Document · PDF

4.1 rvs 1e Herziening 2024 grondexploitaties

Raadsvergadering 3 juli 2024, gemeente VlissingenBij agendapunt: 1e Herziening 2024 grondexploitaties1.420 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Registratiekenmerk: 2381888 / 2437795 Onderwerp: 1e herziening 2024 grondexploitaties

De raad besluit: 1. de 1e herziening 2024 van de grondexploitaties zoals opgenomen in de paragraaf grondbeleid 1e herziening 2024 grondexploitaties (Djumanummer 2437805) vast te stellen. Daarbij besluit de raad expliciet: a. de parameters vast te stellen zoals in deze paragraaf zijn opgenomen; b. de looptijd van het plan Kenniswerf fase 1 te verlengen met 4 jaar; c. de looptijd van het plan Kenniswerf fase 2 te verlengen met 3 jaar; d. de looptijd van het plan Spuikom te verlengen met 1 jaar; e. de looptijd van het plan Vrijburg West te verlengen met 1 jaar. 2. het voordelige resultaat van deze herziening, € 2,5 miljoen, toe te voegen aan het resultaat van de jaarrekening 2023; 3. de programmabegroting 2024 te wijzigen conform dit inhoudelijk besluit. Dit voorstel (of specifieke beslispunten) is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Samenvatting Met de paragraaf grondbeleid 1e herziening 2024 grondexploitaties wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 januari 2024. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 1e herziening 2024 grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € 2,5 miljoen (voordelig). De raad neemt kennis van deze 1e herziening 2024 grondexploitaties en stelt deze vast. Inleiding Voor de ruimtelijke plannen van de gemeente Vlissingen zijn grondexploitaties opgesteld. In een grondexploitatie zijn de kosten en opbrengsten van het betreffende plan geraamd en in de tijd uitgezet. Volgens de nota Grondbeleid 2021 worden deze grondexploitaties 2 keer per jaar herzien. In deze 1e herziening 2024 is het resultaat van het afgelopen jaar verwerkt en zijn daar waar nodig het programma, de planning en de raming bijgesteld. Deze herziening wordt samen met de jaarrekening 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In de bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2024 grondexploitaties is de voortgang en het resultaat opgenomen van de individuele grondexploitaties ten opzichte van het jaarplan 2023. Op basis van deze voortgang en jaarplannen zijn ook eventuele wijzigingen opgenomen.

Wat willen we bereiken? De grondexploitaties zijn opgesteld ter ondersteuning van de ruimtelijke plannen binnen de strategische koers van de gemeente Vlissingen. Met het opstellen van de 1e herziening 2024 van de grondexploitaties vindt een optimalisatie van de projecten plaats, een integrale afstemming van de projecten onderling en een afstemming op de beleidskaders en de meest recente marktontwikkelingen.

Auteur: Bernard van Veelen Telefoonnummer: +31118487317

Registratienummer nota: 2381888 / 2437795

Met bijgevoegde Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2024 grondexploitaties worden het college en de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de grondexploitaties per 1 januari 2024. In deze paragraaf is ook opgenomen wat deze 1e herziening 2024 van de grondexploitaties betekent voor de verliesvoorziening en risicoreservering die getroffen zijn. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De afzonderlijke plannen/grondexploitaties dragen bij aan de uitvoering van de strategische visie Vlissingen 2040. Deze 1e herziening 2024 van de grondexploitaties draagt daarmee indirect ook bij aan deze uitvoering. Wat gaan we ervoor doen? Resultaten In 2023 zijn de plannen uitgevoerd aan de hand van de jaarplannen 2023. De voortgang van de jaarplannen en de behaalde resultaten zijn opgenomen in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid. De belangrijkste resultaten zijn: - diverse woningen en hotelappartementen opgeleverd in het Scheldekwartier waaronder de oplevering van het project Kop van het Dok.

De realisatie van andere woningen is in uitvoering; - diverse locaties woonrijp gemaakt of in uitvoering in het Scheldekwartier; - diverse koop- en ontwikkelovereenkomsten gesloten voor deelontwikkelingen in het Scheldekwartier; - op 1 na alle bouwkavels verkocht in Claverveld; - woonrijp maken fase 2 van Souburg Noord en fase 2 van Claverveld in uitvoering. Mutaties Op basis van de realisatie van de jaarplannen 2023, de jaarplannen 2024 en andere wijzigingen zijn de grondexploitaties geactualiseerd. Dit is opgenomen in de Paragraaf Grondbeleid, hoofdstuk 3: Resultaten Grondexploitaties. De belangrijkste wijzigingen zijn: - vertraging grondverkopen van diverse bouwplots en aanpassing grondprijzen in het Scheldekwartier; - toename van de plankosten in het plan Scheldekwartier; - verwerken daadwerkelijk grondopbrengsten ten opzichte van de raming in het plan Claverveld; - verlengen van de looptijd van het plan Kenniswerf fase 1 met 4 jaar en het plan Kenniswerf fase 2 met 3 jaar; - bijstelling ramingen civiele kosten in de plannen Kenniswerf fase 1 t/m 4 op basis van de voortgang en realisatie; - aanpassing parameters. Parameters Bij deze herziening zijn ook de parameters opnieuw beoordeeld.

