3.1 Rvs Parkeergarage Machinefabriek; sluitende exploitatie- en financieringsopzet

Registratiekenmerk: 2402509 / 2405104 Onderwerp: Parkeergarage Machinefabriek; sluitende exploitatie- en financieringsopzet

De raad besluit: 1. in te stemmen met de financiering- en exploitatieopzet voor de parkeergarage Machinefabriek; 2. Dit voorstel is onder voorbehoud van goedkeuring door de Artikel 12 inspecteur en instemming van de provincie Zeeland als toezichthouder Samenvatting De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven om te komen tot een sluitende financieringsen exploitatieopzet te komen voor de nieuw te realiseren parkeergarage in de Machinefabriek. Op basis van de bestaande uitgangspunten - die voort komen uit de verordening op de parkeerbelastingen 2024 - volgt dat de parkeergarage in de Machinefabriek gerealiseerd kan worden met een netto contante waarde van €76.000,- over een exploitatietermijn van 40 jaar. De gemeenteraad stemt in met de financiering- en exploitatieopzet voor de parkeergarage in de Machinefabriek. Realisatie van de parkeergarage vangt in kwartaal 3 2024 aan en de exploitatie start medio 2025. De parkeergarage krijgt een omvang van 600 tot 650 voertuigen, vooral voor de nieuwe te bouwen woningen rondom de Machinefabriek en functies in de Machinefabriek. Inleiding Het Scheldekwartier is volop in ontwikkeling, waarbij er de komende jaren nog honderden huizen gerealiseerd worden, onder meer rondom het Dok. Daarnaast krijgt de Machinefabriek zijn definitieve bestemming met verschillende functies.

Beide ontwikkelingen zorgen voor een parkeervraag op het Scheldekwartier. De gemeenteraad heeft op 29 juni 2023 besloten om in de Machinefabriek onder meer een parkeergarage voor 600 tot 650 auto's te realiseren. Dit is in lijn met de eerder gekozen strategie en ambities vanuit de door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelingsvisie Scheldekwartier. De parkeergarage heeft primair een functie voor het Scheldekwartier en de functies aldaar, maar zal daarnaast ook in de bredere mobiliteits- en parkeerstrategie van de gemeente een prominente rol gaan spelen. In de programmabegroting 2024 – 2027 (vastgesteld 16 november 2023) heeft de gemeenteraad besloten de geraamde investering van € 22,0 miljoen als investering op te nemen. Hiermee liggen er drie raadsbesluiten ter voorbereiding op de realisatie en exploitatie van de parkeergarage in de Machinefabriek. Bij haar besluit van 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad het college de opdracht te geven om de parkeergarage in de Machinefabriek te realiseren met een (minimaal) sluitend financieel perspectief. Dit houdt in dat er aan het einde van de (theoretische) exploitatietermijn en levensduur van de parkeergarage minimaal een neutraal financieel saldo rest. Dit noemt met een neutrale netto contante waarde.

Hierbij zijn alle kosten (realisatie, exploitatie, beheer, financiering) en inkomsten (parkeerkaartjes, parkeerabonnementen) over een periode van 40 jaar met elkaar in evenwicht. Op basis van de door de gemeenteraad aangenomen verordening op de parkeerbelastingen 2024 is door Spark gekomen tot de financierings- en exploitatieopzet voor de parkeergarage Machinefabriek (bijgevoegd: 2405105). Hierbij is gebruik gemaakt van een combinatie van landelijk gehanteerde normen, de Vlissingse situatie en vanuit daar reële inschattingen ten aanzien van ontwikkelingen en gebruik. Op basis hiervan kent de parkeergarage Machinefabriek een netto contante waarde van €76.000,- .

Auteur: J Beenhouwer Telefoonnummer: +31118487230

Registratienummer nota: 2402509 / 2405104

De gemeente moet voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Als gevolg van de bezettingsgraaf en op basis van de verwerking conform de BBV hebben we de eerste jaren een tekort van ongeveer € 100.000. Uiteindelijk bereiken we over een periode van 40 jaar het genoemde exploitatie resultaat. De exploitatie van de parkeergarage in de Machinefabriek is langjarig en kent vele variabelen. Het is aan de gemeenteraad om op basis van haar parkeerbeleid en verordening parkeerbelastingen (parkeertarieven), ten aanzien van de opbrengsten gedurende de looptijd te blijven sturen. Tussentijdse bijstellingen kunnen leiden tot afbreuk aan het huidige vertrekpunt met sluitende financiële kaders gedurende de looptijd van de exploitatie van de parkeergarage. Als voorbeeld: uit de gevoeligheidsanalyse – als onderdeel van de financierings- en exploitatieopzet – wordt inzichtelijk dat een aanpassing van het parkeertarief met € 0,20 per uur een positief danwel negatief effect geeft van circa €1,5 miljoen op de netto contante waarde voor de parkeergarage. Wat willen we bereiken? Middels de besluitvorming over de financierings- en exploitatieopzet voor de parkeergarage in de Machinefabriek, wordt door de gemeenteraad definitief groen licht gegeven voor het verder voorbereiden, realiseren en exploiteren van de parkeergarage in de Machinefabriek.

