4.4 rvs 1e bestuursrapportage 2021

Registratiekenmerk: 1314358 Onderwerp: 1e Bestuursrapportage 2021

De raad besluit; 1. In te stemmen met de 1de bestuursrapportage 2021 met een totaal negatief resultaat van € 576.861, waarvan: 2. Het per saldo nadelige resultaat op het sociaal domein en werk & inkomen als onderdeel van de 1ste bestuursrapportage 2021, zijnde € 668.300 te onttrekken aan de algemene reserve. 3. Het per saldo voordelige resultaat van de 1ste bestuursrapportage 2021 voor het gedeelte eigen risico zijnde € 91.439 toe te voegen aan de algemene reserve. 4. 4e compensatiepakket Coronamaatregelen. De te ontvangen rijksmiddelen € 874.000 via de meicirculaire 2021 voorlopig op te nemen als stelpost in de programma’s in afwachting van een collegevoorstel. 5. Bijdrage frictiekosten ontvlechting Porthos uit de reserve Frictiekosten algemeen te dekken 6. De eenmalige rijksbijdrage acute problematiek jeugdzorg (landelijk 613mln) voorlopig op te nemen als stelpost in de programma’ s in afwachting van een collegevoorstel. 7. In te stemmen met uitbreiding team WMO en Jeugd voor ontwikkelingen plan van aanpak artikel 12. 8. In te stemmen met de vorming van een bestemmingsreserve voor de dekking van de exploitatiekosten van de kades aan de Visserijkade. 9. De programmabegroting 2021-2024 te wijzigen overeenkomstig de 9e en 10e begrotingswijziging. 10. Bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring van de provincie en de artikel 12 inspecteur.

Samenvatting De 1ste bestuursrapportage 2021 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2021. In de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar het einde van het jaar 2021. De voor- en nadelen vanaf € 25.000 worden toegelicht. Waar benodigd is in deze rapportage in de toelichtingen de aansluiting met de begroting 2021 gemaakt. Ook wordt in deze rapportage de stand van zaken van de majeure projecten weergegeven. Daarnaast is in deze rapportage ook de impact van de corona crisis beleidsmatig en financieel meegenomen. Ten slotte zijn er een aantal aparte beslispunten opgenomen. Dit betreft een beslispunten ten aanzien van e frictiekosten Porthos, 4 Compensatiepakket coronamaatregelen, rijksbijdrage acute jeugdproblematiek, tijdelijke uitbreiding formatie team WMO en Jeugd en de instelling van een bestemmingsreserve Visserijkade. Dit wordt in de rapportage verder toegelicht. Inleiding De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid, nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico’s gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. De bestuursrapportage heeft twee functies: 1.

Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de progammabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven. Auteur: H. Dankers Telefoonnummer: 0118-487407 Datum document: 01-06-2021

Registratienummer nota: 1313836 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

2. Een financiele bijstellingsrapportage met een terugblik op de afgelopen vier maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar. Bijbehorende financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging. De voortgangsrapportages voor majeure projecten maken deel uit van de bestuursrapportage. Dit geldt niet voor de grondexploitaties. De bestuursrapportage is conform het verzoek van de raad gelijk aan de indeling van de programmabegroting. Hierbij wordt op programmaniveau gerapporteerd en wordt uitgegaan van het principe dat als de zaken lopen zoals gepland, er geen melding wordt gedaan. De voor- en nadelen totaal worden per mutatie van > € 25.000 toegelicht bij de financiële afwijkingen in de 1ste bestuursrapportage. De prognose van de posten in het sociaal domein, op basis van de eerste vier maanden, geeft een tekort van € 668.300. Deze posten hebben expliciet toestemming nodig van de artikel 12 inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Hiervoor worden O&O (onontkoombaar & onuitstelbaar) formulieren opgesteld en ter besluitvorming voorgelegd aan het college.

Wat willen we bereiken? Met de bestuursrapportage de raad op hoofdlijnen te informeren over waar we nu na vier maanden staan op financieel en beleidsmatig gebied. Wat gaan we ervoor doen? Aanbieden van de 1ste bestuursrapportage 2021 aan de Raad. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn van het coronavirus in 2021 en de uitwerking van de eenmalige rijksbijdrage acute problematiek jeugdzorg. Wat mag het kosten?

Het resultaat van de 1ste bestuursrapportage 2021 is € 576.861 negatief. Hiervan wordt € 668.300 veroorzaakt door nadelen binnen het sociaal domein/werk en inkomen. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar de rapportage. Wat en hoe gaan we communiceren?

Na vaststelling van de raad wordt de 1ste bestuursrapportage gepubliceerd op de website van de gemeente Vlissingen

Blad 2 behorend bij 1313836