4.3 rvs onttrekkingen algemene reserve

Registratiekenmerk: 1320626 Onderwerp: Onttrekkingen algemene reserve

De raad besluit; De raad voor te stellen: 1. Een bedrag van € 3.027.650 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van: a. Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ terrein (ontwikkeling van het stadslandgoed Nieuwerve) € 500.000 onder voorbehoud dat de raad later nog een expliciet besluit neemt over de beschikbaarstelling van dit bedrag b. Casco herstel Machinefabriek € 1.250.000 onder voorbehoud dat de raad later nog een expliciet besluit neemt over de beschikbaarstelling van dit bedrag c. Coronagelden € 669.000 d. Revitalisering accommodaties € 405.650 e. Onvoorzien € 115.000 f. Schuldenbeleid € 50.000 g. Bommen € 38.000 2. De programmabegroting 2021 te wijzigen overeenkomstig de 6e begrotingswijziging ‘onttrekkingen algemene reserve’ 3. Dit voorstel is voor beslispunt 1d onder voorbehoud van instemming van de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Ten behoeve van de landgoedontwikkeling Zuidelijk deel MARKAZ terrein, casco herstel Machinefabriek, coronagelden, revitalisering accommodaties, post onvoorzien, schuldenbeleid en bommengelden wordt de raad gevraagd een bedrag van afgerond € 3,0 mln te onttrekken aan de algemene reserve. Inleiding De raad wordt gevraagd een bedrag van € 3.027.650 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van: Onderwerp a.

Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ terrein (ontwikkeling van het stadslandgoed Nieuwerve) b. Casco herstel Machinefabriek c. Coronagelden 2020 (overschot conform financieel positie 2.1/jaarrekening 2020) d. Revitalisering accommodaties e. Onvoorzien 2021 (is reeds verbruikt) f. Schuldenbeleid g. Bommengelden Totaal

Auteur: E. Schrikenberg Telefoonnummer: 0118-487397 Datum document:

Bedrag € 500.000 € 1.250.000 € 669.000 € 405.650 € 115.000 € 50.000 € 38.000 € 3.027.650

Registratienummer nota: 1320625 Beslissingsbevoegdheid:Gemeenteraad

Toelichting: a. Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ terrein (ontwikkeling van het stadslandgoed Nieuwerve) Dit is onder voorbehoud dat de raad later nog een expliciet besluit neemt over de beschikbaarstelling van dit bedrag. b. Casco herstel Machinefabriek Dit is onder voorbehoud dat de raad later nog een expliciet besluit neemt over de beschikbaarstelling van dit bedrag. c. Coronagelden Hoofdstuk 2 in de jaarrekening 2020 maakt duidelijk dat er sprake is van een bedrag van € 1.251.000 aan niet benutte coronagelden. Een bedrag van € 582.000 hiervan heeft betrekking op SD en W&I. Deels zijn hiervan kosten uitgegeven i.v.m. de meerkostenregeling en het restant is toegevoegd aan de taakstelling Sociaal Domein en Werk en Inkomen zoals toegelicht in Hoofdstuk 2 van de jaarrekening 2020. Er resteert een budget van € 669.000 dat betrekking heeft op het klassieke domein. De verwachting is dat er ook in 2021 nog steunverzoeken zullen binnenkomen ten gevolge van COVID19. d. Revitalisering accommodaties Op 27 oktober 2020 is door het college € 588.000 vanuit de stelpost onderhoud accommodaties artikel 12 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het groot noodzakelijk onderhoud van een aantal accommodaties zoals vermeld in de collegenota. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld vanuit het artikel 12 rapport 2017-2018.

Om diverse redenen is vertraging in de uitvoering ontstaan maar dit maakt deze werken niet minder noodzakelijk. Uitstel betekent waardevermindering en kapitaalvernietiging. De contractuele verplichtingen zijn op basis van het beschikbaar gestelde budget in 2020 aangegaan. De eerste termijnen zijn betaald. De nog niet bestede bedragen ad € 405.650 zijn in de jaarrekening 2020 toegevoegd aan de Algemene Reserve. De raad wordt verzocht het bedrag dat uitstaat aan financiële verplichtingen vanuit 2020, betreffende deze onderhoudswerkzaamheden, te onttrekken aan de Algemene Reserve. e. Onvoorzien 2021 De post onvoorzien 2021 is reeds verbruikt en het verzoek (vanuit de raadscommissie) is om deze voor 50% aan te vullen voor onvoorziene uitgaven in 2021. f. Schuldenbeleid In het besluit van de decembercirculaire 2020 is aangegeven onder dictum 7 dat er € 50.000 wordt overgeheveld vanuit 2020 naar 2021 voor schuldenbeleid. Dit is door de inspecteur geaccordeerd. Het O&O formulier is reeds op 22-03-2021 vastgesteld door het College. g. Bommengelden In het voorstel van 2018/2019 is er een vergoeding aan het rijk voor de ambtelijke uren aangevraagd voor onderzoek in 2020 en 2021. In 2020 is hier niks/weinig van uitgegeven. De vergoeding van het rijk voor de ambtelijke uren in 2020 is bijna niet besteed. Voorgesteld wordt een bedrag van € 38.000 in te zetten in 2021.

De bestedingen van de opgevraagde middelen worden daar waar nodig via de reguliere route bij het college opgevraagd.

Blad 2 behorend bij 1320625

Wat willen we bereiken? De raad wordt gevraagd een bedrag van € 3.027.650 te onttrekken aan de algemene reserve ten behoeve van: a. Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ terrein € 500.000 b. Casco herstel Machinefabriek € 1.250.000 c. Coronagelden € 669.000 d. Revitalisering accommodaties € 405.650 e. Onvoorzien € 115.000 f. Schuldenbeleid € 50.000 g. Bommen € 38.000 Wat gaan we ervoor doen? De bestedingen van de opgevraagde middelen worden daar waar nodig via de reguliere route bij het college opgevraagd. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? De kanttekeningen en risico’s worden nader uitgewerkt bij de betreffende voorstellen. Wat mag het kosten? In totaal wordt een bedrag van € 3.027.650 onttrokken aan de algemene reserve (middels de 6e raadsbegrotingswijziging 2021) ten behoeve van: a. Landgoedontwikkeling, Zuidelijk deel MARKAZ terrein € 500.000 b. Casco herstel Machinefabriek € 1.250.000 c. Coronagelden € 669.000 d. Revitalisering accommodaties € 405.650 e. Onvoorzien € 115.000 f. Schuldenbeleid € 50.000 g. Bommen € 38.000 Artikel 12 Dit voorstel is voor het onderdeel ‘revitalisering accommodaties’ € 405.650, onder voorbehoud van de artikel 12 inspecteur en de Provincie Zeeland als toezichthouder. Wat en hoe gaan we communiceren? Het college informeert de raad over de voortgang van de opgevraagde middelen via de p&c documenten.

Blad 3 behorend bij 1320625