Na instemming door de gemeenteraad op het voorliggende worden de definitieve stappen richting realisatie van de parkeergarage in 2024/2025 gezet. Relatie met uitvoering strategische visie Vlissingen 2040 ‘Blik op de toekomst’ De parkeergarage in de Machinefabriek wordt primair gerealiseerd voor de omliggende ontwikkelingen op het Scheldekwartier. Het Scheldekwartier is een majeure gebiedsontwikkeling die op verschillende onderdelen invulling geeft aan de ambities vanuit de gemeentelijke Strategische Visie 2040. Een goed mobiliteitsnetwerk - met daarbij behorend parkeervoorzieningen - draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de leefomgeving en economische vitaliteit. Wat gaan we ervoor doen? Het resultaat van de parkeergarage Machinefabriek is over de looptijd (40 jaar) van de exploitatie op basis van de huidige uitgangspunten en scenario's €76.000 positief. De gemeenteraad zit aan de knoppen om gedurende de looptijd te sturen op de resultaten, met name ten aanzien van de inkomsten. Financiële verwerking gemeentelijke begroting In de kadernota 2025 wordt op basis van de financierings- en exploitatie opzet van de parkeergarage een eerste prognose opgenomen van de exploitatielasten en -baten van de parkeergarage. Op dat moment zullen we een beter beeld hebben van onder andere de inbreng van de grondwaarde, het te hanteren rentepercentage en inflatiepercentages.

Zoals eerder vertoont de totale exploitatie van de parkeergarage op basis van het BBV een tekort in de eerste jaren. In de netto contante waarde is hiermee reeds rekening gehouden. Wat zijn de kanttekeningen en risico’s? Financiële verwerking De bezetting van de parkeergarage Machinefabriek zal niet direct na aanvang optimaal zijn. Immers moet er in de omgeving en in de Machinefabriek nog volop gebouwd worden aan woningen en functies. Mede hierdoor is er sprake van aanloopverliezen. Deze aanloopverliezen worden gedurende de looptijd gecompenseerd, omdat de inkomsten de exploitatiekosten overstijgen.

Blad 2 behorend bij 2402509 / 2405104

In de financierings- en exploitatieopzet is de OZB als kostenpost opgenomen. Dit vertaald zich ook in het verdere financiële resultaat van de parkeergarage. In ogenschouw dient genomen te worden dat elders binnen de gemeentelijke begroting het OZB bedrag ontvangen wordt. Nakoming contractuele afspraken Timmerplein en samenhang met vervolg ontwikkeling Scheldekwartier en Machinefabriek Wanneer niet ingestemd wordt met de financiering- en exploitatieopzet voor de parkeergarage, kan niet aangevangen worden met de voorbereidingen voor realisatie in kwartaal 3 2024. Dit heeft gevolgen voor het moment van oplevering medio 2025. De verplichting tot oplevering in augustus 2025 van een deel van de parkeerplaatsen is een gemeentelijke verplichting vanuit voor de ontwikkeling van het Timmerplein gesloten koop- en ontwikkelovereenkomsten, waar niet op eigen terrein voorzien kan/kon worden in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Daarnaast kan zonder de nieuwe parkeergarage niet aangevangen worden met de uitwerking voor de naast de Machinefabriek gelegen deelplots en het in de Machinefabriek beoogde programma. Immers, de parkeergarage is hiervoor door zijn omvang en impact bepalen. Artikel 12 De voorliggende investerings- en exploitatieopzet wordt ter akkoord voorgelegd aan de Artikel 12 inspecteur. De investering is reeds opgenomen in de programmabegroting (2024 – 2027).

Wat mag het kosten? De bezetting van de parkeergarage Machinefabriek zal niet direct na aanvang optimaal zijn. Immers moet er in de omgeving en in de Machinefabriek nog volop gebouwd worden aan woningen en functies. Als gevolg hiervan is er sprake van aanloopverliezen. Deze aanloopverliezen worden gedurende de looptijd gecompenseerd, omdat de inkomsten de exploitatiekosten overstijgen. Wat is de dekking? In de programmabegroting 2024 - 2027 is voor de jaarschijven 2024 en 2025 in totaal € 22,0 miljoen beschikbaar voor de realisatie van de parkeergarage in de Machinefabriek met een omvang van 600 tot 650 parkeerplaatsen. De dekking van de te maken (jaarlijkse) kosten komt uit inkomsten uit de verkoop van parkeerkaarten- en abonnementen. Per saldo geeft de netto contante waarde van parkeergarage Machinefabriek een resultaat van €76.000,-. De wijze van verwerking binnen de gemeentelijke begroting is opgenomen in het onderdeel 'Wat gaan we ervoor doen'. Wat en hoe gaan we communiceren? Is publicatie in het gemeenteblad en/of opname in de decentrale regelingenbank vereist? Het voorliggende besluit is vooral gericht op bedrijfseconomische- en financieringsaspecten. Er zal geen actieve communicatie plaats vinden. Bijlage(n) 2405105: financiering- en exploitatieopzet parkeergarage Machinefabriek (Spark) Vertrouwelijkheid Intern

Blad 3 behorend bij 2402509 / 2405104