3.2 rvs Bestuursrapportage 2025

Registratiekenmerk: 2638677 / 2677059 Onderwerp: Bestuursrapportage 2025 De raad besluit: 1. de bestuursrapportage 2025 (djumanr 2698888) vast te stellen; 2. het positieve resultaat van de bestuursrapportage van € 2.899.000 over 2025 toe te voegen aan het begrotingssaldo; 3. de mutaties op de reserves en voorzieningen zoals opgenomen in de bestuursrapportage 2025 vast te stellen; 4. de kosten voor de luchtkwaliteitsmetingen en de pompinstallatie van de Schuitvaartgracht van € 121.000 ten laste van de post onvoorzien te brengen; 5. het krediet ‘mobiliteitsnetwerk’ op te hogen met € 50.000; 6. het krediet ‘materieel 2024’ op te hogen met € 35.000; 7. het krediet ‘vernieuwen raadszaal’ op te hogen met € 190.000; 8. het beschikbaar stellen van de onderstaande (meerjaren) kredieten uit de begroting 2025 voor de jaarschijf 2026 en 2027: a. Nieuwbouw kindcentrum Scheldekwartier € 6.520.000 (2026) b. Rehabilitatie k4 (damwand kade westzijde 1e binnenhaven) € 5.140.000 (2026) c. Herinrichting Vlissingsestraat € 1.150.000 (2026) d. Sportzaal Machinefabriek € 1.850.000 (2026) e. Prins Hendrikweg/Oude Veerhavenweg €1.000.000 (2026) en € 1.000.000 (2027) f. Stadsvernieuwing projecten € 276.000 (2026) 9. de programmabegroting te wijzigen overeenkomstig de 16e en 17e begrotingswijziging 2025 (djuma nrs 2698834 en 2698835); 10.

dit voorstel is voor de wijziging van de begroting en rechtmatigheid van de uitvoering daarvan onder voorbehoud van goedkeuring door de Provincie Zeeland als toezichthouder. Samenvatting Nu de raad op 22 mei 2025 heeft besloten om de Financiële Verordening gemeente Vlissingen 2025 te wijzigen, stellen we in 2025 1 bestuursrapportage vast, met als peildatum 30 juni. In de bestuursrapportage rapporteren we over de beleidsmatige afwijkingen en financiële afwijkingen die groter zijn dan € 25.000. Inleiding De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. In 2025 stellen we 1 bestuursrapportage op, met als peildatum 30 juni. In de bestuursrapportage legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en worden mogelijke risico's gesignaleerd. De bestuursrapportage heeft 2 functies: − Een afwijkingenrapportage gericht op bijsturing in geval van achterblijvende realisatie op de uitvoering van de programmabegroting.

Auteur: EBC Schrikenberg Telefoonnummer: +31118487000

Registratienummer nota: 2638677 / 2677059

−

Een financiële bijstellingenrapportage met een terugblik op de afgelopen 6 maanden en gericht op een zo goed mogelijke voorspelling van de rest van het jaar. De financiële mutaties verwerken we in begrotingswijzigingen.

Wat willen we bereiken? We willen de raad op hoofdlijnen informeren over waar we na 6 maanden staan financieel en beleidsmatig. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ en Omgevingsvisie Vlissingen 2040 N.v.t. Wat gaan we ervoor doen? De raad voor te stellen om de bestuursrapportage vast te stellen conform de Financiële verordening. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? In de bestuursrapportage zijn de risico's vermeld. Wat mag het kosten? Resultaat Het resultaat van de bestuursrapportage bedraagt € 2.899.000. We voegen dit bedrag toe aan het begrotingssaldo. Begrotingswijzigingen De voor- en nadelen uit de bestuursrapportage hebben we in de 16e begrotingswijziging 2025 verwerkt. De herschikking van de budgetten hebben we verwerkt in de 17e begrotingswijzing 2025. We leggen beide begrotingswijzigingen ter goedkeuring voor aan Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie Zeeland. Dit voorstel is daarom onder voorbehoud van goedkeuring door GS. Onvoorzien Naar aanleiding van langdurige klachten in verband met stankoverlast bij de Schuitvaartgracht zijn maatregelen genomen om de overlast terug te dringen. De bestaande pompinstallatie moest worden vervangen voor een huurinstallatie en er worden dit jaar luchtkwaliteitsmetingen in het gebied gedaan. Er waren in de begroting geen middelen opgenomen voor deze maatregelen.

De gemeente is van mening dat deze maatregelen voor rekening van het Waterschap moeten komen. Derhalve zijn de kosten gedekt uit de post Onvoorzien. Met het Waterschap zijn we in overleg over eventuele verdere maatregelen en kostenverhaal.

Blad 2 behorend bij 2638677 / 2677059

Ophogen kredieten In de bestuursrapportage hogen we 3 kredieten op, ’materieel 2024’, ’ombouw mobiliteitsnetwerk’ en ‘vernieuwen raadszaal’. De extra kapitaallasten verwerken we in de begroting 2026. Meerjarenkredieten begroting 2025 In de begroting 2025 zijn kredieten opgenomen die meerjarig zijn. Dit betekent dat in de jaarschijven 2026 en 2027 ook bedragen in de begroting zijn opgenomen. We vragen de raad deze kredieten in één keer beschikbaar te stellen. Reserves en voorzieningen We laten het verloop van de reserves en voorzieningen zien over de reeds genomen raadsbesluiten en de mutaties uit de bestuursrapportage. Wat is de dekking? De bestuursrapportage laat een positief resultaat zien. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Via de link: P&C Portaal Gemeente Vlissingen | P&C Portaal Gemeente Vlissingen | Vlissingen Maken we het document van de bestuursrapportage publiek toegankelijk. Bijlage(n) 2698888 - Bestuursrapportage 2025 2698834 - 16e begrotingswijziging 2025 voor- en nadelen 2698835 - 17e begrotingswijziging 2025 herschikking budgetten Vertrouwelijkheid Openbaar

Blad 3 behorend bij 2638677 / 2677059