Over 2023 is te zien dat de kosten met name voor grond-, weg- en waterbouw gestabiliseerd zijn en de daadwerkelijke indexering overeen komt met de geraamde indexen zoals die bij de 2e herziening 2023 zijn vastgesteld. Doordat de inflatie zich stabiliseert is de verwachte indexering voor de kosten over de looptijd van de grondexploitaties licht naar beneden bijgesteld. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt is de verwachte indexering voor de opbrengsten over de looptijd van de grondexploitaties licht naar boven bijgesteld. Op basis van de laatste doorrekening van de totale leningportefeuille is de rente over de gehele looptijd naar beneden bijgesteld. Dit is verder uitgewerkt in de Paragraaf grondbeleid, hoofdstuk 2: Uitvoering Grondbeleid.

Blad 2 behorend bij 2381888 / 2437795

Onderstaand de tabel van de oude en nieuwe parameters: 2023 Oud

2024

Nieuw

2025

2026

2027

2028

2029 en verder

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Oud

Nieuw

Indexering kosten scenario midden

4,00%

3,00%

2,00%

3,00%

2,00%

Indexering kosten scenario laag

6,00%

4,00%

5,00%

4,00%

2,50%

3,50%

2,50%

Indexering opbrengsten scenario midden

0,00%

1,00%

0,00%

1,50%

2,00%

1,50%

2,00%

Indexering opbrengsten scenario laag

-1,25%

0,00%

0,00% 1,25%

0,00%

-1,25%

0,00%

1,50%

1,00%

1,50%

Rente Scheldekwartier

2,65%

2,22%

1,98%

2,02%

Rente overige grondexploitaties

2,20%

1,66%

1,91%

1,98%

2,21%

1,95%

1,93%

1,73%

1,62%

1,51%

1,40%

1,51%

1,40%

1,51%

Winstnemingen Vanwege de positieve resultaten in de plannen Claverveld en Kenniswerf fase 4 kan een winstneming gedaan worden van totaal € 1,2 miljoen. Af te sluiten grondexploitaties Bij deze herziening worden er geen grondexploitaties afgesloten. Wel zijn de laatste werkzaamheden voor Lammerenburg III (deel noordrand) afgerond en kan dit afgesloten worden. Deze werkzaamheden waren opgenomen in de grondexploitatie ‘Nog uit te voeren vanuit afgesloten exploitaties’. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Bij het opstellen en herzien van de grondexploitaties wordt zo goed mogelijk ingeschat wat de kosten en opbrengsten zijn om het plan uit te voeren. Dit met een meerjarig acceptabel risicoprofiel. Per plan is ook een risico-inventarisatie opgesteld. Om de mogelijke risico’s financieel te dekken, is voor elk plan ook een doorrekening gedaan met een laag risicoprofiel. In dit lage risicoprofiel zijn een groot deel van de mogelijke risico’s opgenomen, zoals een langere doorlooptijd of een lagere grondprijs. Daardoor is de kans op het voordoen van een extra risico laag en heeft deze variant een laag risicoprofiel en noemen we dit ‘scenario laag’. De financiële dekking is opgenomen in de risicoreservering. Artikel 12 Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder.

Wat mag het kosten? Met deze herziening zijn alle ramingen van kosten en opbrengsten geactualiseerd. Het resultaat van deze herziening is afgerond € 2,5 miljoen (voordelig). Dit is als volgt opgebouwd: - verlagen verliesvoorziening met € 0,22 miljoen tot een totaal van € 132,8 miljoen; - verlagen risicoreservering met € 1,00 miljoen tot een totaal van € 9,1 miljoen; - resultaat afgesloten grondexploitaties € 0,04 miljoen; - winstnemingen € 1,19 miljoen. Wat is de dekking? Het totale resultaat van € 2,5 miljoen wordt ten gunste gebracht van het resultaat van de jaarrekening 2023. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Niet van toepassing.

Blad 3 behorend bij 2381888 / 2437795

Bijlage(n) Djumanummer 2437805: Paragraaf grondbeleid 1e herziening 2024 grondexploitaties Djumanummer 2437811: Begrotingswijziging 2024 1e herziening 2024 grondexploitaties Vertrouwelijkheid Intern

Blad 4 behorend bij 2381888 / 2437795

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14327230/1