmarkt. De locatie van Stadsbeheer aan de Edisonweg is nodig voor de verdere ontwikkeling van de Kenniswerf. Een rem op het op gang kunnen brengen van ontwikkelingen op de locatie Vredehoflaan.

Wat mag het kosten? Om de nieuwbouw Stadsbeheer te realiseren is extra krediet nodig voor een totaal bedrag van € 4.787.735. Het huidige krediet bedraagt € 8.405.712 wat het totale krediet brengt op € 13.193.447.

Blad 2 behorend bij 2082811 / 2147607

Het aanvullend krediet leidt tot € 157.803 aan extra kapitaallasten welke als volgt kunnen worden gedekt: Dekking extra kapitaallasten nieuwbouw stadsbeheer A: Inzet vrijkomende terreinen Vredehoflaan B: Afvalstoffenheffing (55 % van restant kapitaallasten) C: Vrijval kapitaallasten D: Besparing onderhouds-, beheer- en exploitatiekosten E: Taakstelling afvalexploitatie (sluitpost) Totaal dekking

2025 42.847 63.225 23.570 20.000 8.161 157.803

A: Inzet vrijkomende terreinen Vredehoflaan De momenteel ingeschatte incidentele boekwinst van € 1.300.000 bij verkoop van de vrijkomende terreinen Vredehoflaan willen we inzetten om de kapitaallasten van de nieuwbouw stadsbeheer gedeeltelijk structureel te dekken. Dit levert jaarlijks een bijdrage ten gunste van de exploitatie op van € 42.847. B: Afvalstoffenheffing De kapitaallasten van de nieuwbouw dienen voor 55 % aan de afvalinzameling te worden toegerekend waartegenover een dekking van de afvalstoffenheffing staat van € 63.225. Het vermelden waard is dat momenteel de invoering van het nieuwe inzamelsysteem nader wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan. Dit wordt nog verwerkt in de begroting en de hierbij verwachte besparing van € 12,-,vooral door het beter scheiden van afval, overtreft het nadeel van de nieuwbouw voor de afvalexploitatie van bijna € 3 per huishouden ruimschoots. C: Vrijval kapitaallasten Door het afstoten van de buitendienstlocaties Vredehoflaan en Edisonweg vervallen de kapitaallasten van deze locaties van € 23.570. D: Besparing onderhouds-, beheer- en exploitatiekosten De onderhouds-, beheer- en exploitatielasten ten opzichte van de nieuwbouw Stadsbeheer zullen een besparing opleveren. Enerzijds komt dit omdat we teruggaan van twee naar een locatie en anderzijds omdat de nieuwe locatie minder onderhoudsgevoelig is.

Deze besparing is geraamd op € 20.000. E: Taakstelling afvalexploitatie Als sluitpost nemen we een geringe taakstelling op in de afvalexploitatie van € 8.161. De dekking van het aanvullend krediet wordt verwerkt in de 10e begrotingswijziging bestaande uit een wijziging van de meerjarenraming. Deze wordt hierbij aan uw raad ter kennisneming aangeboden (bijlage met kenmerk 2150006). Wat en hoe gaan we communiceren? Bijlage 2152954 blijft geheim in verband met economische of financiële belangen van de gemeente. Communicatie zowel intern als extern vindt plaats binnen de context van het projectplan.

Blad 3 behorend bij 2082811 / 2147607

Bijlage(n) 1: kenmerk 2152949 Stand van zaken en besluitvorming tot op heden 2: GEHEIM kenmerk 2152954 Actuele marktconforme raming VO en opbouw krediet en kapitaallasten 3. kenmerk 2150006 10e begrotingswijziging. Vertrouwelijkheid 2152954

Blad 4 behorend bij 2082811 / 2147607