4.3 rvs 1e Bestuursrapportage 2024

Registratiekenmerk: 2427621 / 2465763 Onderwerp: 1e bestuursrapportage 2024

De raad besluit: De raad voor te stellen: 1. in te stemmen met de 1e bestuursrapportage 2024; 2. het positieve resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 van € 682.000 over 2024 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 3. in te stemmen met de mutaties op de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de 1e bestuursrapportage 2024; 4. de volgende kredieten uit 2025 één jaar naar voren te halen en in 2024 beschikbaar te stellen: 4a. Van grasveld naar kunstgrasveld sportpark Bonedijke € 900.000 4b. Uitvoeringsplan nieuwe afvalinzamelsysteem € 901.000; 5. Voor de uitvoering van de maatregelen uit het havenbeleidsplan: a. de kosten voor het havenveiligheidsplan en het havenafvalplan van € 65.000 te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades; b. de kosten voor de 0,5 fte havenmeester (2024 € 22.400 en voor 2025 en verder € 44.750) te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades; c. de kosten voor de kapitaalslasten uitbreiding voorzieningen Houtkade en Albionkade van € 10.800 te bekostigen uit het vrijvallende (onderhouds)budget kades; 6. de programmabegroting te wijzigen overeenkomstig de 5e en 6e begrotingswijziging 2024; 7. bovenstaande besluiten te nemen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Samenvatting Het college stelt de raad voor de 1e bestuursrapportage 2024 vast te stellen. De 1e bestuursrapportage 2024 heeft betrekking op de eerste 4 maanden van 2024. In de bestuursrapportage wordt teruggekeken naar deze maanden en vooruitgeblikt naar de rest van 2024. In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen (groter dan € 25.000). Het positieve resultaat van de 1e bestuursrapportage 2024 van € 682.000 over 2024 zal worden toegevoegd aan het begrotingssaldo. Kredieten uit 2025 voor kunstgrasveld sportpark Bonedijke en het uitvoeringsplan nieuwe afvalsysteem worden 1 jaar naar voren gehaald en in 2024 beschikbaar gesteld. Diverse kosten voor de uitvoering van de maatregelen van het havenbeleidsplan worden bekostigd vanuit het vrijvallende (onderhouds)budget kades. De besluiten worden genomen onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12-inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder. Inleiding De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico’s gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. 1.

Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting. Als de prognose afwijkt van de planning wordt dit toegelicht en worden bijsturingsmaatregelen aangegeven.

Auteur: EBC Schrikenberg Telefoonnummer: +31118487397

Registratienummer nota: 2427621 / 2465763

2. Een financiële bijstellingsrapportage met een terugblik op de afgelopen 4 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar. Bijbehorende financiële afwijkingen worden verwerkt door middel van een begrotingswijziging. Naast financiële afwijkingen worden ook budgettair neutrale wijzigingen meegenomen in een aparte begrotingswijziging. Wat willen we bereiken? Met de 1e bestuursrapportage de raad op hoofdlijnen te informeren over waar we nu na 4 maanden staan op financieel en beleidsmatig gebied. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? Het aanbieden van de 1e bestuursrapportage 2024 aan de raad. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? In de 1e bestuursrapportage 2023 is een hoofdstuk opgenomen met de risico’s. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de artikel 12-inspecteur en de provincie Zeeland als toezichthouder. Wat mag het kosten? Resultaat De 1e bestuursrapportage 2024 heeft een positief resultaat van € 682.000 in 2024. Het resultaat voor de jaarschijf 2025 bedraagt € 495.000 negatief. Het resultaat voor de jaarschijf 2026 € 443.000 negatief. Het resultaat van de jaarschijf 2027 bedraagt € 409.000 negatief. Het resultaat over 2024 voegen we toe aan het begrotingssaldo.

Het resultaat over de jaren 2025 tot en met 2027 brengen we in mindering op het begrotingssaldo. In deze bestuursrapportage is een toelichting van de voor- en nadelen per programma opgenomen. Begrotingswijzigingen De voor- en nadelen van de 1e bestuursrapportage 2024 zijn in de 5e begrotingswijziging verwerkt. De budget neutrale mutaties zijn in de 6e begrotingswijziging opgenomen. Algemene uitkering In de 1e bestuursrapportage 2024 hebben we de financiële mutaties uit de decembercirculaire 2023 verwerkt. Kredieten uit 2025 in 2024 beschikbaar stellen In 2024 worden 2 kredieten uit 2025 opgevraagd. Hiermee halen we deze kredieten dus één jaar naar voren. Het gaat om de volgende kredieten: - Uitvoeringsplan nieuw afvalinzamelsysteem Bij het opstellen van de (meerjaren) begroting 2024-2027 is het bedrag voor 2024 van € 901.000 per abuis in jaarschijf 2025 terecht gekomen. Met deze bestuursrapportage willen we het krediet terugzetten naar de oorspronkelijke jaarschijf 2024, zodat we de uitgaven op een rechtmatige wijze kunnen doen.

Blad 2 behorend bij 2427621 / 2465763

-

Van grasveld naar kunstgrasveld sportpark Bonedijke Het aanleggen van een kunstgrasveld bij Sportveld Bonedijke zal worden vervroegd naar 2024. Door de aanleg van een tennispark in 2025 moet het kunstgrasveld eerder zijn aangelegd. Het betekent dat de kapitaallasten van € 58.719 een jaar eerder starten. Het vervroegen van de aanleg van het kunstgrasveld Bonedijke naar 2024 heeft tevens als voordeel, dat de aanleg van een nieuw kunstgrasveld aan de Irislaan, de vernieuwing van toplaag van twee andere kunstgrasvelden aan de Irislaan en de vernieuwing van een toplaag van een kunstgrasveld in het Sportpark Vrijburg tezamen met het kunstgrasveld Bonedijke, gezamenlijk kan worden aanbesteed waardoor aanbestedingsvoordelen behaald kunnen worden vanwege schaalvoordelen.

Reserves en voorzieningen In de bestuursrapportage zijn de mutaties op de reserves en voorzieningen opgenomen. Havenbeleidsplan Bij de behandeling van het Havenbeleidsplan zijn een aantal maatregelen voorgesteld waarvoor geen dekking aanwezig was. Hierdoor is het Havenbeleidsplan alleen inhoudelijk vastgesteld. Bij het opstellen van het Meerjaren onderhoudsplan (MJOP) Kades blijkt dat er voldoende budget beschikbaar is om alle groot onderhoudstaken uit te voeren en er daarnaast budget vrijvalt. Van dit vrijvallende budget kunnen de eenmalige kosten voor het havenafvalplan en havenveiligheidsplan, de 0,5 fte havenmeester en de kapitaalslasten van de benodigde voorzieningen (o.a. wrijfhout, bolders en stroom) aan de Hout- en Albionkade worden bekostigd. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Na vaststelling van de 1e bestuursrapportage 2024 door de raad, publiceren we deze rapportage op de website van de gemeente Vlissingen. Bijlage(n) 2465769 – 1e bestuursrapportage 2024 2465767 – 5e begrotingswijziging 2024 – 1e berap 2024 voor en nadelen 2465768 – 6e begrotingswijziging 2024 – 1e berap 2024 budget neutraal Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2427621 / 2465763